Costco Wholesale Corp.、合併資產負債表結構：負債和股東權益（季度數據）
|
|
2026年2月15日 |
|
2025年11月23日 |
|
2025年8月31日 |
|
2025年5月11日 |
|
2025年2月16日 |
|
2024年11月24日 |
|
2024年9月1日 |
|
2024年5月12日 |
|
2024年2月18日 |
|
2023年11月26日 |
|
2023年9月3日 |
|
2023年5月7日 |
|
2023年2月12日 |
|
2022年11月20日 |
|
2022年8月28日 |
|
2022年5月8日 |
|
2022年2月13日 |
|
2021年11月21日 |
|
2021年8月29日 |
|
2021年5月9日 |
|
2021年2月14日 |
|
2020年11月22日 |
|
2020年8月30日 |
|
2020年5月10日 |
|
2020年2月16日 |
|
2019年11月24日 |
|
|
|
應付帳款 |
24.69% | |
28.40% | |
25.66% | |
26.26% | |
25.42% | |
29.70% | |
27.81% | |
27.75% | |
26.38% | |
27.61% | |
25.34% | |
25.25% | |
24.54% | |
27.79% | |
27.82% | |
27.64% | |
27.09% | |
30.49% | |
27.47% | |
27.13% | |
26.19% | |
28.25% | |
25.51% | |
20.90% | |
22.70% | |
28.08% | |
|
|
應計薪金和福利 |
6.74% | |
6.25% | |
6.75% | |
6.38% | |
7.03% | |
6.52% | |
6.87% | |
6.43% | |
7.24% | |
6.07% | |
6.20% | |
6.17% | |
6.71% | |
6.54% | |
6.83% | |
6.41% | |
6.89% | |
6.21% | |
6.90% | |
6.68% | |
7.52% | |
5.96% | |
6.49% | |
6.27% | |
7.00% | |
6.14% | |
|
|
累積會員獎勵 |
3.39% | |
3.28% | |
3.47% | |
3.42% | |
3.40% | |
3.33% | |
3.49% | |
3.44% | |
3.42% | |
2.99% | |
3.12% | |
3.11% | |
3.02% | |
2.97% | |
2.98% | |
2.86% | |
2.85% | |
2.69% | |
2.82% | |
2.82% | |
2.81% | |
2.41% | |
2.51% | |
2.57% | |
2.55% | |
2.32% | |
|
|
遞延會員費 |
3.74% | |
3.61% | |
3.70% | |
3.88% | |
3.86% | |
3.66% | |
3.58% | |
3.76% | |
3.83% | |
3.34% | |
3.39% | |
3.65% | |
3.61% | |
3.52% | |
3.39% | |
3.53% | |
3.56% | |
3.42% | |
3.45% | |
3.67% | |
3.73% | |
3.30% | |
3.33% | |
3.54% | |
3.82% | |
3.53% | |
|
|
其他流動負債 |
10.19% | |
8.96% | |
8.55% | |
9.85% | |
10.82% | |
8.97% | |
9.04% | |
10.69% | |
11.43% | |
9.86% | |
10.63% | |
9.33% | |
10.77% | |
9.27% | |
8.86% | |
9.44% | |
9.62% | |
9.16% | |
9.04% | |
8.55% | |
8.12% | |
14.33% | |
6.88% | |
10.74% | |
10.45% | |
11.00% | |
|
|
流動負債 |
48.74% |
|
50.50% |
|
48.13% |
|
49.79% |
|
50.53% |
|
52.17% |
|
50.79% |
|
52.07% |
|
52.30% |
|
49.87% |
|
48.68% |
|
47.50% |
|
48.64% |
|
50.08% |
|
49.87% |
|
49.87% |
|
50.01% |
|
51.98% |
|
49.67% |
|
48.86% |
|
48.37% |
|
54.25% |
|
44.72% |
|
44.03% |
|
46.52% |
|
51.07% |
|
|
|
長期債務，不包括流動部分 |
6.80% | |
6.84% | |
7.41% | |
7.57% | |
7.86% | |
7.83% | |
8.30% | |
8.59% | |
8.84% | |
7.96% | |
7.79% | |
9.73% | |
9.73% | |
9.80% | |
10.11% | |
10.19% | |
10.56% | |
10.39% | |
11.29% | |
13.09% | |
13.70% | |
12.50% | |
13.53% | |
14.69% | |
10.45% | |
9.93% | |
|
|
長期經營租賃負債 |
2.96% | |
2.94% | |
3.19% | |
3.26% | |
3.12% | |
3.12% | |
3.40% | |
3.51% | |
3.75% | |
3.26% | |
3.52% | |
3.76% | |
3.83% | |
3.79% | |
3.87% | |
3.84% | |
4.10% | |
4.13% | |
4.46% | |
4.61% | |
4.83% | |
4.27% | |
4.60% | |
4.90% | |
5.01% | |
4.75% | |
|
|
其他長期負債 |
3.14% | |
3.12% | |
3.44% | |
3.44% | |
3.56% | |
3.56% | |
3.69% | |
3.77% | |
3.80% | |
3.45% | |
3.70% | |
3.70% | |
3.69% | |
3.80% | |
3.98% | |
3.97% | |
3.66% | |
3.88% | |
4.07% | |
3.81% | |
3.74% | |
3.55% | |
3.48% | |
3.13% | |
3.16% | |
2.71% | |
|
|
其他負債 |
12.90% |
|
12.90% |
|
14.04% |
|
14.28% |
|
14.54% |
|
14.51% |
|
15.39% |
|
15.87% |
|
16.40% |
|
14.66% |
|
15.01% |
|
17.18% |
|
17.25% |
|
17.39% |
|
17.95% |
|
18.00% |
|
18.32% |
|
18.41% |
|
19.82% |
|
21.51% |
|
22.26% |
|
20.33% |
|
21.61% |
|
22.71% |
|
18.63% |
|
17.39% |
|
|
|
總負債 |
61.64% |
|
63.40% |
|
62.17% |
|
64.06% |
|
65.07% |
|
66.68% |
|
66.17% |
|
67.94% |
|
68.70% |
|
64.53% |
|
63.68% |
|
64.69% |
|
65.89% |
|
67.47% |
|
67.82% |
|
67.87% |
|
68.33% |
|
70.38% |
|
69.50% |
|
70.36% |
|
70.63% |
|
74.58% |
|
66.33% |
|
66.75% |
|
65.15% |
|
68.45% |
|
|
|
優先股面值 0.005 美元;無已發行及流通股 |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
|
|
普通股0.005美元面值 |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.01% | |
0.01% | |
0.01% | |
0.01% | |
0.01% | |
0.01% | |
0.01% | |
0.01% | |
0.01% | |
0.01% | |
0.01% | |
|
|
額外實收資本 |
10.25% | |
10.16% | |
10.74% | |
10.79% | |
10.99% | |
10.77% | |
11.21% | |
11.34% | |
11.49% | |
10.16% | |
10.64% | |
10.80% | |
10.66% | |
10.57% | |
10.73% | |
11.39% | |
11.39% | |
11.01% | |
11.86% | |
12.08% | |
12.46% | |
11.17% | |
12.06% | |
12.74% | |
13.34% | |
12.43% | |
|
|
累計其他綜合損失 |
-1.92% | |
-2.39% | |
-2.30% | |
-2.54% | |
-3.06% | |
-2.93% | |
-2.62% | |
-2.83% | |
-2.78% | |
-2.50% | |
-2.62% | |
-2.52% | |
-2.50% | |
-2.92% | |
-2.85% | |
-2.51% | |
-1.98% | |
-1.89% | |
-1.92% | |
-1.59% | |
-1.75% | |
-1.83% | |
-2.33% | |
-3.24% | |
-2.62% | |
-2.57% | |
|
|
留存收益 |
30.04% | |
28.83% | |
29.38% | |
27.68% | |
27.00% | |
25.48% | |
25.23% | |
23.54% | |
22.59% | |
27.81% | |
28.29% | |
27.02% | |
25.94% | |
24.86% | |
24.29% | |
22.39% | |
21.36% | |
19.65% | |
19.68% | |
18.27% | |
17.78% | |
15.33% | |
23.18% | |
22.97% | |
23.34% | |
20.97% | |
|
|
Costco股東權益總額 |
38.36% |
|
36.60% |
|
37.83% |
|
35.94% |
|
34.93% |
|
33.32% |
|
33.83% |
|
32.06% |
|
31.30% |
|
35.47% |
|
36.32% |
|
35.31% |
|
34.10% |
|
32.52% |
|
32.17% |
|
31.27% |
|
30.78% |
|
28.78% |
|
29.63% |
|
28.78% |
|
28.50% |
|
24.68% |
|
32.91% |
|
32.48% |
|
34.06% |
|
30.84% |
|
|
|
非控制性權益 |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.01% | |
0.01% | |
0.01% | |
0.01% | |
0.85% | |
0.88% | |
0.84% | |
0.87% | |
0.86% | |
0.87% | |
0.75% | |
0.76% | |
0.78% | |
0.79% | |
0.71% | |
|
|
總權益 |
38.36% |
|
36.60% |
|
37.83% |
|
35.94% |
|
34.93% |
|
33.32% |
|
33.83% |
|
32.06% |
|
31.30% |
|
35.47% |
|
36.32% |
|
35.31% |
|
34.11% |
|
32.53% |
|
32.18% |
|
32.13% |
|
31.67% |
|
29.62% |
|
30.50% |
|
29.64% |
|
29.37% |
|
25.42% |
|
33.67% |
|
33.25% |
|
34.85% |
|
31.55% |
|
|
|
負債和權益合計 |
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
根據報告：
10-Q (報告日期： 2026-02-15), 10-Q (報告日期： 2025-11-23), 10-K (報告日期： 2025-08-31), 10-Q (報告日期： 2025-05-11), 10-Q (報告日期： 2025-02-16), 10-Q (報告日期： 2024-11-24), 10-K (報告日期： 2024-09-01), 10-Q (報告日期： 2024-05-12), 10-Q (報告日期： 2024-02-18), 10-Q (報告日期： 2023-11-26), 10-K (報告日期： 2023-09-03), 10-Q (報告日期： 2023-05-07), 10-Q (報告日期： 2023-02-12), 10-Q (報告日期： 2022-11-20), 10-K (報告日期： 2022-08-28), 10-Q (報告日期： 2022-05-08), 10-Q (報告日期： 2022-02-13), 10-Q (報告日期： 2021-11-21), 10-K (報告日期： 2021-08-29), 10-Q (報告日期： 2021-05-09), 10-Q (報告日期： 2021-02-14), 10-Q (報告日期： 2020-11-22), 10-K (報告日期： 2020-08-30), 10-Q (報告日期： 2020-05-10), 10-Q (報告日期： 2020-02-16), 10-Q (報告日期： 2019-11-24).
以下是對提供財務資料的分析摘要。
- 應付帳款
- 應付帳款佔總負債和權益的百分比在觀察期間內呈現波動。從2019年11月至2021年11月，該比例先下降後上升，在2021年11月達到高峰。隨後，該比例略有下降，但在2024年11月和2025年2月再次上升。整體而言，該比例在24%至31%之間波動。
- 應計薪金和福利
- 應計薪金和福利佔總負債和權益的百分比相對穩定，大致在6%至8%之間波動。在2021年2月達到最高點，隨後略有下降，並在觀察期末保持在6%至7%的範圍內。
- 累積會員獎勵
- 累積會員獎勵佔總負債和權益的百分比呈現上升趨勢。從2019年11月的2.32%增加到2025年11月的3.47%。雖然期間有小幅波動，但整體趨勢表明會員獎勵在總負債和權益中所佔比例持續增加。
- 遞延會員費
- 遞延會員費佔總負債和權益的百分比也呈現上升趨勢，但波動性較大。從2019年11月的3.53%增加到2025年11月的3.88%。在觀察期內，該比例經歷了多次上升和下降，但總體而言呈現增長趨勢。
- 其他流動負債
- 其他流動負債佔總負債和權益的百分比波動較大。在2020年11月達到峰值14.33%，隨後大幅下降，但在2024年9月再次上升至11.43%。整體而言，該比例在6.88%至14.33%之間波動。
- 流動負債
- 流動負債佔總負債和權益的百分比在觀察期間內相對穩定，大致在44%至54%之間波動。在2020年11月達到最高點54.25%，隨後略有下降，並在觀察期末保持在47%至52%的範圍內。
- 長期債務
- 長期債務（不包括流動部分）佔總負債和權益的百分比呈現下降趨勢。從2019年11月的9.93%下降到2026年2月的6.84%。這表明公司可能正在減少其長期債務。
- 長期經營租賃負債
- 長期經營租賃負債佔總負債和權益的百分比也呈現下降趨勢。從2019年11月的4.75%下降到2026年2月的2.94%。
- 其他長期負債
- 其他長期負債佔總負債和權益的百分比相對穩定，大致在3%至4%之間波動。在觀察期末略有下降。
- 其他負債
- 其他負債佔總負債和權益的百分比呈現下降趨勢。從2019年11月的17.39%下降到2026年2月的12.9%。
- 總負債
- 總負債佔總負債和權益的百分比在觀察期間內相對穩定，大致在62%至75%之間波動。在2020年11月達到最高點74.58%，隨後略有下降，並在觀察期末保持在63%至69%的範圍內。
- 股東權益
- 股東權益佔總負債和權益的百分比呈現上升趨勢。從2019年11月的30.84%增加到2026年2月的38.36%。這表明公司股東權益的增長速度快於負債的增長速度。
總體而言，資料顯示公司在管理負債方面有所改善，長期債務和總負債的比例均呈現下降趨勢。同時，股東權益的比例呈現上升趨勢，表明公司的財務狀況有所改善。會員獎勵和會員費的比例也持續增加，可能反映了會員制度的成功。
