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流動性比率(摘要)
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-12-31), 10-Q (報告日期: 2025-09-26), 10-Q (報告日期: 2025-06-27), 10-Q (報告日期: 2025-03-28), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-27), 10-Q (報告日期: 2024-06-28), 10-Q (報告日期: 2024-03-29), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-29), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-07-01), 10-Q (報告日期: 2022-04-01).
從提供的數據中,可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 在2022年4月1日至2023年3月31日期間,該比率呈現穩步上升的趨勢,從1.68增長至1.89。 隨後,在2023年4月1日至2024年6月28日期間,該比率出現波動,並在2024年6月28日降至1.43。 在2024年7月1日至2025年6月27日期間,該比率再次呈現上升趨勢,並在2025年6月27日達到1.62。 最後,在2025年7月1日至2025年12月31日期間,該比率持續上升至1.87。
- 快速流動性比率
- 該比率在2022年4月1日至2023年9月29日期間呈現持續增長趨勢,從1.08增長至1.76。 然而,在2023年12月31日,該比率大幅下降至1.18,並在2024年6月28日降至0.85。 在2024年7月1日至2025年6月27日期間,該比率維持在相對較低的水平,在0.83至0.96之間波動。 最後,在2025年7月1日至2025年12月31日期間,該比率顯著提升至1.25。
- 現金流動性比率
- 該比率在2022年4月1日至2023年9月29日期間呈現顯著增長趨勢,從0.49增長至1.31。 隨後,在2023年12月31日,該比率大幅下降至0.71,並在2024年6月28日降至0.35。 在2024年7月1日至2025年6月27日期間,該比率維持在較低水平,在0.24至0.44之間波動。 最後,在2025年7月1日至2025年12月31日期間,該比率顯著提升至0.68。
總體而言,數據顯示這些流動性比率在不同時期呈現不同的趨勢。 在2022年和2023年初,各比率普遍呈現上升趨勢,表明流動性狀況改善。 然而,在2023年末和2024年初,各比率均出現顯著下降,可能反映了短期流動性壓力。 在2024年中期至2025年末,各比率呈現恢復性增長,表明流動性狀況有所改善。 快速流動性比率和現金流動性比率的波動幅度較大,可能與應收帳款、存貨以及現金流量管理有關。
當前流動性比率
| 2025年12月31日 | 2025年9月26日 | 2025年6月27日 | 2025年3月28日 | 2024年12月31日 | 2024年9月27日 | 2024年6月28日 | 2024年3月29日 | 2023年12月31日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-12-31), 10-Q (報告日期: 2025-09-26), 10-Q (報告日期: 2025-06-27), 10-Q (報告日期: 2025-03-28), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-27), 10-Q (報告日期: 2024-06-28), 10-Q (報告日期: 2024-03-29), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-29), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-07-01), 10-Q (報告日期: 2022-04-01).
1 Q4 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從提供的數據中,可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 流動資產
- 在2022年4月1日至2023年9月29日期間,流動資產呈現持續增長趨勢,從12670百萬美元增長至21205百萬美元。然而,在2023年9月29日之後,流動資產出現顯著下降,至2024年6月28日的9609百萬美元。隨後,流動資產在2024年9月27日略有回升,但在2024年12月31日再次下降。至2025年6月27日,流動資產回升至10999百萬美元,並在2025年9月26日和2025年12月31日持續增長至12756百萬美元。整體而言,流動資產的變化呈現波動性,初期增長強勁,中期大幅下降,後期呈現回升趨勢。
- 流動負債
- 流動負債在2022年4月1日至2022年12月31日期間逐步增加,從7547百萬美元增長至8389百萬美元。2023年3月31日達到8730百萬美元的峰值後,流動負債在2023年6月30日略有下降。隨後,流動負債在2023年9月29日大幅增長至9367百萬美元,但在2023年12月31日回落至8274百萬美元。2024年流動負債持續下降,至2024年6月28日的6701百萬美元。在2024年9月27日和2024年12月31日,流動負債分別為7339百萬美元和6645百萬美元。2025年,流動負債在2025年3月28日略有回升,但在2025年6月27日和2025年9月26日繼續下降,最後在2025年12月31日回升至6807百萬美元。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在2022年4月1日至2023年6月30日期間呈現上升趨勢,從1.68提高至2.08。2023年9月29日達到2.26的峰值後,該比率在2023年12月31日大幅下降至1.68。2024年,當前流動性比率持續下降,至2024年6月28日的1.43。在2024年9月27日,該比率進一步下降至1.37,但在2024年12月31日略有回升至1.43。2025年,當前流動性比率在2025年3月28日回升至1.62,在2025年6月27日略有下降,但在2025年9月26日和2025年12月31日持續增長至1.87。整體而言,當前流動性比率的變化與流動資產和流動負債的變化相互影響,呈現波動性。
總體而言,數據顯示在觀察期內,流動資產、流動負債和當前流動性比率都經歷了顯著的波動。流動資產的增長在一段時間後遇到阻力,而流動負債的變化則相對平穩。當前流動性比率的變化反映了流動資產和流動負債之間的動態關係。
快速流動性比率
| 2025年12月31日 | 2025年9月26日 | 2025年6月27日 | 2025年3月28日 | 2024年12月31日 | 2024年9月27日 | 2024年6月28日 | 2024年3月29日 | 2023年12月31日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 現金及等價物 | |||||||||||||||||||||
| 貿易應收賬款,減去可疑賬款準備金 | |||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-12-31), 10-Q (報告日期: 2025-09-26), 10-Q (報告日期: 2025-06-27), 10-Q (報告日期: 2025-03-28), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-27), 10-Q (報告日期: 2024-06-28), 10-Q (報告日期: 2024-03-29), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-29), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-07-01), 10-Q (報告日期: 2022-04-01).
1 Q4 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從提供的數據中,可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在2022年4月1日至2023年9月29日期間呈現顯著增長趨勢,從8124百萬美元增長至16478百萬美元。然而,在2023年9月29日之後,該數值出現大幅下降,至2024年6月28日降至5672百萬美元。隨後,速動資產合計在2024年9月27日略有回升至6134百萬美元,但之後再次下降至2025年6月27日的5283百萬美元,並在2025年9月26日大幅增長至8528百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債在2022年4月1日至2022年12月31日期間逐步增加,從7547百萬美元增長至8389百萬美元。2023年3月31日達到8730百萬美元的峰值後,流動負債在接下來的幾個季度有所下降,至2024年6月28日的6701百萬美元。此後,流動負債在2024年9月27日回升至7339百萬美元,並在2025年6月27日降至6324百萬美元,最後在2025年9月26日回升至6807百萬美元。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2022年4月1日至2023年6月30日期間呈現上升趨勢,從1.08增長至1.52。2023年9月29日,該比率下降至1.18,隨後在2024年3月29日進一步下降至0.85。在2024年6月28日和2024年9月27日,該比率維持在0.84和0.83的低水平。2024年12月31日,該比率略有回升至0.96,但在2025年3月28日再次下降至0.84。最後,在2025年6月27日和2025年9月26日,快速流動性比率分別為1.25。
總體而言,速動資產合計的變化幅度較大,而流動負債的變化相對平穩。快速流動性比率的變化與速動資產合計的變化密切相關,在速動資產合計增長期間,該比率也隨之上升,反之亦然。值得注意的是,在2023年下半年和2024年上半年,快速流動性比率下降至1以下,表明短期償債能力可能存在壓力。然而,在2025年9月26日,該比率回升至1.25,表明短期流動性狀況有所改善。
現金流動性比率
| 2025年12月31日 | 2025年9月26日 | 2025年6月27日 | 2025年3月28日 | 2024年12月31日 | 2024年9月27日 | 2024年6月28日 | 2024年3月29日 | 2023年12月31日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 現金及等價物 | |||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-12-31), 10-Q (報告日期: 2025-09-26), 10-Q (報告日期: 2025-06-27), 10-Q (報告日期: 2025-03-28), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-27), 10-Q (報告日期: 2024-06-28), 10-Q (報告日期: 2024-03-29), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-29), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-07-01), 10-Q (報告日期: 2022-04-01).
1 Q4 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從提供的數據中,可以觀察到一系列財務指標的變動趨勢。
- 現金資產總額
- 在觀察期間內,現金資產總額呈現波動增長趨勢。從2022年4月1日的3717百萬美元,逐步增加至2023年9月29日的12277百萬美元,達到峰值。隨後,該數值經歷顯著下降,至2024年6月28日的2374百萬美元。此後,現金資產總額再次回升,並在2025年9月26日達到4615百萬美元。整體而言,現金資產總額的變化幅度較大,顯示其可能受到特定事件或策略的影響。
- 流動負債
- 流動負債在2022年4月1日至2022年12月31日期間呈現穩定增長趨勢,從7547百萬美元增加至8389百萬美元。2023年3月31日達到8730百萬美元的峰值後,流動負債開始下降,至2024年6月28日的6701百萬美元。此後,流動負債略有回升,並在2025年12月31日達到6807百萬美元。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在2022年4月1日至2023年9月29日期間呈現顯著上升趨勢,從0.49增加至1.31。這表明短期償債能力不斷增強。然而,在2023年12月31日,該比率大幅下降至0.71。隨後,現金流動性比率持續波動,在2024年6月28日降至0.35,並在2025年9月26日回升至0.68。整體而言,現金流動性比率的波動性較大,可能反映了現金資產和流動負債之間的動態變化。
總體而言,數據顯示現金資產總額和流動負債的變化相互影響,進而影響現金流動性比率。現金資產總額的峰值與現金流動性比率的峰值相應,而現金資產總額的下降則伴隨著現金流動性比率的下降。這種關聯性表明,現金資產的變動對短期償債能力具有重要影響。