流動性比率分析
季度數據
流動性比率（摘要）
Raytheon Co.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。這些比率包括當前流動性比率、快速流動性比率以及現金流動性比率。
- 當前流動性比率
- 在2016年，該比率呈現小幅波動，大致維持在1.63到1.69之間。2017年，比率同樣保持相對穩定，但年末出現下降，從1.67降至1.54。2018年，比率繼續下降趨勢，從1.62降至年末的1.46。2019年，比率的下降趨勢更加明顯，從年初的1.43持續下降至年末的1.34。整體而言，該比率呈現一個長期下降的趨勢。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化趨勢與當前流動性比率相似，但在數值上略低。2016年，該比率在1.48到1.55之間波動。2017年，比率同樣保持相對穩定，年末下降至1.36。2018年，比率持續下降，從1.45降至1.31。2019年，比率的下降趨勢更加明顯，從1.24降至年末的1.2。整體而言，該比率也呈現一個長期下降的趨勢，且下降幅度與當前流動性比率相近。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的波動幅度相對較大。2016年，該比率在0.45到0.53之間波動。2017年，比率呈現下降趨勢，從0.41降至0.36。2018年，比率出現反彈，但整體仍處於較低水平，年末為0.44。2019年，比率再次下降，從0.27降至年末的0.44。雖然比率有波動，但整體而言，該比率在2019年末有所回升，但仍低於2016年的水平。
總體而言，數據顯示在觀察期間內，各項流動性比率均呈現下降趨勢，尤其是在2018年和2019年。這可能表明短期償債能力的潛在壓力。然而，現金流動性比率在2019年末有所回升，可能預示著現金狀況的改善。需要注意的是，這些僅是基於提供數據的觀察，更全面的分析需要考慮更多財務信息和行業背景。
當前流動性比率
Raytheon Co.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 流動資產 | 13,082) | 12,029) | 11,526) | 10,956) | 12,136) | 10,635) | 11,315) | 10,960) | 11,326) | 10,778) | 10,937) | 10,515) | 10,678) | 10,155) | 9,850) | 9,359) | |||||
| 流動負債 | 9,791) | 7,815) | 7,871) | 7,680) | 8,288) | 7,156) | 7,017) | 6,779) | 7,348) | 6,492) | 6,587) | 6,307) | 6,427) | 6,001) | 6,014) | 5,749) | |||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | 1.34 | 1.54 | 1.46 | 1.43 | 1.46 | 1.49 | 1.61 | 1.62 | 1.54 | 1.66 | 1.66 | 1.67 | 1.66 | 1.69 | 1.64 | 1.63 | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03).
1 Q4 2019 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= 13,082 ÷ 9,791 = 1.34
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 流動資產
- 流動資產在整個觀察期內呈現整體上升趨勢。從2016年4月3日的9359百萬美元，逐步增加至2019年12月31日的13082百萬美元。雖然期間偶有季度性波動，例如2017年4月2日略有下降，但整體增長趨勢明顯。2018年12月31日到2019年12月31日期間的增長尤為顯著。
- 流動負債
- 流動負債也呈現上升趨勢，但增長幅度相對流動資產較為穩定。從2016年4月3日的5749百萬美元，增加至2019年12月31日的9791百萬美元。2017年12月31日和2018年12月31日期間的增長較為明顯。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在2016年和2017年相對穩定，維持在1.54到1.69之間。2018年第二季度開始，比率略有下降，並在2018年12月31日降至1.46。2019年，比率呈現波動，先上升至1.54，最後在2019年12月31日降至1.34。整體而言，比率呈現一個先穩定後下降的趨勢，但始終維持在1.34以上，表明短期償債能力仍然較強。
總體而言，數據顯示在觀察期內，資產和負債均有所增長，但流動資產的增長速度快於流動負債，導致當前流動性比率在後期略有下降。需要注意的是，這些僅是基於提供的有限數據的觀察，更全面的分析需要考慮更多財務指標和外部因素。
快速流動性比率
Raytheon Co.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 4,292) | 2,646) | 2,173) | 2,093) | 3,608) | 2,073) | 3,094) | 2,748) | 3,103) | 2,311) | 2,167) | 2,186) | 3,303) | 2,342) | 2,016) | 1,934) | |||||
| 短期投資 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 297) | —) | 410) | 399) | 100) | 462) | 703) | 711) | |||||
| 應收賬款淨額 | 1,364) | 1,473) | 1,607) | 1,424) | 1,648) | 1,527) | 1,317) | 1,639) | 1,324) | 1,393) | 1,560) | 1,319) | —) | —) | —) | —) | |||||
| 合同資產 | 6,122) | 6,498) | 6,130) | 5,971) | 5,594) | 5,715) | 5,642) | 5,444) | 5,247) | 5,892) | 5,728) | 5,555) | 6,202) | 6,469) | 6,249) | 5,882) | |||||
| 速動資產合計 | 11,778) | 10,617) | 9,910) | 9,488) | 10,850) | 9,315) | 10,053) | 9,831) | 9,971) | 9,596) | 9,865) | 9,459) | 9,605) | 9,273) | 8,968) | 8,527) | |||||
| 流動負債 | 9,791) | 7,815) | 7,871) | 7,680) | 8,288) | 7,156) | 7,017) | 6,779) | 7,348) | 6,492) | 6,587) | 6,307) | 6,427) | 6,001) | 6,014) | 5,749) | |||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | 1.20 | 1.36 | 1.26 | 1.24 | 1.31 | 1.30 | 1.43 | 1.45 | 1.36 | 1.48 | 1.50 | 1.50 | 1.49 | 1.55 | 1.49 | 1.48 | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03).
1 Q4 2019 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= 11,778 ÷ 9,791 = 1.20
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於短期償債能力的趨勢。
- 速動資產合計
- 在觀察期間，速動資產合計呈現波動上升的趨勢。從2016年4月的8527百萬美元，逐步增加至2019年12月的11778百萬美元。雖然期間有小幅下降，但整體而言，速動資產的規模持續擴大。
- 流動負債
- 流動負債也呈現波動上升的趨勢，但增長幅度相對較小。從2016年4月的5749百萬美元，增加至2019年12月的9791百萬美元。2017年12月出現較大幅度的增加，但之後趨於穩定。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化相對複雜。在2016年，該比率在1.48到1.55之間波動。2017年，比率略有下降，並在1.36到1.5之間波動。2018年，比率進一步下降，最低點為1.3，隨後略有回升至1.36。2019年，比率在1.24到1.36之間波動。整體而言，快速流動性比率呈現下降趨勢，但始終維持在1.2以上。
總體而言，雖然速動資產和流動負債均有所增長，但快速流動性比率的下降表明短期償債能力可能略有減弱。然而，該比率仍然維持在相對穩定的水平，表明公司在短期內應付流動負債的能力仍然存在。需要注意的是，這些觀察僅基於提供的數據，更全面的分析需要考慮其他財務指標和外部因素。
現金流動性比率
Raytheon Co.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 4,292) | 2,646) | 2,173) | 2,093) | 3,608) | 2,073) | 3,094) | 2,748) | 3,103) | 2,311) | 2,167) | 2,186) | 3,303) | 2,342) | 2,016) | 1,934) | |||||
| 短期投資 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 297) | —) | 410) | 399) | 100) | 462) | 703) | 711) | |||||
| 現金資產總額 | 4,292) | 2,646) | 2,173) | 2,093) | 3,608) | 2,073) | 3,094) | 2,748) | 3,400) | 2,311) | 2,577) | 2,585) | 3,403) | 2,804) | 2,719) | 2,645) | |||||
| 流動負債 | 9,791) | 7,815) | 7,871) | 7,680) | 8,288) | 7,156) | 7,017) | 6,779) | 7,348) | 6,492) | 6,587) | 6,307) | 6,427) | 6,001) | 6,014) | 5,749) | |||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 0.44 | 0.34 | 0.28 | 0.27 | 0.44 | 0.29 | 0.44 | 0.41 | 0.46 | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.53 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03).
1 Q4 2019 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= 4,292 ÷ 9,791 = 0.44
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額在一段時間內呈現波動趨勢。在2016年，該數值從2645百萬美元逐步增加至年底的3403百萬美元。2017年，該數值先下降至2585百萬美元，隨後略有回升至3400百萬美元。2018年，現金資產總額再次經歷波動，從4月1日的2748百萬美元下降至9月30日的2073百萬美元，年末又回升至3608百萬美元。2019年，該數值持續增長，最終在12月31日達到4292百萬美元的高點。
流動負債的變化趨勢則顯示出整體上升的趨勢。從2016年的5749百萬美元開始，流動負債在大多數期間內呈現增長，尤其是在2018年和2019年，增長速度加快。2016年7月至2016年12月，流動負債從5749百萬美元增加到6427百萬美元。2017年，流動負債維持在相對較高的水平，並在年末達到7348百萬美元。2018年和2019年，流動負債持續攀升，最終在2019年12月達到9791百萬美元。
現金流動性比率的數據顯示，該比率在各個期間內波動較大，但整體而言，維持在0.27至0.53之間。2016年，該比率從0.46逐步上升至0.53。2017年，該比率有所下降，最低點為0.36。2018年，該比率在0.41至0.44之間波動。2019年，該比率先下降至0.27，隨後在年末回升至0.44。
- 現金資產總額
- 呈現波動增長趨勢，2019年末達到最高點。
- 流動負債
- 呈現整體上升趨勢，尤其在2018年和2019年增長較快。
- 現金流動性比率
- 波動較大，但整體維持在一定範圍內，反映了短期償債能力。