現金流量表
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Thermo Fisher Scientific Inc.、 合併現金流量表
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根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
根據提供的財務資料，Thermo Fisher Scientific Inc.於五年度期間內展現出複雜且多變的經營違律趨勢。整體而言，公司營收在2020年至2024年間經歷了波動，2021年達到高點7728百萬美元，之後在2022年下降至6960百萬美元，並於2024年稍微回升至6338百萬美元，顯示出營收的波動性及一定程度的成長波動。此外，2020年至2023年期間，淨收入呈現下降趨勢，2021年較高，但於2022年明顯下滑，2023年至2024年則保持平穩或微幅回升，反映出公司利潤壓力與成本管理的不確定性。
在資產與負債方面，財產、廠房及器材的折舊費用逐年增加，2024年達到1156百萬美元，顯示資產折舊壓力隨時間累積。收購相關無形資產攤銷亦逐年上升，尤其在2022年達到峰值2395百萬美元，反映公司持續進行收購擴張策略，並將其無形資產攤銷入帳。遞延所得稅變動顯示負面值較大，尤其在2022年到2023年間，超過千百萬美元，表明公司累積了較大數額的遞延稅負。
在營運現金流方面，經營活動產生的現金凈額保持較高水準，2021年達到9312百萬美元，2024年約8667百萬美元，顯示公司核心經營良好，具有穩定的現金產生能力。不過，投資活動方面的現金流出較大，尤其在2021年達到21932百萬美元的高峰，主要由於大量的收購支出與投資品購買所致。投資活動使用現金的持續增加，反映公司積極進行資本整合與擴張策略。
- 籌資活動與現金流：
- 在籌資方面，公司於2021年透過發行債券取得較多資金（18137百萬美元），以支援收購與投資需求。相較之下，2024年債券發行金額降低至1204百萬美元。公司亦持續進行股東回報，支付股息逐年上升，2024年約為583百萬美元。在股權融資方面，購買公司普通股的支出也持續增加，反映公司進行股權回饋或資本再分配策略。此外，籌資活動的現金凈額在2021年大幅正向，2024年則因大量的籌資及償債活動而呈現負值，整體來看，公司在資金管理上經歷了較大波動。
- 現金與現金等價物的變動：
- 年初與年末的現金持有量波動較大。2021年現金大幅增加至10336百萬美元，但2022年及2023年則出現下滑，至2024年僅剩4040百萬美元，反映公司現金流受到投資活動大量支出的影響。整體而言，雖然公司擁有龐大的現金儲備，但其流入流出配置高度依賴於資本支出與融資策略，亦彰顯其在資金營運中的高調度性與風險。