公司自由現金流 (FCFF)
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).
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元件 | 描述 | 公司簡介 |
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FCFF | 公司的自由現金流是在支付了所有運營費用並對營運資本和固定資本進行了必要的投資后, Trane Technologies plc 資本提供者可用的現金流。 | FCFFTrane Technologies plc從2020年到2021年有所下降,但從2021年到2022年略有增加。 |
已付利息,稅後淨額
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).
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2 2022 計算
當年支付的利息、稅金現金 = 年內支付的利息現金 × EITR
= 218,000 × 17.30% = 37,714
企業價值與 FCFF 比率當前
部分財務數據 (千美元) | |
企業價值 (EV) | 44,166,336) |
公司自由現金流 (FCFF) | 1,596,886) |
估值比率 | |
EV/FCFF | 27.66 |
基準 | |
EV/FCFF競爭 對手1 | |
Boeing Co. | 23.27 |
Caterpillar Inc. | 17.22 |
Eaton Corp. plc | 43.71 |
General Electric Co. | 34.84 |
Honeywell International Inc. | 30.27 |
Lockheed Martin Corp. | 18.43 |
RTX Corp. | 26.25 |
EV/FCFF扇形 | |
資本貨物 | 30.60 |
EV/FCFF工業 | |
工業 | 28.46 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31).
1 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。
如果公司的EV / FCFF低於基準的EV / FCFF,那麼公司相對被低估。
否則,如果公司的EV / FCFF高於基準的EV / FCFF,則公司相對高估。
企業價值與 FCFF 比率歷史的
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
部分財務數據 (千美元) | ||||||
企業價值 (EV)1 | 45,585,145) | 39,358,574) | 36,743,046) | 38,875,598) | 28,354,995) | |
公司自由現金流 (FCFF)2 | 1,596,886) | 1,577,709) | 1,807,595) | 1,882,057) | 1,297,699) | |
估值比率 | ||||||
EV/FCFF3 | 28.55 | 24.95 | 20.33 | 20.66 | 21.85 | |
基準 | ||||||
EV/FCFF競爭 對手4 | ||||||
Boeing Co. | 37.53 | — | — | — | — | |
Caterpillar Inc. | 23.54 | 20.50 | 23.83 | 16.84 | — | |
Eaton Corp. plc | 33.44 | 38.16 | 21.94 | 15.50 | — | |
General Electric Co. | 17.29 | 56.53 | 32.34 | 15.85 | — | |
Honeywell International Inc. | 29.82 | 25.22 | 26.49 | 21.13 | — | |
Lockheed Martin Corp. | 19.69 | 13.92 | 14.64 | 21.21 | — | |
RTX Corp. | 28.45 | 27.29 | 35.26 | 21.94 | — | |
EV/FCFF扇形 | ||||||
資本貨物 | 25.87 | 32.16 | 74.97 | 24.73 | — | |
EV/FCFF工業 | ||||||
工業 | 24.29 | 28.77 | 189.30 | 30.14 | — |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).
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3 2022 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 45,585,145 ÷ 1,596,886 = 28.55
4 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。
估值比率 | 描述 | 公司簡介 |
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EV/FCFF | 企業價值與公司自由現金流相比是整個公司的估值指標。 | 從 2020 年到 2021 年以及從 2021 年到 2022 年,Trane Technologies plcEV/FCFF有所增加。 |