流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Thermo Fisher Scientific Inc.、流動性比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 流動性比率趨勢分析
-
從資料中可觀察，當前流動性比率自2020年末的2.13逐步下降至2021年和2022年的約1.5-1.48範圍，然後在2023年升高至1.75，並於2024年略微下滑至1.66。整體呈現出由較高水平逐步下降後再度回升的趨勢，顯示公司在流動資產管理上經歷了一定的調整，可能反映資金結構的變動或流動資產的調整策略。
另一方面，快速流動性比率（即速動比率）在2020年為1.63，隨後在2021年降至1，2022年進一步降至1.06，表明在短期內變現資產的速度有所減緩。於2023年略微改善至1.27，但2024年再次下降至1.14，反映出公司短期償債能力的波動趨勢，尤其是在較短的資產變現能力方面，可能存在流動性壓力。
最後，現金流動性比率在2020年為1，之後在2021年下降至0.33，顯示現金和現金等價物的比例顯著降低，短期內償付能力出現減弱。2022年稍微回升至0.5，2023年進一步升至0.58，但在2024年又回落至0.42，整體呈現波動狀態，反應公司現金流狀況較為波動，亦可能受到營運現金流的季節性或一次性因素影響。
- 總體觀察
- 三項流動性指標在整體上呈現由高峰期逐步下降，再略微回升的趨勢，表明公司在不同時期對於短期償付能力的調整及管理策略有所變化。尤其是快速流動性比率和現金流動性比率的波動，反映出短期資金的流動狀況較為不穩定，可能需要進一步分析其營運活動或資金調度計劃的變動原因。此外，這些趨勢提示公司應持續關注短期資金管理，以保持穩定的償債能力，特別是在經濟或市場環境變動較大的背景下。興建長期穩健的資金池與提升資金運用效率，將有助於公司維持良好的流動性狀況。為未來財務策略提供重要的參考參數。
當前流動性比率
Thermo Fisher Scientific Inc.、當前流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 流動資產 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 當前流動性比率扇形 | ||||||
| Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | ||||||
| 當前流動性比率工業 | ||||||
| Health Care | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 流動資產的趨勢
- 從2020年至2024年間，流動資產呈現先下降後上升的趨勢。2020年為21957百萬美元，下降至2021年之後在2022年達到高點25229百萬美元，之後又略有下降至2024年的22137百萬美元。此變動可能反映公司在特定年度內的資金調配或投資策略調整。
- 流動負債的趨勢
- 流動負債在2020年至2022年間逐年增加，從10304百萬美元增至17010百萬美元，顯示短期負債壯大。儘管在2023年和2024年有所下降，分別為14012百萬美元與13332百萬美元，仍高於2020年的水平，顯示公司在較長期間內增加了短期負債的累積。
- 當前流動性比率的變化
- 該比率顯示公司短期償債能力的變化趨勢。2020年達到2.13，之後在2021年和2022年下降至較低水平，分別為1.5與1.48，反映在這兩年內公司短期償債能力有所減弱。2023年比率上升至1.75，2024年略微下降至1.66，但整體仍接近較高水平，表明公司的短期償債能力儘管受到波動但仍保持一定的保障。
快速流動性比率
Thermo Fisher Scientific Inc.、速動流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 應收賬款減去備抵 | ||||||
| 合同資產凈額 | ||||||
| 速動資產合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 快速流動性比率扇形 | ||||||
| Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | ||||||
| 快速流動性比率工業 | ||||||
| Health Care | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務數據，對於Thermo Fisher Scientific Inc.的流動性狀況進行分析，發現一些值得關注的趨勢和變化。
- 速動資產合計
- 數值在2020年至2022年呈現上升趨勢，由16797百萬美元增加至17951百萬美元，顯示公司在該段期間增強了其速動資產的規模。然後在2023年略有下降至17744百萬美元，但至2024年則再次下降至15196百萬美元，反映出速動資產有所波動，可能受到營運資金變動或資產重新配置的影響。
- 流動負債
- 流動負債在2020年為10304百萬美元，隨後持續上升至2022年的17010百萬美元，反映公司負債規模擴大。然而在2023年回落至14012百萬美元，並在2024年微幅下降至13332百萬美元，呈現出負債的波動性下降，可能是公司改善負債結構或償債策略調整的結果。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率從2020年的1.63降至2021年的1.00，顯示公司短期償付能力稍有減弱。但在2022年升至1.06，之後在2023年上升至1.27，2024年略降至1.14。整體而言，該比率在2021年最低點之後逐步回升，反映公司短期資金流動性在經歷波動後逐漸改善，仍維持在相對安全的範圍之內。
綜合觀察，公司在近年來的財務狀況展現出一定的波動性，尤其是在速動資產和流動負債的變動中可以看出公司可能在資金管理和負債控制方面經歷一定的調整。快速流動性比率的趨勢顯示，雖有波動，但整體來說公司仍維持較穩健的短期償付能力，尤其是在2022年以後有明顯改善的跡象。未來需關注負債壓力的變化對公司流動性可能帶來的影響，以評估其短期財務穩健性。
現金流動性比率
Thermo Fisher Scientific Inc.、現金流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 現金資產總額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 現金流動性比率扇形 | ||||||
| Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | ||||||
| 現金流動性比率工業 | ||||||
| Health Care | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 現金資產總額趨勢分析
- 從2020年至2024年間，Thermo Fisher Scientific Inc.的現金資產總額經歷了較為波動的變化。2020年為最高點，達到約1,032.5億美元；之後在2021年大幅下降至約447.7億美元，可能反映資金調度或資產轉移的調整。2022年則顯著回升至約852.4億美元，超過2020年的水平，顯示公司在該年度可能增加了流動資金或完成資產重組。2023年，現金資產略有下降，為約808億美元，至2024年再次下降至約557億美元，此一連串的變動反映公司流動資金的持續調整與管理，或受到營運布局和投資策略的影響。
- 流動負債變化趨勢
- 流動負債的數據顯示，2020年為約1,030.4億美元，之後在2021年升高至約1,343.6億美元，並在2022年進一步增加至約1,701億美元，顯示公司可能在此期間擴大短期借款或應付帳款增加。進入2023年，流動負債略為下降至約1,401.2億美元，但在2024年仍保持高位，約1,333億美元。整體而言，流動負債的趨勢呈上升，並在此期間內維持較高水平，反映公司在資金周轉或營運規模擴張上的需求依然較高。
- 現金流動性比率趨勢
- 此比率由2020年的1顯示公司在該年度擁有足夠的現金來應付短期負債，亦即公司手頭現金等流動資產等於其流動負債。2021年比率下降至約0.33，表示短期償付能力略為降低，可能因流動負債比例提高或現金資產减少。之後，該比率逐步回升，2022年升至約0.5，2023年增至約0.58，反映公司在流動資金管理上有一定改善，增強短期償付中心力。然至2024年比率又下降到約0.42，顯示短期償付能力有所減弱，但仍高於2021年低點，整體呈現波動性趨勢。