當前流動性比率
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Trane Technologies plc、當前流動性比率、長期趨勢計算
| 當前流動性比率 | = | 流動資產1 | ÷ | 流動負債1 | |
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| 2008年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2007年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2006年12月31日 | = | ÷ | |||
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根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 以千美元計
- 觀察要點與要旨
- 在可用期間內，流動資產與流動負債皆呈現上升趨勢，但增長的步伐並不一致，因而導致當前流動性比率出現顯著的波動與區間性變化。整體而言，期初的比率略顯充裕，隨後在特定年度出現短暫的壓力，並於後半段再次回升再度波動，直至2022年顯示出相對較緊的水平但仍維持於1以上。由此可見，短期資金充裕度並非穩定上升，更多呈現以資產端與負債端的階段性配置為主的波動性特徵。
- 流動資產與流動負債的變動特徵
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在2005年至2007年間，流動資產由約4,248千美元增至約7,701千美元，增幅顯著；同期流動負債較為穩健，從約3,200千美元增至約3,236千美元，使得當前比率從1.33提升至2.38，顯示在此階段資產端的快速增長拉升了流動性緩衝。2008年出現變化，流動資產下降至約5,400千美元，流動負債卻增至約5,511千美元，當前比率降至0.98，出現短期間的流動性緊張，並伴隨正負營運資金的轉折（淨營運資金在該年出現負值）。
之後的2009至2012年間，流動資產回升至約4,943–5,716千美元的區間，而流動負債則維持在約3,408–4,161千美元，使當前比率回升至約1.19–1.68之間，顯示在金融危機後的復甦期，流動性得到改善且營運資金壓力相對緩解。2013年至2014年間，流動資產再度提升至約5,708–5,717千美元，流動負債降至約3,409–3,666千美元，當前比率再度上升，分別達到1.68與1.56，淨營運資金亦顯著增加，顯示資產端對流動性提供更充足的緩衝。
2015年至2017年間，流動資產水準在約4,609–6,119千美元區間波動，流動負債亦在約3,590–4,828千美元區間波動，使當前比率長期維持在約1.2–1.6之間，顯示在此時期的營運資金管理存在一定的緊密性與波動性。2018至2019年間，雙方水準回到較為穩定的區間（資產約5,732–6,217千美元，負債約4,316–4,862千美元），當前比率落在約1.28–1.33。2020年出現顯著提高，流動資產上升至約6,906千美元，而流動負債相對穩定於約4,339千美元，使當前比率提升至約1.59，顯示在疫情後或重建期的資產端現金與短期應收/存貨等項目改善較為明顯。2021年至2022年間，流動資產略降至約6,471–6,379千美元，流動負債上升至約4,752–5,687千美元，使當前比率回落至約1.12–1.36之間，2022年降至1.12，呈現短期負債增長壓力與資產端增長放緩的雙重影響。
- 當前流動性比率的動態與洞見
-
整體而言，當前流動性比率長期維持於1以上，显示出較穩健的短期償債能力，然而在2008年出現一次明顯的短期壓力，當時的比率僅略低於1，反映在全球金融危機期間現金流與負債再配置的衝擊。此後，雖有多次回升至1.5以上的時期，卻也出現若干波動區間（2012–2013年的回升、2015年的回落、2016與2017年的再度波動），顯示流動性緩衝並非穩定擴張，而是受資產與負債結構調整所影響。2020年的高點（約1.59）可能與疫情期的資產端積極管理、應收賬款回籠與現金持有增加有關；然而2022年降至1.12，顯示在該年度中流動負債的增長速度超過了流動資產的增長，導致緊縮的短期償債緩衝。
就區間特徵而言，2005–2007間的快速資產增長與低負債增長共同推升比率至2.38的高點，顯示在該階段存在較寬鬆的短期資金緩衝；而2008年的快速負債增長導致比率回落至接近1，反映在危機環境下的資本與營運資金安排的變動性。自2013年起，比率再次走高，且在2020年出現顯著回升，表明資產端在若干年度中取得更穩健的增長或資金配置的改善。2022年的回落提示需持續監控現金與應收款項的回收速度，以及供應商信用條件與存貨水平的變化。
- 結論性洞見與後續分析需求
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結構性觀察顯示，長期內流動資產與流動負債均呈現增長，且比率雖多次高於1，仍有顯著波動。整體營運資金管理在不同時期呈現不同的動態：資產端的增長在多數年度高於負債端，帶來正向的淨營運資金，但在個別年度（如2008與2022年）呈現緊繃的情況，需關注短期現金流的穩定性與可用信號。
建議進一步分析以解釋比率變動的驅動因素，包括：分解流動資產的組成（現金及約當現金、應收賬款、存貨等）以及流動負債的組成（應付賬款、短期借款、其他流動負債等），以評估現金循環週期與資金轉換效率的變化情形；並結合銷售、成本、應收帳款天數、存貨周轉天數與應付帳款周轉天數等指標，形成更完整的工作資本管理評估。若能取得季度或更細的月度資料，將有助於辨識季節性波動與一次性事件對流動性的影響。
與競爭對手的比較
Trane Technologies plc、當前流動性比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Trane Technologies plc | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
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根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與工業部門的比較： 資本貨物
Trane Technologies plc、當前流動性比率、長期趨勢，與工業部門相比： 資本貨物
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根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與行業的比較： 工業
Trane Technologies plc、當前流動性比率、長期趨勢，與行業相比： 工業
| Trane Technologies plc | 工業 | |
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根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).