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GE Aerospace (NYSE:GE)

償付能力比率分析 

Microsoft Excel

償付能力比率(摘要)

GE Aerospace、償付能力比率

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2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
負債率
債務與股東權益比率 1.00 0.77 0.89 0.87 2.11
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債) 1.05 0.84 0.96 0.94 2.20
債務與總資本比率 0.50 0.43 0.47 0.47 0.68
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) 0.51 0.46 0.49 0.49 0.69
資產負債率 0.16 0.13 0.17 0.18 0.30
資產負債率(包括經營租賃負債) 0.17 0.14 0.19 0.19 0.31
財務槓桿率 6.37 5.96 5.16 4.93 7.13
覆蓋率
利息覆蓋率 8.73 10.12 1.88 -0.96 2.59
固定費用覆蓋率 6.19 5.25 1.35 -0.22 1.93

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).

償付能力比率 描述 公司
債務與股東權益比率 償付能力比率,計算方式為總債務除以股東權益總額。 GE Aerospace 的負債股東權益比率從2022年到2023年有所改善,但隨後在2023年至2024年期間顯著惡化。
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率,計算方式為總債務(包括經營租賃負債)除以股東權益總額。 GE Aerospace 的債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)在2022年至2023年期間有所改善,但隨後在2023年至2024年期間顯著惡化。
債務與總資本比率 償付能力比率,計算方式為總債務除以總債務加上股東權益。 GE Aerospace 的債務與總資本比率從 2022 年到 2023 年有所改善,但隨後在 2023 年至 2024 年期間顯著惡化。
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率的計算方式為總債務(包括經營租賃負債)除以總債務(包括經營租賃負債)加上股東權益。 GE Aerospace 的債務與總資本比率(包括經營租賃負債)在2022年至2023年期間有所改善,但隨後在2023年至2024年期間顯著惡化。
資產負債率 償付能力比率,計算方式為總債務除以總資產。 GE Aerospace 的資產負債率從 2022 年到 2023 年有所改善,但隨後在 2023 年至 2024 年略有惡化,未達到 2022 年的水準。
資產負債率(包括經營租賃負債) 償付能力比率,計算方式為總債務(包括經營租賃負債)除以總資產。 GE Aerospace 的資產負債率(包括經營租賃負債)在2022年至2023年期間有所改善,但隨後在2023年至2024年期間略有惡化,未達到2022年的水準。
財務槓桿率 償付能力比率,計算方式為總資產除以股東權益總額。 GE Aerospace 的財務槓桿率從 2022 年到 2023 年以及從 2023 年到 2024 年有所增加。

償付能力比率 描述 公司
利息覆蓋率 償付能力比率的計算方式為息稅前利潤除以利息支付。 GE Aerospace的利息覆蓋率從 2022 年到 2023 年有所改善,但隨後在 2023 年至 2024 年期間略有惡化。
固定費用覆蓋率 償付能力比率的計算方式為:固定費用和稅費前的收益除以固定費用。 GE Aerospace 的固定費用覆蓋率從 2022 年到 2023 年以及從 2023 年到 2024 年有所提高。

債務與股東權益比率

GE Aerospace、債務與股東權益比率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分財務數據 (以百萬計)
短期借款 2,039 1,253 3,757 4,361 4,778
長期借款 17,234 19,711 28,593 30,824 70,288
總債務 19,273 20,964 32,350 35,185 75,066
 
股東權益 19,342 27,378 36,366 40,310 35,552
償付能力比率
債務與股東權益比率1 1.00 0.77 0.89 0.87 2.11
基準
債務與股東權益比率競爭 對手2
Boeing Co.
Caterpillar Inc. 1.97 1.94 2.33 2.29 2.42
Eaton Corp. plc 0.50 0.49 0.51 0.52 0.54
Honeywell International Inc. 1.67 1.29 1.17 1.06 1.28
Lockheed Martin Corp. 3.20 2.55 1.68 1.07 2.02
RTX Corp. 0.69 0.73 0.44 0.43 0.44
債務與股東權益比率扇形
資本貨物 1.54 1.54 1.33 1.26 1.75
債務與股東權益比率工業
工業 1.39 1.52 1.42 1.37 1.82

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).

1 2024 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= 19,273 ÷ 19,342 = 1.00

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司
債務與股東權益比率 償付能力比率,計算方式為總債務除以股東權益總額。 GE Aerospace 的負債股東權益比率從2022年到2023年有所改善,但隨後在2023年至2024年期間顯著惡化。

債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)

GE Aerospace、債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)計算,與基準測試的比較

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2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分財務數據 (以百萬計)
短期借款 2,039 1,253 3,757 4,361 4,778
長期借款 17,234 19,711 28,593 30,824 70,288
總債務 19,273 20,964 32,350 35,185 75,066
流動經營租賃負債(包括在所有其他流動負債中) 283
非流動經營租賃負債(包含在所有其他負債中) 822 1,973 2,393 2,848 2,973
債務總額(包括經營租賃負債) 20,378 22,937 34,743 38,033 78,039
 
股東權益 19,342 27,378 36,366 40,310 35,552
償付能力比率
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)1 1.05 0.84 0.96 0.94 2.20
基準
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)競爭 對手2
Boeing Co.
Caterpillar Inc. 2.00 1.97 2.37 2.33 2.46
Eaton Corp. plc 0.54 0.52 0.54 0.55 0.57
Honeywell International Inc. 1.73 1.36 1.23 1.11 1.32
Lockheed Martin Corp. 3.38 2.73 1.81 1.19 2.21
RTX Corp. 0.72 0.76 0.47 0.46 0.47
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)扇形
資本貨物 1.60 1.61 1.39 1.32 1.81
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)工業
工業 1.55 1.71 1.59 1.54 2.00

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).

1 2024 計算
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債) = 債務總額(包括經營租賃負債) ÷ 股東權益
= 20,378 ÷ 19,342 = 1.05

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償付能力比率 描述 公司
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率,計算方式為總債務(包括經營租賃負債)除以股東權益總額。 GE Aerospace 的債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)在2022年至2023年期間有所改善,但隨後在2023年至2024年期間顯著惡化。

債務與總資本比率

GE Aerospace、債務與總資本比率計算,與基準測試的比較

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2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分財務數據 (以百萬計)
短期借款 2,039 1,253 3,757 4,361 4,778
長期借款 17,234 19,711 28,593 30,824 70,288
總債務 19,273 20,964 32,350 35,185 75,066
股東權益 19,342 27,378 36,366 40,310 35,552
總資本 38,615 48,342 68,716 75,495 110,618
償付能力比率
債務與總資本比率1 0.50 0.43 0.47 0.47 0.68
基準
債務與總資本比率競爭 對手2
Boeing Co. 1.08 1.49 1.39 1.35 1.40
Caterpillar Inc. 0.66 0.66 0.70 0.70 0.71
Eaton Corp. plc 0.33 0.33 0.34 0.34 0.35
Honeywell International Inc. 0.63 0.56 0.54 0.51 0.56
Lockheed Martin Corp. 0.76 0.72 0.63 0.52 0.67
RTX Corp. 0.41 0.42 0.31 0.30 0.31
債務與總資本比率扇形
資本貨物 0.61 0.61 0.57 0.56 0.64
債務與總資本比率工業
工業 0.58 0.60 0.59 0.58 0.65

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).

1 2024 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 19,273 ÷ 38,615 = 0.50

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償付能力比率 描述 公司
債務與總資本比率 償付能力比率,計算方式為總債務除以總債務加上股東權益。 GE Aerospace 的債務與總資本比率從 2022 年到 2023 年有所改善,但隨後在 2023 年至 2024 年期間顯著惡化。

債務與總資本比率(包括經營租賃負債)

GE Aerospace、債務與總資本比率(含經營租賃負債)計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分財務數據 (以百萬計)
短期借款 2,039 1,253 3,757 4,361 4,778
長期借款 17,234 19,711 28,593 30,824 70,288
總債務 19,273 20,964 32,350 35,185 75,066
流動經營租賃負債(包括在所有其他流動負債中) 283
非流動經營租賃負債(包含在所有其他負債中) 822 1,973 2,393 2,848 2,973
債務總額(包括經營租賃負債) 20,378 22,937 34,743 38,033 78,039
股東權益 19,342 27,378 36,366 40,310 35,552
總資本(包括經營租賃負債) 39,720 50,315 71,109 78,343 113,591
償付能力比率
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)1 0.51 0.46 0.49 0.49 0.69
基準
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)競爭 對手2
Boeing Co. 1.08 1.47 1.37 1.34 1.39
Caterpillar Inc. 0.67 0.66 0.70 0.70 0.71
Eaton Corp. plc 0.35 0.34 0.35 0.36 0.36
Honeywell International Inc. 0.63 0.58 0.55 0.53 0.57
Lockheed Martin Corp. 0.77 0.73 0.64 0.54 0.69
RTX Corp. 0.42 0.43 0.32 0.31 0.32
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)扇形
資本貨物 0.62 0.62 0.58 0.57 0.64
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)工業
工業 0.61 0.63 0.61 0.61 0.67

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).

1 2024 計算
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) = 債務總額(包括經營租賃負債) ÷ 總資本(包括經營租賃負債)
= 20,378 ÷ 39,720 = 0.51

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率的計算方式為總債務(包括經營租賃負債)除以總債務(包括經營租賃負債)加上股東權益。 GE Aerospace 的債務與總資本比率(包括經營租賃負債)在2022年至2023年期間有所改善,但隨後在2023年至2024年期間顯著惡化。

資產負債率

GE Aerospace、資產負債率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分財務數據 (以百萬計)
短期借款 2,039 1,253 3,757 4,361 4,778
長期借款 17,234 19,711 28,593 30,824 70,288
總債務 19,273 20,964 32,350 35,185 75,066
 
總資產 123,140 163,045 187,788 198,874 253,452
償付能力比率
資產負債率1 0.16 0.13 0.17 0.18 0.30
基準
資產負債率競爭 對手2
Boeing Co. 0.34 0.38 0.42 0.42 0.42
Caterpillar Inc. 0.44 0.43 0.45 0.46 0.47
Eaton Corp. plc 0.24 0.24 0.25 0.25 0.25
Honeywell International Inc. 0.41 0.33 0.31 0.30 0.35
Lockheed Martin Corp. 0.36 0.33 0.29 0.23 0.24
RTX Corp. 0.25 0.27 0.20 0.20 0.20
資產負債率扇形
資本貨物 0.31 0.29 0.28 0.28 0.32
資產負債率工業
工業 0.31 0.31 0.31 0.30 0.33

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).

1 2024 計算
資產負債率 = 總債務 ÷ 總資產
= 19,273 ÷ 123,140 = 0.16

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司
資產負債率 償付能力比率,計算方式為總債務除以總資產。 GE Aerospace 的資產負債率從 2022 年到 2023 年有所改善,但隨後在 2023 年至 2024 年略有惡化,未達到 2022 年的水準。

資產負債率(包括經營租賃負債)

GE Aerospace、資產負債率(含經營租賃負債)計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分財務數據 (以百萬計)
短期借款 2,039 1,253 3,757 4,361 4,778
長期借款 17,234 19,711 28,593 30,824 70,288
總債務 19,273 20,964 32,350 35,185 75,066
流動經營租賃負債(包括在所有其他流動負債中) 283
非流動經營租賃負債(包含在所有其他負債中) 822 1,973 2,393 2,848 2,973
債務總額(包括經營租賃負債) 20,378 22,937 34,743 38,033 78,039
 
總資產 123,140 163,045 187,788 198,874 253,452
償付能力比率
資產負債率(包括經營租賃負債)1 0.17 0.14 0.19 0.19 0.31
基準
資產負債率(包括經營租賃負債)競爭 對手2
Boeing Co. 0.36 0.40 0.43 0.43 0.43
Caterpillar Inc. 0.44 0.44 0.46 0.46 0.48
Eaton Corp. plc 0.26 0.26 0.26 0.27 0.27
Honeywell International Inc. 0.43 0.35 0.33 0.32 0.36
Lockheed Martin Corp. 0.39 0.36 0.32 0.26 0.26
RTX Corp. 0.27 0.28 0.21 0.21 0.21
資產負債率(包括經營租賃負債)扇形
資本貨物 0.32 0.30 0.30 0.29 0.33
資產負債率(包括經營租賃負債)工業
工業 0.35 0.35 0.34 0.34 0.36

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).

1 2024 計算
資產負債率(包括經營租賃負債) = 債務總額(包括經營租賃負債) ÷ 總資產
= 20,378 ÷ 123,140 = 0.17

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司
資產負債率(包括經營租賃負債) 償付能力比率,計算方式為總債務(包括經營租賃負債)除以總資產。 GE Aerospace 的資產負債率(包括經營租賃負債)在2022年至2023年期間有所改善,但隨後在2023年至2024年期間略有惡化,未達到2022年的水準。

財務槓桿率

GE Aerospace、財務槓桿率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分財務數據 (以百萬計)
總資產 123,140 163,045 187,788 198,874 253,452
股東權益 19,342 27,378 36,366 40,310 35,552
償付能力比率
財務槓桿率1 6.37 5.96 5.16 4.93 7.13
基準
財務槓桿率競爭 對手2
Boeing Co.
Caterpillar Inc. 4.50 4.49 5.16 5.02 5.11
Eaton Corp. plc 2.08 2.02 2.06 2.07 2.13
Honeywell International Inc. 4.04 3.88 3.73 3.47 3.68
Lockheed Martin Corp. 8.78 7.67 5.71 4.64 8.43
RTX Corp. 2.71 2.71 2.19 2.21 2.25
財務槓桿率扇形
資本貨物 5.05 5.35 4.71 4.55 5.54
財務槓桿率工業
工業 4.49 4.94 4.65 4.52 5.49

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).

1 2024 計算
財務槓桿率 = 總資產 ÷ 股東權益
= 123,140 ÷ 19,342 = 6.37

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司
財務槓桿率 償付能力比率,計算方式為總資產除以股東權益總額。 GE Aerospace 的財務槓桿率從 2022 年到 2023 年以及從 2023 年到 2024 年有所增加。

利息覆蓋率

GE Aerospace、利息覆蓋率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分財務數據 (以百萬計)
歸屬於本公司的凈收益(虧損) 6,556 9,481 225 (6,520) 5,704
更多: 歸屬於非控制性權益的凈利潤 10 (38) 67 (71) (158)
少: 非持續經營業務產生的收益(虧損),扣除稅項 (91) 414 (644) (3,195) (126)
更多: 所得稅費用 963 1,162 476 (287) (475)
更多: 利息和其他財務費用 986 1,118 1,607 1,876 3,273
息稅前利潤 (EBIT) 8,606 11,309 3,019 (1,807) 8,470
償付能力比率
利息覆蓋率1 8.73 10.12 1.88 -0.96 2.59
基準
利息覆蓋率競爭 對手2
Boeing Co. -3.48 0.18 -0.98 -0.88 -5.71
Caterpillar Inc. 27.21 26.66 20.80 17.88 8.80
Eaton Corp. plc 36.12 26.34 21.22 21.11 12.72
Honeywell International Inc. 7.82 10.36 16.41 22.09 17.75
Lockheed Martin Corp. 7.00 9.84 11.72 14.27 14.93
RTX Corp. 4.14 3.32 5.64 4.71 -0.65
利息覆蓋率扇形
資本貨物 4.92 6.84 4.84 3.98 1.99
利息覆蓋率工業
工業 5.79 6.64 4.98 5.14 1.25

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).

1 2024 計算
利息覆蓋率 = EBIT ÷ 利息支出
= 8,606 ÷ 986 = 8.73

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司
利息覆蓋率 償付能力比率的計算方式為息稅前利潤除以利息支付。 GE Aerospace的利息覆蓋率從 2022 年到 2023 年有所改善,但隨後在 2023 年至 2024 年期間略有惡化。

固定費用覆蓋率

GE Aerospace、固定費用覆蓋率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
美國聯邦法定所得稅稅率 21.00% 21.00% 21.00% 21.00% 21.00%
部分財務數據 (以百萬計)
歸屬於本公司的凈收益(虧損) 6,556 9,481 225 (6,520) 5,704
更多: 歸屬於非控制性權益的凈利潤 10 (38) 67 (71) (158)
少: 非持續經營業務產生的收益(虧損),扣除稅項 (91) 414 (644) (3,195) (126)
更多: 所得稅費用 963 1,162 476 (287) (475)
更多: 利息和其他財務費用 986 1,118 1,607 1,876 3,273
息稅前利潤 (EBIT) 8,606 11,309 3,019 (1,807) 8,470
更多: 經營租賃費用 482 820 1,055 1,081 1,072
固定費用和稅項前的利潤 9,088 12,129 4,074 (726) 9,542
 
利息和其他財務費用 986 1,118 1,607 1,876 3,273
經營租賃費用 482 820 1,055 1,081 1,072
優先股股息等 295 289 237 474
優先股股息及其他、稅費調整1 78 77 63 126
優先股分紅等,稅後調整 373 366 300 600
固定費用 1,468 2,311 3,028 3,257 4,945
償付能力比率
固定費用覆蓋率2 6.19 5.25 1.35 -0.22 1.93
基準
固定費用覆蓋率競爭 對手3
Boeing Co. -2.69 0.31 -0.70 -0.64 -4.75
Caterpillar Inc. 20.25 19.73 14.92 12.73 6.58
Eaton Corp. plc 13.79 11.90 10.01 10.40 6.24
Honeywell International Inc. 6.44 8.13 11.00 13.67 11.49
Lockheed Martin Corp. 5.80 7.81 8.44 9.95 11.12
RTX Corp. 3.59 2.81 4.40 3.66 -0.22
固定費用覆蓋率扇形
資本貨物 4.03 5.14 3.61 3.06 1.66
固定費用覆蓋率工業
工業 3.96 4.32 3.30 3.44 1.12

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).

1 2024 計算
優先股股息及其他、稅費調整 = (優先股股息等 × 美國聯邦法定所得稅稅率) ÷ (1 − 美國聯邦法定所得稅稅率)
= (0 × 21.00%) ÷ (1 − 21.00%) = 0

2 2024 計算
固定費用覆蓋率 = 固定費用和稅項前的利潤 ÷ 固定費用
= 9,088 ÷ 1,468 = 6.19

3 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司
固定費用覆蓋率 償付能力比率的計算方式為:固定費用和稅費前的收益除以固定費用。 GE Aerospace 的固定費用覆蓋率從 2022 年到 2023 年以及從 2023 年到 2024 年有所提高。