當前流動性比率
自 2005 年起
計算
Caterpillar Inc.、當前流動性比率、長期趨勢計算
| 當前流動性比率 | = | 流動資產1 | ÷ | 流動負債1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 1.44 | = | 52,485) | ÷ | 36,558) |
| 2024年12月31日 | 1.42 | = | 45,682) | ÷ | 32,272) |
| 2023年12月31日 | 1.35 | = | 46,949) | ÷ | 34,728) |
| 2022年12月31日 | 1.39 | = | 43,785) | ÷ | 31,531) |
| 2021年12月31日 | 1.46 | = | 43,455) | ÷ | 29,847) |
| 2020年12月31日 | 1.53 | = | 39,464) | ÷ | 25,717) |
| 2019年12月31日 | 1.47 | = | 39,193) | ÷ | 26,621) |
| 2018年12月31日 | 1.37 | = | 38,603) | ÷ | 28,218) |
| 2017年12月31日 | 1.35 | = | 36,244) | ÷ | 26,931) |
| 2016年12月31日 | 1.22 | = | 31,967) | ÷ | 26,132) |
| 2015年12月31日 | 1.31 | = | 34,418) | ÷ | 26,303) |
| 2014年12月31日 | 1.39 | = | 38,867) | ÷ | 27,877) |
| 2013年12月31日 | 1.40 | = | 38,335) | ÷ | 27,297) |
| 2012年12月31日 | 1.43 | = | 42,524) | ÷ | 29,755) |
| 2011年12月31日 | 1.33 | = | 38,128) | ÷ | 28,561) |
| 2010年12月31日 | 1.44 | = | 31,810) | ÷ | 22,020) |
| 2009年12月31日 | 1.39 | = | 26,789) | ÷ | 19,292) |
| 2008年12月31日 | 1.21 | = | 31,633) | ÷ | 26,069) |
| 2007年12月31日 | 1.15 | = | 25,477) | ÷ | 22,245) |
| 2006年12月31日 | 1.20 | = | 23,093) | ÷ | 19,252) |
| 2005年12月31日 | 1.19 | = | 22,790) | ÷ | 19,092) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 百萬美元
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。
- 流動資產
- 在觀察期間，流動資產呈現波動增長趨勢。從2005年的22790百萬美元，經歷了幾次增減，至2025年達到52485百萬美元。2008年和2010年至2011年間，流動資產增長顯著，但隨後在2012年至2013年間有所回落。近年來，流動資產再次呈現增長趨勢，尤其是在2024年和2025年。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢與流動資產類似，也呈現波動增長。從2005年的19092百萬美元，至2025年達到36558百萬美元。2008年流動負債增長較快，而2009年則出現顯著下降。近年來，流動負債也呈現增長趨勢，但增長幅度相對流動資產較為溫和。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期間維持在1.15到1.53之間，顯示出公司具備一定的短期償債能力。比率在2009年達到峰值1.39，隨後有所下降，但在2010年至2011年間再次回升。2016年至2017年，比率呈現穩定增長，之後在2018年至2019年達到最高點。近年來，比率略有波動，但整體維持在相對穩定的水平。
總體而言，數據顯示公司在流動資產和流動負債方面都呈現增長趨勢，但流動資產的增長速度略快於流動負債，使得當前流動性比率維持在相對健康的水平。然而，需要注意的是，比率的波動也可能反映出公司在短期資金管理方面存在一定的挑戰。
與競爭對手的比較
Caterpillar Inc.、當前流動性比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Caterpillar Inc. | Boeing Co. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 1.44 | 1.19 | 1.32 | 1.04 | 1.30 | 1.09 | 1.03 |
| 2024年12月31日 | 1.42 | 1.32 | 1.50 | 1.09 | 1.31 | 1.13 | 0.99 |
| 2023年12月31日 | 1.35 | 1.14 | 1.51 | 1.18 | 1.27 | 1.21 | 1.04 |
| 2022年12月31日 | 1.39 | 1.22 | 1.38 | 1.16 | 1.25 | 1.32 | 1.09 |
| 2021年12月31日 | 1.46 | 1.33 | 1.04 | 1.28 | 1.30 | 1.42 | 1.19 |
| 2020年12月31日 | 1.53 | 1.39 | 1.56 | 1.58 | 1.47 | 1.39 | 1.21 |
| 2019年12月31日 | 1.47 | 1.05 | 1.70 | 1.16 | 1.34 | 1.22 | 1.08 |
| 2018年12月31日 | 1.37 | 1.08 | 1.47 | — | 1.29 | 1.12 | 1.13 |
| 2017年12月31日 | 1.35 | 1.16 | 1.64 | — | 1.38 | 1.38 | 1.35 |
| 2016年12月31日 | 1.22 | 1.25 | 1.27 | — | 1.41 | 1.20 | 1.30 |
| 2015年12月31日 | 1.31 | 1.35 | 1.43 | — | 1.09 | 1.15 | 1.18 |
| 2014年12月31日 | 1.39 | 1.20 | 1.51 | — | 1.50 | 1.11 | 1.30 |
| 2013年12月31日 | 1.40 | 1.26 | 1.78 | — | 1.49 | 1.20 | 1.29 |
| 2012年12月31日 | 1.43 | 1.27 | 1.44 | — | 1.35 | 1.14 | 1.24 |
| 2011年12月31日 | 1.33 | 1.21 | 1.60 | — | 1.31 | 1.16 | 1.38 |
| 2010年12月31日 | 1.44 | 1.15 | 1.70 | — | 1.28 | 1.15 | 1.33 |
| 2009年12月31日 | 1.39 | 1.07 | 1.68 | — | 1.25 | 1.17 | 1.29 |
| 2008年12月31日 | 1.21 | 0.84 | 1.28 | — | 1.08 | 1.01 | 1.24 |
| 2007年12月31日 | 1.15 | 0.86 | 1.30 | — | 1.15 | 1.11 | 1.26 |
| 2006年12月31日 | 1.20 | 0.77 | 1.29 | — | 1.21 | 1.06 | 1.24 |
| 2005年12月31日 | 1.19 | 0.78 | 1.21 | — | 1.15 | 1.12 | 1.12 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與工業部門的比較： 資本貨物
Caterpillar Inc.、當前流動性比率、長期趨勢，與工業部門相比： 資本貨物
| Caterpillar Inc. | 資本貨物 | |
|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 1.44 | 1.17 |
| 2024年12月31日 | 1.42 | 1.23 |
| 2023年12月31日 | 1.35 | 1.18 |
| 2022年12月31日 | 1.39 | 1.22 |
| 2021年12月31日 | 1.46 | 1.31 |
| 2020年12月31日 | 1.53 | 1.43 |
| 2019年12月31日 | 1.47 | 1.17 |
| 2018年12月31日 | 1.37 | 1.17 |
| 2017年12月31日 | 1.35 | 1.29 |
| 2016年12月31日 | 1.22 | 1.27 |
| 2015年12月31日 | 1.31 | 1.26 |
| 2014年12月31日 | 1.39 | 1.29 |
| 2013年12月31日 | 1.40 | 1.34 |
| 2012年12月31日 | 1.43 | 1.31 |
| 2011年12月31日 | 1.33 | 1.29 |
| 2010年12月31日 | 1.44 | 1.28 |
| 2009年12月31日 | 1.39 | 1.23 |
| 2008年12月31日 | 1.21 | 1.07 |
| 2007年12月31日 | 1.15 | 1.08 |
| 2006年12月31日 | 1.20 | 1.05 |
| 2005年12月31日 | 1.19 | 1.03 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與行業的比較： 工業
Caterpillar Inc.、當前流動性比率、長期趨勢，與行業相比： 工業
| Caterpillar Inc. | 工業 | |
|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 1.44 | 1.13 |
| 2024年12月31日 | 1.42 | 1.19 |
| 2023年12月31日 | 1.35 | 1.16 |
| 2022年12月31日 | 1.39 | 1.20 |
| 2021年12月31日 | 1.46 | 1.29 |
| 2020年12月31日 | 1.53 | 1.41 |
| 2019年12月31日 | 1.47 | 1.16 |
| 2018年12月31日 | 1.37 | 1.13 |
| 2017年12月31日 | 1.35 | 1.24 |
| 2016年12月31日 | 1.22 | 1.22 |
| 2015年12月31日 | 1.31 | 1.24 |
| 2014年12月31日 | 1.39 | 1.26 |
| 2013年12月31日 | 1.40 | 1.33 |
| 2012年12月31日 | 1.43 | 1.30 |
| 2011年12月31日 | 1.33 | 1.30 |
| 2010年12月31日 | 1.44 | 1.28 |
| 2009年12月31日 | 1.39 | 1.23 |
| 2008年12月31日 | 1.21 | 1.06 |
| 2007年12月31日 | 1.15 | 1.07 |
| 2006年12月31日 | 1.20 | 1.05 |
| 2005年12月31日 | 1.19 | 1.05 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).