流動性比率分析
季度數據
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Raytheon Co.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
流動性比率（摘要）
Raytheon Co.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-27), 10-Q (報告日期： 2015-06-28), 10-Q (報告日期： 2015-03-29).
根據資料顯示，2015年至2019年間，Raytheon Co.在流動性指標方面呈現一定的波動趨勢。整體而言，當前流動性比率在三年間從較高的1.82略微波動下降至1.34，加上在2019年末的比率進一步降低，反映出公司短期償債能力有逐步收緊的跡象。
快速流動性比率亦呈現類似的趨勢，從2015年較高的1.66慢慢下降到2019年的1.2水平，這表明公司在短期內持有的流動資產相對於流動負債，逐步偏向較低的水平，可能因為現金和類現金資產的比例有所減少或流動資產結構變化所致。
值得注意的是，現金流動性比率（現金與短期負債之比）呈現較為明顯的下降趨勢，從2015年約0.73降至2018年末的最低點0.27，之後略有回升至2019年的0.44。這一變化顯示公司可立即動用的現金相較於短期負債已有所縮減，尤其是在2018年前後，現金流動性較為緊張，可能反映出公司在此期間的現金管理與資金配置策略變化或經營現金流波動。
綜合以上分析，可以看出公司在這五年的期間內，雖然面臨一定的流動性壓力，但整體仍維持相對穩定的流動性比率，未出現嚴重惡化的狀況。公司在短期資金管理方面的指標逐步下降，可能提醒管理層需要注意現金流的持續性與資金膽略，並確保短期償付能力的穩定性。未來，如能提升現金存量或改善流動資產配置，將有助於改善整體流動性狀況，降低潛在財務風險。
當前流動性比率
Raytheon Co.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | 2015年12月31日 | 2015年9月27日 | 2015年6月28日 | 2015年3月29日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-27), 10-Q (報告日期： 2015-06-28), 10-Q (報告日期： 2015-03-29).
1 Q4 2019 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 流動資產趨勢分析
- 從資料中可觀察到，Raytheon Co. 的流動資產自2015年3月的10,241百萬美元，經歷多次波動，並逐漸呈上升趨勢。至2019年12月確定為13,082百萬美元，較五年前顯著增加，展現出公司資產規模擴大的情況。特別是在2017年到2019年間，流動資產保持持續較高水平，顯示公司資金運作較為穩健，資產積累趨於成長。
- 流動負債趨勢分析
- 流動負債則呈現逐步增加的趨勢，從2015年3月的5,635百萬美元擴展到2019年12月的9,791百萬美元。這表明公司在同一期間內負債規模擴大，可能與業務擴張或資本運作策略有關。值得注意的是，在2017年之後，負債增長較為明顯，與資產規模的擴張同步，暗示公司可能利用短期負債來支持營運或投資活動。
- 當前流動性比率分析
- 該比率從2015年3月的1.82降至2019年12月的1.34，顯示公司短期償債能力略有下降。整體而言，比例仍維持在1.3-1.7的範圍內，表示公司在監控短期負債控管方面尚未出現嚴重問題，但下降趨勢暗示流動性風險有所提升。特別是在2018年起，比率逐步降低至低於1.5，反映出公司在短期資金調度上可能面臨一定壓力或縮減流動資產的情形。
快速流動性比率
Raytheon Co.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | 2015年12月31日 | 2015年9月27日 | 2015年6月28日 | 2015年3月29日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款淨額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合同資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-27), 10-Q (報告日期： 2015-06-28), 10-Q (報告日期： 2015-03-29).
1 Q4 2019 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，雷神公司在2015年至2019年之間的流動資產整體呈現出持續的增長趨勢。特別是速動資產（即流動資產扣除存貨後的數值）在此期間逐步攀升，顯示公司資金運用較為寬裕，具備良好的短期償付能力。
在觀察流動負債方面，雖然整體金額亦有上升，但幅度較為溫和，並未出現明顯的遽增趨勢，進一步反映公司在維持資金流動性方面的穩健狀況。值得注意的是，流動比率（快速流動性比率）則在這段期間內多次出現波動，但大多維持在1.2至1.5之間，顯示公司短期償債能力較為穩固，但並未顯示出明顯的改善或惡化趨勢。
- 速動資產
- 整體呈現穩定成長，代表公司資產流動性逐步增加。這對於應付短期負債提供了較為充裕的資源，有助於維持經營的穩定性。
- 流動負債
- 隨著時間有所上升，但其增加幅度較速動資產為緩，顯示公司控制短期負債的能力較為穩健，未出現負債負擔過重的迹象。
- 快速流動性比率
- 大多維持在1.2至1.5的範圍，表明公司有良好的短期償付能力，儘管該比率在部分季度略微下降，但整體未呈現明顯的惡化趨勢。
綜合來看，雷神公司在此期間展現出良好的資金流動性管理，資產及負債結構較為穩健，短期償付能力保持在合理範圍內，整體經營風險較低。然而，資料所反映的比率雖然穩定，但並未明顯顯示出策略性的大幅改善或調整，建議持續監控未來季度的趨勢以評估公司財務健全性是否能持續維持。
現金流動性比率
Raytheon Co.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | 2015年12月31日 | 2015年9月27日 | 2015年6月28日 | 2015年3月29日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-27), 10-Q (報告日期： 2015-06-28), 10-Q (報告日期： 2015-03-29).
1 Q4 2019 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 現金資產總額的趨勢分析：
- 從2015年3月到2019年12月，Raytheon Co.的現金資產總額經歷了較為波動的變動趨勢。在2015年，金額大致在3,200至3,400萬美元之間浮動，其中2015年3月的數值最高達3,200萬美元，2015年6月則顯著下降至2,494萬美元，之後逐步回升，尤其在2018年，現金資產一度突破4,000萬美元的高點，並在2019年達到高峰4292萬美元。整體而言，該公司於2018年至2019年間的現金資產呈現上升趨勢，可能反映營運資金的增強或資產重組的結果。
- 流動負債的變化趨勢與比較：
- 流動負債自2015年起，呈現逐步上升的趨勢，從約5,635萬美元增加到2019年12月的9,791萬美元。特別是2018年後，流動負債有較為明顯的陡增，反映公司在營運或擴展階段，短期負債負擔較重。這樣的變化若未有相應的流動資產增長，可能會影響公司的短期償債能力，值得持續追蹤。
- 現金流動性比率的趨勢與分析：
- 從2015年至2019年，現金流動性比率波動較大。2015年3月的比率為0.73，較高，顯示公司現金流短期償付能力較好，隨後數值在0.27至0.53之間浮動。尤其是在2018年，該比率曾降至0.27，顯示短期資金較為緊張，或流動資產相對於流動負債較少，但2019年以後，數值逐步回升至0.44，提升了短期償債能力。整體來看，流動性呈現一定的波動性，反映公司在不同時期面臨資金管理挑戰。
- 綜合分析：
- 綜合以上數據，Raytheon Co.在觀察期間內現金資產總額持續增加，尤其在2018年後展現較明顯的成長，顯示資金儲備充足，可能支持公司長期或短期戰略的資金需求。然而，流動負債也在同步增加，且波動較大，短期償付能力受到一定考驗，尤其在2018年中期至後期，流動性比率下降，可能暗示公司在資金管理上面臨挑戰。雖然如此，整體趨勢顯示公司仍維持較為穩健的現金流動性，但需持續監控其資產負債結構的變化，評估其短期財務風險。