盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
盈利能力比率（摘要）
Raytheon Co.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 毛利率比率
- 毛利率比率呈現整體上升趨勢。從2016年4月的23.53%逐步增加至2018年12月的27.66%，之後略有回落，但在2019年底仍維持在26.61%的水平。這表明公司在控制生產成本和提高產品定價方面可能取得了進展。
- 營業獲利率
- 營業獲利率也顯示出類似的上升趨勢。從2016年4月的11.74%增長至2018年12月的16.77%，隨後在2019年略有波動，最終在2019年12月達到16.36%。這可能反映了公司營運效率的提升和成本控制的有效性。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的變化趨勢與毛利率和營業獲利率相似，呈現上升趨勢。從2016年4月的8.23%增加到2019年12月的11.46%。雖然在某些期間出現波動，但整體而言，淨獲利率的提高表明公司盈利能力的增強。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率（ROE）在整個期間內持續上升，從2016年4月的19.28%顯著增長至2019年12月的27.35%。這表明公司利用股東權益創造利潤的能力不斷提高。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率（ROA）也呈現上升趨勢，從2016年4月的6.77%增加到2019年12月的9.67%。這表明公司更有效地利用其資產來產生利潤。
總體而言，數據顯示各項盈利能力指標均呈現上升趨勢，表明公司在財務表現方面持續改善。股東權益回報率和資產回報率的增長，反映了公司在投資回報方面的積極表現。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Raytheon Co.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 毛利率 | 2,010) | 1,947) | 1,954) | 1,852) | 1,967) | 1,935) | 1,848) | 1,735) | 1,612) | 1,594) | 1,596) | 1,470) | 1,583) | 1,521) | 1,655) | 1,363) | |||||
| 淨銷售額 | 7,842) | 7,446) | 7,159) | 6,729) | 7,360) | 6,806) | 6,625) | 6,267) | 6,783) | 6,284) | 6,281) | 6,000) | 6,238) | 6,033) | 6,035) | 5,763) | |||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 26.61% | 26.90% | 27.48% | 27.62% | 27.66% | 26.92% | 26.15% | 25.52% | 24.74% | 25.17% | 25.13% | 25.63% | 25.44% | 25.08% | 24.73% | 23.53% | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03).
1 Q4 2019 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利率Q4 2019
+ 毛利率Q3 2019
+ 毛利率Q2 2019
+ 毛利率Q1 2019)
÷ (淨銷售額Q4 2019
+ 淨銷售額Q3 2019
+ 淨銷售額Q2 2019
+ 淨銷售額Q1 2019)
= 100 × (2,010 + 1,947 + 1,954 + 1,852)
÷ (7,842 + 7,446 + 7,159 + 6,729)
= 26.61%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 毛利率
- 毛利率在2016年4月3日的13.63億美元起點，經歷了波動增長。在2016年7月3日達到16.55億美元的高點，隨後略有回落，但在2016年底再次回升至15.83億美元。2017年毛利率持續增長，並在2017年12月31日達到16.12億美元。2018年毛利率呈現更明顯的增長趨勢，從2018年4月1日的17.35億美元增長到2018年12月31日的19.67億美元。2019年毛利率繼續保持增長態勢，在2019年12月31日達到20.10億美元的峰值。整體而言，毛利率呈現穩定的上升趨勢。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在2016年4月3日的57.63億美元起點，經歷了波動增長。2016年7月3日和10月2日的銷售額分別為60.35億美元和60.33億美元，變化不大。2016年12月31日銷售額增長至62.38億美元。2017年淨銷售額繼續增長，並在2017年12月31日達到67.83億美元。2018年淨銷售額的增長速度加快，從2018年4月1日的62.67億美元增長到2018年12月31日的73.60億美元。2019年淨銷售額持續增長，並在2019年12月31日達到78.42億美元的最高點。整體而言，淨銷售額呈現持續上升的趨勢。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2016年4月3日的23.53%起點，呈現持續上升的趨勢。2016年7月3日達到24.73%，10月2日達到25.08%，12月31日達到25.44%。2017年毛利率比率繼續增長，並在2017年4月2日達到25.63%。2018年毛利率比率的增長速度加快，從2018年4月1日的25.52%增長到2018年12月31日的27.66%。2019年毛利率比率繼續保持增長態勢，在2019年9月29日達到27.48%，並在2019年12月31日達到26.61%。整體而言，毛利率比率呈現穩定的上升趨勢，表明盈利能力有所提升。
總體而言，數據顯示在觀察期間內，毛利率、淨銷售額和毛利率比率均呈現增長趨勢。淨銷售額的增長與毛利率的增長相輔相成，進一步推動了毛利率比率的提升。
營業獲利率
Raytheon Co.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | 1,279) | 1,206) | 1,176) | 1,113) | 1,214) | 1,183) | 1,100) | 1,041) | 870) | 858) | 849) | 741) | 862) | 806) | 960) | 612) | |||||
| 淨銷售額 | 7,842) | 7,446) | 7,159) | 6,729) | 7,360) | 6,806) | 6,625) | 6,267) | 6,783) | 6,284) | 6,281) | 6,000) | 6,238) | 6,033) | 6,035) | 5,763) | |||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | 16.36% | 16.41% | 16.70% | 16.75% | 16.77% | 15.84% | 14.90% | 14.12% | 13.09% | 13.35% | 13.27% | 13.86% | 13.46% | 13.27% | 12.95% | 11.74% | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03).
1 Q4 2019 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q4 2019
+ 營業利潤Q3 2019
+ 營業利潤Q2 2019
+ 營業利潤Q1 2019)
÷ (淨銷售額Q4 2019
+ 淨銷售額Q3 2019
+ 淨銷售額Q2 2019
+ 淨銷售額Q1 2019)
= 100 × (1,279 + 1,206 + 1,176 + 1,113)
÷ (7,842 + 7,446 + 7,159 + 6,729)
= 16.36%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 營業利潤
- 在觀察期間，營業利潤呈現整體上升趨勢。從2016年4月的6.12億美元，逐步增長至2019年12月的12.79億美元。雖然過程中存在小幅波動，例如2016年7月至2016年10月的下降，以及2019年3月至2019年6月的下降，但整體而言，利潤水平持續提升。2018年4月至2018年12月期間，利潤增長尤為顯著。
- 淨銷售額
- 淨銷售額也呈現上升趨勢，但增長幅度相對平穩。從2016年4月的57.63億美元，增長至2019年12月的78.42億美元。與營業利潤相比，淨銷售額的波動幅度較小，顯示出相對穩定的銷售表現。2017年12月至2019年12月期間，銷售額的增長速度有所加快。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在觀察期間內持續提高。從2016年4月的11.74%，逐步上升至2019年12月的16.36%。這表明公司在控制成本和提高效率方面取得了顯著進展。營業獲利率的提升，也反映了公司產品或服務的定價能力和市場競爭力增強。2018年9月至2018年12月期間，營業獲利率的增長速度最快。
總體而言，數據顯示公司在觀察期間內，無論是營業利潤、淨銷售額還是營業獲利率，都呈現出積極的增長趨勢。營業獲利率的持續提升，表明公司盈利能力不斷增強。
淨獲利率
Raytheon Co.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 歸屬於雷神公司的凈利潤 | 885) | 860) | 817) | 781) | 832) | 644) | 800) | 633) | 393) | 572) | 553) | 506) | 544) | 529) | 709) | 429) | |||||
| 淨銷售額 | 7,842) | 7,446) | 7,159) | 6,729) | 7,360) | 6,806) | 6,625) | 6,267) | 6,783) | 6,284) | 6,281) | 6,000) | 6,238) | 6,033) | 6,035) | 5,763) | |||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | 11.46% | 11.47% | 10.96% | 11.11% | 10.75% | 9.33% | 9.24% | 8.40% | 7.98% | 8.77% | 8.68% | 9.41% | 9.19% | 9.26% | 9.02% | 8.23% | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03).
1 Q4 2019 計算
淨獲利率 = 100
× (歸屬於雷神公司的凈利潤Q4 2019
+ 歸屬於雷神公司的凈利潤Q3 2019
+ 歸屬於雷神公司的凈利潤Q2 2019
+ 歸屬於雷神公司的凈利潤Q1 2019)
÷ (淨銷售額Q4 2019
+ 淨銷售額Q3 2019
+ 淨銷售額Q2 2019
+ 淨銷售額Q1 2019)
= 100 × (885 + 860 + 817 + 781)
÷ (7,842 + 7,446 + 7,159 + 6,729)
= 11.46%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。歸屬於公司的淨利潤在觀察期間呈現波動性增長。從2016年4月3日的4.29億美元，經歷了波動後，至2019年12月31日達到8.85億美元，顯示出整體盈利能力的提升。
- 淨利潤
- 淨利潤在2016年7月3日經歷顯著增長，隨後在2016年12月31日略有回落。2017年持續增長，但在2017年12月31日出現較大降幅。2018年再次呈現增長趨勢，並在2019年達到峰值。
淨銷售額方面，數據顯示出相對穩定的增長趨勢。從2016年4月3日的57.63億美元，逐步增長至2019年12月31日的78.42億美元。雖然期間存在季度波動，但整體趨勢是向上的。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在2016年7月3日出現較大降幅，之後逐步回升。2018年9月30日和2018年12月31日呈現較快增長，2019年繼續保持增長勢頭。
淨獲利率的數據顯示，公司在盈利能力方面有所改善。從2016年4月3日的8.23%，逐步提升至2019年12月31日的11.46%。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2016年和2017年呈現波動，但在2018年和2019年顯著提升，尤其是在2018年12月31日和2019年12月31日，分別達到10.75%和11.46%。這表明公司在控制成本和提高盈利能力方面取得了成效。
總體而言，數據顯示公司在觀察期間的淨銷售額和淨利潤均呈現增長趨勢，淨獲利率也得到顯著提升。這些指標的變化表明公司經營狀況良好，盈利能力不斷增強。
股東權益回報率 （ROE）
Raytheon Co.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 歸屬於雷神公司的凈利潤 | 885) | 860) | 817) | 781) | 832) | 644) | 800) | 633) | 393) | 572) | 553) | 506) | 544) | 529) | 709) | 429) | |||||
| 雷神公司股東權益合計 | 12,223) | 12,982) | 12,204) | 11,708) | 11,472) | 11,310) | 10,607) | 10,237) | 9,963) | 10,857) | 10,815) | 10,384) | 10,066) | 10,467) | 10,316) | 10,124) | |||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| ROE1 | 27.35% | 25.34% | 25.19% | 26.11% | 25.36% | 21.84% | 22.61% | 21.01% | 20.32% | 20.03% | 19.71% | 22.03% | 21.97% | 21.38% | 20.90% | 19.28% | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03).
1 Q4 2019 計算
ROE = 100
× (歸屬於雷神公司的凈利潤Q4 2019
+ 歸屬於雷神公司的凈利潤Q3 2019
+ 歸屬於雷神公司的凈利潤Q2 2019
+ 歸屬於雷神公司的凈利潤Q1 2019)
÷ 雷神公司股東權益合計
= 100 × (885 + 860 + 817 + 781)
÷ 12,223 = 27.35%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到歸屬於公司的淨利潤在一段時間內呈現波動增長趨勢。從2016年4月3日的4.29億美元，經歷了波動，至2019年12月31日達到8.85億美元，整體呈現上升趨勢。雖然期間存在季度性變化，但整體利潤水平顯著提升。
- 淨利潤趨勢
- 2016年，淨利潤在各季度間有所波動，但年末呈現較高的水平。2017年，淨利潤同樣呈現季度性變化，但整體維持在相對穩定的水平。2018年，淨利潤持續增長，並在年末達到較高的峰值。2019年，淨利潤繼續保持增長趨勢，並在年末達到最高點。
股東權益合計也呈現持續增長的趨勢。從2016年4月3日的101.24億美元，增長至2019年12月31日的122.23億美元。股東權益的增長表明公司資產規模的擴大和財務實力的提升。
- 股東權益趨勢
- 股東權益合計在各個季度均呈現增長趨勢，雖然在2017年12月31日出現了較大幅度的下降，但隨後迅速恢復增長。整體而言，股東權益的增長速度相對穩定。
股東權益報酬率（ROE）在觀察期內也呈現上升趨勢。從2016年4月3日的19.28%，增長至2019年12月31日的27.35%。ROE的提升表明公司利用股東權益創造利潤的能力不斷增強。
- ROE趨勢
- ROE在各季度間存在波動，但整體呈現上升趨勢。2018年和2019年的ROE顯著高於2016年和2017年，表明公司盈利能力得到了顯著提升。
綜上所述，數據顯示公司在觀察期內淨利潤、股東權益合計和ROE均呈現持續增長的趨勢。這表明公司財務狀況良好，盈利能力不斷提升，並有效地利用股東權益創造價值。
資產回報率 （ROA）
Raytheon Co.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 歸屬於雷神公司的凈利潤 | 885) | 860) | 817) | 781) | 832) | 644) | 800) | 633) | 393) | 572) | 553) | 506) | 544) | 529) | 709) | 429) | |||||
| 總資產 | 34,566) | 32,817) | 33,186) | 31,576) | 31,864) | 30,134) | 30,738) | 30,497) | 30,860) | 30,278) | 30,229) | 29,869) | 30,052) | 29,452) | 29,098) | 28,829) | |||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| ROA1 | 9.67% | 10.03% | 9.26% | 9.68% | 9.13% | 8.20% | 7.80% | 7.05% | 6.56% | 7.18% | 7.05% | 7.66% | 7.36% | 7.60% | 7.41% | 6.77% | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03).
1 Q4 2019 計算
ROA = 100
× (歸屬於雷神公司的凈利潤Q4 2019
+ 歸屬於雷神公司的凈利潤Q3 2019
+ 歸屬於雷神公司的凈利潤Q2 2019
+ 歸屬於雷神公司的凈利潤Q1 2019)
÷ 總資產
= 100 × (885 + 860 + 817 + 781)
÷ 34,566 = 9.67%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到歸屬於公司的淨利潤在一段時間內呈現波動增長趨勢。
- 淨利潤
- 2016年4月3日至2016年12月31日期間，淨利潤從4.29億美元增長至5.44億美元，經歷了波動，但整體呈現上升趨勢。 2017年，淨利潤繼續增長，從5.06億美元增長至5.885億美元。 2018年，淨利潤進一步提升，從6.33億美元增長至8.60億美元，顯示出強勁的盈利能力。 2019年，淨利潤維持在高位，在8.17億美元至8.85億美元之間波動。
總資產方面，數據顯示出相對穩定的增長趨勢。
- 總資產
- 從2016年4月3日的288.29億美元到2019年12月31日的345.66億美元，總資產呈現持續增長，但增長幅度相對平緩。 在某些季度，總資產略有下降，但整體趨勢仍然是上升的。
資產收益率（ROA）則呈現出明顯的上升趨勢，並伴隨著波動。
- ROA
- ROA從2016年4月3日的6.77%逐步上升至2019年12月31日的9.67%。 雖然在某些季度ROA出現小幅下降，但整體而言，ROA呈現出持續改善的趨勢，表明公司利用其資產產生利潤的能力不斷增強。 2018年9月30日的8.2%和2019年3月31日的9.26%是ROA增長過程中的重要節點。 2019年6月30日的10.03%是ROA的最高點。
綜上所述，數據顯示公司在所觀察的期間內，淨利潤和總資產均呈現增長趨勢，而ROA則呈現出更為顯著的上升趨勢，表明公司的盈利能力和資產利用效率不斷提高。