流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Cytokinetics Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
- 當前流動性比率
-
整體趨勢顯示公司流動性比率在時間範圍內呈現波動狀態，但在2020年起有較明顯的上升趨勢，特別是在2020年9月30日達到最高點15.17，之後略有下降，至2023年9月30日仍維持在7.22至11.56的範圍內。
在2018年前期，該比率於7.07至10.57之間波動，展現較穩定的流動性狀態。進入2020年後，該比率迅速提升至較高水準，反映公司持有較多的流動資產或降低負債的情況。2021年之後，該比率經過一定波動，但仍保持較高水平，暗示公司流動性狀況較為寬鬆，未見嚴重流動性緊縮的跡象。
- 快速流動性比率
-
此比率的變動趨勢與當前流動性比率相似，亦呈現從2018年較為穩定，逐步在2020年達到高點（最高15.06），之後略有波動。快速流動性比率在2020年後持續處於較高水位，顯示公司具有較佳的短期償債能力，且在2021年之後依然維持較強的流動資產快速可用性。
較高的快速流動性比率（多數時間超過1）代表公司不依賴存貨或其他較難快速變現的資產來滿足短期需求，這是在企業流動性管理上的一個積極信號。
- 現金流動性比率
-
與前兩者趨勢相符，該比率也在2018年較為穩定，並在2020年前後達到高峰（最高14.88），之後亦曾出現波動。2021年之後，數值持續較高，反映出公司在短期內能以現金或等同現金資產迅速應付償債。
此比率的變動與其他兩個比率同步，並保持在較高水準，表明公司短期現金資產充足，有較高的彈性應對可能的資金需求或經濟變動。
總結而言，這些財務比率展現出公司在2020年左右經歷了一段較為寬鬆的短期償債能力，且此狀況持續至今。期間雖有輕微波動，但整體數據呈現正向積極趨勢，顯示公司具有良好的短期財務健康狀態與資產流動管理能力，並未顯示出劇烈的流動性風險或資金緊縮跡象。
當前流動性比率
Cytokinetics Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到，Cytokinetics Inc.的流動資產在整個期間呈現逐步增加的趨勢。2023年9月30日的流動資產為561,416千美元，較2018年第一季的272,339千美元有顯著增長，顯示公司在流動資產方面持續擴張，可能反映出存貨、應收帳款或現金持有的增加，有助於提升公司的短期償債能力。
另一方面，流動負債亦隨時間呈現上升趨勢。從2018年第一季的38,546千美元增加至2023年第三季的77,723千美元，反映出公司在運營、融資或投資活動中負債規模擴大。雖然負債上升，但增長幅度較流動資產較為溫和，意味著公司的流動資產預計能夠持續支持負債的償付需求。
關於當前流動性比率，數值在整個期間內皆保持在較高水平，顯示公司擁有充足的流動性資源以應付短期負債。比率由2018年的7.07逐步上升至2020年9月30日的15.17，隨後略有波動，於2023年9月30日為7.22。これは公司在不同期間內的流動資產及流動負債變動所共同影響，反映出其流動負債管理策略的調整或資產結構的變化。
整體而言，Cytokinetics Inc.具備良好的短期償債能力，流動資產的持續擴張有助於支撐其營運需要。流動負債雖然也在增加，但相較於資產增長，負債水平的控制較為平衡。比率的變動提示公司在不同時間點的資金流動狀況有所差異，可能與營運策略或資本結構的調整相關。未來，持續監控流動資產與負債之間的變動將有助於評估其短期財務穩定性與資金管理效率。
快速流動性比率
Cytokinetics Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 速動資產合計
- 從2018年至2023年期間，速動資產逐步呈現出明顯的成長趨勢。2018年3月底的數值約為251,491千美元，至2023年6月底已增至約541,738千美元，增長幅度較大，顯示公司在此期間內積累了較多的短期資產資源。2020年初至2021年，速動資產經歷了較為平穩或略為波動的狀況，但整體仍持續上升，反映出資產管理的改善或持續的資本積累。近兩年（2022年及2023年），速動資產數值達到歷史高點，尤其2022年12月底接近87萬美元，顯示公司可能在擴展業務或增持短期高流動性資產方面有所努力。
- 流動負債
- 流動負債的數值亦呈現逐步上升的趨勢，但其增長幅度相對較速動資產較為平緩。2018年3月底為38,546千美元，至2023年6月底約為77,723千美元，期間內負債數值約增長一倍。值得注意的是，從2019年第三季起，流動負債顯著增加，尤其在2021年和2022年中，較上一年度呈現較大幅度的上升，顯示公司在此時期可能進行了營運擴張或資金調度調整。整體來看，公司的流動負債增長趨勢與資產規模同步，但且負債增長較為穩健，避免造成過度負擔。
- 快速流動性比率
- 此比率反映公司短期償債能力，從數據觀察，該比率在2018年末約為6.52，之後呈現持續上升趨勢，尤其在2020年後快速提升，最高於2020年9月達到15.06，顯示公司短期支付能力顯著強化。此現象主要源於速動資產的快速增長速度快於流動負債，且比率在2021年及2022年保持在較高水準。雖然2023年此比率略有下降，但仍保持在6.97至8.84之間，表明公司在近期內維持較為健康的短期償付能力。整體來說，此比率趨勢顯示公司在資產配置與負債控管方面較為積極，並有效提升了短期償債的安全性。
現金流動性比率
Cytokinetics Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 現金資產總額趨勢分析
- 在所觀察的期間內，Cytokinetics Inc. 的現金資產總額呈現波動趨勢，整體仍維持在一定的高水準之上，且在2020年末至2021年期間有較明顯的上升，從約220萬美元逐步升至約465萬美元，反映公司可能進行了資金積累或獲得較佳的財務支持。2022年起，現金資產仍在較高水準，且略有增加，2023年9月底的數據顯示約539萬美元，顯示公司持續維持充裕的現金資產以應付未來的需求。每個季度的數據波動較小，整體呈現較為穩定的成長趨勢。 若以趨勢判斷，該公司有逐步擴充現金資產的趨勢。
- 流動負債趨勢分析
- 流動負債在此期間內呈現年初高、中期下降、後續再上升的波動。從2018年3月底的約3.85萬美元，最低點出現在2018年9月底約2.15萬美元，之後逐步上揚，尤其在2021年和2022年期間，流動負債有明顯的增加，最終在2023年6月底達到77.7萬美元的高點。整體而言，流動負債隨著時間有一定的成長趨勢，但波動較大，可能反映公司在不同階段的資金調度策略或短期負債的調整。
- 現金流動性比率分析
- 該財務比率在整個期間內顯示較高水準，且呈現一定的波動。比率在2018年3月底約6.52，升高至2020年12月底的約14.87，顯示公司現金資產相較於流動負債的流動性水平有所提升。之後比率略有波動，最低約5.67（2021年3月底），最高約14.88（2020年12月底），整體距離偏高，顯示公司在短期償債能力上較為充裕。特別是在2020年末，該比率達到高峰，反映公司積極調整財務結構或短期資金的充裕狀況。2023年6月底的比率約6.94，較低於之前的高點，但仍維持較好的流動性水平。綜合來說，該公司在整體期間內保持良好的短期償債能力，且趨勢大致穩定，偶有高點，顯示流動資金管理較為穩健。