長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Thermo Fisher Scientific Inc.、長期活動比率
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資產凈周轉率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 總資產周轉率 | ||||||
| 股東權益周轉率 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 固定資產凈周轉率
- 從2020年至2024年間，該比率經歷了波動，但整體趨勢偏向于平穩。2020年為5.45，之後在2021年下降至4.71，隨後略微回升至2022年的4.84，2023年下降至4.54，最後在2024年略微提升至4.61。這表明公司在固定資產的利用效率方面，短期內存在一些波動，但長期趨勢相對穩定，顯示固定資產的周轉利用尚保持合理水平。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 此指標呈現出類似的波動趨勢，從2020年的4.82下降至2021年的3.98，之後逐步回升至2022年的4.13，再次在2023年下降至3.89，並在2024年微幅升至3.97。該比率的變動反映公司在經營租賃及使用權資產管理上的變化，但整體來看，仍維持在較高水平，顯示資產使用效率保持穩定。
- 總資產周轉率
- 2020年為0.47，隨後逐步下降至2021年的0.41，然而在2022年又回升至0.46，2023年下降至0.43，並於2024年微升至0.44。這些數據顯示公司在資產整體利用效率方面存在一定的波動，但基本上保持在接近於0.4至0.5的範圍內，表現出資產整體運用較為穩定。
- 股東權益周轉率
- 此比率呈現較為明顯的波動。2020年為0.93，2021年略微升高至0.96，2022年進一步增至1.02，然後在2023年下降到0.92，2024年再次下降至0.86。整體來看，該比率在2022年達到高峰後呈現出下降趨勢，反映出股東權益資金的利用效率有所減弱，但仍在較接近1的範圍內，意味著公司在提升股東權益效率方面可能有一定的挑戰。
固定資產凈周轉率
Thermo Fisher Scientific Inc.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 固定資產凈周轉率扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| 固定資產凈周轉率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資產凈周轉率 = 收入 ÷ 財產、廠房和設備 淨額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 收入趨勢分析
-
從2020年至2024年間，Thermo Fisher Scientific Inc.的總收入顯示出持續成長的趨勢。2020年收入為約32.2億美元，經過2021年的逐步增加至約39.2億美元，2022年進一步增至約44.9億美元。然而，進入2023和2024年，收入略微下降，分別為約42.9億美元，與去年持平，反映出收入增長趨於趨緩，但基本維持在較高水準。
該公司收入在前兩年顯著成長，可能反映產品需求增加或市場拓展情況較佳。近年來收入略有波動，顯示市場環境或公司內部因素可能帶來調整影響，但整體尚維持在較高水準，顯示公司的收入基礎穩固。
- 財產、廠房和設備淨額趨勢
- 該公司資產中的土地、建築和設備等固定資產淨額呈現緩慢增長趨勢，由2020年的約5.91億美元上升至2022年的約9.28億美元，並於2023年微幅增加至約9.45億美元，隨後在2024年略下降至約9.31億美元。此趨勢顯示公司在資產擴張方面仍保持一定的投資步伐，但近期增長動力減緩，甚至略有回落，可能反映投資策略的調整或資產折舊逐步體現。
- 固定資產周轉率分析
-
固定資產凈周轉率由2020年的5.45略降至2021年的4.71，之後略有波動，2022年略升至4.84，接著在2023年和2024年略降，分別為4.54和4.61。這一指標顯示公司在運用固定資產產生收入的效率方面，經歷了輕微的波動，但整體維持較為穩定的水平。
下降趨勢可能暗示資產投入的效率有所下降，或產能利用率受到一定影響，但變化並不劇烈，表示公司在資產管理方面依然保持一定的平衡，沒有明顯的效率惡化問題。
- 整體結論
- 綜合上述分析，Thermo Fisher Scientific Inc.在2020至2024年間展現出穩定的收入基礎與資產投入狀況。儘管收入在2023與2024年略有回落，拖累了過去幾年的增長趨勢，但公司仍保持在較高水準。固定資產的規模略有增加，但資產運用效率則維持穩定或略微下降。這些變化反映出公司在資產管理與市場表現中經歷一定的調整，但未見明顯的經營惡化跡象。公司未來若能改善資產運用效率，可能進一步促進整體經營績效的提升。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Thermo Fisher Scientific Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | ||||||
| 經營租賃ROU資產（包含在其他資產中） | ||||||
| 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 收入 ÷ 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 收入趨勢分析
- 從2020年至2024年間，Thermo Fisher Scientific Inc.的營收呈現穩健成長的趨勢。2020年的營收為32,218百萬美元，經過兩年的成長，到2022年達到44,915百萬美元，增幅相當顯著。2023年營收略有下降至43,857百萬美元，但在2024年略微回升至42,879百萬美元，展現2023年可能的短期波動後，營收回復穩定，整體趨勢仍維持逐年增加的走勢。
- 不動產、廠房及設備凈額的變化
- 此項資產在觀察期間內顯示持續增加的趨勢。2020年為6,687百萬美元，至2022年上升至10,873百萬美元，代表公司在固定資產方面的投入持續增加。2023年略有增減，至11,004百萬美元，到2024年前再次小幅下降至10,795百萬美元，顯示公司在此期間內的資產規模基本保持穩定或略有調整。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 此比率反映公司營收與固定資產的效率。2020年為4.82，2021年下降至3.98，表示在該年公司資產基礎較大或營收成長較慢，相較之下，2022年略升至4.13，顯示資產使用效率略有改善。2023年再次略降至3.89，2024年則微幅上升至3.97，整體而言，比率在此期間內波動較小，但整體趨勢呈現較高度穩定的狀態，反映公司營運資產的使用效率保持相對穩定。
總資產周轉率
Thermo Fisher Scientific Inc.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 總資產周轉率扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| 總資產周轉率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
總資產周轉率 = 收入 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 收入
- 公司年度收入展現出穩定成長的趨勢，從2020年的約32,218百萬美元逐步增加至2022年的約44,915百萬美元，呈現顯著的擴張。儘管2023年略有回落至4,2857百萬美元，但到了2024年收入略微回升至4,2879百萬美元，展現出一定的韌性。這些變動可能反映市場需求的波動或公司策略調整，但整體來看，收入的成長趨勢較為明顯。
- 總資產
- 總資產呈現持續增長的趨勢，從2020年的約69,052百萬美元上升至2023年的約98,726百萬美元，並在2024年略有下降至97,321百萬美元。此趨勢顯示公司規模在過去幾年中擴大，資產規模擬合收入的擴張，但2024年的微幅下降可能暗示資產結構的調整或資產折舊的影響。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在觀察期間內呈現一定的波動，但基本維持在0.41到0.47之間。2020年為0.47，之後略有下降至2021年的0.41，顯示資產的運用效率在短期內略有降低。然而，在2022年回升至0.46，之後在2023年和2024年分別為0.43和0.44，保持在相對穩定的水準。此比率的變動可能受到收入與資產規模不同步變化的影響，反映公司在資產運用效率上的一定調整與平衡。
股東權益周轉率
Thermo Fisher Scientific Inc.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. 股東權益合計 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 股東權益周轉率扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| 股東權益周轉率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
股東權益周轉率 = 收入 ÷ Thermo Fisher Scientific Inc. 股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 收入變化趨勢
- 從2020年至2024年，Thermo Fisher Scientific Inc.的收入展現持續成長的趨勢。2020年收入為32218百萬美元，至2022年已攀升至約44915百萬美元，顯示公司在這段期間內的營收有穩健的擴張。然而，從2022年到2023年，收入出現 slight 下降，從44915百萬美元降至42857百萬美元，然後在2024年基本持平於42879百萬美元，顯示成長趨勢有所放緩或短期調整。
- 股東權益的變動
- 公司股東權益狀況逐年改善，2020年為34507百萬美元，至2024年已增長至49584百萬美元。整體而言，股東權益呈持續增加的趨勢，反映公司累積盈餘與資本結構的改善。此外，2021年到2022年間，股東權益更顯著上升，表明公司在此期間高幅度增資或累積盈餘效果明顯。
- 股東權益周轉率的變化
- 股東權益周轉率由2020年的0.93上升至2022年的1.02，顯示資產運用效率的提升。然而，隨後逐年下降，2023年降至0.92，2024年降至0.86，反映公司資產運用效率在近年逐漸減弱。該指標的下降可能由於公司擴張規模增加或資產結構調整所致，值得持續觀察其對營運績效的影響。