流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Gilead Sciences Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
從提供的數據來看，一系列流動性比率在觀察期間呈現出波動的趨勢。
- 當前流動性比率
- 在2021年，該比率維持在相對穩定的水平，約為1.36至1.37，但在2021年末略有下降至1.27。2022年初出現回升，達到1.48，隨後在一年內經歷波動，至2022年末降至1.29。2023年上半年持續下降，最低點為1.02，下半年有所反彈，但仍低於2021年的水平。2024年則呈現上升趨勢，並在2024年末達到1.6，隨後在2025年上半年略有回落，但仍維持在較高的水平。
- 快速流動性比率
- 該比率的變化幅度較大。2021年上半年略有上升，但下半年有所回落。2022年上半年維持穩定，下半年則呈現下降趨勢。2023年上半年持續下降，至0.78的低點，下半年有所回升，但仍未恢復至2021年的水平。2024年上半年持續下降，至0.69的低點，下半年則大幅反彈至1.2，隨後在2025年上半年回落至0.89至1.01之間。
- 現金流動性比率
- 此比率在整個觀察期間相對較低，且波動較大。2021年上半年略有上升，但下半年維持穩定。2022年上半年維持穩定，下半年略有上升。2023年上半年持續下降，至0.48的低點，下半年有所回升，但仍低於2021年的水平。2024年上半年持續下降，至0.26的低點，下半年則大幅反彈至0.83，隨後在2025年上半年回落至0.47至0.6之間。
總體而言，三種流動性比率都呈現出波動的趨勢，且在2023年上半年普遍下降，之後在2024年下半年有所改善。現金流動性比率在整個觀察期間都相對較低，表明現金及現金等價物可能不足以覆蓋短期負債。快速流動性比率的波動性較大，可能反映了存貨水平的變化。當前流動性比率則相對穩定，但仍受到短期負債的影響。
當前流動性比率
Gilead Sciences Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變動趨勢。
- 流動資產
- 在觀察期間，流動資產呈現波動的趨勢。從2021年3月至2021年12月，流動資產逐步增加，但2022年3月出現顯著下降。隨後，流動資產在2022年6月至2022年12月期間再次回升。2023年3月略有下降，但隨後在2023年9月達到峰值。2024年3月再次下降，並在2024年9月達到較低水平，但在2024年12月大幅增加，並延續至2025年6月。整體而言，流動資產的變化幅度較大，可能受到多種因素影響。
- 流動負債
- 流動負債的趨勢與流動資產類似，也呈現波動。從2021年3月至2021年12月，流動負債逐步增加。2022年3月出現下降，但隨後在2022年9月至2022年12月期間再次上升。2023年6月達到峰值，之後在2023年12月有所下降。2024年3月繼續下降，但在2024年9月略有回升，並在2024年12月再次增加，並延續至2025年6月。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率的變化反映了流動資產和流動負債之間的關係。在2021年，該比率相對穩定，在1.36至1.37之間波動。2022年3月，該比率顯著提高至1.48，但在之後幾個月有所下降。2023年6月，該比率降至1.02的最低點，表明短期償債能力可能受到壓力。隨後，該比率在2023年9月至2023年12月期間有所回升，並在2025年6月達到1.45。整體而言，該比率的波動幅度較大，表明短期財務狀況存在不確定性。
總體而言，數據顯示在觀察期間，流動資產、流動負債和當前流動性比率都呈現出明顯的波動。這些波動可能與公司業務週期、融資活動或其他外部因素有關。需要進一步分析其他財務數據，才能更全面地了解這些變動背後的原因。
快速流動性比率
Gilead Sciences Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期有價債務證券 | |||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | |||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 在觀察期內，速動資產合計呈現波動趨勢。從2021年3月至2021年12月，該數值逐步增加，從9591百萬美元增長至11013百萬美元。2022年，該數值先下降至9112百萬美元，隨後又回升至11162百萬美元。2023年，速動資產合計再次呈現下降趨勢，降至9387百萬美元。然而，在2024年，該數值顯著增長，達到14411百萬美元，並在2025年上半年維持在相對較高的水平，分別為12314百萬美元和9994百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢與速動資產合計類似，也呈現波動。從2021年3月至2021年12月，流動負債從9705百萬美元增加至11610百萬美元。2022年，流動負債先下降至8558百萬美元，然後回升至11237百萬美元。2023年6月達到峰值13964百萬美元後，在2024年有所下降，但仍維持在較高的水平，並在2025年上半年繼續波動。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化反映了速動資產和流動負債之間的關係。在2021年，該比率在0.95至1.05之間波動。2022年，該比率相對穩定，維持在0.96至1.06之間。2023年6月，該比率顯著下降至0.78，表明短期償債能力有所下降。2024年，該比率大幅提升至1.2，表明短期償債能力顯著改善。然而，在2025年上半年，該比率有所回落，但仍維持在1.01左右。整體而言，該比率的波動幅度較大，表明短期流動性狀況存在一定的不確定性。
總體而言，數據顯示在觀察期內，速動資產合計和流動負債都經歷了顯著的波動。快速流動性比率的變化與這兩種資產負債的變化密切相關，並在某些時期顯示出短期償債能力的潛在風險。
現金流動性比率
Gilead Sciences Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期有價債務證券 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，現金資產總額在觀察期間呈現波動趨勢。初期，從2021年3月至2021年6月，現金資產總額顯著增加，隨後在2021年9月略有下降，但在2021年12月再次回升。2022年上半年，現金資產總額呈現小幅下降，但在2022年下半年有所反彈。2023年上半年持續增長，但在下半年則呈現明顯下降趨勢，並在2024年上半年繼續下降，隨後在2024年下半年及2025年上半年呈現回升。
流動負債在整個觀察期間內普遍呈現上升趨勢。從2021年3月至2021年12月，流動負債持續增加。2022年，流動負債繼續攀升，並在2022年12月達到一個高峰。2023年上半年流動負債大幅增加，下半年略有下降，但2024年上半年再次增加，隨後在2024年下半年及2025年上半年呈現波動。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化與現金資產總額和流動負債的變化相互影響。在2021年，該比率在0.56至0.64之間波動。2022年，該比率維持在0.54至0.62之間。2023年上半年，該比率下降至0.48，但在下半年有所回升至0.64。2024年上半年，該比率持續下降至0.26，但在2024年下半年及2025年上半年大幅回升至0.6。整體而言，該比率的波動幅度較大，顯示短期償債能力的變化較為明顯。
總體而言，現金資產總額和流動負債的趨勢並不一致。流動負債的持續增加，而現金資產總額的波動，導致現金流動性比率的變化較大。在某些時期，現金流動性比率下降，可能暗示短期流動性風險增加。然而，在其他時期，該比率的回升則表明流動性狀況有所改善。