流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Gilead Sciences Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
從 2022 年第一季至 2026 年第一季的財務數據分析顯示，短期流動性指標在分析期間內呈現先下降後回升的波動趨勢，且在末期顯著增強。
- 當前流動性比率
- 該比率自 2022 年 3 月的 1.48 逐步下滑，於 2023 年 6 月 30 日觸底至 1.02。隨後進入緩慢回升階段，在 2024 年底升至 1.6，並在 2026 年 3 月 31 日達到分析期間的最高點 1.97，顯示短期償債能力在近期有顯著提升。
- 快速流動性比率
- 快速比率的走勢與當前流動性比率高度同步，但數值較低。該比率在 2022 年維持在 1.0 左右，隨後於 2023 年至 2024 年間陷入低谷，最低於 2024 年 6 月 30 日的 0.69。直到 2024 年底才重新突破 1.0 門檻，最終在 2026 年第一季回升至 1.31。
- 現金流動性比率
- 現金比率表現出最高的波動性。在 2022 年至 2023 年間維持在 0.48 至 0.64 之間，但在 2024 年第二季出現劇烈下降，跌至 0.26 的低點。隨後在 2024 年第四季迅速反彈至 0.83，之後在 0.47 至 0.81 之間波動，顯示現金儲備相對於短期債務的比例在特定季度有顯著調整。
綜合分析顯示，在 2023 年中至 2024 年中的期間，所有流動性指標均處於相對低位，顯示該時段短期財務壓力較大或流動資產配置有所轉移。然而，自 2024 年底起，三項比率同步上升，特別是當前流動性比率與快速流動性比率的顯著增長，反映出短期償債能力已大幅強化，資產結構趨於穩健。
當前流動性比率
Gilead Sciences Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析期間內，該公司的短期流動性呈現先下降後逐步強化的趨勢。
- 流動資產趨勢
- 流動資產從 2022 年 3 月 31 日的 126.29 億美元起步，整體呈現增長態勢。資產規模在 2024 年 12 月 31 日達到峰值 191.73 億美元，隨後雖有小幅波動，但至 2026 年 3 月 31 日仍維持在 186.41 億美元的高水準，顯示公司持有大量短期可用資源。
- 流動負債變動
- 流動負債在 2022 年至 2024 年初期間波動較為明顯，其中在 2023 年 6 月 30 日達到最高點 139.64 億美元。然而，自 2024 年起負債規模趨於穩定，並在 2026 年 3 月 31 日降至 94.76 億美元，為分析期間內的最低點。
- 流動性比率分析
- 當前流動性比率在 2022 年初為 1.48，隨後持續下滑至 2023 年 6 月 30 日的最低點 1.02，顯示當時短期償債壓力增加。隨後該比率穩步回升，並在 2026 年 3 月 31 日達到 1.97 的最高值。此趨勢主因在於流動資產的持續增長與流動負債在後期的顯著縮減，使公司的短期財務緩衝能力大幅提升。
快速流動性比率
Gilead Sciences Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期有價債務證券 | |||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | |||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
短期流動性分析顯示，速動資產與流動負債的比例在觀察期間內呈現波動狀態，反映出短期償債能力的週期性變化。
- 流動性比率走勢
- 在2022年至2023年初，快速流動性比率維持在0.95至1.06之間，顯示速動資產大致能覆蓋流動負債。
- 2023年第二季出現首次明顯下滑，比率降至0.78，隨後於同年第四季回升至1.06。
- 2024年上半年面臨較嚴重的流動性壓力，比率分別跌至0.72與0.69，主要受速動資產總額下降至74.35億美元以及流動負債維持在較高水準影響。
- 自2024年第四季起，流動性顯著改善，比率回升至1.2，隨後在2025年維持在0.89至1.06之間波動。
- 至2026年第一季，快速流動性比率達到觀察期最高點1.31，主因是流動負債下降至94.76億美元，而速動資產保持在較高水準。
綜合分析顯示，短期流動性在2024年經歷低谷後逐步恢復並增強，近期資產結構對短期債務的覆蓋程度較先前期間更為穩健。
現金流動性比率
Gilead Sciences Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期有價債務證券 | |||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
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| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
現金資產、流動負債與現金流動性比率的變動趨勢分析如下：
- 現金資產趨勢
- 現金資產在2022年至2023年期間呈現穩步增長的態勢，從53.25億美元增加至72.64億美元。然而，2024年上半年出現劇烈波動，於6月30日降至最低點27.72億美元，隨後在同年12月31日大幅反彈至99.91億美元的峰值。2025年至2026年第一季，現金水準維持在52億至76億美元之間波動。
- 流動負債走勢
- 流動負債整體呈現上升趨勢，由2022年第一季的85.58億美元逐步攀升。儘管在2023年6月30日達到139.64億美元的高點，但隨後在100億至120億美元之間維持高位震盪。至2026年3月31日，流動負債下降至94.76億美元，為近四個季度以來之最低水準。
- 現金流動性比率分析
- 現金流動性比率反映了短期償債能力的波動。在2022年至2023年期間，比率相對穩定在0.48至0.64之間。2024年上半年發生顯著下滑，於6月30日觸底至0.26，顯示當時現金對流動負債的覆蓋能力大幅降低。隨後該比率在2024年第四季迅速回升至0.83，並在2025年至2026年第一季之間維持在0.47至0.81的區間，顯示流動性壓力在2024年下半年後得到緩解並趨於改善。