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Boeing Co. (NYSE:BA)

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償付能力比率分析

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償付能力比率(摘要)

Boeing Co.、償付能力比率

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
負債比率
債務與股東權益比率
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)
債務與總資本比率
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)
資產負債率
資產負債率(包括經營租賃負債)
財務槓桿率
覆蓋率
利息覆蓋率
固定費用覆蓋率

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

償付能力比率 描述 公司簡介
債務與總資本比率 償付能力比率的計算方法是總債務除以總債務加股東權益。 2021年至2022年和2022年至2023年, Boeing Co. 的債務與總資本比率惡化。
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率的計算方法是總債務(包括經營租賃負債)除以總債務(包括經營租賃負債)加上股東權益。 2021年至2022年和2022年至2023年, Boeing Co. 的債務與總資本比率(包括經營租賃負債)惡化。
資產負債率 償付能力比率的計算方式為總債務除以總資產。 2021年至2022年和2022年至2023年, Boeing Co. 的資產負債率有所改善。
資產負債率(包括經營租賃負債) 償付能力比率的計算方法是總債務(包括經營租賃負債)除以總資產。 2021年至2022年和2022年至2023年, Boeing Co. 的資產負債率(包括經營租賃負債)有所改善。

償付能力比率 描述 公司簡介
利息覆蓋率 償付能力比率的計算方法是息稅前利潤除以利息支付。 2021年至2022年, Boeing Co. 的利息覆蓋率有所下降,但隨後在2022年至2023年有所改善,超過了2021年的水準。
固定費用覆蓋率 償付能力比率的計算方法是扣除固定費用和稅款前的收益除以固定費用。 2021年至2022年, Boeing Co. 的固定收費覆蓋率有所下降,但隨後在2022年至2023年有所改善,超過了2021年的水準。

債務與股東權益比率

Boeing Co.、債務與股東權益比率計算,與基準比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
短期債務和長期債務的流動部分
長期債務,不包括流動部分
債務總額
 
股東赤字
償付能力比率
債務與股東權益比率1
基準
債務與股東權益比率競爭 對手2
Caterpillar Inc.
Cummins Inc.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.
債務與股東權益比率扇形
資本貨物
債務與股東權益比率工業
工業

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 2023 計算
債務與股東權益比率 = 債務總額 ÷ 股東赤字
= ÷ =

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。


債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)

Boeing Co.、債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)計算,與基準比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
短期債務和長期債務的流動部分
長期債務,不包括流動部分
債務總額
經營租賃負債的流動部分
經營租賃負債的非流動部分
債務總額(包括經營租賃負債)
 
股東赤字
償付能力比率
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)1
基準
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)競爭 對手2
Caterpillar Inc.
Cummins Inc.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)扇形
資本貨物
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)工業
工業

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 2023 計算
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債) = 債務總額(包括經營租賃負債) ÷ 股東赤字
= ÷ =

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。


債務與總資本比率

Boeing Co.、債務與總資本比率計算,與基準比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
短期債務和長期債務的流動部分
長期債務,不包括流動部分
債務總額
股東赤字
總資本
償付能力比率
債務與總資本比率1
基準
債務與總資本比率競爭 對手2
Caterpillar Inc.
Cummins Inc.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.
債務與總資本比率扇形
資本貨物
債務與總資本比率工業
工業

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 2023 計算
債務與總資本比率 = 債務總額 ÷ 總資本
= ÷ =

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
債務與總資本比率 償付能力比率的計算方法是總債務除以總債務加股東權益。 2021年至2022年和2022年至2023年, Boeing Co. 的債務與總資本比率惡化。

債務與總資本比率(包括經營租賃負債)

Boeing Co.、債務與總資本比率(含經營租賃負債)計算,與基準比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
短期債務和長期債務的流動部分
長期債務,不包括流動部分
債務總額
經營租賃負債的流動部分
經營租賃負債的非流動部分
債務總額(包括經營租賃負債)
股東赤字
總資本(包括經營租賃負債)
償付能力比率
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)1
基準
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)競爭 對手2
Caterpillar Inc.
Cummins Inc.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)扇形
資本貨物
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)工業
工業

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 2023 計算
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) = 債務總額(包括經營租賃負債) ÷ 總資本(包括經營租賃負債)
= ÷ =

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率的計算方法是總債務(包括經營租賃負債)除以總債務(包括經營租賃負債)加上股東權益。 2021年至2022年和2022年至2023年, Boeing Co. 的債務與總資本比率(包括經營租賃負債)惡化。

資產負債率

Boeing Co.、資產負債率計算,與基準比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
短期債務和長期債務的流動部分
長期債務,不包括流動部分
債務總額
 
總資產
償付能力比率
資產負債率1
基準
資產負債率競爭 對手2
Caterpillar Inc.
Cummins Inc.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.
資產負債率扇形
資本貨物
資產負債率工業
工業

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 2023 計算
資產負債率 = 債務總額 ÷ 總資產
= ÷ =

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
資產負債率 償付能力比率的計算方式為總債務除以總資產。 2021年至2022年和2022年至2023年, Boeing Co. 的資產負債率有所改善。

資產負債率(包括經營租賃負債)

Boeing Co.、資產負債率(含經營租賃負債)計算,與基準比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
短期債務和長期債務的流動部分
長期債務,不包括流動部分
債務總額
經營租賃負債的流動部分
經營租賃負債的非流動部分
債務總額(包括經營租賃負債)
 
總資產
償付能力比率
資產負債率(包括經營租賃負債)1
基準
資產負債率(包括經營租賃負債)競爭 對手2
Caterpillar Inc.
Cummins Inc.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.
資產負債率(包括經營租賃負債)扇形
資本貨物
資產負債率(包括經營租賃負債)工業
工業

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 2023 計算
資產負債率(包括經營租賃負債) = 債務總額(包括經營租賃負債) ÷ 總資產
= ÷ =

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
資產負債率(包括經營租賃負債) 償付能力比率的計算方法是總債務(包括經營租賃負債)除以總資產。 2021年至2022年和2022年至2023年, Boeing Co. 的資產負債率(包括經營租賃負債)有所改善。

財務槓桿率

Boeing Co.、財務槓桿率計算,與基準比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
總資產
股東赤字
償付能力比率
財務槓桿率1
基準
財務槓桿率競爭 對手2
Caterpillar Inc.
Cummins Inc.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.
財務槓桿率扇形
資本貨物
財務槓桿率工業
工業

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 2023 計算
財務槓桿率 = 總資產 ÷ 股東赤字
= ÷ =

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。


利息覆蓋率

Boeing Co.、利息覆蓋率計算,與基準比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
歸屬於波音股東的凈虧損
更多: 歸屬於非控制性權益的凈利潤
更多: 所得稅費用
更多: 利息和債務支出
息稅前利潤 (EBIT)
償付能力比率
利息覆蓋率1
基準
利息覆蓋率競爭 對手2
Caterpillar Inc.
Cummins Inc.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.
利息覆蓋率扇形
資本貨物
利息覆蓋率工業
工業

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 2023 計算
利息覆蓋率 = EBIT ÷ 利息支出
= ÷ =

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
利息覆蓋率 償付能力比率的計算方法是息稅前利潤除以利息支付。 2021年至2022年, Boeing Co. 的利息覆蓋率有所下降,但隨後在2022年至2023年有所改善,超過了2021年的水準。

固定費用覆蓋率

Boeing Co.、固定費用覆蓋率計算,與基準比較

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
歸屬於波音股東的凈虧損
更多: 歸屬於非控制性權益的凈利潤
更多: 所得稅費用
更多: 利息和債務支出
息稅前利潤 (EBIT)
更多: 經營租賃費用
固定費用和稅前收益
 
利息和債務支出
經營租賃費用
固定費用
償付能力比率
固定費用覆蓋率1
基準
固定費用覆蓋率競爭 對手2
Caterpillar Inc.
Cummins Inc.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.
固定費用覆蓋率扇形
資本貨物
固定費用覆蓋率工業
工業

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 2023 計算
固定費用覆蓋率 = 固定費用和稅前收益 ÷ 固定費用
= ÷ =

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
固定費用覆蓋率 償付能力比率的計算方法是扣除固定費用和稅款前的收益除以固定費用。 2021年至2022年, Boeing Co. 的固定收費覆蓋率有所下降,但隨後在2022年至2023年有所改善,超過了2021年的水準。