現金流量表

現金流量表提供有關會計期間公司現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供的現金流量、投資活動提供的現金流量和融資活動提供的現金流量（用於）三部分組成。

Thermo Fisher Scientific Inc.、合併現金流量表

百萬美元

截至12個月	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
淨收入	5,955)	6,960)	7,728)	6,377)	3,698)
財產、廠房和設備的折舊	1,068)	986)	831)	658)	564)
收購相關無形資產攤銷	2,338)	2,395)	1,761)	1,667)	1,713)
遞延所得稅的變化	(1,300)	(995)	(647)	(552)	(302)
企業銷售收益	—)	—)	—)	—)	(482)
基於股票的薪酬	278)	307)	230)	196)	181)
提前清償債務的損失	—)	26)	767)	—)	184)
其他非現金支出	604)	524)	190)	338)	82)
應收帳款	(43)	(430)	(204)	(1,302)	(225)
庫存	598)	(825)	(1,065)	(508)	(458)
合同資產/負債	252)	(354)	221)	—)	—)
應付帳款	(500)	648)	479)	59)	266)
退休計劃供款	(42)	(41)	(34)	(96)	(50)
其他	(802)	(47)	(945)	1,452)	(198)
資產和負債的變化，不包括收購的影響	(537)	(1,049)	(1,548)	(395)	(665)
調整凈收入與經營活動提供的凈現金	2,451)	2,194)	1,584)	1,912)	1,275)
經營活動提供的現金凈額	8,406)	9,154)	9,312)	8,289)	4,973)
收購，扣除收購的現金	(3,660)	(39)	(19,395)	(38)	(1,843)
出售業務所得款項，扣除剝離現金后	—)	—)	—)	—)	1,128)
購買財產、廠房和設備	(1,479)	(2,243)	(2,523)	(1,474)	(926)
出售財產、廠房和設備的收益	87)	24)	20)	8)	36)
跨幣種利率掉期利息結算收益	70)	15)	8)	—)	—)
其他投資活動，凈值	(160)	84)	(42)	(6)	118)
用於投資活動的現金凈額	(5,142)	(2,159)	(21,932)	(1,510)	(1,487)
發行債券所得款項淨額	5,942)	3,193)	18,137)	3,464)	5,638)
償還債務	(5,782)	(375)	(11,738)	(713)	(6,360)
發行商業票據所得款項	1,620)	1,526)	2,512)	383)	2,781)
商業票據的償還	(1,935)	(3,690)	—)	(387)	(3,464)
購買公司普通股	(3,000)	(3,000)	(2,000)	(1,500)	(1,500)
支付的股息	(523)	(455)	(395)	(337)	(297)
其他融資活動，凈額	56)	(9)	65)	49)	84)
融資活動提供的（用於）現金凈額	(3,622)	(2,810)	6,581)	959)	(3,118)
匯率對現金的影響	(82)	(139)	194)	176)	(63)
現金、現金等價物和限制性現金的增加（減少）	(440)	4,046)	(5,845)	7,914)	305)
年初現金、現金等價物和限制性現金	8,537)	4,491)	10,336)	2,422)	2,117)
年末現金、現金等價物和限制性現金	8,097)	8,537)	4,491)	10,336)	2,422)

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).

現金流量表構成部分	描述	公司簡介
經營活動提供的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2021年至2022年以及2022年至2023年， Thermo Fisher Scientific Inc. 經營活動提供的現金凈額有所下降。
用於投資活動的現金凈額	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。投資活動現金流包括發放和收集貸款以及收購和處置債務或股權工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2021年至2022年， Thermo Fisher Scientific Inc. 投資活動中使用的現金凈額有所增加，但隨後在2022年至2023年期間略有下降。
融資活動提供的（用於）現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。融資活動現金流包括從業主那裡獲得資源，併為他們提供投資回報和投資回報;借款和償還借款，或清償債務;以及以長期信貸方式獲得和支付從債權人處獲得的其他資源。	2021年至2022年以及2022年至2023年， Thermo Fisher Scientific Inc. 融資活動提供的（用於）現金凈額有所下降。

Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE:TMO)

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