流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Gilead Sciences Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 在2022年，該比率呈現下降趨勢，從第一季的1.48逐步下降至第四季的1.29。2023年上半年持續下降至0.78的低點，隨後在下半年有所回升，但始終維持在1.43以內。2024年，該比率再次呈現波動，先下降至1.08，後回升至1.6，並在2025年上半年維持在1.37和1.32的水平，最後在下半年回升至1.45和1.55。整體而言，該比率呈現週期性波動，但2025年顯示出趨勢向上的跡象。
- 快速流動性比率
- 該比率的變化趨勢與當前流動性比率相似，在2022年呈現下降趨勢，從1.06降至0.99。2023年上半年持續下降至0.78的低點，隨後有所回升，但仍低於初始水平。2024年，該比率再次下降至0.72，然後回升至1.2，並在2025年上半年維持在1和0.89的水平，最後在下半年回升至1.01和1.06。快速流動性比率的波動幅度略小於當前流動性比率。
- 現金流動性比率
- 該比率在2022年呈現相對穩定的下降趨勢，從0.62降至0.57。2023年上半年持續下降至0.48的低點，隨後有所回升，但始終維持在0.64以內。2024年，該比率大幅下降至0.36和0.26，然後回升至0.83，並在2025年上半年維持在0.64和0.47的水平，最後在下半年回升至0.6和0.65。現金流動性比率的波動幅度最大，且在2024年上半年表現較弱。
總體而言，這三項流動性比率在2022年和2023年呈現下降趨勢，表明短期償債能力有所減弱。2024年和2025年則顯示出回升的跡象，但波動性仍然存在。現金流動性比率的波動性最高，可能反映了現金流量管理方面的變化。
當前流動性比率
Gilead Sciences Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 流動資產
- 在2022年，流動資產呈現穩步增長趨勢，從第一季的12629百萬美元增長至第四季的14443百萬美元。2023年，流動資產的增長速度有所加快，尤其是在第三季和第四季，分別達到15980百萬美元和16085百萬美元。然而，2024年第一季出現顯著下降，降至14041百萬美元，隨後在第二季進一步下降至12317百萬美元。此後，流動資產在2024年下半年呈現回升趨勢，並在2025年持續增長，至第四季達到18342百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債在2022年也呈現增長趨勢，從第一季的8558百萬美元增長至第四季的11237百萬美元。2023年第二季出現大幅增長，達到13964百萬美元，但隨後在第三季和第四季有所回落。2024年，流動負債的波動較大，在第一季和第二季分別為13015百萬美元和10781百萬美元。2024年下半年，流動負債保持相對穩定，並在2025年呈現小幅增長趨勢。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在2022年呈現下降趨勢，從第一季的1.48下降至第四季的1.29。2023年第二季降至1.02的最低點，顯示短期償債能力受到壓力。隨後，該比率在2023年第三季和第四季有所回升，分別為1.34和1.43。2024年第一季再次下降至1.08，但隨後在2024年第二季至2025年第四季呈現持續上升趨勢，最終在2025年第四季達到1.55，表明短期償債能力得到顯著改善。
總體而言，數據顯示流動資產和流動負債都經歷了波動，但流動資產的增長速度在某些時期快於流動負債，導致當前流動性比率的變化。在2023年第二季，流動性比率的下降值得關注，但隨後幾季的改善表明公司在管理短期財務風險方面取得了一定的成效。2025年的數據顯示，流動性比率持續改善，表明公司短期財務狀況良好。
快速流動性比率
Gilead Sciences Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||
| 短期有價債務證券 | |||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | |||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 在2022年，速動資產合計呈現增長趨勢，從2022年3月的9112百萬美元增長至2022年12月的11162百萬美元。2023年初略有下降至10034百萬美元，隨後在2023年6月至2023年12月期間再次增長，達到11924百萬美元。2024年3月出現顯著下降至9387百萬美元，之後在2024年12月達到14411百萬美元的高峰，並在2025年持續波動，於2025年12月達到12545百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債在2022年也呈現增長趨勢，從2022年3月的8558百萬美元增長至2022年12月的11237百萬美元。2023年6月達到13964百萬美元的峰值，隨後在2023年9月和2023年12月略有下降。2024年3月大幅增加至13015百萬美元，之後在2025年呈現波動，於2025年12月降至11813百萬美元。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2022年上半年維持在1.06左右，但在2022年9月下降至0.96，年末回升至0.99。2023年6月顯著下降至0.78，之後在2023年9月和2023年12月回升至0.98和1.06。2024年3月再次大幅下降至0.72，並在2024年12月達到1.2的高峰。2025年，該比率呈現波動，於2025年12月回落至1.06。
總體而言，速動資產合計和流動負債在觀察期間內都呈現波動增長趨勢。快速流動性比率的變化與兩者的變化相互影響，呈現出先降後升，再降再升的週期性波動。值得注意的是，在2024年3月和2023年6月，快速流動性比率出現了較大的下降，可能需要進一步分析以確定其原因。2024年12月快速流動性比率的顯著提升，也值得關注。
現金流動性比率
Gilead Sciences Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||
| 短期有價債務證券 | |||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額在一段時間內呈現波動趨勢。從2022年3月31日至2022年12月31日，該數值先增後減，並在2022年12月31日達到一個峰值。隨後，在2023年經歷了下降，但在2023年12月31日再次回升。此後，該數值在2024年持續下降，並在2024年6月30日達到最低點，隨後在2024年9月30日和2024年12月31日有所回升，並在2025年6月30日達到一個較高的水平，最後在2025年12月31日略有增長。
- 流動負債
- 流動負債的數據顯示，在2022年期間，該數值持續增加，並在2022年12月31日達到最高點。2023年，該數值先上升後下降，但整體而言仍維持在較高的水平。2024年，流動負債呈現下降趨勢，但在2025年又出現了波動，先下降後上升。
現金流動性比率的變化與現金資產總額和流動負債的變化相互影響。在2022年，該比率呈現波動，但整體維持在0.54至0.62之間。2023年，該比率有所下降，特別是在2023年6月30日，該比率降至0.48。2023年12月31日該比率大幅提升至0.83。2024年，該比率再次下降，並在2024年3月31日降至0.36，2024年6月30日更降至0.26。2024年9月30日和2024年12月31日該比率有所回升，並在2025年6月30日和2025年12月31日維持在0.6左右。
總體而言，數據顯示現金資產總額和流動負債的變化趨勢並不一致，導致現金流動性比率的波動較大。在某些時期，現金流動性比率較低，可能表明短期償債能力存在壓力。然而，在其他時期，該比率較高，則表明短期償債能力較強。