現金流量表

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Thermo Fisher Scientific Inc.、合併現金流量表

以百萬計

截至12個月	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
淨收入	6,338)	5,955)	6,960)	7,728)	6,377)
不動產、廠房和設備的折舊	1,156)	1,068)	986)	831)	658)
收購相關無形資產攤銷	1,952)	2,338)	2,395)	1,761)	1,667)
遞延所得稅的變化	(1,209)	(1,300)	(995)	(647)	(552)
基於股票的薪酬	301)	278)	307)	230)	196)
其他凈非現金費用	508)	604)	550)	957)	338)
應收帳款	(171)	(43)	(430)	(204)	(1,302)
庫存	(27)	598)	(825)	(1,065)	(508)
合同資產/負債	(162)	252)	(354)	221)	—)
應付帳款	212)	(500)	648)	479)	59)
對退休計劃的供款	(45)	(42)	(41)	(34)	(96)
其他	(186)	(802)	(47)	(945)	1,452)
資產和負債變動，不包括收購的影響	(379)	(537)	(1,049)	(1,548)	(395)
為使凈收入與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整	2,329)	2,451)	2,194)	1,584)	1,912)
經營活動產生的現金凈額	8,667)	8,406)	9,154)	9,312)	8,289)
購買不動產、廠房和設備	(1,400)	(1,479)	(2,243)	(2,523)	(1,474)
出售不動產、廠房及設備所得款項	57)	87)	24)	20)	8)
跨幣種利率掉期利息結算收益	252)	70)	15)	8)	—)
收購，扣除收購的現金	(3,132)	(3,660)	(39)	(19,395)	(38)
購買投資品	(3,396)	(208)	(52)	—)	—)
出售收益和投資到期收益	1,770)	15)	116)	—)	—)
其他投資活動，凈額	8)	33)	20)	(42)	(6)
投資活動中使用的現金凈額	(5,841)	(5,142)	(2,159)	(21,932)	(1,510)
發行債券所得款項淨額	1,204)	5,942)	3,193)	18,137)	3,464)
償還債務	(3,607)	(5,782)	(375)	(11,738)	(713)
發行商業票據所得款項	—)	1,620)	1,526)	2,512)	383)
商業票據的償還	—)	(1,935)	(3,690)	—)	(387)
購買公司普通股	(4,000)	(3,000)	(3,000)	(2,000)	(1,500)
已支付的股息	(583)	(523)	(455)	(395)	(337)
其他籌資活動淨額	194)	56)	(9)	65)	49)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	(6,792)	(3,622)	(2,810)	6,581)	959)
匯率對現金的影響	(91)	(82)	(139)	194)	176)
現金、現金等價物和限制性現金的增（減）	(4,057)	(440)	4,046)	(5,845)	7,914)
年初現金、現金等價物和限制性現金	8,097)	8,537)	4,491)	10,336)	2,422)
年末現金、現金等價物和限制性現金	4,040)	8,097)	8,537)	4,491)	10,336)

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動產生的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	Thermo Fisher Scientific Inc.經營活動提供的現金凈額從 2022 年到 2023 年有所下降，但在 2023 年到 2024 年期間略有增加。
投資活動中使用的現金凈額	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年， Thermo Fisher Scientific Inc. 投資活動使用的凈現金有所下降。
籌資活動提供（用於）的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年， Thermo Fisher Scientific Inc. 融資活動提供（用於）的凈現金有所下降。

Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE:TMO)

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