當前流動性比率
自 2005 年起
計算
Caterpillar Inc.、當前流動性比率、長期趨勢計算
| 當前流動性比率 | = | 流動資產1 | ÷ | 流動負債1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 1.42 | = | 45,682) | ÷ | 32,272) |
| 2023年12月31日 | 1.35 | = | 46,949) | ÷ | 34,728) |
| 2022年12月31日 | 1.39 | = | 43,785) | ÷ | 31,531) |
| 2021年12月31日 | 1.46 | = | 43,455) | ÷ | 29,847) |
| 2020年12月31日 | 1.53 | = | 39,464) | ÷ | 25,717) |
| 2019年12月31日 | 1.47 | = | 39,193) | ÷ | 26,621) |
| 2018年12月31日 | 1.37 | = | 38,603) | ÷ | 28,218) |
| 2017年12月31日 | 1.35 | = | 36,244) | ÷ | 26,931) |
| 2016年12月31日 | 1.22 | = | 31,967) | ÷ | 26,132) |
| 2015年12月31日 | 1.31 | = | 34,418) | ÷ | 26,303) |
| 2014年12月31日 | 1.39 | = | 38,867) | ÷ | 27,877) |
| 2013年12月31日 | 1.40 | = | 38,335) | ÷ | 27,297) |
| 2012年12月31日 | 1.43 | = | 42,524) | ÷ | 29,755) |
| 2011年12月31日 | 1.33 | = | 38,128) | ÷ | 28,561) |
| 2010年12月31日 | 1.44 | = | 31,810) | ÷ | 22,020) |
| 2009年12月31日 | 1.39 | = | 26,789) | ÷ | 19,292) |
| 2008年12月31日 | 1.21 | = | 31,633) | ÷ | 26,069) |
| 2007年12月31日 | 1.15 | = | 25,477) | ÷ | 22,245) |
| 2006年12月31日 | 1.20 | = | 23,093) | ÷ | 19,252) |
| 2005年12月31日 | 1.19 | = | 22,790) | ÷ | 19,092) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 百萬美元
- 流動資產趨勢分析
-
從2005年至2024年的資料顯示，Caterpillar Inc.的流動資產呈現整體上升的趨勢，經歷了多次波動。特別是在2008年金融危機期間，流動資產顯著增加至31,633百萬美元，之後又逐步回落並於2015年達到約36,244百萬美元的高點，隨後略微波動並持續上升，至2024年約為45,682百萬美元。此變化趨勢顯示公司擴張規模，同時可能反映了資產管理策略的調整與未來成長預期。
- 流動負債趨勢分析
- 針對流動負債，資料亦顯示長期上升的趨勢，從2005年的19,092百萬美元逐步攀升至2024年的32,272百萬美元。值得注意的是，負債增加的速度相對較快，特別是在2008年金融危機期間，負債提升至26,069百萬美元後，逐年擴增。這或許反映公司在擴展規模時的財務策略，可能透過負債融資以支援資產擴充與營運需要，但也需持續關注負債結構與還款壓力。
- 當前流動性比率分析
- 觀察其比率變化，2005年為1.19，並在之後的年份內波動上升，最高達到2017年與2018年的1.53與1.47。自2018年後，該比率略為下降，至2024年的1.42。整體來看，公司的短期流動性保持在較為穩定的範圍，且比值大於1，代表公司可以較為充分地利用流動資產來支付短期負債，具有一定的短期償債能力。
- 綜合趨勢與策略意涵
-
綜合上述資料，Caterpillar Inc.在營運資產方面展現出擴張的趨勢，反映出公司在過去近二十年間持續追求成長與市場拓展。負債的增加則暗示公司可能積極進行融資以支持擴展策略。儘管負債規模在擴大，但流動性比率保持在一定範圍內，顯示公司短期償債能力仍具備利潤。然而，需持續監控負債結構及資產負債匹配，避免過高的財務槓桿帶來潛在風險。
與競爭對手的比較
Caterpillar Inc.、當前流動性比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Caterpillar Inc. | Boeing Co. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 1.42 | 1.32 | 1.50 | 1.09 | 1.31 | 1.13 | 0.99 |
| 2023年12月31日 | 1.35 | 1.14 | 1.51 | 1.18 | 1.27 | 1.21 | 1.04 |
| 2022年12月31日 | 1.39 | 1.22 | 1.38 | 1.16 | 1.25 | 1.32 | 1.09 |
| 2021年12月31日 | 1.46 | 1.33 | 1.04 | 1.28 | 1.30 | 1.42 | 1.19 |
| 2020年12月31日 | 1.53 | 1.39 | 1.56 | 1.58 | 1.47 | 1.39 | 1.21 |
| 2019年12月31日 | 1.47 | 1.05 | 1.70 | 1.16 | 1.34 | 1.22 | 1.08 |
| 2018年12月31日 | 1.37 | 1.08 | 1.47 | — | 1.29 | 1.12 | 1.13 |
| 2017年12月31日 | 1.35 | 1.16 | 1.64 | — | 1.38 | 1.38 | 1.35 |
| 2016年12月31日 | 1.22 | 1.25 | 1.27 | — | 1.41 | 1.20 | 1.30 |
| 2015年12月31日 | 1.31 | 1.35 | 1.43 | — | 1.09 | 1.15 | 1.18 |
| 2014年12月31日 | 1.39 | 1.20 | 1.51 | — | 1.50 | 1.11 | 1.30 |
| 2013年12月31日 | 1.40 | 1.26 | 1.78 | — | 1.49 | 1.20 | 1.29 |
| 2012年12月31日 | 1.43 | 1.27 | 1.44 | — | 1.35 | 1.14 | 1.24 |
| 2011年12月31日 | 1.33 | 1.21 | 1.60 | — | 1.31 | 1.16 | 1.38 |
| 2010年12月31日 | 1.44 | 1.15 | 1.70 | — | 1.28 | 1.15 | 1.33 |
| 2009年12月31日 | 1.39 | 1.07 | 1.68 | — | 1.25 | 1.17 | 1.29 |
| 2008年12月31日 | 1.21 | 0.84 | 1.28 | — | 1.08 | 1.01 | 1.24 |
| 2007年12月31日 | 1.15 | 0.86 | 1.30 | — | 1.15 | 1.11 | 1.26 |
| 2006年12月31日 | 1.20 | 0.77 | 1.29 | — | 1.21 | 1.06 | 1.24 |
| 2005年12月31日 | 1.19 | 0.78 | 1.21 | — | 1.15 | 1.12 | 1.12 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與工業部門的比較： 資本貨物
Caterpillar Inc.、當前流動性比率、長期趨勢，與工業部門相比： 資本貨物
| Caterpillar Inc. | 資本貨物 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 1.42 | 1.23 |
| 2023年12月31日 | 1.35 | 1.18 |
| 2022年12月31日 | 1.39 | 1.22 |
| 2021年12月31日 | 1.46 | 1.31 |
| 2020年12月31日 | 1.53 | 1.43 |
| 2019年12月31日 | 1.47 | 1.17 |
| 2018年12月31日 | 1.37 | 1.17 |
| 2017年12月31日 | 1.35 | 1.29 |
| 2016年12月31日 | 1.22 | 1.27 |
| 2015年12月31日 | 1.31 | 1.26 |
| 2014年12月31日 | 1.39 | 1.29 |
| 2013年12月31日 | 1.40 | 1.34 |
| 2012年12月31日 | 1.43 | 1.31 |
| 2011年12月31日 | 1.33 | 1.29 |
| 2010年12月31日 | 1.44 | 1.28 |
| 2009年12月31日 | 1.39 | 1.23 |
| 2008年12月31日 | 1.21 | 1.07 |
| 2007年12月31日 | 1.15 | 1.08 |
| 2006年12月31日 | 1.20 | 1.05 |
| 2005年12月31日 | 1.19 | 1.03 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與行業的比較： 工業
Caterpillar Inc.、當前流動性比率、長期趨勢，與行業相比： 工業
| Caterpillar Inc. | 工業 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 1.42 | 1.19 |
| 2023年12月31日 | 1.35 | 1.16 |
| 2022年12月31日 | 1.39 | 1.20 |
| 2021年12月31日 | 1.46 | 1.29 |
| 2020年12月31日 | 1.53 | 1.41 |
| 2019年12月31日 | 1.47 | 1.16 |
| 2018年12月31日 | 1.37 | 1.13 |
| 2017年12月31日 | 1.35 | 1.24 |
| 2016年12月31日 | 1.22 | 1.22 |
| 2015年12月31日 | 1.31 | 1.24 |
| 2014年12月31日 | 1.39 | 1.26 |
| 2013年12月31日 | 1.40 | 1.33 |
| 2012年12月31日 | 1.43 | 1.30 |
| 2011年12月31日 | 1.33 | 1.30 |
| 2010年12月31日 | 1.44 | 1.28 |
| 2009年12月31日 | 1.39 | 1.23 |
| 2008年12月31日 | 1.21 | 1.06 |
| 2007年12月31日 | 1.15 | 1.07 |
| 2006年12月31日 | 1.20 | 1.05 |
| 2005年12月31日 | 1.19 | 1.05 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).