償付能力比率分析
償付能力比率也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Honeywell International Inc.、償付能力比率
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債率 | ||||||
| 債務與股東權益比率 | ||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債） | ||||||
| 債務與總資本比率 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債） | ||||||
| 債務資產比率 | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債） | ||||||
| 財務槓桿比率 | ||||||
| 覆蓋率 | ||||||
| 利息覆蓋率 | ||||||
| 固定費用覆蓋率 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列與財務槓桿和償債能力相關的比率在一段時間內的變化趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 該比率呈現持續上升的趨勢，從2021年的1.06逐步增加到2025年的2.49。這表明公司債務相對於股東權益的比例顯著增加，財務風險可能隨之提升。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 與債務與股東權益比率類似，此比率也呈現上升趨勢，從2021年的1.11上升至2025年的2.56。包含經營租賃負債的考量，進一步強化了債務負擔增加的觀察。
- 債務與總資本比率
- 該比率也顯示出穩步增長，從2021年的0.51增加到2025年的0.71。這意味著債務在公司總資本結構中所佔的比例正在增加。
- 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
- 包含經營租賃負債後，債務與總資本比率的增長趨勢與上述比率一致，從2021年的0.53上升到2025年的0.72。
- 債務資產比率
- 債務資產比率從2021年的0.3增加到2025年的0.47，表明公司債務相對於其資產的比例也在增加。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 負債比率的變化趨勢與其他債務比率相似，從2021年的0.32上升到2025年的0.48，顯示公司總負債相對於其總資產的比例增加。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率從2021年的3.47顯著增加到2025年的5.3。這表明公司利用財務槓桿的程度正在提高，可能放大盈利，但也增加了財務風險。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率呈現下降趨勢，從2021年的22.09大幅下降到2025年的5.07。這表明公司支付利息的能力正在減弱，償債壓力增加。
- 固定費用覆蓋率
- 固定費用覆蓋率也呈現下降趨勢，從2021年的13.67下降到2025年的4.47。這表明公司支付固定費用的能力也在減弱，經營風險可能增加。
總體而言，數據顯示公司在觀察期內債務水平顯著增加，財務槓桿提高，而償債能力則有所下降。這些趨勢可能需要進一步的分析，以評估其對公司長期財務狀況的影響。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Honeywell International Inc.、債務與股東權益比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 商業票據和其他短期借款 | ||||||
| 長期債務的當前到期日 | ||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | ||||||
| 總債務 | ||||||
| 霍尼韋爾股東權益合計 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 債務與股東權益比率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| 債務與股東權益比率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 霍尼韋爾股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 總債務
- 總債務在報告期間呈現波動上升的趨勢。從2021年的19599百萬美元，先略微下降至2022年的19570百萬美元，隨後在2023年增加至20443百萬美元。然而，2024年和2025年則出現顯著增長，分別達到31099百萬美元和34580百萬美元。整體而言，五年期間總債務呈現明顯的上升趨勢。
- 股東權益合計
- 股東權益合計的變化趨勢則相對複雜。從2021年的18569百萬美元，在2022年大幅下降至16697百萬美元，並在2023年進一步下降至15856百萬美元。2024年出現回升，達到18619百萬美元，但2025年再次下降至13904百萬美元。股東權益合計在報告期間經歷了先降後升再降的過程，且最終數值低於初始值。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率的變化與上述兩項數據的趨勢相呼應。該比率從2021年的1.06，逐步上升至2022年的1.17和2023年的1.29。2024年和2025年則呈現加速上升的趨勢，分別達到1.67和2.49。這表明隨著總債務的增加和股東權益合計的波動，公司的財務槓桿率顯著提高。比率的持續上升可能意味著公司對債務的依賴程度增加，並可能增加財務風險。
總體而言，資料顯示公司在報告期間的債務負擔增加，而股東權益的變化則較為不穩定。債務與股東權益比率的顯著上升值得關注，可能需要進一步分析以評估其對公司財務狀況的影響。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Honeywell International Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 商業票據和其他短期借款 | ||||||
| 長期債務的當前到期日 | ||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | ||||||
| 總債務 | ||||||
| 當前經營租賃負債 | ||||||
| 非流動經營租賃負債 | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||
| 霍尼韋爾股東權益合計 | ||||||
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| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 霍尼韋爾股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 債務總額
- 從資料顯示，債務總額在2021年至2023年間呈現小幅下降趨勢。然而，從2023年末到2025年末，債務總額顯著增加，增長幅度較前幾年大幅提升。這表明在近期，可能採取了較多的債務融資策略，或進行了大規模的投資活動。
- 股東權益合計
- 股東權益合計在2021年至2023年間持續下降。2024年出現回升，但2025年再次大幅下降。股東權益的波動可能受到盈利分配、股份回購、或市場價值變動等因素的影響。整體而言，股東權益的趨勢顯示公司資本結構的變化。
- 負債股東權益比率
- 負債股東權益比率在2021年至2025年間呈現持續上升的趨勢。從2021年的1.11上升至2025年的2.56，表明公司的財務槓桿不斷提高。比率的上升與債務總額的增加和股東權益的下降相符。高負債股東權益比率可能意味著更高的財務風險，但也可能反映了公司積極利用債務進行擴張的策略。
綜上所述，資料顯示公司在近期採取了更積極的債務融資策略，同時股東權益的變化也影響了其資本結構。負債股東權益比率的顯著上升值得關注，需要進一步分析以評估其對公司財務穩健性的影響。
債務與總資本比率
Honeywell International Inc.、債務與總資本比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 商業票據和其他短期借款 | ||||||
| 長期債務的當前到期日 | ||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | ||||||
| 總債務 | ||||||
| 霍尼韋爾股東權益合計 | ||||||
| 總資本 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||
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| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 債務與總資本比率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| 債務與總資本比率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 總債務
- 從資料顯示，總債務在2021年至2023年間呈現相對穩定的狀態，在2023年略有增加。然而，從2023年末到2025年末，總債務顯著增加，增長幅度較前幾年更為明顯。這表明在後續期間，可能存在較大規模的舉債行為或債務重組。
- 總資本
- 總資本在2021年至2022年間呈現下降趨勢。2023年則維持與2022年相近的水平。在2024年，總資本大幅增加，但2025年略有下降。整體而言，總資本的變化幅度相對於總債務較小，但2024年的增長值得關注。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在2021年至2025年間持續上升。從2021年的0.51上升至2025年的0.71。這意味著公司依賴債務融資的程度不斷提高。比率的上升趨勢，尤其是在2024年和2025年，可能暗示著財務風險的增加，需要進一步評估公司的償債能力和財務穩定性。比率的持續上升也可能反映出公司策略性的財務決策，例如積極利用槓桿來擴大業務規模。
總體而言，資料顯示公司在後續期間的債務負擔顯著增加，而總資本的增長相對緩慢，導致債務與總資本比率持續上升。這需要進一步分析公司的現金流狀況、盈利能力以及行業發展趨勢，以全面評估其財務狀況。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Honeywell International Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 商業票據和其他短期借款 | ||||||
| 長期債務的當前到期日 | ||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | ||||||
| 總債務 | ||||||
| 當前經營租賃負債 | ||||||
| 非流動經營租賃負債 | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||
| 霍尼韋爾股東權益合計 | ||||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||
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| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 債務總額
- 從資料顯示，債務總額在2021年至2023年間呈現小幅下降趨勢。然而，從2023年末到2025年末，債務總額顯著增加，增長幅度較前幾年更為明顯。這表明在近期，可能增加了舉債融資的活動。
- 總資本
- 總資本在2021年至2022年間呈現下降趨勢。2023年略有回升，但在2024年大幅增加。2025年總資本略有下降，但仍維持在較高的水平。總資本的變化可能受到盈利、發行股票或其他資本變動的影響。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在2021年至2025年間持續上升。從2021年的0.53上升到2025年的0.72，顯示公司財務槓桿的程度逐漸提高。比率的上升表明公司越來越依賴債務融資，可能增加財務風險。值得注意的是，比率上升的速度在2024年和2025年加快，與債務總額的快速增長相符。
總體而言，資料顯示公司在近期採取了更積極的債務融資策略，導致財務槓桿的提高。雖然總資本的增加在一定程度上抵消了債務增加的影響，但債務與總資本比率的持續上升仍值得關注。
債務資產比率
Honeywell International Inc.、資產負債率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 商業票據和其他短期借款 | ||||||
| 長期債務的當前到期日 | ||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | ||||||
| 總債務 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務資產比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 債務資產比率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| 債務資產比率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 總債務
- 從資料顯示，總債務在2021年至2022年間呈現小幅下降趨勢。然而，從2022年起，總債務開始顯著增加，在2023年略有上升，並於2024年和2025年加速增長。整體而言，觀察期內總債務呈現先降後升的趨勢，且近年來增長速度明顯加快。
- 總資產
- 總資產在2021年至2023年間呈現持續下降的趨勢。但在2024年，總資產出現顯著增長，並在2025年略有回落。儘管如此，2024年的總資產水平已超過了2021年的初始值。整體而言，總資產的變化呈現波動性，但近年來呈現回升趨勢。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在2021年至2023年間呈現緩慢上升趨勢。2024年和2025年，該比率的增長速度明顯加快，從0.30上升至0.47。這表明公司債務相對於資產的比重正在增加，財務槓桿程度也在提高。整體而言，債務資產比率呈現持續上升的趨勢，且近年來上升速度加快。
綜上所述，資料顯示公司總債務在近年來快速增長，而總資產則呈現波動性增長。債務資產比率的上升表明公司財務風險可能正在增加。需要進一步分析其他財務指標，以更全面地評估公司的財務狀況。
負債比率（包括經營租賃負債）
Honeywell International Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 商業票據和其他短期借款 | ||||||
| 長期債務的當前到期日 | ||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | ||||||
| 總債務 | ||||||
| 當前經營租賃負債 | ||||||
| 非流動經營租賃負債 | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 債務總額
- 在分析期間，債務總額呈現波動趨勢。2021年至2022年期間，債務總額略有下降。然而，從2022年至2023年，債務總額再次增加。2023年至2024年期間，債務總額顯著增加，且增長趨勢在2024年至2025年期間持續。整體而言，在分析期間，債務總額呈現先降後升的趨勢，且近年來增長速度加快。
- 總資產
- 總資產在2021年至2023年期間呈現下降趨勢。2023年至2024年期間，總資產大幅增加，但2024年至2025年期間則略有下降。儘管如此，2025年的總資產水平仍高於2021年的初始水平。
- 負債比率
- 負債比率在分析期間持續上升。從2021年的0.32上升至2025年的0.48。負債比率的上升表明，相對於總資產，債務的比例正在增加。這種趨勢與債務總額的增長相符，並可能表明財務槓桿的增加。負債比率的上升幅度在2023年至2024年期間尤為明顯，與債務總額的顯著增長相呼應。
綜上所述，資料顯示債務總額和負債比率均呈現上升趨勢，而總資產則呈現波動趨勢。負債比率的持續上升值得關注，可能需要進一步分析以評估潛在的財務風險。
財務槓桿比率
Honeywell International Inc.、財務槓桿率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 霍尼韋爾股東權益合計 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 財務槓桿比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 財務槓桿比率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| 財務槓桿比率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 霍尼韋爾股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 總資產
- 總資產在2021年至2023年間呈現逐年下降的趨勢。從2021年的64470百萬美元下降至2023年的61525百萬美元。然而，在2024年，總資產顯著增加至75196百萬美元，隨後在2025年略微回落至73681百萬美元。整體而言，觀察期內總資產呈現波動，但2025年的數值仍高於2021年的初始值。
- 股東權益合計
- 股東權益合計在2021年至2023年間持續下降，從2021年的18569百萬美元降至2023年的15856百萬美元。2024年股東權益合計有所反彈，達到18619百萬美元，但2025年則大幅下降至13904百萬美元。股東權益合計的變化幅度較總資產更為顯著，顯示公司資本結構的變化。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在觀察期內呈現持續上升的趨勢。從2021年的3.47逐步增加至2024年的4.04，並在2025年大幅上升至5.3。這表明公司對債務的依賴程度不斷提高。財務槓桿比率的上升可能增加財務風險，但也可能反映了公司利用債務進行投資和擴張的策略。
綜上所述，資料顯示總資產和股東權益合計的變化趨勢不一致，而財務槓桿比率的持續上升值得關注。股東權益合計的下降以及財務槓桿比率的上升，可能需要進一步分析以評估公司的財務穩定性和風險狀況。
利息覆蓋率
Honeywell International Inc.、利息覆蓋率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 歸屬於霍尼韋爾的凈利潤 | ||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | ||||||
| 少： 來自非持續經營業務的凈利潤 | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||
| 更多： 利息和其他財務費用 | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 利息覆蓋率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 利息覆蓋率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| 利息覆蓋率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
利息覆蓋率 = EBIT ÷ 利息支出
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 息稅前盈利 (EBIT) 趨勢
- 在分析期間，息稅前盈利呈現波動趨勢。2022年相較於2021年有所下降，但2023年則恢復並略有增長。2024年進一步增長至最高點，然而，2025年則顯著下降，回落至接近2022年的水平。整體而言，EBIT的變化幅度較大，顯示盈利能力受到多種因素影響。
- 利息和其他財務費用趨勢
- 利息和其他財務費用在分析期間持續增加。從2021年的3.43億美元增長至2025年的13.44億美元，增長幅度顯著。這可能與借款增加、利率上升或債務結構變化有關。
- 利息覆蓋率趨勢
- 利息覆蓋率與息稅前盈利的趨勢呈現負相關。隨著息稅前盈利的波動，利息覆蓋率也隨之變化。2022年和2023年，利息覆蓋率相較於2021年下降，反映出盈利支付利息的能力減弱。2024年利息覆蓋率雖有回升，但2025年則大幅下降，降至5.07，表明盈利支付利息的能力顯著降低。利息覆蓋率的持續下降，可能預示著財務風險增加。
- 綜合觀察
- 整體而言，雖然息稅前盈利在部分年份有所增長，但利息費用的快速增長導致利息覆蓋率持續下降。這表明公司在償還債務方面面臨越來越大的壓力。需要進一步分析導致利息費用增加的原因，以及息稅前盈利波動的具體因素，以評估公司的長期財務可持續性。
固定費用覆蓋率
Honeywell International Inc.、固定費用覆蓋率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 歸屬於霍尼韋爾的凈利潤 | ||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | ||||||
| 少： 來自非持續經營業務的凈利潤 | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||
| 更多： 利息和其他財務費用 | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||
| 更多： 經營租賃成本 | ||||||
| 固定費用和稅項前的利潤 | ||||||
| 利息和其他財務費用 | ||||||
| 經營租賃成本 | ||||||
| 固定費用 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 固定費用覆蓋率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定費用覆蓋率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 固定費用覆蓋率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| 固定費用覆蓋率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
固定費用覆蓋率 = 固定費用和稅項前的利潤 ÷ 固定費用
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 固定費用和稅項前的利潤
- 在分析期間，固定費用和稅項前的利潤呈現波動趨勢。2021年為7806百萬美元，2022年下降至7017百萬美元，隨後在2023年回升至8163百萬美元。2024年進一步增長至8538百萬美元，但在2025年顯著下降至7055百萬美元。整體而言，利潤水平在五年內經歷了顯著的起伏。
- 固定費用
- 固定費用在分析期間持續增加。從2021年的571百萬美元增長至2022年的638百萬美元，2023年大幅增加至1004百萬美元，2024年繼續增長至1325百萬美元，並在2025年達到1579百萬美元。這表明固定成本結構在不斷擴大。
- 固定費用覆蓋率
- 固定費用覆蓋率呈現顯著下降趨勢。2021年為13.67，2022年下降至11，2023年進一步下降至8.13，2024年降至6.44，2025年則降至4.47。此趨勢表明，產生足夠利潤以覆蓋固定費用的能力正在減弱。利潤增長速度未能跟上固定費用的增長速度，導致覆蓋率下降。
綜上所述，雖然固定費用和稅項前的利潤在某些年份有所增長，但固定費用的持續增加以及固定費用覆蓋率的顯著下降，表明需要關注成本控制和利潤增長策略，以確保財務穩定性。