企業價值與 FCFF 比率 （EV/FCFF）
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公司的自由現金流 （FCFF）
Trane Technologies plc, FCFF計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特靈科技應占凈收益 | ||||||
| 歸屬於非控制性權益的凈收益 | ||||||
| 淨非現金費用 | ||||||
| 扣除收購影響后其他資產和負債的變化 | ||||||
| 經營活動產生的現金凈額 | ||||||
| 年內支付的利息現金，扣除稅項1 | ||||||
| 資本支出 | ||||||
| 出售不動產、廠房及設備所得款項 | ||||||
| 公司的自由現金流 （FCFF） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
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根據所提供的財務資料，Trane Technologies plc 在2018至2022年間展示了相對穩定且積極的現金流動特徵。經營活動產生的現金凈額（以千美元計）在此期間呈現出逐年增長的趨勢，除了2020年出現小幅下降，然後在2021年和2022年再度回升，分別達到1,594,400美元和1,698,700美元，較2018年有所提升。這一趨勢反映出公司在經營層面保持了良好的現金生產能力，並能在不同年份適應經濟環境的變動。
- 經營活動產生的現金凈額
- 由2018年的1,474,500美元逐漸上升至2022年的1,698,700美元，顯示公司經營活動產生的現金流具有穩定的增長趨勢。2020年由於可能的市場或經濟因素略微下降，但整體仍保持較高水準，並在後續年度恢復上升態勢。
- 自由現金流（FCFF）
- 從2018年的1,297,699美元逐步提高至2022年的1,596,886美元，呈現連續成長的趨勢。這表示公司在經營層面產生的現金流扣除資本支出後仍維持較高的現金餘裕，反映出運營效率較佳及資本投資的相對穩定。
整體來看，Trane Technologies plc 在過去五年間持續展現較為穩定且正向的現金流表現。經營活動的強健表明公司能有效轉化營收為現金，且自由現金流的擴增進一步突顯其財務靈活性與資金運用的效率。雖然2020年出現短暫下滑，但隨後的回升顯示公司具備一定的抗風險能力及調整策略，為未來的財務健康提供正向支撐。
已付利息，稅後
Trane Technologies plc、已付利息、稅後計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有效所得稅稅率 （EITR） | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 已付利息，稅後 | ||||||
| 年內支付的稅前利息現金 | ||||||
| 少： 年內支付的利息、稅金現金2 | ||||||
| 年內支付的利息現金，扣除稅項 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
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2 2022 計算
年內支付的利息、稅金現金 = 年內支付的利息現金 × EITR
= × =
從提供的財務資料中，可以觀察到 Trane Technologies plc 在五個年度內的主要財務比率和利息支付金額的趨勢。以下為詳細分析：
- 有效所得稅稅率（EITR）
-
該比率在2018年至2022年間呈現波動，先於2019年由16.9%升高至20.3%，2020年進一步上升至23%，然後在2021年降至18.6%，並在2022年略微降低至17.3%。
整體趨勢顯示，該公司在2020年達到較高的所得稅稅率，可能反映該年度的利潤結構或稅務規劃變化，隨後於2021年及2022年逐步回落，回歸較低水平，顯示稅負有所改善或稅務策略調整。
- 年內支付的利息（扣除稅項）
-
此項指標在數個年度保持相對穩定，數值約在16.7百萬美元至19.7百萬美元之間，均呈現緩慢的波動趨勢。2020年、2021年和2022年間，支付的利息金額略有起伏，未出現明顯的持續上升或下降趨勢。
此結果可能反映公司在資金管理或負債結構上的策略穩定，維持一定水準的債務服務能力，並在收入水平變動或市場環境中，未進行大規模調整。
綜合而言，2020年為公司稅負較重的一年，伴隨較高的有效所得稅稅率，表明當年度稅務壓力較大。然而，隨後兩年稅率逐步降低，顯示公司在稅務策略或經營狀況上的調整取得一定成果。在利息支付方面，該公司維持穩定的付息水平，反映其負債管理策略的持續性及財務穩健性。整體來看，公司在這段期間內的財務表現較為穩定，未見大幅波動，並在稅務負擔方面展現一定的改善跡象。
企業價值與 FCFF 比率當前
Trane Technologies plc, EV/FCFF 計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |
| 企業價值 （EV） | |
| 公司的自由現金流 （FCFF） | |
| 估值比率 | |
| EV/FCFF | |
| 基準 | |
| EV/FCFF競爭 對手1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| EV/FCFF扇形 | |
| 資本貨物 | |
| EV/FCFF工業 | |
| 工業 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/FCFF 低於基準的 EV/FCFF，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/FCFF 高於基準的 EV/FCFF，那麼公司就相對被高估了。
企業價值與 FCFF 比率歷史的
Trane Technologies plc, EV/FCFF計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | ||||||
| 公司的自由現金流 （FCFF）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| EV/FCFF競爭 對手4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| EV/FCFF扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| EV/FCFF工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
根據提供的數據，Trane Technologies plc 在五個年度的財務表現呈現多樣化的趨勢。企業價值（Enterprise Value, EV）在2018年到2022年間呈現持續成長的趨勢，從約2,835萬美元增加至約4,558萬美元，顯示市場對該公司的整體價值持續看好或公司市值規模擴大。此外，2019年和2020年之間，企業價值曾經有一定的增長，尤其在2021年至2022年間，增幅更為明顯，反映公司價值的快速擴張或市場估值的提升。
另一方面，公司的自由現金流（Free Cash Flow to Firm, FCFF）在整體上較為穩定，從2018年的約1,298萬美元逐步增加至2022年的約1,596萬美元，顯示公司在營運產生的現金流在逐步增長，維持一定的盈餘生成能力。然而，值得注意的是，2021年數值有所下降（較2020年降低約308萬美元），可能受到公司投資活動增加或資本支出變動所影響，但在2022年又恢復成長趨勢，展現出一定的韌性。
在財務比率方面，EV/FCFF 從2018年的約21.85逐步下降至2020年的20.33，暗示公司在這段期間的市場估值相對於其自由現金流較為合理，市值較為穩健。然而，2021年和2022年，該比率顯著上升至24.95和28.55，反映出在這兩年间，市場對公司價值的期待上升，可能是因為公司展現出更佳的成長潛力或獲得更高的市場估值，但也可能提示投資者對於公司未來現金流的風險預期增加或估值偏高。
總結而言，Trane Technologies plc 在五個年度中展現出企業價值持續擴大的正向趨勢，自由現金流亦維持穩定增長，顯示其營運狀況良好。然EV/FCFF比率的上升則提示市場對公司未來增長潛力的持續期待，但也提醒需要留意估值的變化是否過度反映市場預期，建議持續關注公司營運策略和未來展望，以進一步理解其財務表現的可持續性。