流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Merck & Co. Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 在觀察期內，該比率呈現波動狀態。從2021年3月31日的1.02，先上升至2022年9月30日的1.46，之後略有下降，至2023年12月31日的1.25。2024年再次回升，並在2025年6月30日達到1.66的高點。整體而言，該比率在大部分時間維持在1.2以上，顯示短期償債能力相對穩定，但存在季度間的波動。
- 快速流動性比率
- 該比率的變化趨勢與當前流動性比率相似，但數值較低。從2021年3月31日的0.58開始，經歷一段上升期，至2022年12月31日的0.93。隨後，該比率有所下降，在2023年12月31日降至0.68。2024年有所回升，並在2025年6月30日達到1.06。此比率的數值較低，意味著在不考慮存貨的情況下，短期償債能力相對較弱。
- 現金流動性比率
- 該比率在觀察期內呈現較大的波動。從2021年3月31日的0.26開始，經歷一段上升期，至2022年12月31日的0.54。之後，該比率大幅下降，在2023年12月31日降至0.22。2024年再次回升，並在2025年6月30日達到0.64。此比率的數值波動較大，顯示現金償債能力存在不確定性，且對現金流量管理依賴性較高。
總體而言，三種流動性比率均呈現波動趨勢，且在不同時間段表現出不同的變化模式。雖然當前流動性比率在大部分時間維持在較高水平，但快速流動性比率和現金流動性比率的數值相對較低，且波動較大，可能需要關注存貨管理和現金流量的穩定性。在2025年6月30日，三種比率均有顯著提升，可能反映了短期內流動性狀況的改善。
當前流動性比率
Merck & Co. Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 流動資產
- 流動資產在2021年呈現增長趨勢，從2021年3月的26909百萬美元增至2021年9月的31058百萬美元。在2021年末略有下降，但隨後在2022年繼續增長，並於2022年12月達到35722百萬美元的峰值。2023年上半年出現下降，但在下半年再次回升。2024年流動資產持續增長，並在2024年3月達到38205百萬美元，隨後在2024年6月達到40361百萬美元的最高點，年末略有回落。2025年上半年持續增長，至2025年6月達到47557百萬美元。整體而言，流動資產呈現波動上升的趨勢。
- 流動負債
- 流動負債在2021年上半年大幅下降，從2021年3月的26361百萬美元降至2021年6月的21906百萬美元。隨後在2021年下半年有所回升，並在2021年12月達到23872百萬美元。2022年流動負債相對穩定，在22000至24000百萬美元之間波動。2023年流動負債保持相對平穩，但2024年上半年呈現上升趨勢，在2024年6月達到29586百萬美元。2024年下半年有所下降，但2025年上半年再次回升至28628百萬美元。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在2021年上半年有所改善，從2021年3月的1.02提高到2021年6月的1.31，並維持在1.31左右至2021年末。2022年，該比率持續上升，並在2022年12月達到1.47的峰值。2023年上半年比率略有下降，但下半年有所回升。2024年3月，比率再次達到1.47，隨後在2024年6月降至1.36，年末回升至1.41。2025年上半年持續上升，至2025年6月達到1.66。整體而言，當前流動性比率呈現波動上升的趨勢，表明短期償債能力有所改善。
總體而言，數據顯示流動資產和流動負債都呈現波動性變化，但流動資產的增長速度略快於流動負債，導致當前流動性比率呈現上升趨勢。這可能表明該實體在短期內償還債務的能力有所增強。
快速流動性比率
Merck & Co. Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，扣除可疑賬款備抵 | |||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在2021年呈現增長趨勢，從2021年3月的15216百萬美元增至2021年9月的18587百萬美元，並在年底略有回落至17326百萬美元。2022年繼續增長，達到2022年12月的22642百萬美元。2023年上半年呈現下降趨勢，但在下半年有所回升，但整體仍低於2022年的水平。2024年再次呈現增長，並在2024年6月達到25974百萬美元的高點，之後略有回落。2025年上半年持續增長，至2025年6月達到30334百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債在2021年上半年大幅下降，從2021年3月的26361百萬美元降至2021年6月的21906百萬美元，之後在2021年下半年呈現波動，並在年底達到23872百萬美元。2022年流動負債維持在相對穩定的水平，在2022年12月達到24239百萬美元。2023年流動負債略有波動，但整體變化不大。2024年流動負債呈現上升趨勢，並在2024年6月達到29586百萬美元的高點，之後略有回落。2025年上半年持續增長，至2025年6月達到28628百萬美元。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2021年上半年呈現上升趨勢，從2021年3月的0.58提高到2021年6月的0.75，並在2021年9月達到0.78的峰值。2021年下半年略有回落。2022年快速流動性比率持續上升，達到2022年9月的0.9和2022年12月的0.93。2023年上半年快速流動性比率下降，但在下半年有所回升，但仍低於2022年的水平。2024年上半年快速流動性比率再次上升，並在2024年3月達到0.88，之後略有回落。2025年上半年快速流動性比率持續上升，至2025年6月達到1.06的高點。
總體而言，速動資產合計和流動負債在不同時期呈現不同的變化趨勢，但快速流動性比率顯示出整體流動性狀況在2022年達到較高水平，2023年略有下降，並在2025年上半年呈現顯著改善。
現金流動性比率
Merck & Co. Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額在一段時間內呈現波動趨勢。在2021年，該數值從第一季度的6981百萬美元增長到第三季度的10016百萬美元，隨後在第四季度下降至8096百萬美元。
進入2022年，現金資產總額繼續增長，從第一季度的8928百萬美元逐步上升至第四季度的13192百萬美元。2023年則呈現先降後升的趨勢，從第一季度的10387百萬美元下降至第二季度的6378百萬美元，然後在第三季度回升至8773百萬美元，年末降至7093百萬美元。
2024年，現金資產總額再次顯著增長，從第一季度的5619百萬美元大幅增加到第二季度的11354百萬美元，並在第三季度達到14593百萬美元，年末略降至13689百萬美元。2025年上半年持續增長，分別為9228百萬美元和8622百萬美元，第三季度則大幅增長至18214百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債的數據顯示，在2021年和2022年，其數值相對穩定，大致在21906百萬美元至24239百萬美元之間波動。2023年，流動負債呈現上升趨勢，從第一季度的23131百萬美元增長到第四季度的25694百萬美元。2024年繼續上升，至29586百萬美元，2025年上半年略有下降，分別為28420百萬美元和26037百萬美元，第三季度則大幅增長至28628百萬美元。
現金流動性比率的變化與現金資產總額和流動負債的變化相互影響。該比率在2021年從0.26上升至0.42，2022年繼續上升至0.54。2023年則呈現波動，從0.45下降至0.22，年末回升至0.28。2024年，該比率再次上升，從0.44增長到0.49，年末略降至0.48。2025年上半年略有下降，分別為0.37和0.33，第三季度則大幅增長至0.64。
總體而言，現金資產總額和現金流動性比率在觀察期間內呈現波動增長趨勢，而流動負債則相對穩定，但2023年和2024年有上升趨勢。現金流動性比率的變化反映了現金資產和流動負債之間的關係，並可能提供關於短期償債能力的洞察。