流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Gilead Sciences Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
根據提供的財務數據，可以觀察到Gilead Sciences Inc.在多個流動性比率方面的變化趨勢。首先，當前流動性比率於2020年3月至2024年12月期間展現出一些波動，但整體維持在較為穩定的水平較高值之上。例如，2020年3月的數值為3.04，在2020年12月短暫下降至1.4，之後於2021年達到一定的回升，並在2024年期間逐步上升，落在1.08至1.6之間，顯示該公司有一定的短期償債能力。而在2025年期間，該比率又略微回落至1.32，反映出流動資產與流動負債比重的變化趨勢。
其次，快速流動性比率反映出公司在扣除存貨後的即時償付能力。數據呈現較大幅度的波動，尤其是在2020年和2021年間由原本的2.78逐漸下降至2024年9月的0.69，顯示公司在此期間的短期變現資產相較於流動負債之比逐漸縮小，可能代表存貨或其他流動性較低的資產比重上升或短期負債增加。而在2024年下半年，快速比率有所上升，顯示短期資產質量改善，並逐步恢復一定的償債能力。
再次，現金流動性比率亦反映公司高品質流動資產的情況。從2020年起，數值呈現逐步下降的趨勢，由2020年3月的2.34逐漸降至2024年9月的0.36。特別是在2022年與2023年初期，該比率大幅下滑，反映出公司手上現金及現金等價物的相對流動性逐步下降，可能與營運資金需求增加或資產負債結構的調整有關。然而，在2024年稍作回升，達到0.83，但仍處於較低水準，提示公司短期內的現金資產狀況並不十分寬裕。
綜合上述，Gilead Sciences的流動性狀況展現出一定的波動性，尤其是在2020至2024年間，流動資產的短期償付能力曾經一度較為穩健，但伴隨著一些期間的下滑，特別是在快速和現金比率上。整體來看，該公司在流動性管理方面可能面臨一定的挑戰，特別是在短期現金資產方面的壓力增加。此外，這些變化也反映了公司在營運策略或資產配置上的調整，需持續監控其流動性指標的變化以評估未來的財務風險與穩定性。
當前流動性比率
Gilead Sciences Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，可觀察到 Gilead Sciences Inc. 在2020年至2025年間的流動資產與流動負債變化情形，以及由此推導出的當前流動性比率的趨勢。整體來看，該公司於這段時期經歷了流動資產的較大波動，反映出其現金及短期資產的變動情況，且流動負債亦呈現一定的起伏。
在2020年第一季度，流動資產約為2.695億美元，並在2020年第三季度達到約3.092億美元的高點，隨後在第四季度出現較大削減至約1.599億美元。這表示公司在2020年初有較充裕的短期資產，但在年底前由於某些調整或資產流動而產生較大變動。2021年之後，流動資產逐步回升，且持續在1.2億到1.6億美元之間波動。在2022年後，流動資產顯示出持續增加的趨勢，尤其在2024年上半年達到約1.918億美元的高峰，之後又略微下降，仍保持在較高水準。
流動負債方面，則呈現較為穩定但有波動的狀況。2020年第一季度約8.878億美元，並在2022年第三季度達到約11.237億美元，之後逐步增加至約13.964億美元，反映出短期負債的逐步擴增。特別是在2023年與2024年，流動負債持續增加，顯示公司短期負債規模擴張，但同時也伴隨著流動資產的變動。
關於當前流動性比率，該公司在2020年第一季度維持於3.04左右，之後雖有波動，但大致維持在2.3至3的區間。其中2020年第四季度比例顯著下降至1.4，代表當季度短期資產對短期負債的保障較為薄弱，但在隨後的季度中逐步回升。2021年後，比率普遍維持在1.0至1.43之間，顯示公司在短期償債能力方面維持較為穩定的水平。特別是在2024年第三季度，比率短暫下降至約1.08，之後又回升至1.6，顯示當前的短期資產相對於負債仍具有一定的安全邊際。
綜合分析，Gilead Sciences Inc. 在此期間經歷了流動資產與流動負債的波動，但整體的短期償債能力仍保持在較為健康的範圍內。公司在2020年內資金運用較為波動，但在2021年後逐步穩定並擴充其流動資產規模，支撐其日常經營的短期財務需求。儘管個別季度存在流動性比率略低的情況，但整體趨勢顯示公司具備必要的短期償債能力，未來若能持續調整資產負債結構，則有望進一步提升短期財務穩定性。
快速流動性比率
Gilead Sciences Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期有價債務證券 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 速動資產合計趨勢分析
- 從2020年第一季度至2024年第三季度，速動資產合計經歷了較明顯的波動。在2020年3月，數值為24,692百萬美元，隨後出現急劇下降至2020年12月的12,300百萬美元，反映公司在該年度內資產流動性的顯著收縮。在2021年及2022年，速動資產逐步回升，至2022年12月達到約11,162百萬美元，再次表現出一定的恢復狀態。然而，2023年及2024年早期，數值逐步上升，至2024年6月達到約14,411百萬美元，顯示公司在資產週轉或資金流動方面的改善。整體而言，該指標展現出先降後升的趨勢，反映公司資產狀況曾一度改善，近期則趨於較高水準的流動性，可能是公司在應付流動負債或經營調整的結果。
- 流動負債趨勢分析
- 流動負債於2020年第一季度為8,879百萬美元，並在2020年之後呈現一定的波動，2022年底增加至11,237百萬美元，而在2023年及2024年內，數值大致保持在10,700至13,000百萬美元區間。這顯示公司在此期間，流動負傠一方面有一定成長，但變動幅度較為有限，並未呈現明顯的持續上升或下降趨勢。這種波動可能反映公司在經營策略或資金調度上的調整，維持相對穩定的短期負債水平。
- 快速流動性比率趨勢分析
- 快速流動性比率從2020年第一季度的2.78，經歷了較大的波動。在2020年第二季度大幅下降至1.08，代表短期流動性的緊張程度增加，可能由於當季資產減少或負債增加所致。隨後，該比率在2020年之後逐步回升，2022年第三季度達到約1.06，意味著公司的短期支付能力較為穩定。然而，在2023年和2024年內，該比率再次出現波動，有時低於1，顯示公司短期流動資產相對負債的比例存在不穩定。特別是在2024年，部分季度比率低至0.69，揭示在某些期間短期流動性可能受限，需關注是否因流動資產下降或負債增加所致。整體來看，該比率在2020年後經歷了較大的波動，但基本維持在較為一般的安全範圍內，反映公司短期資金運作的變動狀況。
現金流動性比率
Gilead Sciences Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期有價債務證券 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
Gilead Sciences Inc.之財務資料分析
根據提供的季度財務資料，可以觀察到公司在現金資產總額、流動負債以及流動性比率方面的若干趨勢與變化。本分析將詳細描述這些指標在不同期間的表現與可能的意涵。
- 現金資產總額
-
公司現金資產總額在2020年3月底達到約2,078百萬美元，隨後於2020年6月有所下降，但到2020年9月後又逐步回升達到2,385百萬美元，並在2021年初達到高點約7,420百萬美元。此後，現金資產呈現一定程度的波動，尤其在2022年至2023年間，數值略有下降，2024年後再次增長，尤其在2024年6月和9月見到顯著的提升，至2025年6月約5,213百萬美元。
整體而言，公司現金資產在較長期間內呈現較為波動的趨勢，但在2024年前後有明顯的上升幅度，可能反映出公司經營活動的改善或資金管理策略的調整。
- 流動負債
- 流動負債於2020年3月底為8,879百萬美元，隨後逐步增加，並在2022年達到高點約11,237百萬美元。雖有短期波動，但整體趨勢呈現逐步上升，直至2024年中期曾降至約11,089百萬美元，之後又有所波動。2024年9月的數據顯示較高水平，約12,004百萬美元，展現公司在此期間持續擴張或累積短期負債的趨勢。
- 現金流動性比率
-
該比率在2020年3月為2.34，之後經歷多次變動。2020年12月左右略降至0.65，之後於2021年和2022年逐步回升，甚至在2024年6月達到0.83，為整個期間的高點，反映公司短期償付能力曾達到較佳的水準。然而，2024年9月及之後期出現下降，至0.36，表示短期償付能力有所減弱，可能與負債增加或流動資產減少有關。
整體來看，流動性比率的波動暗示公司在不同時期因應策略或市場環境的變化，短期流動資產與負債之間的關係有所起伏。
綜合以上分析，Gilead Sciences Inc.在先前年度展示了較為穩定的現金資產，但也經歷過波動，尤其在2024年前後現金資產明顯增加，可能為資金充裕的跡象。流動負債亦呈現逐年上升趨勢，反映公司可能在擴展經營或進行投資。流動性比率的波動則提醒管理層需持續關注短期資金運用與風險管理，以維持良好的償付能力與財務穩健。