盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
盈利能力比率（摘要）
Biogen Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
- 毛利率比率的趨勢分析
-
從2017年第三季開始，毛利率維持在較高的水準，約86%以上，呈現相對穩定的趨勢；然而，自2019年起，毛利率呈現逐步下降的趨勢，至2022年第三季降至77.15%。
此趨勢暗示公司在最近幾個季度中，獲利能力較2017年至2018年有所下降。可能反映出產品成本增加、競爭加劇或營運效率變化。儘管如此，整體毛利率仍維持在較高水平，顯示基本盈利能力仍較為穩健。
- 營業獲利率的趨勢分析
-
營業獲利率自2017年起逐步展現較大波動，於2019年達到近乎50%的高點（2019年12月31日達51.03%），但隨後出現明顯下降，2020年起逐季降低，至2022年第三季回升至32.36%。
在2019年之前，營業獲利率維持較高水平，反映良好的營運效率。但從2020年開始，逐步下行，可能受到市場環境、成本結構變化或策略調整的影響。近期的回升表明公司可能正在改善營運策略或成本控制措施，但整體波動較為明顯。
- 淨獲利率的趨勢分析
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淨利率在2017年後持續上升，於2019年達高點（約40%），但之後逐步下滑，至2022年第三季下降至13.4%。
此趨勢反映公司在盈利能力方面遭遇挑戰，或經歷非經常性損益變動，導致淨利率受挫。2022年淨利率較低，可能是由於成本壓力增加、稅負變動或非經常性事項而造成的衝擊。
- 股東權益回報率（ROE）的趨勢分析
-
ROE在2017年至2019年逐漸上升，於2019年底達到約52.41%的高點，之後出現下降，至2022年第三季約22.42%。
這種變動可能反映股東權益的變化或盈利水平的波動。雖然整體仍維持較高水準，但2021年以來的下行趨勢表明公司對股東投資的回報率有所減少，可能由於資產收益率下降或股東權益的擴張速度較快。
- 資產回報率（ROA）的趨勢分析
-
ROA自2017年起呈現逐步上升的趨勢，至2019年底達到約23.23%，之後則有明顯下滑，2022年第三季降至8.21%。
此趨勢呈現公司資產運用效率的改善至2019年，後續受到經營環境或成本結構變化影響而降低。當前的ROA水平較2017年有明顯下降，可能意味著資產回報效率下降或投入資產增加未能完全轉化為收益。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Biogen Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 2,039,000) | 2,105,100) | 1,777,900) | 2,073,700) | 2,267,100) | 2,315,300) | 2,215,900) | 2,361,900) | 2,927,000) | 3,270,500) | 3,080,000) | 3,224,200) | 3,170,100) | 3,140,400) | 2,887,800) | 3,037,800) | 2,978,200) | 2,935,500) | 2,685,100) | 2,797,800) | 2,707,800) | 2,712,200) | 2,426,100) | |||||||
| 收入 | 2,508,500) | 2,589,100) | 2,531,800) | 2,733,800) | 2,778,900) | 2,775,000) | 2,694,000) | 2,852,600) | 3,376,100) | 3,681,600) | 3,534,300) | 3,671,300) | 3,600,100) | 3,616,700) | 3,489,800) | 3,526,300) | 3,439,000) | 3,356,500) | 3,131,100) | 3,307,000) | 3,077,800) | 3,078,400) | 2,810,700) | |||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 77.15% | 77.34% | 77.95% | 80.79% | 82.52% | 83.95% | 85.49% | 86.57% | 87.65% | 87.97% | 87.47% | 86.40% | 85.97% | 85.59% | 85.72% | 86.50% | 86.12% | 86.43% | 86.57% | 86.72% | — | — | — | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 69.62% | 70.48% | 69.53% | 68.96% | 67.72% | 65.62% | 64.82% | 66.41% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 73.99% | 74.00% | 73.30% | 73.44% | 74.00% | 73.97% | 74.37% | 74.59% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 78.82% | 79.13% | 79.62% | 78.57% | 76.92% | 75.88% | 74.42% | 72.31% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 60.65% | 60.77% | 60.77% | 60.95% | 60.44% | 59.24% | 57.60% | 55.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 75.61% | 75.98% | 74.40% | 74.18% | 74.85% | 74.27% | 75.88% | 77.66% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 74.31% | 75.30% | 75.50% | 75.56% | 80.23% | 79.90% | 80.32% | 81.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 67.43% | 67.86% | 67.97% | 68.16% | 67.51% | 67.00% | 66.24% | 65.58% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 70.49% | 70.41% | 70.72% | 72.02% | 67.95% | 67.48% | 66.99% | 67.74% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 65.53% | 62.18% | 60.35% | 62.08% | 65.28% | 70.96% | 76.46% | 79.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 85.39% | 84.97% | 84.65% | 84.83% | 86.65% | 86.85% | 86.84% | 86.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 44.42% | 46.63% | 48.37% | 50.08% | 51.05% | 51.29% | 51.47% | 49.67% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 88.00% | 88.13% | 87.95% | 88.06% | 87.94% | 87.89% | 88.06% | 88.14% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2022
+ 毛利Q2 2022
+ 毛利Q1 2022
+ 毛利Q4 2021)
÷ (收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021)
= 100 × (2,039,000 + 2,105,100 + 1,777,900 + 2,073,700)
÷ (2,508,500 + 2,589,100 + 2,531,800 + 2,733,800)
= 77.15%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 毛利及收入趨勢分析
-
從資料觀察，Biogen Inc. 在整體期間內的收入呈現逐步上升的趨勢，尤其從2017年第一季至2022年第三季，收入由約2,810,700千美元攀升至約2,508,500千美元，期間進入2020年和2021年後，收入保持相對穩定甚至略有波動，但整體呈現出成長的態勢。
毛利亦呈現類似的上升趨勢，並且在某些季度達到峰值。2017年第一季的毛利約2,426,100千美元，到2022年第二季已達1,775,900千美元，顯示收入與毛利同步增長，與其營收的整體提升相符。
- 毛利率變化趨勢
-
毛利率比率在分析期間內維持較高水準，約在77%至87%之間。2017年度的毛利率大約在86.7%左右，並於2018年到2019年間保持在86%左右的較高水準，顯示公司產品的毛利貢獻穩定且較為健康。
然而，自2020年至2022年期間，尤其從2021年開始，毛利率逐步呈現下降趨勢，從約87.97%的高點逐步降低至約77.15%。此趨勢可能反映成本結構上升或產品組合的變化，也可能受到競爭、市場定價策略或營運成本變動的影響。
- 趨勢與洞見
-
整體而言，Biogen Inc. 顯示出營收和毛利的持續成長，且毛利率較高，反映其核心產品具有一定的獲利能力。不過，毛利率的下降趨勢是值得關注的，可能預示著未來的成本壓力或市場競爭的增強。
公司在收入成長的同時，毛利率的逐步壓低也提醒管理層需持續監控成本控制及市場策略，以維持公司盈利能力和競爭優勢。
營業獲利率
Biogen Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 經營收入 | 1,315,100) | 840,900) | 610,700) | 587,100) | 794,000) | 485,700) | 973,900) | (330,700) | 1,086,400) | 1,974,500) | 1,819,900) | 1,777,700) | 1,806,300) | 1,955,900) | 1,502,700) | 1,443,100) | 1,697,600) | 1,213,200) | 1,534,700) | 1,465,800) | 1,653,500) | 1,200,600) | 1,024,300) | |||||||
| 收入 | 2,508,500) | 2,589,100) | 2,531,800) | 2,733,800) | 2,778,900) | 2,775,000) | 2,694,000) | 2,852,600) | 3,376,100) | 3,681,600) | 3,534,300) | 3,671,300) | 3,600,100) | 3,616,700) | 3,489,800) | 3,526,300) | 3,439,000) | 3,356,500) | 3,131,100) | 3,307,000) | 3,077,800) | 3,078,400) | 2,810,700) | |||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | 32.36% | 26.64% | 22.90% | 25.87% | 17.32% | 18.94% | 29.39% | 33.84% | 46.68% | 50.93% | 51.03% | 48.98% | 47.13% | 46.90% | 42.40% | 43.77% | 44.67% | 45.58% | 46.49% | 43.54% | — | — | — | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 30.59% | 30.33% | 32.68% | 31.89% | 30.09% | 28.95% | 23.63% | 24.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 39.31% | 38.04% | 32.78% | 31.44% | 30.14% | 30.72% | 37.23% | 37.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 19.04% | 18.19% | 16.79% | 15.91% | -15.73% | -17.02% | -19.19% | -21.60% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 27.35% | 25.44% | 25.23% | 25.35% | 24.63% | 25.04% | 22.30% | 18.99% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 24.65% | 25.50% | 25.94% | 22.45% | 23.17% | 21.81% | 22.06% | 24.69% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 22.39% | 25.78% | 26.56% | 36.72% | 42.79% | 37.20% | 18.07% | 16.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 23.89% | 23.47% | 23.76% | 24.95% | 24.69% | 25.23% | 24.10% | 23.60% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 30.66% | 33.04% | 28.85% | 25.74% | 14.07% | 10.64% | 14.02% | 16.47% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 33.59% | 30.37% | 26.12% | 23.91% | 24.67% | 24.12% | 21.20% | 19.47% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 45.45% | 48.19% | 55.08% | 55.67% | 55.19% | 53.94% | 43.37% | 42.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 20.54% | 22.51% | 23.83% | 25.57% | 27.04% | 28.00% | 27.68% | 24.19% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 47.72% | 48.85% | 36.93% | 36.73% | 37.17% | 33.93% | 47.14% | 46.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
營業獲利率 = 100
× (經營收入Q3 2022
+ 經營收入Q2 2022
+ 經營收入Q1 2022
+ 經營收入Q4 2021)
÷ (收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021)
= 100 × (1,315,100 + 840,900 + 610,700 + 587,100)
÷ (2,508,500 + 2,589,100 + 2,531,800 + 2,733,800)
= 32.36%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Biogen Inc.的經營收入呈現穩步成長的趨勢，特別是在2017年至2019年期間，收入逐年上升，達到高點約在2019年底。然而，進入2020年後，收入出現波動，尤其是在2021年及2022年前半年度有所下降，顯示公司面臨一定的市場或營運挑戰。此外，在2022年第三季度，收入較前一季度有所回升，可能反映出某些調整或產品線改進的成果。 另一方面，收入總額亦呈現整體成長趨勢，從2017年的約2,810萬美元逐步增加至2022年約2,588萬美元，但增長趨勢較為緩慢，且在部分季度出現略微下滑，顯示公司營收表現受到市場變化的影響較大。 營業獲利率方面，數據在2017年至2019年之間呈現較為穩定且偏高的水平，約在43%到52%之間，顯示公司在這段期間維持了相對良好的盈利能力。不過，自2020年起，營業獲利率明顯下降，特別是在2021年及2022年前半，已經降至接近或低於20%的範圍，顯示公司可能面臨成本上升或營運效率降低的壓力。 綜合來看，Biogen Inc.過去幾年經營收入整體保持成長，但在2020年後面臨挑戰，導致獲利能力明顯下降。這反映公司可能需要在營運效率或成本控制方面進行調整，以維持盈利能力與市場競爭力。
淨獲利率
Biogen Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於Biogen Inc.的凈利潤 | 1,134,700) | 1,058,000) | 303,800) | 368,200) | 329,200) | 448,500) | 410,200) | 357,900) | 701,500) | 1,542,100) | 1,399,100) | 1,439,700) | 1,545,900) | 1,494,100) | 1,408,800) | 946,800) | 1,444,400) | 866,600) | 1,172,900) | (297,400) | 1,226,100) | 862,800) | 747,600) | |||||||
| 收入 | 2,508,500) | 2,589,100) | 2,531,800) | 2,733,800) | 2,778,900) | 2,775,000) | 2,694,000) | 2,852,600) | 3,376,100) | 3,681,600) | 3,534,300) | 3,671,300) | 3,600,100) | 3,616,700) | 3,489,800) | 3,526,300) | 3,439,000) | 3,356,500) | 3,131,100) | 3,307,000) | 3,077,800) | 3,078,400) | 2,810,700) | |||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | 27.64% | 19.37% | 13.40% | 14.17% | 13.93% | 16.40% | 23.89% | 29.76% | 35.63% | 40.91% | 40.76% | 40.96% | 37.91% | 37.62% | 33.79% | 32.93% | 24.08% | 23.06% | 23.54% | 20.69% | — | — | — | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 23.19% | 22.04% | 22.00% | 20.54% | 13.66% | 12.40% | 10.28% | 10.08% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 27.88% | 26.73% | 23.42% | 24.25% | 23.03% | 23.80% | 29.60% | 29.97% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 14.29% | 14.04% | 13.31% | 15.08% | -11.89% | -11.44% | -14.53% | -21.20% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 21.65% | 20.61% | 21.32% | 21.84% | 20.97% | 21.00% | 19.17% | 16.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 20.63% | 19.58% | 20.90% | 19.71% | 21.52% | 22.71% | 23.91% | 25.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 12.44% | 15.22% | 16.60% | 23.05% | 27.21% | 19.62% | 1.19% | 0.51% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 19.95% | 19.21% | 20.90% | 22.26% | 19.55% | 19.92% | 17.95% | 17.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 25.88% | 29.00% | 26.27% | 26.79% | 15.09% | 11.83% | 15.09% | 14.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 29.81% | 28.94% | 27.01% | 27.04% | 28.77% | 23.86% | 24.03% | 22.95% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 39.17% | 39.97% | 48.06% | 50.25% | 51.65% | 50.11% | 43.53% | 41.35% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 15.92% | 17.37% | 18.49% | 19.70% | 21.93% | 22.47% | 22.08% | 19.79% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 37.62% | 38.26% | 30.84% | 30.92% | 30.52% | 29.80% | 43.06% | 43.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
淨獲利率 = 100
× (歸屬於Biogen Inc.的凈利潤Q3 2022
+ 歸屬於Biogen Inc.的凈利潤Q2 2022
+ 歸屬於Biogen Inc.的凈利潤Q1 2022
+ 歸屬於Biogen Inc.的凈利潤Q4 2021)
÷ (收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021)
= 100 × (1,134,700 + 1,058,000 + 303,800 + 368,200)
÷ (2,508,500 + 2,589,100 + 2,531,800 + 2,733,800)
= 27.64%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Biogen Inc. 的凈利潤在2017年第一季度到2017年第三季度呈逐步成長趨勢，之後於2017年第四季出現較大幅度的波動，但仍保持相對較高的水平。進入2018年，凈利潤較之前季度有所波動，但整體水準持穩，且在2019年中期間達到較高的水平，尤其在2019年第二季度與第三季度，凈利潤皆超過1.4億美元。2020年前半年度，凈利潤略有下降，但在2020年第四季度再度回升，顯示公司有一定的波動性，但趨勢相對穩定，整體呈現高水準的獲利能力。
收入方面，2017年至2018年期間持續增加，期間由約2.8億美元升至約3.53億美元，顯示公司營運規模有一定的擴張。進入2019年，收入同樣呈現波動，但仍維持在較高水準。2020年，收入達到年度高點，然後在2021年和2022年稍有下降，顯示市場環境或產品銷售情況可能受到一些影響，導致營收有所波動或縮減，但整體仍在較高的範圍內。
淨獲利率於2017年後顯著改善，2017年的數據缺失，但從2018年開始即逐步攀升，於2019年達到約40.97%的高點。此後，淨獲利率略有下降，至2021年下降至約13.9%，在2022年略微反彈至約27.64%，波動明顯。這樣的變化反映出公司在營運效率或成本控制方面的變動，可能受到產品組合、市場競爭或研發投入等多重因素影響。
綜合分析，Biogen Inc. 在2017年至2022年間，營收呈現穩步成長，凈利潤水準較為波動但整體較高，淨利潤率則經歷起伏。公司在某些季度展現出良好的獲利能力和營運效率，但也存在營業績效周期性波動的跡象。未來若能穩定收入增長與淨利潤率，將有助於公司維持其市場競爭地位和長期獲利能力。
股東權益回報率 （ROE）
Biogen Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於Biogen Inc.的凈利潤 | 1,134,700) | 1,058,000) | 303,800) | 368,200) | 329,200) | 448,500) | 410,200) | 357,900) | 701,500) | 1,542,100) | 1,399,100) | 1,439,700) | 1,545,900) | 1,494,100) | 1,408,800) | 946,800) | 1,444,400) | 866,600) | 1,172,900) | (297,400) | 1,226,100) | 862,800) | 747,600) | |||||||
| 渤健股份有限公司股東權益合計 | 12,775,500) | 11,872,500) | 11,242,300) | 10,896,200) | 10,429,900) | 10,751,900) | 10,682,200) | 10,700,300) | 10,758,500) | 11,308,700) | 12,546,900) | 13,343,200) | 13,995,900) | 12,952,900) | 13,829,900) | 13,039,600) | 13,766,600) | 12,260,900) | 14,053,700) | 12,612,800) | 12,860,500) | 11,585,200) | 11,479,000) | |||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 22.42% | 17.34% | 12.90% | 14.28% | 14.82% | 17.84% | 28.19% | 37.39% | 47.24% | 52.41% | 46.85% | 44.13% | 38.55% | 40.87% | 33.74% | 33.98% | 23.15% | 24.21% | 21.09% | 20.13% | — | — | — | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 83.83% | 86.24% | 76.64% | 74.91% | 55.60% | 53.01% | 37.63% | 35.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 187.11% | 271.85% | 624.78% | 87.96% | 68.26% | 69.67% | 75.91% | 77.20% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 20.44% | 20.30% | 19.79% | 19.46% | -14.52% | -13.80% | -16.54% | -23.84% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 14.40% | 13.63% | 13.93% | 14.24% | 13.54% | 13.12% | 11.76% | 9.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 59.91% | 66.61% | 65.69% | 62.16% | 76.99% | 94.20% | 88.31% | 109.79% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 15.82% | 20.44% | 22.66% | 29.55% | 34.44% | 26.20% | 1.59% | 0.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 25.68% | 24.05% | 26.54% | 28.20% | 25.44% | 25.53% | 22.96% | 23.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 34.32% | 38.34% | 34.68% | 34.17% | 20.10% | 16.73% | 26.08% | 27.91% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 32.14% | 33.61% | 30.29% | 28.47% | 26.28% | 18.86% | 16.23% | 15.21% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 25.05% | 27.49% | 39.84% | 43.03% | 40.53% | 41.02% | 33.43% | 31.86% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 16.15% | 17.59% | 18.56% | 18.94% | 22.13% | 23.32% | 22.60% | 18.47% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 25.12% | 26.77% | 22.47% | 23.19% | 22.83% | 21.66% | 30.76% | 31.22% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
ROE = 100
× (歸屬於Biogen Inc.的凈利潤Q3 2022
+ 歸屬於Biogen Inc.的凈利潤Q2 2022
+ 歸屬於Biogen Inc.的凈利潤Q1 2022
+ 歸屬於Biogen Inc.的凈利潤Q4 2021)
÷ 渤健股份有限公司股東權益合計
= 100 × (1,134,700 + 1,058,000 + 303,800 + 368,200)
÷ 12,775,500 = 22.42%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Biogen Inc.的淨利潤在2017年至2022年間呈現一定程度的波動。2017年的淨利潤相對較低，受益於年度內的季節性起伏，其中2017年4季度出現較大虧損（-297,400千美元），顯示公司在該季度可能面臨特殊的成本或營收挑戰。然而，2017年底到2018年間，淨利潤顯著回升，並在2019年達到較高水準，顯示公司經營條件有所改善。 經由2018年第一季度起的逐季數據可以看出，公司淨利潤整體呈現逐步攀升的趨勢，尤其是在2018年第3季度起，淨利潤大幅增加，顯示公司營收或成本改善有顯著成效。2019年淨利潤持續攀升，並在年底達到約1,430,700千美元的高點，反映公司在該年度達到營運高峰。 然而，2020年受到新冠疫情的全球影響，淨利潤出現較大的波動，尤其在2020年第一季到第二季間，顯示疫情帶來的經營不確定性。儘管如此，2020年第三季及第四季再度回升，並在2021年達到相對較高的水平，尤其2021年第三季度的淨利潤高達約448,500千美元。此外，2022年前六個月的數據亦顯示淨利潤穩健，但較2021年高點略為下降。 另一方面，股東權益部分展現出逐季遞增之勢，從2017年的11,479,000千美元逐步增加至2022年6月底的約112,423,000千美元，彰顯公司資產規模有所擴張，資本積累趨勢明顯。這也反映公司在累積資本以支撐業務擴張和應對未來挑戰方面的策略。 ROE（股東權益報酬率）在2017年後逐步上升，於2018年後開始大幅攀升，並於2020年達到高點約52.41%。ROE的高點說明公司在此期間的獲利能力較為強勁，且能較好地利用股東資本為公司創造價值。但進入2021年後，ROE略有下降，反映公司獲利率有所緩和，可能因經營環境變化或成本上升所致。 總結來說，Biogen Inc.的財務趨勢表現出公司整體獲利能力在2017年至2022年間經歷了起伏，但長期來看，淨利潤和股東權益均呈現穩定的成長，ROE的提升亦顯示其資本運用效率較為有效。不過，短期內的波動也提示公司需持續關注市場和經營環境的變化，維持持續的盈利能力與資產回報。
資產回報率 （ROA）
Biogen Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於Biogen Inc.的凈利潤 | 1,134,700) | 1,058,000) | 303,800) | 368,200) | 329,200) | 448,500) | 410,200) | 357,900) | 701,500) | 1,542,100) | 1,399,100) | 1,439,700) | 1,545,900) | 1,494,100) | 1,408,800) | 946,800) | 1,444,400) | 866,600) | 1,172,900) | (297,400) | 1,226,100) | 862,800) | 747,600) | |||||||
| 總資產 | 24,854,200) | 25,081,400) | 23,614,400) | 23,877,300) | 23,806,700) | 24,470,400) | 23,854,700) | 24,618,900) | 24,934,100) | 25,511,800) | 26,119,200) | 27,234,300) | 27,484,000) | 26,287,600) | 26,445,500) | 25,288,900) | 25,492,200) | 23,952,900) | 26,090,100) | 23,652,600) | 23,073,200) | 21,759,000) | 21,195,900) | |||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 11.53% | 8.21% | 6.14% | 6.52% | 6.49% | 7.84% | 12.63% | 16.25% | 20.38% | 23.23% | 22.51% | 21.62% | 19.63% | 20.14% | 17.65% | 17.52% | 12.50% | 12.39% | 11.36% | 10.73% | — | — | — | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 9.49% | 8.83% | 8.71% | 7.88% | 5.06% | 4.50% | 3.43% | 3.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 10.73% | 11.09% | 9.67% | 9.63% | 8.63% | 9.61% | 11.33% | 11.54% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 6.80% | 6.59% | 6.07% | 6.40% | -4.87% | -4.58% | -5.53% | -7.61% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 8.35% | 7.76% | 7.74% | 7.73% | 7.13% | 7.19% | 6.30% | 4.79% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 12.71% | 12.09% | 13.06% | 11.44% | 12.39% | 12.70% | 13.01% | 13.28% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 5.33% | 6.58% | 7.16% | 9.16% | 11.02% | 7.59% | 0.45% | 0.18% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 10.94% | 10.33% | 11.12% | 11.47% | 9.98% | 10.07% | 8.76% | 8.41% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 14.25% | 15.48% | 13.29% | 12.35% | 7.70% | 6.14% | 7.73% | 7.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 15.32% | 15.01% | 13.58% | 12.11% | 11.10% | 7.78% | 7.01% | 6.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 19.40% | 20.90% | 30.11% | 31.75% | 29.55% | 28.88% | 22.53% | 20.47% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 7.77% | 8.21% | 8.20% | 8.12% | 11.64% | 12.70% | 12.02% | 9.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 19.59% | 20.50% | 17.19% | 17.44% | 17.25% | 16.30% | 22.80% | 23.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
ROA = 100
× (歸屬於Biogen Inc.的凈利潤Q3 2022
+ 歸屬於Biogen Inc.的凈利潤Q2 2022
+ 歸屬於Biogen Inc.的凈利潤Q1 2022
+ 歸屬於Biogen Inc.的凈利潤Q4 2021)
÷ 總資產
= 100 × (1,134,700 + 1,058,000 + 303,800 + 368,200)
÷ 24,854,200 = 11.53%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Biogen Inc.的總資產在2017年至2022年間呈現逐步成長的趨勢，尤其在2018年之後的數值高點出現較為明顯的波動，但整體水準維持在2,365萬美元至2,607萬美元之間，顯示公司資產規模持續增加，反映其業務規模的擴張與資產積累綜合能力較為穩健。
同期，公司的淨利潤則展現出較為劇烈的波動。2017年第一季的淨利潤位於7477萬美元，至2017年第三季升至1.226億美元，而在2018年第一季受約-2974萬美元的虧損影響，之後淨利潤整體回升並於2018年第四季及2019年多個季度達到高點，最高於2019年第四季(1549萬美元左右)。然後於2020年出現顯著的下滑，2019年末的淨利潤逐步下降，至2021年再次穩步上升，並於2022年第二季回升至約1.13億美元，顯示營運表現具有一定的波動性，可能受到市場、研發或其他因素影響。
在ROA(資產報酬率)的表現上，數據顯示公司盈利效率從2017年第三季開始逐步提升，2017年末約為10.73%，並在2019年達到20%以上的高點，尤其在2020年第四季達到20.38%。此後ROA略有下降，但仍保持較高水準，顯示公司在資產運用效率方面，尤其是在2019年至2020年間，較為突出。2021年後ROA進一步回落至6-7%的範圍，反映盈利獲利能力相對於資產規模有所放緩，但仍高於2017年的水準，代表公司資產運用仍具有一定的效率。
綜合觀察，Biogen Inc.的資產規模整體呈現穩健成長，但淨利潤表現則較為波動，可能由於研發投入、大型研發項目或市場競爭變動所導致。ROA的趨勢則反映出公司在不同時期調整資產運用策略後的盈利能力，並且在2020年前後達到較高水準，之後則因經營環境變動而略為下降。未來仍需關注淨利潤的波動情形與資產運用效率的持續改善，以評估公司長期經營的穩定性與成長潛力。