資產回報率 （ROA）
自 2005 年起
計算
Trane Technologies plc、 ROA、長期趨勢計算
| ROA | = | 100 | × | 特靈科技公司應佔凈收益（虧損）1 | ÷ | 總資產1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年12月31日 | 9.71% | = | 100 | × | 1,756,500) | ÷ | 18,081,600) |
| 2021年12月31日 | 7.88% | = | 100 | × | 1,423,400) | ÷ | 18,059,800) |
| 2020年12月31日 | 4.71% | = | 100 | × | 854,900) | ÷ | 18,156,700) |
| 2019年12月31日 | 6.89% | = | 100 | × | 1,410,900) | ÷ | 20,492,300) |
| 2018年12月31日 | 7.47% | = | 100 | × | 1,337,600) | ÷ | 17,914,900) |
| 2017年12月31日 | 7.17% | = | 100 | × | 1,302,600) | ÷ | 18,173,300) |
| 2016年12月31日 | 8.49% | = | 100 | × | 1,476,200) | ÷ | 17,397,400) |
| 2015年12月31日 | 3.97% | = | 100 | × | 664,600) | ÷ | 16,738,800) |
| 2014年12月31日 | 5.39% | = | 100 | × | 931,700) | ÷ | 17,298,500) |
| 2013年12月31日 | 3.50% | = | 100 | × | 618,800) | ÷ | 17,658,100) |
| 2012年12月31日 | 5.51% | = | 100 | × | 1,018,600) | ÷ | 18,492,900) |
| 2011年12月31日 | 1.83% | = | 100 | × | 343,200) | ÷ | 18,754,200) |
| 2010年12月31日 | 3.21% | = | 100 | × | 642,200) | ÷ | 19,990,900) |
| 2009年12月31日 | 2.26% | = | 100 | × | 451,300) | ÷ | 19,991,000) |
| 2008年12月31日 | -12.54% | = | 100 | × | (2,624,800) | ÷ | 20,924,500) |
| 2007年12月31日 | 27.59% | = | 100 | × | 3,966,700) | ÷ | 14,376,200) |
| 2006年12月31日 | 8.50% | = | 100 | × | 1,032,500) | ÷ | 12,145,900) |
| 2005年12月31日 | 8.97% | = | 100 | × | 1,054,200) | ÷ | 11,756,400) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 以千美元計
以下分析聚焦於年度資料中的三大財務指標，並以清晰、客觀的語言描述其變化與相互關聯，僅根據該期間的數據提供觀察與洞見。
- 淨收益走勢與波動特徵
- 在以千美元計量的年度資料中，淨收益於 2005-2007 年間穩健成長，分別為約 1,054.2 百萬美元、1,032.5 百萬美元與 3,966.7 百萬美元。2008 年出現顯著虧損，約 -2,624.8 百萬美元，顯示當年盈利能力遭遇重大衝擊。此後於 2009 年回升至約 451.3 百萬美元，並在 2012 年達到約 1,018.6 百萬美元的次高點。之後於 2014-2019 年間持續波動，右側年度多處介於 620-1,410 百萬美元區間。2016 年達到高點約 1,476.2 百萬美元，之後於 2017-2019 年維持高位。2020 年回落至約 854.9 百萬美元，2021 年再回升至約 1,423.4 百萬美元，2022 年進一步上升至約 1,756.5 百萬美元。整體觀察，絕對淨收益展現較強的年度波動性，但在 2009 年以後多數年份維持正向增長，且在 2021-2022 年出現顯著回升；2007 年的峰值為整個期間內的最高點，顯示該年度的盈利能力相對於其他年度存在極端增長的情況。
- 資產規模變化與資本配置的指示
- 總資產水準在 2005-2008 年間快速攀升，從約 11,756.4 百萬美元增長至約 20,924.5 百萬美元，顯示在該時期展開較為積極的資本配置或資產投資。此後於 2009-2010 年間略為回落，並在 2011-2014 年間逐步下降至約 17,298.5 至 18,754.2 百萬美元之間，呈現資產規模的調整與穩定。2015-2019 年資產再次呈現波動，於 2019 年達到約 20,492.3 百萬美元的高點，之後在 2020-2022 年間回落至約 18,059.8-18,156.7 百萬美元的區間，最終落在約 18,081.6 百萬美元。綜觀期間，資產水準從高位波動回穩，長期趨勢顯示資產基礎維持在約 11.8 至 20.9 十億美元的範圍內，於 2019 年前後曾再度攀升，之後逐步穩定於 18-19 十億美元區間。
- ROA 變動的解讀與趨勢
- ROA 在 2005-2007 年間分別為 8.97%、8.50%、27.59%，呈現出在 2007 年的極高盈利能力與資產運用效率。2008 年因虧損，ROA 滑落至 -12.54%，同步反映出當年淨收益的劇烈負變動對資產回報的衝擊。之後 2009-2012 年間 ROA 回升至 2.26%-5.51% 的區間，顯示盈利能力逐步恢復與資產基礎的穩定。2013-2015 年間，ROA 介於 3.50%-5.39% 之間，仍維持正向水準。自 2016 年起，ROA 顯著提升，分別為 8.49%、7.17%、7.47%、6.89%，並在 2020 年回落至 4.71%，至 2021 年回升至 7.88%，2022 年再度攀升至 9.71%。整體而言，長期趨勢顯示資產使用效率在後段期間逐步改善，2022 年達到接近 10% 的回報水準，顯示在相對穩定的資產規模下盈利能力有所提升。需要注意的是，2007 年的高點與 2008 年的虧損共同組成該時期 ROA 的極端波動。
- 綜合洞見與風險/機會指引
- 結構性觀察顯示，絕對淨收益與 ROA 呈現高度正相關的脈動：當年度淨收益於 2007 年達到峰值且在 2008 年出現虧損時，ROA 亦出現極端波動。自 2009 年以後，雖資產規模有波動，但淨收益與 ROA 的平均水準逐步走高，尤其在 2016-2022 年間，ROA 持續提升，2022 年達到約 9.71%，顯示在較大資產基礎下仍能有效生成利潤。就長期而言，資產規模在 2019 年前後曾再度達到高位，之後回落並穩定於 18-19 十億美元的區間，這與 ROA 的回升相呼應，顯示資產利用效率的提升逐步抵消了資產基礎增長的影響。整體而言，資料顯示盈利能力具備韌性與成長動能，但同時也暴露出對單年度特定事件的敏感性（如 2008 年虧損對 ROA 的影響）。在未來的評估中，應特別留意盈利穩定性與資產結構的變動對 ROA 的長期影響，並留意高波動期的現金流與現金流量表之連動性。
與競爭對手的比較
Trane Technologies plc、 ROA、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Trane Technologies plc | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年12月31日 | 9.71% | -3.60% | 8.18% | 7.03% | 0.12% | 7.97% | 10.84% | 3.27% |
| 2021年12月31日 | 7.88% | -3.03% | 7.84% | 6.30% | -3.28% | 8.60% | 12.41% | 2.39% |
| 2020年12月31日 | 4.71% | -7.80% | 3.83% | 4.43% | 2.25% | 7.40% | 13.47% | -2.17% |
| 2019年12月31日 | 6.89% | -0.48% | 7.77% | 6.74% | -1.87% | 10.47% | 13.11% | 3.96% |
| 2018年12月31日 | 7.47% | 8.91% | 7.83% | 6.90% | -7.23% | 11.71% | 11.24% | 3.93% |
| 2017年12月31日 | 7.17% | 8.88% | 0.98% | 9.15% | -1.53% | 2.79% | 4.30% | 4.70% |
| 2016年12月31日 | 8.49% | 5.44% | -0.09% | 6.32% | 2.42% | 8.88% | 11.09% | 5.64% |
| 2015年12月31日 | 3.97% | 5.48% | 2.68% | 6.38% | -1.24% | 9.67% | 7.34% | 8.70% |
| 2014年12月31日 | 5.39% | 5.49% | 4.36% | 5.35% | 2.35% | 9.33% | 9.75% | 6.81% |
| 2013年12月31日 | 3.50% | 4.95% | 4.46% | 5.24% | 1.99% | 8.64% | 8.24% | 6.31% |
| 2012年12月31日 | 5.51% | 4.39% | 6.36% | 3.39% | 1.99% | 6.99% | 7.10% | 5.74% |
| 2011年12月31日 | 1.83% | 5.02% | 6.05% | 7.55% | 1.97% | 5.19% | 7.00% | 8.10% |
| 2010年12月31日 | 3.21% | 4.82% | 4.22% | 5.38% | 1.55% | 5.34% | 8.34% | 7.48% |
| 2009年12月31日 | 2.26% | 2.11% | 1.49% | 2.35% | 1.41% | 5.98% | 8.61% | 6.87% |
| 2008年12月31日 | -12.54% | 4.97% | 5.25% | 6.35% | 2.18% | 7.87% | 9.62% | 8.30% |
| 2007年12月31日 | 27.59% | 6.91% | 6.31% | 7.40% | 2.79% | 7.23% | 10.49% | 7.74% |
| 2006年12月31日 | 8.50% | 4.28% | 6.95% | 8.32% | 2.99% | 6.73% | 8.96% | 7.92% |
| 2005年12月31日 | 8.97% | 4.28% | 6.06% | 7.88% | 2.43% | 5.12% | 6.58% | 6.68% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與工業部門的比較： 資本貨物
Trane Technologies plc、 ROA、長期趨勢，與工業部門相比： 資本貨物
| Trane Technologies plc | 資本貨物 | |
|---|---|---|
| 2022年12月31日 | 9.71% | 2.84% |
| 2021年12月31日 | 7.88% | 1.86% |
| 2020年12月31日 | 4.71% | 0.80% |
| 2019年12月31日 | 6.89% | 2.72% |
| 2018年12月31日 | 7.47% | 1.74% |
| 2017年12月31日 | 7.17% | 1.83% |
| 2016年12月31日 | 8.49% | 4.09% |
| 2015年12月31日 | 3.97% | 2.17% |
| 2014年12月31日 | 5.39% | 3.87% |
| 2013年12月31日 | 3.50% | 3.45% |
| 2012年12月31日 | 5.51% | 3.30% |
| 2011年12月31日 | 1.83% | 3.30% |
| 2010年12月31日 | 3.21% | 2.70% |
| 2009年12月31日 | 2.26% | 2.16% |
| 2008年12月31日 | -12.54% | 3.33% |
| 2007年12月31日 | 27.59% | 3.89% |
| 2006年12月31日 | 8.50% | 3.91% |
| 2005年12月31日 | 8.97% | 3.25% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與行業的比較： 工業
Trane Technologies plc、 ROA、長期趨勢，與行業相比： 工業
| Trane Technologies plc | 工業 | |
|---|---|---|
| 2022年12月31日 | 9.71% | 3.31% |
| 2021年12月31日 | 7.88% | 3.40% |
| 2020年12月31日 | 4.71% | 0.04% |
| 2019年12月31日 | 6.89% | 2.56% |
| 2018年12月31日 | 7.47% | 3.16% |
| 2017年12月31日 | 7.17% | 3.59% |
| 2016年12月31日 | 8.49% | 4.55% |
| 2015年12月31日 | 3.97% | 3.52% |
| 2014年12月31日 | 5.39% | 4.31% |
| 2013年12月31日 | 3.50% | 3.91% |
| 2012年12月31日 | 5.51% | 3.38% |
| 2011年12月31日 | 1.83% | 3.69% |
| 2010年12月31日 | 3.21% | 3.03% |
| 2009年12月31日 | 2.26% | 2.24% |
| 2008年12月31日 | -12.54% | 3.10% |
| 2007年12月31日 | 27.59% | 3.87% |
| 2006年12月31日 | 8.50% | 6.41% |
| 2005年12月31日 | 8.97% | 1.42% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).