當前流動性比率
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計算
Cisco Systems Inc.、當前流動性比率、長期趨勢計算
| 當前流動性比率 | = | 流動資產1 | ÷ | 流動負債1 | |
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| 2024年7月27日 | = | ÷ | |||
| 2023年7月29日 | = | ÷ | |||
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根據報告： 10-K (報告日期： 2024-07-27), 10-K (報告日期： 2023-07-29), 10-K (報告日期： 2022-07-30), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-K (報告日期： 2020-07-25), 10-K (報告日期： 2019-07-27), 10-K (報告日期： 2018-07-28), 10-K (報告日期： 2017-07-29), 10-K (報告日期： 2016-07-30), 10-K (報告日期： 2015-07-25), 10-K (報告日期： 2014-07-26), 10-K (報告日期： 2013-07-27), 10-K (報告日期： 2012-07-28), 10-K (報告日期： 2011-07-30), 10-K (報告日期： 2010-07-31), 10-K (報告日期： 2009-07-25), 10-K (報告日期： 2008-07-26), 10-K (報告日期： 2007-07-28), 10-K (報告日期： 2006-07-29), 10-K (報告日期： 2005-07-30).
1 百萬美元
本分析根據提供的年度流動性相關資訊，聚焦流動資產、流動負債與當前流動性比率之時間序列變動與相互關係。以百萬美元為單位，期間涵蓋2005年至2024年之數據。以下為觀察結果。
- 流動資產的趨勢與結構性變化
- 流動資產在研究期間呈現長期成長後於2017年達到高點，之後逐步回落。2005年為13,031百萬美元，2006年至2017年逐步攀升，2017年達到83,703百萬美元的高點，之後至2024年回落至36,862百萬美元，較峰值降幅約56%。期間的增長主要集中於2009年至2017年的持續擴張，之後的下降可能與營運資金配置調整、現金及等價物變動或短期投資結構的變動有關，但僅以流動資產金額無法確定構成變動的細部原因。整體而言，資產端在2017年前後具備較高的流動性餘裕，之後出現顯著縮減。
- 流動負債的變動與結構性影響
- 流動負債自2005年的9,511百萬美元穩步攀升至2017年的27,583百萬美元，之後呈現波動與加速增長的特徵，至2024年達40,584百萬美元。期間雖有短暫回落，但整體走勢顯著上升，特別在2019年後的增長幅度較前期強烈，2019年為25,331百萬美元，2020年為25,331百萬美元，2023年為31,309百萬美元，2024年放大至40,584百萬美元。此結構性變化顯示短期負債與其他流動性負債的負擔在近年顯著增加。
- 當前流動性比率的變化與意涵
- 比率由2005年的1.37逐步上升至2012年的3.49，期間呈現穩健的流動性緩衝，2013年至2017年間維持在約2.95至3.49之間，顯示流動資產在相對於流動負債部分具備充足的償債能力。自2018年起出現回落，2018年降至2.29，2019年降至1.51，2020年回升至1.72，2021年降至1.49，2022年降至1.43，2023年降至1.38，並在2024年進一步降至0.91，低於1.0。此顯著下降顯示在該年度流動資產對流動負債的覆蓋能力已不足以提供充足的短期償債緩衝，意味著短期財務安全性出現明顯惡化。
- 洞見、風險與可能的解釋
- 在長期觀察中，流動資產與流動負債的走勢呈現不同的節拍。資產端於2017年前後維持強勁增長且具高流動性緩衝；然而2018年以後的回落與2024年的低位，與負債端的持續上升形成顯著的負債端壓力。就比率變動而言，疫情期間（2020年）比率下降至1.72後仍難以回到此前的高位，顯示在營運資金周轉與資本結構調整方面存在挑戰。若以現行數據推估，2024年度的現金流與短期財務安排將成為影響流動性整體穩健性的核心因素。
- 結論與可能的策略方向（觀察性結論）
- 在長期增長後的後期期間，流動資產與流動負債的結構性變動導致當前流動性比率顯著回落，特別是2024年跌破1.0，顯示短期償債能力出現壓力。若持續關注，需評估資產組成的變化（如現金、應收款項與短期投資的變動）以及處分或延緩部分短期負債的策略，以改善或穩定流動性緩衝。
與競爭對手的比較
Cisco Systems Inc.、當前流動性比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Cisco Systems Inc. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
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與工業部門的比較： 技術硬體和設備
Cisco Systems Inc.、當前流動性比率、長期趨勢，與工業部門相比： 技術硬體和設備
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與行業的比較： 資訊技術
Cisco Systems Inc.、當前流動性比率、長期趨勢，與行業相比： 資訊技術
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