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Lockheed Martin Corp. (NYSE:LMT)

償付能力比率分析 

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償付能力比率(摘要)

Lockheed Martin Corp.、償付能力比率

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2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
負債率
債務與股東權益比率 3.20 2.55 1.68 1.07 2.02
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債) 3.38 2.73 1.81 1.19 2.21
債務與總資本比率 0.76 0.72 0.63 0.52 0.67
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) 0.77 0.73 0.64 0.54 0.69
資產負債率 0.36 0.33 0.29 0.23 0.24
資產負債率(包括經營租賃負債) 0.39 0.36 0.32 0.26 0.26
財務槓桿率 8.78 7.67 5.71 4.64 8.43
覆蓋率
利息覆蓋率 7.00 9.84 11.72 14.27 14.93
固定費用覆蓋率 5.80 7.81 8.44 9.95 11.12

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).

償付能力比率 描述 公司
債務與股東權益比率 償付能力比率,計算方式為總債務除以股東權益總額。 Lockheed Martin Corp. 的負債股東權益比率從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年惡化。
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率,計算方式為總債務(包括經營租賃負債)除以股東權益總額。 Lockheed Martin Corp. 的負債股東權益比率(包括經營租賃負債)在2022年至2023年和2023年至2024年期間惡化。
債務與總資本比率 償付能力比率,計算方式為總債務除以總債務加上股東權益。 Lockheed Martin Corp. 的債務與總資本比率從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年惡化。
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率的計算方式為總債務(包括經營租賃負債)除以總債務(包括經營租賃負債)加上股東權益。 Lockheed Martin Corp. 的債務與總資本比率(包括經營租賃負債)在2022年至2023年和2023年至2024年期間惡化。
資產負債率 償付能力比率,計算方式為總債務除以總資產。 Lockheed Martin Corp. 的負債率從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年惡化。
資產負債率(包括經營租賃負債) 償付能力比率,計算方式為總債務(包括經營租賃負債)除以總資產。 Lockheed Martin Corp. 的負債率(包括經營租賃負債)在2022年至2023年和2023年至2024年期間惡化。
財務槓桿率 償付能力比率,計算方式為總資產除以股東權益總額。 Lockheed Martin Corp. 的財務槓桿率從 2022 年到 2023 年以及從 2023 年到 2024 年有所增加。

償付能力比率 描述 公司
利息覆蓋率 償付能力比率的計算方式為息稅前利潤除以利息支付。 Lockheed Martin Corp. 的利息覆蓋率從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年惡化。
固定費用覆蓋率 償付能力比率的計算方式為:固定費用和稅費前的收益除以固定費用。 Lockheed Martin Corp. 的固定費用覆蓋率從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年惡化。

債務與股東權益比率

Lockheed Martin Corp.、債務與股東權益比率計算,與基準測試的比較

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2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分財務數據 (以百萬計)
長期債務的當前到期日 643 168 118 6 500
長期債務,凈額,不包括流動部分 19,627 17,291 15,429 11,670 11,669
總債務 20,270 17,459 15,547 11,676 12,169
 
股東權益 6,333 6,835 9,266 10,959 6,015
償付能力比率
債務與股東權益比率1 3.20 2.55 1.68 1.07 2.02
基準
債務與股東權益比率競爭 對手2
Boeing Co.
Caterpillar Inc. 1.97 1.94 2.33 2.29 2.42
Eaton Corp. plc 0.50 0.49 0.51 0.52 0.54
GE Aerospace 1.00 0.77 0.89 0.87 2.11
Honeywell International Inc. 1.67 1.29 1.17 1.06 1.28
RTX Corp. 0.69 0.73 0.44 0.43 0.44
債務與股東權益比率扇形
資本貨物 1.54 1.54 1.33 1.26 1.75
債務與股東權益比率工業
工業 1.39 1.52 1.42 1.37 1.82

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).

1 2024 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= 20,270 ÷ 6,333 = 3.20

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司
債務與股東權益比率 償付能力比率,計算方式為總債務除以股東權益總額。 Lockheed Martin Corp. 的負債股東權益比率從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年惡化。

債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)

Lockheed Martin Corp.、債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)計算,與基準測試的比較

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2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分財務數據 (以百萬計)
長期債務的當前到期日 643 168 118 6 500
長期債務,凈額,不包括流動部分 19,627 17,291 15,429 11,670 11,669
總債務 20,270 17,459 15,547 11,676 12,169
當前經營租賃負債 315 315 301 300 274
非流動經營租賃負債 833 862 916 1,100 841
債務總額(包括經營租賃負債) 21,418 18,636 16,764 13,076 13,284
 
股東權益 6,333 6,835 9,266 10,959 6,015
償付能力比率
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)1 3.38 2.73 1.81 1.19 2.21
基準
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)競爭 對手2
Boeing Co.
Caterpillar Inc. 2.00 1.97 2.37 2.33 2.46
Eaton Corp. plc 0.54 0.52 0.54 0.55 0.57
GE Aerospace 1.05 0.84 0.96 0.94 2.20
Honeywell International Inc. 1.73 1.36 1.23 1.11 1.32
RTX Corp. 0.72 0.76 0.47 0.46 0.47
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)扇形
資本貨物 1.60 1.61 1.39 1.32 1.81
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)工業
工業 1.55 1.71 1.59 1.54 2.00

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).

1 2024 計算
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債) = 債務總額(包括經營租賃負債) ÷ 股東權益
= 21,418 ÷ 6,333 = 3.38

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償付能力比率 描述 公司
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率,計算方式為總債務(包括經營租賃負債)除以股東權益總額。 Lockheed Martin Corp. 的負債股東權益比率(包括經營租賃負債)在2022年至2023年和2023年至2024年期間惡化。

債務與總資本比率

Lockheed Martin Corp.、債務與總資本比率計算,與基準測試的比較

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2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分財務數據 (以百萬計)
長期債務的當前到期日 643 168 118 6 500
長期債務,凈額,不包括流動部分 19,627 17,291 15,429 11,670 11,669
總債務 20,270 17,459 15,547 11,676 12,169
股東權益 6,333 6,835 9,266 10,959 6,015
總資本 26,603 24,294 24,813 22,635 18,184
償付能力比率
債務與總資本比率1 0.76 0.72 0.63 0.52 0.67
基準
債務與總資本比率競爭 對手2
Boeing Co. 1.08 1.49 1.39 1.35 1.40
Caterpillar Inc. 0.66 0.66 0.70 0.70 0.71
Eaton Corp. plc 0.33 0.33 0.34 0.34 0.35
GE Aerospace 0.50 0.43 0.47 0.47 0.68
Honeywell International Inc. 0.63 0.56 0.54 0.51 0.56
RTX Corp. 0.41 0.42 0.31 0.30 0.31
債務與總資本比率扇形
資本貨物 0.61 0.61 0.57 0.56 0.64
債務與總資本比率工業
工業 0.58 0.60 0.59 0.58 0.65

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).

1 2024 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 20,270 ÷ 26,603 = 0.76

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償付能力比率 描述 公司
債務與總資本比率 償付能力比率,計算方式為總債務除以總債務加上股東權益。 Lockheed Martin Corp. 的債務與總資本比率從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年惡化。

債務與總資本比率(包括經營租賃負債)

Lockheed Martin Corp.、債務與總資本比率(含經營租賃負債)計算,與基準測試的比較

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2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分財務數據 (以百萬計)
長期債務的當前到期日 643 168 118 6 500
長期債務,凈額,不包括流動部分 19,627 17,291 15,429 11,670 11,669
總債務 20,270 17,459 15,547 11,676 12,169
當前經營租賃負債 315 315 301 300 274
非流動經營租賃負債 833 862 916 1,100 841
債務總額(包括經營租賃負債) 21,418 18,636 16,764 13,076 13,284
股東權益 6,333 6,835 9,266 10,959 6,015
總資本(包括經營租賃負債) 27,751 25,471 26,030 24,035 19,299
償付能力比率
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)1 0.77 0.73 0.64 0.54 0.69
基準
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)競爭 對手2
Boeing Co. 1.08 1.47 1.37 1.34 1.39
Caterpillar Inc. 0.67 0.66 0.70 0.70 0.71
Eaton Corp. plc 0.35 0.34 0.35 0.36 0.36
GE Aerospace 0.51 0.46 0.49 0.49 0.69
Honeywell International Inc. 0.63 0.58 0.55 0.53 0.57
RTX Corp. 0.42 0.43 0.32 0.31 0.32
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)扇形
資本貨物 0.62 0.62 0.58 0.57 0.64
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)工業
工業 0.61 0.63 0.61 0.61 0.67

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).

1 2024 計算
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) = 債務總額(包括經營租賃負債) ÷ 總資本(包括經營租賃負債)
= 21,418 ÷ 27,751 = 0.77

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償付能力比率 描述 公司
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率的計算方式為總債務(包括經營租賃負債)除以總債務(包括經營租賃負債)加上股東權益。 Lockheed Martin Corp. 的債務與總資本比率(包括經營租賃負債)在2022年至2023年和2023年至2024年期間惡化。

資產負債率

Lockheed Martin Corp.、資產負債率計算,與基準測試的比較

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2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分財務數據 (以百萬計)
長期債務的當前到期日 643 168 118 6 500
長期債務,凈額,不包括流動部分 19,627 17,291 15,429 11,670 11,669
總債務 20,270 17,459 15,547 11,676 12,169
 
總資產 55,617 52,456 52,880 50,873 50,710
償付能力比率
資產負債率1 0.36 0.33 0.29 0.23 0.24
基準
資產負債率競爭 對手2
Boeing Co. 0.34 0.38 0.42 0.42 0.42
Caterpillar Inc. 0.44 0.43 0.45 0.46 0.47
Eaton Corp. plc 0.24 0.24 0.25 0.25 0.25
GE Aerospace 0.16 0.13 0.17 0.18 0.30
Honeywell International Inc. 0.41 0.33 0.31 0.30 0.35
RTX Corp. 0.25 0.27 0.20 0.20 0.20
資產負債率扇形
資本貨物 0.31 0.29 0.28 0.28 0.32
資產負債率工業
工業 0.31 0.31 0.31 0.30 0.33

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).

1 2024 計算
資產負債率 = 總債務 ÷ 總資產
= 20,270 ÷ 55,617 = 0.36

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司
資產負債率 償付能力比率,計算方式為總債務除以總資產。 Lockheed Martin Corp. 的負債率從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年惡化。

資產負債率(包括經營租賃負債)

Lockheed Martin Corp.、資產負債率(含經營租賃負債)計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分財務數據 (以百萬計)
長期債務的當前到期日 643 168 118 6 500
長期債務,凈額,不包括流動部分 19,627 17,291 15,429 11,670 11,669
總債務 20,270 17,459 15,547 11,676 12,169
當前經營租賃負債 315 315 301 300 274
非流動經營租賃負債 833 862 916 1,100 841
債務總額(包括經營租賃負債) 21,418 18,636 16,764 13,076 13,284
 
總資產 55,617 52,456 52,880 50,873 50,710
償付能力比率
資產負債率(包括經營租賃負債)1 0.39 0.36 0.32 0.26 0.26
基準
資產負債率(包括經營租賃負債)競爭 對手2
Boeing Co. 0.36 0.40 0.43 0.43 0.43
Caterpillar Inc. 0.44 0.44 0.46 0.46 0.48
Eaton Corp. plc 0.26 0.26 0.26 0.27 0.27
GE Aerospace 0.17 0.14 0.19 0.19 0.31
Honeywell International Inc. 0.43 0.35 0.33 0.32 0.36
RTX Corp. 0.27 0.28 0.21 0.21 0.21
資產負債率(包括經營租賃負債)扇形
資本貨物 0.32 0.30 0.30 0.29 0.33
資產負債率(包括經營租賃負債)工業
工業 0.35 0.35 0.34 0.34 0.36

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).

1 2024 計算
資產負債率(包括經營租賃負債) = 債務總額(包括經營租賃負債) ÷ 總資產
= 21,418 ÷ 55,617 = 0.39

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司
資產負債率(包括經營租賃負債) 償付能力比率,計算方式為總債務(包括經營租賃負債)除以總資產。 Lockheed Martin Corp. 的負債率(包括經營租賃負債)在2022年至2023年和2023年至2024年期間惡化。

財務槓桿率

Lockheed Martin Corp.、財務槓桿率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分財務數據 (以百萬計)
總資產 55,617 52,456 52,880 50,873 50,710
股東權益 6,333 6,835 9,266 10,959 6,015
償付能力比率
財務槓桿率1 8.78 7.67 5.71 4.64 8.43
基準
財務槓桿率競爭 對手2
Boeing Co.
Caterpillar Inc. 4.50 4.49 5.16 5.02 5.11
Eaton Corp. plc 2.08 2.02 2.06 2.07 2.13
GE Aerospace 6.37 5.96 5.16 4.93 7.13
Honeywell International Inc. 4.04 3.88 3.73 3.47 3.68
RTX Corp. 2.71 2.71 2.19 2.21 2.25
財務槓桿率扇形
資本貨物 5.05 5.35 4.71 4.55 5.54
財務槓桿率工業
工業 4.49 4.94 4.65 4.52 5.49

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).

1 2024 計算
財務槓桿率 = 總資產 ÷ 股東權益
= 55,617 ÷ 6,333 = 8.78

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司
財務槓桿率 償付能力比率,計算方式為總資產除以股東權益總額。 Lockheed Martin Corp. 的財務槓桿率從 2022 年到 2023 年以及從 2023 年到 2024 年有所增加。

利息覆蓋率

Lockheed Martin Corp.、利息覆蓋率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分財務數據 (以百萬計)
淨收益 5,336 6,920 5,732 6,315 6,833
少: 非持續經營業務產生的凈虧損 (55)
更多: 所得稅費用 884 1,178 948 1,235 1,347
更多: 利息支出 1,036 916 623 569 591
息稅前利潤 (EBIT) 7,256 9,014 7,303 8,119 8,826
償付能力比率
利息覆蓋率1 7.00 9.84 11.72 14.27 14.93
基準
利息覆蓋率競爭 對手2
Boeing Co. -3.48 0.18 -0.98 -0.88 -5.71
Caterpillar Inc. 27.21 26.66 20.80 17.88 8.80
Eaton Corp. plc 36.12 26.34 21.22 21.11 12.72
GE Aerospace 8.73 10.12 1.88 -0.96 2.59
Honeywell International Inc. 7.82 10.36 16.41 22.09 17.75
RTX Corp. 4.14 3.32 5.64 4.71 -0.65
利息覆蓋率扇形
資本貨物 4.92 6.84 4.84 3.98 1.99
利息覆蓋率工業
工業 5.79 6.64 4.98 5.14 1.25

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).

1 2024 計算
利息覆蓋率 = EBIT ÷ 利息支出
= 7,256 ÷ 1,036 = 7.00

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償付能力比率 描述 公司
利息覆蓋率 償付能力比率的計算方式為息稅前利潤除以利息支付。 Lockheed Martin Corp. 的利息覆蓋率從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年惡化。

固定費用覆蓋率

Lockheed Martin Corp.、固定費用覆蓋率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分財務數據 (以百萬計)
淨收益 5,336 6,920 5,732 6,315 6,833
少: 非持續經營業務產生的凈虧損 (55)
更多: 所得稅費用 884 1,178 948 1,235 1,347
更多: 利息支出 1,036 916 623 569 591
息稅前利潤 (EBIT) 7,256 9,014 7,303 8,119 8,826
更多: 經營租賃費用 260 273 275 275 223
固定費用和稅項前的利潤 7,516 9,287 7,578 8,394 9,049
 
利息支出 1,036 916 623 569 591
經營租賃費用 260 273 275 275 223
固定費用 1,296 1,189 898 844 814
償付能力比率
固定費用覆蓋率1 5.80 7.81 8.44 9.95 11.12
基準
固定費用覆蓋率競爭 對手2
Boeing Co. -2.69 0.31 -0.70 -0.64 -4.75
Caterpillar Inc. 20.25 19.73 14.92 12.73 6.58
Eaton Corp. plc 13.79 11.90 10.01 10.40 6.24
GE Aerospace 6.19 5.25 1.35 -0.22 1.93
Honeywell International Inc. 6.44 8.13 11.00 13.67 11.49
RTX Corp. 3.59 2.81 4.40 3.66 -0.22
固定費用覆蓋率扇形
資本貨物 4.03 5.14 3.61 3.06 1.66
固定費用覆蓋率工業
工業 3.96 4.32 3.30 3.44 1.12

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).

1 2024 計算
固定費用覆蓋率 = 固定費用和稅項前的利潤 ÷ 固定費用
= 7,516 ÷ 1,296 = 5.80

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司
固定費用覆蓋率 償付能力比率的計算方式為:固定費用和稅費前的收益除以固定費用。 Lockheed Martin Corp. 的固定費用覆蓋率從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年惡化。