長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Thermo Fisher Scientific Inc.、長期活動比率
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資產凈周轉率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 總資產周轉率 | ||||||
| 股東權益周轉率 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下是對一系列財務比率的分析，旨在識別其在一段時間內的趨勢和模式。
- 固定資產凈周轉率
- 此比率在2021年至2022年期間呈現增長趨勢，從4.71上升至4.84。然而，在2023年略有下降至4.54，隨後在2024年回升至4.61。至2025年，該比率繼續下降至4.22。整體而言，雖然初期呈現增長，但近兩年呈現下降趨勢，可能暗示著固定資產的使用效率有所降低。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 此比率的趨勢與固定資產凈周轉率相似。2021年至2022年從3.98增長至4.13，2023年下降至3.89，2024年小幅回升至3.97，並在2025年降至3.71。此比率的變化可能反映了經營租賃和使用權資產對固定資產周轉率的影響，以及整體固定資產利用效率的變化。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在2021年至2022年期間有所提升，從0.41增長至0.46。隨後，在2023年和2024年分別為0.43和0.44，變化不大。至2025年，該比率下降至0.4，表明資產的使用效率有所降低。整體趨勢顯示，資產的產生營收的能力在後期有所減弱。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在2021年至2022年期間呈現增長，從0.96上升至1.02。然而，從2022年開始，該比率持續下降，分別為0.92（2023年）、0.86（2024年）和0.83（2025年）。這表明股東權益在產生營收方面的效率正在降低，可能與盈利能力或資產利用效率的變化有關。
總體而言，數據顯示在觀察期內，各項周轉率比率呈現不同的變化趨勢。初期多數比率呈現增長，但後期多數比率呈現下降趨勢，可能需要進一步分析相關的財務數據，以確定這些變化的根本原因。
固定資產凈周轉率
Thermo Fisher Scientific Inc.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 固定資產凈周轉率扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| 固定資產凈周轉率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
固定資產凈周轉率 = 收入 ÷ 財產、廠房和設備 淨額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 收入
- 觀察資料顯示，收入在2022年呈現顯著增長，由2021年的39211百萬美元增長至44915百萬美元。然而，2023年收入略有下降至42857百萬美元。2024年收入維持在42879百萬美元的水平，隨後在2025年回升至44556百萬美元。整體而言，收入呈現波動趨勢，但2025年的數值接近2022年的峰值。
- 財產、廠房和設備 淨額
- 財產、廠房和設備淨額在2021年至2023年間持續增長，從8333百萬美元增長至9448百萬美元。2024年略有下降至9306百萬美元，但在2025年大幅增長至10565百萬美元。這表明公司在固定資產方面持續進行投資，尤其是在2025年投資力度顯著加大。
- 固定資產凈周轉率
- 固定資產凈周轉率在2021年為4.71，2022年略有上升至4.84。2023年則下降至4.54，2024年小幅回升至4.61。2025年，該比率進一步下降至4.22。此趨勢表明，公司利用固定資產產生收入的能力在逐漸下降。雖然收入在增長，但固定資產的增長速度快於收入，導致周轉率降低。這可能需要進一步分析，以確定是否需要優化資產利用效率。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Thermo Fisher Scientific Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | ||||||
| 經營租賃ROU資產（包含在其他資產中） | ||||||
| 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 收入 ÷ 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 收入
- 觀察資料顯示，收入在2022年呈現顯著增長，由2021年的392.11億美元增至449.15億美元。然而，2023年收入略有下降至428.57億美元，隨後在2024年保持相對穩定，為428.79億美元。至2025年，收入再次回升至445.56億美元，達到一個新的高峰。整體而言，收入呈現波動上升的趨勢。
- 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產）
- 不動產、廠房及設備凈額在2021年至2023年間持續增長，由2021年的98.64億美元增至2023年的110.04億美元。2024年略有下降至107.95億美元，但在2025年大幅增長至120.12億美元。這表明公司在固定資產方面持續進行投資，並在2025年顯著擴大其資產規模。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 固定資產淨周轉比率在2021年至2025年間呈現下降趨勢。從2021年的3.98下降至2022年的4.13，之後在2023年降至3.89，2024年為3.97，並在2025年降至3.71。這意味著公司利用其固定資產產生收入的能力正在減弱。雖然收入在增長，但固定資產的增長速度超過了收入的增長速度，導致周轉比率下降。這可能需要進一步分析以確定其根本原因，例如資產利用效率降低或投資於尚未產生顯著回報的資產。
總資產周轉率
Thermo Fisher Scientific Inc.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 總資產周轉率扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| 總資產周轉率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
總資產周轉率 = 收入 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 收入
- 從資料顯示，收入在2022年呈現顯著增長，由2021年的39211百萬美元增至44915百萬美元。然而，2023年收入略有下降至42857百萬美元。2024年收入維持在42879百萬美元的水平，隨後在2025年回升至44556百萬美元。整體而言，收入呈現波動趨勢，但2025年的數值接近2022年的峰值。
- 總資產
- 總資產在2021年至2023年間持續增長，從95123百萬美元增至98726百萬美元。2024年總資產略有下降至97321百萬美元，但在2025年大幅增長至110343百萬美元。這表明資產規模在近期經歷了顯著擴張。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在2022年達到最高點0.46，表明該年資產的使用效率較高。2021年和2023年的周轉率分別為0.41和0.43，略低於2022年。2024年周轉率維持在0.44的水平，2025年則下降至0.4。整體而言，周轉率的變化與收入的波動存在一定關聯，但幅度較小。周轉率的下降可能暗示著資產利用效率的降低，或資產規模增長速度快於收入增長速度。
綜上所述，資料顯示收入和總資產均呈現增長趨勢，但並非線性增長，存在波動。總資產周轉率的變化趨勢相對平穩，但2025年的下降值得關注。
股東權益周轉率
Thermo Fisher Scientific Inc.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. 股東權益合計 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 股東權益周轉率扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| 股東權益周轉率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
股東權益周轉率 = 收入 ÷ Thermo Fisher Scientific Inc. 股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 收入
- 觀察資料顯示，收入在2022年呈現顯著增長，由2021年的39211百萬美元增至44915百萬美元。然而，2023年收入略有下降至42857百萬美元。2024年收入維持在42879百萬美元的水平，隨後在2025年回升至44556百萬美元。整體而言，收入呈現波動趨勢，但2025年的數值接近2022年的峰值。
- 股東權益合計
- 股東權益合計在各期間均呈現持續增長趨勢。從2021年的40793百萬美元增至2025年的53407百萬美元，顯示公司在累積股東權益方面表現穩定。增長幅度在各期間略有差異，但整體趨勢為正向。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在2022年達到最高點1.02，表明公司利用股東權益產生收入的效率較高。然而，從2022年起，股東權益周轉率呈現下降趨勢，從1.02下降至2025年的0.83。這可能表示公司在利用股東權益產生收入方面的效率有所降低，或者股東權益的增長速度快於收入的增長速度。需要進一步分析以確定下降趨勢的原因。
綜上所述，資料顯示公司收入呈現波動增長，股東權益合計持續增長，但股東權益周轉率則呈現下降趨勢。這些趨勢可能需要進一步的分析，以了解其背後的驅動因素和潛在影響。