現金流量表

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Trane Technologies plc、合併現金流量表

以千美元計

截至12個月	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
淨收益	1,774,700)	1,436,600)	870,000)	1,428,500)	1,357,500)
已終止經營業務（不含稅）	21,500)	20,600)	121,400)	(40,600)	21,500)
折舊和攤銷	323,600)	299,400)	294,300)	397,400)	361,500)
養老金和其他退休后福利	55,600)	50,800)	68,800)	110,200)	104,200)
股票結算的股份薪酬	56,300)	66,500)	69,500)	66,400)	78,800)
其他非現金專案（淨額）	17,100)	(36,400)	(1,500)	54,000)	(129,200)
應收賬款和票據	(345,400)	(265,400)	5,900)	(53,200)	(236,000)
庫存	(466,700)	(348,800)	109,000)	18,400)	(169,900)
其他流動資產和非流動資產	(116,800)	(153,800)	29,700)	(229,500)	35,300)
應付帳款	317,900)	275,300)	75,800)	80,600)	120,700)
其他流動負債和非流動負債	60,900)	249,600)	123,300)	124,100)	(69,900)
扣除收購影響后其他資產和負債的變化	(550,100)	(243,100)	343,700)	(59,600)	(319,800)
非現金交易的調整	(97,500)	137,200)	774,800)	568,400)	95,500)
經營活動產生的現金凈額	1,698,700)	1,594,400)	1,766,200)	1,956,300)	1,474,500)
資本支出	(291,800)	(223,000)	(146,200)	(254,100)	(365,600)
收購和權益法投資，扣除收購現金	(234,700)	(269,200)	(182,800)	(1,539,700)	(285,200)
出售不動產、廠房及設備所得款項	9,700)	15,100)	100)	3,800)	22,100)
根據第11章對某些實體進行分拆	—)	—)	(10,800)	—)	—)
其他投資活動，凈額	(23,000)	(68,600)	1,200)	10,000)	(700)
投資活動中使用的現金凈額	(539,800)	(545,700)	(338,500)	(1,780,000)	(629,400)
短期付款，凈額	—)	—)	—)	—)	(6,400)
長期債務收益	—)	—)	—)	1,497,900)	1,147,000)
償還長期債務	(9,600)	(432,500)	(307,500)	(7,500)	(1,123,000)
債務（支付）凈收益	(9,600)	(432,500)	(307,500)	1,490,400)	17,600)
債券發行成本	(2,100)	(2,700)	(3,600)	(13,100)	(12,000)
支付給普通股股東的股息	(620,200)	(561,100)	(507,300)	(510,100)	(479,500)
支付給非控股性權益的股利	(14,500)	(14,900)	(18,300)	(15,800)	(41,400)
根據激勵計劃發行的股票所得款項	2,600)	78,300)	64,500)	116,800)	68,900)
回購普通股	(1,200,200)	(1,100,300)	(250,000)	(750,100)	(900,200)
收到（結算相關）特殊現金付款	(6,200)	(49,500)	1,900,000)	—)	—)
其他籌資活動淨額	(2,000)	(44,900)	6,500)	(47,600)	(32,200)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	(1,852,200)	(2,127,600)	884,300)	270,500)	(1,378,800)
已終止經營活動所用現金淨額	(194,700)	(6,100)	(331,200)	(36,800)	(66,700)
已終止投資活動中使用的現金凈額	(600)	—)	(37,700)	—)	—)
已終止經營活動使用的現金淨額	(195,300)	(6,100)	(368,900)	(36,800)	(66,700)
匯率變動對現金和現金等價物的影響	(50,100)	(45,700)	68,200)	(9,800)	(45,600)
現金及現金等價物淨增加（減少）	(938,700)	(1,130,700)	2,011,300)	400,200)	(646,000)
期初現金及現金等價物	2,159,200)	3,289,900)	1,278,600)	903,400)	1,549,400)
期末現金及現金等價物	1,220,500)	2,159,200)	3,289,900)	1,303,600)	903,400)

根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動產生的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2020年至2021年， Trane Technologies plc 經營活動提供的現金凈額有所下降，但隨後從2021年至2022年有所增加，未達到2020年的水準。
投資活動中使用的現金凈額	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2020 年至 2021 年， Trane Technologies plc 投資活動使用的凈現金有所下降，但隨後從 2021 年至 2022 年略有增加。
籌資活動提供（用於）的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	2020年至2021年， Trane Technologies plc 融資活動提供的（用於）現金凈額有所下降，但隨後在2021年至2022年略有增加。

Trane Technologies plc (NYSE:TT)

現金流量表