長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Trane Technologies plc、長期活動比率
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資產凈周轉率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 總資產周轉率 | ||||||
| 股東權益周轉率 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
分析期間內，固定資產淨周轉率呈現逐步提升的趨勢，從2018年的9.05逐漸提高至2022年的10.41，顯示公司在固定資產運用效率方面的改善，可能反映出管理效率的提升或資產利用效率的增強。
相較之下，"固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）"在2018年為9.05，但在2019年出現下降，跌至7.02，隨後逐步回升，至2022年達到8，表明加入租賃與使用權資產後的資產運用效率變動較大，但整體有回升趨勢，暗示公司在資產 utilizing方面正逐步改善。
另一方面，總資產周轉率則具有較明顯的波動性。該比率在2018年為0.87，並逐步下降至2020年的0.69，顯示公司在該年內資產利用效率有所下降。然而，從2021年至2022年，有較明顯的回升，至2022年達到0.88，超越2018年的水平，表明公司已經部分恢復資產運用效率。
股東權益周轉率則展現較穩定且上升的趨勢，從2018年的2.23逐漸升高到2022年的2.63。此指標的上升趨勢表示公司在股東權益產生營業收入方面的效率有所提升，這可能由資產管理改善或營收成長所推動。
整體而言，該公司的資產運用效率在不同比率間展現出不同的波動與改善。固定資產相關比率逐步改善，顯示固定資產管理逐漸優化；總資產周轉率經歷短暫下降後亦有明顯回升，反映出資產整體利用率的逐步提昇；而股東權益周轉率的持續上升則展現公司對股東資本的運用效率持續改善。這些趨勢綜合顯示出公司在資產管理與營收產出方面呈現出整體的改善態勢。
固定資產凈周轉率
Trane Technologies plc、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 固定資產凈周轉率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| 固定資產凈周轉率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 2022 計算
固定資產凈周轉率 = 淨收入 ÷ 財產、廠房和設備 淨額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨收入
- 2018年至2022年間，淨收入呈現波動，整體趨勢呈現逐漸上升的態勢。2018年淨收入為約1.57億美元，經過2019年的增長達到約1.66億美元後，2020年受到可能的市場或經營因素影響，淨收入下降至約1.25億美元。但在2021年和2022年又恢復增長，2021年淨收入約1.41億美元，2022年超過1.59億美元，顯示公司在經歷短暫的收入波動後，整體趨勢朝向穩定成長。
- 財產、廠房和設備淨額
- 此項資產的淨值在2018年至2022年間經歷了起伏，於2018年為約1.73億美元，2019年略微增加至約1.81億美元，然後於2020年較大幅度下降至約1.35億美元，可能反映資產折舊的影響或資本支出下降。隨後在2021年略微回升至約1.40億美元，至2022年進一步提升至約1.54億美元，顯示公司在資產配置方面逐步恢復，可能投入資本改善或擴展資產結構。
- 固定資產凈周轉率
- 此指標在2018年至2022年均有所提升，從9.05逐步增加到10.41，反映公司在資產利用效率方面持續改善。尤其在2021年和2022年，該比率的增幅較為明顯，代表公司在運營管理上逐漸有效提升其固定資產的營運效率，可能包括生產流程優化或資產管理策略的改進。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Trane Technologies plc、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | ||||||
| 經營租賃使用權資產（歸入其他非流動資產） | ||||||
| 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 2022 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 淨收入 ÷ 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所分析的財務資料，Trane Technologies plc 在2018年至2022年間的財務指標呈現多樣化的變化趨勢。其淨收入在五年間經歷波動，但整體呈現增加趨勢。2018年的淨收入為15,668,200千美元，經過一年的成長，2019年達到16,598,900千美元，顯示公司在此期間有穩定的收益表現。然而，2020年淨收入下降至12,454,700千美元，可能受到宏觀經濟環境或特定市場因素的影響，導致獲利回落。隨後在2021年和2022年淨收入分別回升至14,136,400千美元與15,991,700千美元，展現公司具備一定的韌性及復甦動能，最終2022年達到年度最高點。
在資產方面，不動產、廠房及設備凈額逐步增加，由2018年的1,730,800千美元增長至2022年的1,998,600千美元，顯示公司持續在固定資產投資與擴張方面保持力度，此或反映公司對於長期生產能力的重視。此外，儘管固定資產淨周轉比率在5年中變動較大，但整體呈現緩慢上升的趨勢，從2018年的9.05降低至2019年的7.02後，逐步回升至2022年的8，表示資產運用效率在持續改善，資產的利用率逐漸提升，能更有效地產生收入。
綜合而言，Trane Technologies plc 在這五年間展現了較為穩定的營收成長，資產運用效率逐步回升，顯示公司在維持收益增長與資產管理的平衡方面取得一定進展。未來若能持續優化成本結構並提升固定資產周轉率，企業的經營效率有望進一步提升。
總資產周轉率
Trane Technologies plc、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 總資產周轉率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| 總資產周轉率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 2022 計算
總資產周轉率 = 淨收入 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，可以觀察到以下幾個趨勢和變化，以供進一步分析與評估：
- 淨收入趨勢
- 淨收入在2018年至2019年間呈現穩定成長，由15,668,200千美元增加至16,598,900千美元，增幅約5.9%。然而，2020年淨收入出現顯著下滑，降至12,454,700千美元，反映COVID-19疫情或其他經濟因素對公司盈利造成的負面影響。隨後於2021年回升至14,136,400千美元，且至2022年進一步增加至15,991,700千美元，顯示公司逐步恢復並改善其盈利能力。
- 總資產變化
- 總資產在同一期間內較為波動。2018年總資產為17,914,900千美元，2020年達到峰值約18,156,700千美元，並在2021年微幅下降至18,059,800千美元，至2022年小幅回升至18,081,600千美元。整體而言，總資產在觀察期間內保持相對穩定，未經歷大幅波動，反映公司資產規模較為穩定。
- 總資產周轉率
- 該比率描述公司利用其資產產生收入的效率。2018年為0.87，在2019年略微下降至0.81，代表資產運用效率略有降低。2020年進一步下降至0.69，與淨收入下降的趨勢相呼應，可能暗示2020年的資產運用效率受到疫情或其他因素的影響。2021年有效回升至0.78，並在2022年達到0.88，超越2018年的水平，顯示公司資產運用效率的明顯改善，可能得益於經營策略調整或資產配置優化。
股東權益周轉率
Trane Technologies plc、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 特靈科技有限公司股東權益總額 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 股東權益周轉率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| 股東權益周轉率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 2022 計算
股東權益周轉率 = 淨收入 ÷ 特靈科技有限公司股東權益總額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，可以觀察以下幾個主要趨勢與特點：
- 淨收入變化趨勢
- 公司在2018年至2019年期間，淨收入呈現穩定成長，從15,668,200美元提升至16,598,900美元；然而，到了2020年，淨收入經歷明顯的下降，降至12,454,700美元，顯示該年度可能受到特殊因素或市場環境影響而產生波動。隨後，在2021年淨收入回升至14,136,400美元，並在2022年達到約15,991,700美元，恢復並超越前幾年的水平，顯示公司在經歷一下波動後，逐步恢復成長態勢。
- 股東權益總額變動
- 股東權益總額在2018年為7,022,700千美元，2019年略增至7,267,600千美元，但隨後逐年下降，2020年降至6,407,700千美元，2021年略有下降至6,255,900千美元，而2022年進一步縮減至6,088,600千美元。此趨勢可能反映公司在財務結構或盈餘留存方面的變化，或是資本回收和股利分配的影響。值得注意的是，儘管淨收入在2021年和2022年有所回升，股東權益未見同期的明顯增長，或許暗示公司在資本運作上做出了其他調整。
- 股東權益周轉率變化
- 股東權益周轉率在2018年為2.23，2019年稍微提升到2.28，然後在2020年明顯下降至1.94，反映資產運用效率有所減弱。隨後，在2021年回升至2.26，2022年進一步增加至2.63，顯示公司在較後期的年度內，其股東權益的運用效率得到改善，可能代表經營策略調整或資產配置優化。
綜合分析，Trane Technologies plc 在過去五年的營運中經歷了較為明顯的波動。儘管在2020年淨收入大幅下降，但公司在2021年和2022年逐步恢復且表現出較佳的資產運用效率，特別是在股東權益周轉率方面的改善，顯示公司在經營策略或資產管理上逐步走向優化。公司未來是否能持續保持收益增長，仍需進一步觀察其經營環境變化及資本運作策略的調整情況。