流動性比率分析
季度數據
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Thermo Fisher Scientific Inc.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
流動性比率（摘要）
Thermo Fisher Scientific Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28).
根據提供的財務比率資料，對於Thermo Fisher Scientific Inc. 的季度財務狀況進行分析，主要集中於流動性指標的變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 該比率在2020年三月至2023年九月底期間呈現波動上升趨勢。由2020年3月的2.32逐步增加至2023年9月的1.70。期間內，該比率在2020年底達到最高的3.19，隨後隨著時間推移略有回落，但仍保持在較高水準（約1.4至1.9間）。此趨勢顯示公司在多數期間內具備較好的短期償債能力，且流動性狀況較為穩定，亦可反映出公司在經營管理上維持較佳的資金流動。
- 快速流動性比率
- 此比率在2020年3月為1.48，至2023年9月達到1.19。整體呈現逐步上升的趨勢，但期間內存在一定波動，例如2020年12月略降至1.06後，再逐步回升。快速比率的提高說明公司在剔除存貨之後，短期償債能力有所增強，且短期資產變現能力較強，流動性得到改善，但波動亦可能反映出資產組合或流動資金運用的調整。
- 現金流動性比率
- 此比率較為波動，從2020年3月的0.54逐漸升高至2023年九月底的0.52，期間內曾有顯著變動。例如2020年9月最高達到1.21，但隨後多數時間低於1，直到2023年之後才回升至約0.5以上。此比率的變動反映出公司的現金及等價物在短期內的變現能力不足以完全覆蓋短期負債，可能因營運投資或現金流波動所導致。整體而言，該比率仍處於較低水平，顯示公司之現金流動性或短期現金管理上存在一定挑戰。
綜合上述，Thermo Fisher Scientific Inc. 在此期間內的流動性指標呈現出穩定偏佳的趨勢，尤其是在當前比率和快速比率方面，顯示公司具有較強的短期償債能力。然而，現金流動性比率的波動暗示現金及現金等價物的管理仍需關注，建議持續監控現金流入與流出的變動情況，以維持良好的財務彈性與短期資金運作效率。
當前流動性比率
Thermo Fisher Scientific Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月31日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28).
1 Q2 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 流動資產趨勢分析
- 自2020年第三季度至2024年第三季度，流動資產呈現持續上升的趨勢，從約12,738百萬美元逐步增加至約23,640百萬美元，顯示公司在該期間內的短期資產累積顯著擴充。此增長趨勢較為穩定，尤其在2020年下半年開始，流動資產的增長速度較快，尤其在2020年第四季度達到頂峰，之後進入較為平穩的增長階段。
- 流動負債趨勢分析
- 流動負債自2020年第三季度起亦呈現升高的趨勢，從約5,500百萬美元上升至2024年第三季度的約14,601百萬美元。整體而言，負債增長速度較資產略快，但在某些期間（例如2021年第二季度）有明顯大幅波動，顯示公司或許在某些季度內運用了較多短期負債以應付營運需求或進行資本運作。
- 當前流動性比率分析
- 公司在2020年至2023年的當前比率大致維持在1.27至3.19之間，顯示其短期償債能力較為充足，但比率有所波動。2020年第三季度的比率較高（超過2.5），反映當時資產相對於負債較為充裕，但在2021年初受到較大波動（尤其2021年第四季度降至1.27），可能是因為負債增加或資產暫時減少所致。整體來說，雖有波動，但比率均未低於1.27，暗示公司短期償債能力仍保持較為穩健。
- 整體趨勢與潛在意涵
- 從該期間資料可以觀察到，公司在2020年初疫情爆發期間積累了較多流動資產，並伴隨著負債增加，反映公司應對不確定性。此外，流動資產與負債的同步增長均表明公司在短期資金安排上較為積極。比率波動部分可能代表公司在不同經濟環境下調整流動性管理策略。到2024年時，流動資產達到新高點，而負債增長較為平穩，整體短期償債能力得以維持，顯示公司在資產運用與負債管理方面相對穩健，但仍需警惕在未來可能的負債壓力。
快速流動性比率
Thermo Fisher Scientific Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月31日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款減去備抵 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 合同資產凈額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28).
1 Q2 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料， Thermo Fisher Scientific Inc. 在快速流動性比率方面展現出一定的變動趨勢，其變化反映出公司流動資產與流動負債之間的動態關係。由於資料涵蓋多個季度，可觀察到公司短期流動性在不同時期有所波動，且整體而言呈現出逐步提升的趨勢。
- 快速流動性比率的變化趨勢
-
在2020年3月至2020年9月期間，快速流動性比率由1.48上升至2.16，顯示公司短期償債能力具有較佳改善，且在疫情初期的公司短期流動資產相對較為充裕。
進入2020年第四季比率略有回落至1.63，之後於2021年持續上升，2021年10月達到最高點2.37，顯示公司短期償債能力逐步增強，可能反映出管理層改善資產管理或負債結構調整的成效。
進入2022年，該比率小幅波動於0.97至1.27範圍內，顯示該年度內短期流動性相對穩定，雖略有下降，但仍維持在一個能夠支持正常營運的水準之上，且高於1，意味著流動資產仍多於流動負債。
2023年以後，比率保持在較為平穩的範圍（1.13至1.29），顯示公司在近期的流動性管理上較為穩健，短期支付能力保持良好，並未出現明顯的惡化趨勢。
從整體來看，Thermo Fisher Scientific Inc. 的快速流動性比率在過去數年中經歷了一段由較高的波動性到較為穩定的轉變。雖然期間曾出現一定的下降，但整體趨勢偏向於維持在較健康的範圍，暗示公司在短期資產與負債管理方面持續保持一定的調節能力。
現金流動性比率
Thermo Fisher Scientific Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月31日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，公司的現金資產總額在2020年第一季度為約2,981百萬美元，之後呈現逐步增加的趨勢，直到2021年第四季度達到較高水準的約8,524百萬美元。此後，現金資產總額在2022年及2023年持續上升，到2024年第一季度達到約8,823百萬美元，表示公司在這段期間的流動性較為充裕，資產規模擴大。
然而，雖然現金資產持續增加，流動負債水準亦在兩年內逐步上升，尤其顯著地在2021年第四季度，流動負債升至約17,010百萬美元。此一趨勢突顯公司在同一時期內需應付較大的短期負債壓力。即使如此，流動負債較現金資產的比例在2020年第三季度達到約0.54，之後有所變動，但整體呈現較高的流動負債負擔，加上在2021年第三季度流動負債再次上升至約13,436百萬美元時，流動比率下降至0.33，反映出短期資金流動性較為緊張。
財務比率的變動展示了公司流動性變化的情況。2020年的比率較低（約0.54至0.97），在2020年9月（1.21）達到高點，代表短期償付能力較佳，之後於2020年底降至約1，接著在2021年逐步回升，甚至在2021年10月達到約1.55，說明短期資金運用較為充裕。相較之下，以2022年和2023年的數據看，該比率大多維持在0.4至0.6之間，表明公司流動性較為穩定，但沒有特別顯著的改善跡象。
整體而言，該公司在過去數年內增加了現金資產，但同時伴隨較高的流動負債，使得流動比率在部分季度偏低，提示短期償付壓力較為明顯。公司似乎在增加資產的同時，也承擔較大的負債，可能與其營運擴張或資金運作策略相關。此外，流動比率的波動反映出公司短期流動性狀況受到負債變動的影響較大，持續關注資金管理與債務結構將對公司長遠的財務健康具有重要意義。