現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Raytheon Co.、合併現金流量表（季度數據）

以百萬計

截至 3 個月	2019年12月31日	2019年9月29日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年7月1日	2018年4月1日	2017年12月31日	2017年10月1日	2017年7月2日	2017年4月2日	2016年12月31日	2016年10月2日	2016年7月3日	2016年4月3日	2015年12月31日	2015年9月27日	2015年6月28日	2015年3月29日
淨收入	881)	860)	813)	775)	827)	641)	791)	623)	387)	567)	547)	500)	541)	524)	704)	405)	567)	443)	503)	554)
終止經營業務產生的（收入）虧損，不含稅	(2)	1)	—)	—)	1)	—)	(1)	1)	—)	1)	—)	(3)	—)	(1)	1)	(1)	(13)	1)	(1)	—)
持續經營業務收入	879)	861)	813)	775)	828)	641)	790)	624)	387)	568)	547)	497)	541)	523)	705)	404)	554)	444)	502)	554)
折舊和攤銷	159)	155)	151)	140)	151)	143)	139)	135)	149)	138)	133)	130)	138)	130)	123)	124)	136)	130)	116)	107)
基於股票的薪酬	62)	31)	32)	59)	28)	36)	38)	63)	46)	35)	35)	57)	31)	31)	35)	54)	26)	27)	36)	51)
出售權益法投資的收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(158)	—)	—)	—)	—)	—)
償還長期債務的損失	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	39)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
遞延所得稅	27)	(58)	47)	(44)	(8)	(24)	85)	(77)	389)	(32)	(51)	(54)	211)	(35)	(29)	(38)	192)	(16)	(138)	(94)
基於股票的獎勵的稅收優惠	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(4)	(1)	(24)	(18)
應收賬款淨額	109)	134)	(183)	236)	(122)	(212)	321)	(314)	69)	167)	(238)	(155)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
合同資產和合同負債	671)	(340)	(134)	(731)	496)	(26)	(268)	(174)	1,050)	(340)	(68)	(554)	423)	(282)	(372)	(362)	63)	95)	(209)	(586)
庫存	131)	130)	(50)	(124)	46)	(79)	(87)	(46)	97)	(110)	18)	9)	(8)	20)	(35)	—)	(16)	(101)	(13)	(93)
預付費用和其他流動資產	38)	24)	42)	(59)	1)	10)	(76)	138)	56)	36)	(13)	125)	(95)	121)	6)	149)	(35)	(22)	219)	(190)
應收/應付所得稅	(83)	11)	(384)	181)	(20)	26)	(122)	290)	(259)	(33)	(145)	244)	(107)	(142)	(125)	189)	(184)	(89)	(234)	326)
應付帳款	251)	83)	(18)	(484)	470)	9)	94)	(167)	97)	47)	(19)	(219)	100)	3)	92)	(43)	44)	162)	13)	(112)
累計員工薪酬	368)	84)	366)	(523)	256)	7)	322)	(420)	179)	(14)	307)	(361)	102)	18)	308)	(351)	(37)	226)	40)	(157)
其他流動負債	(19)	73)	14)	3)	(64)	26)	(10)	(60)	71)	60)	(24)	(1)	41)	29)	(39)	(37)	11)	34)	5)	8)
應計退休人員福利	216)	150)	146)	219)	327)	(987)	(67)	306)	(702)	(112)	281)	283)	(274)	248)	224)	221)	54)	175)	141)	267)
資產和負債變動	1,682)	349)	(201)	(1,282)	1,390)	(1,226)	107)	(447)	658)	(299)	99)	(629)	182)	15)	59)	(234)	(100)	480)	(38)	(537)
其他，淨	(17)	(60)	(19)	(59)	44)	(14)	(3)	(15)	(5)	(28)	(20)	(42)	38)	(24)	11)	15)	9)	38)	(78)	(8)
調整與經營活動提供（用於）的凈現金的對賬，扣除收購和資產剝離的影響	1,913)	417)	10)	(1,186)	1,605)	(1,085)	366)	(341)	1,237)	(186)	235)	(538)	600)	117)	41)	(79)	259)	658)	(126)	(499)
經營活動提供（用於）的現金凈額	2,792)	1,278)	823)	(411)	2,433)	(444)	1,156)	283)	1,624)	382)	782)	(41)	1,141)	640)	746)	325)	813)	1,102)	376)	55)
不動產、廠房和設備的附加物	(289)	(215)	(164)	(274)	(217)	(180)	(147)	(219)	(220)	(142)	(95)	(86)	(217)	(107)	(87)	(150)	(167)	(96)	(88)	(55)
出售不動產、廠房及設備所得款項	25)	—)	—)	—)	2)	—)	—)	—)	15)	—)	20)	11)	9)	24)	—)	1)	14)	26)	15)	4)
對資本化的內部使用軟體的補充	(19)	(21)	(15)	(10)	(16)	(14)	(16)	(12)	(19)	(16)	(17)	(16)	(17)	(21)	(14)	(12)	(14)	(11)	(13)	(13)
購買短期投資	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(297)	—)	—)	(399)	—)	—)	(472)	—)	(734)	(510)	—)	(148)
出售短期投資	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	74)	135)
短期投資的期限	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	309)	—)	417)	—)	100)	362)	223)	472)	127)	457)	562)	524)	250)
收購被收購公司的付款，扣除收到的現金	—)	—)	—)	(8)	—)	—)	—)	—)	—)	(54)	—)	(39)	—)	—)	—)	(57)	(62)	—)	(1,886)	(6)
出售業務所得，扣除交易成本	—)	—)	—)	—)	—)	—)	11)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
國庫券利率鎖定結算的付款	(17)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他	—)	(1)	2)	—)	(13)	(6)	(2)	(1)	22)	(1)	—)	(1)	(2)	(15)	6)	—)	4)	9)	16)	(31)
投資活動產生的現金凈額（用於）	(300)	(237)	(177)	(292)	(244)	(200)	(154)	77)	(499)	204)	(92)	(430)	135)	104)	(95)	(91)	(502)	(20)	(1,358)	136)
已支付的股息	(263)	(263)	(265)	(245)	(247)	(248)	(250)	(230)	(231)	(232)	(232)	(215)	(215)	(216)	(218)	(201)	(202)	(204)	(205)	(186)
商業票據上的借款（付款）凈額	—)	(300)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	300)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
償還長期債務	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(591)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
償還長期債務的損失	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(38)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
根據股票回購計劃回購普通股	—)	—)	(300)	(500)	(400)	(125)	(400)	(400)	(100)	(200)	(100)	(400)	(99)	(199)	(202)	(400)	(250)	(250)	(200)	(300)
回購普通股以履行預扣稅款義務	(2)	(1)	—)	(66)	(2)	—)	(19)	(72)	(1)	(5)	(41)	(38)	(1)	(3)	(58)	(34)	(1)	(2)	(56)	(40)
收購 Forcepoint 的非控制性權益	(588)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Forcepoint 的非控制性權益出資	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	8)	—)	—)	—)	11)	—)	—)	—)	—)
收購RCCS LLC的非控制性權益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(90)	—)	—)	—)	—)	—)
基於股票的獎勵的稅收優惠	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	4)	1)	24)	18)
出售Forcepoint的非控制性權益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	343)	—)
其他	(5)	—)	—)	(5)	—)	—)	—)	(5)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(5)	—)	(1)	(2)	—)
籌資活動中使用的現金凈額	(858)	(564)	(565)	(816)	(649)	(373)	(669)	(707)	(332)	(437)	(702)	(645)	(315)	(418)	(568)	(629)	(449)	(456)	(96)	(508)
已終止經營業務提供（用於）經營活動產生的現金凈額	(1)	(1)	—)	—)	(1)	—)	—)	1)	(1)	(1)	—)	—)	—)	—)	(1)	1)	13)	(1)	—)	1)
來自已終止經營業務的投資活動產生的現金凈額	3)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
已終止經營業務提供（用於）的現金凈額	2)	(1)	—)	—)	(1)	—)	—)	1)	(1)	(1)	—)	—)	—)	—)	(1)	1)	13)	(1)	—)	1)
現金、現金等價物和限制性現金凈增（減）	1,636)	476)	81)	(1,519)	1,539)	(1,017)	333)	(346)	792)	148)	(12)	(1,116)	961)	326)	82)	(394)	(125)	625)	(1,078)	(316)

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動提供（用於）的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2019年第二季度至2019年第三季度以及2019年第三季度至2019年第四季度， Raytheon Co. 經營活動提供（用於）的凈現金有所增加。
投資活動產生的現金凈額（用於）	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2019年第二季度至2019年第三季度以及2019年第三季度至2019年第四季度， Raytheon Co. 投資活動提供的凈現金（用於）有所下降。
籌資活動中使用的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	2019年第二季度至2019年第三季度， Raytheon Co. 融資活動使用的現金凈額有所增加，但隨後從2019年第三季度至2019年第四季度大幅下降。

Raytheon Co. (NYSE:RTN)

現金流量表 季度數據

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