流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Thermo Fisher Scientific Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-28), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-27), 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02).
該公司在分析期間內的整體流動性維持在相對穩定的水平，儘管各項指標呈現週期性波動，但始終保持在可控範圍內。
- 當前流動性比率分析
- 當前流動性比率在 1.27 至 1.93 之間波動。該指標於 2023 年 4 月降至最低點 1.27，隨後呈現回升趨勢，並於 2025 年 6 月達到 1.93 的峰值。整體而言，比率多數時間維持在 1.5 以上，顯示公司具備充足的流動資產以應對短期債務。
- 快速流動性比率分析
- 快速流動性比率的走勢與當前流動性比率高度一致，數值介於 0.8 至 1.36 之間。指標於 2023 年 4 月觸底（0.8），隨後在 2024 年至 2025 年間逐步回升。由於該比率持續低於當前流動性比率，反映出流動資產中存貨佔有一定比例。該比率於 2025 年 12 月達到 1.36 的最高點，隨後在 2026 年 3 月回落至 0.97。
- 現金流動性比率分析
- 現金流動性比率表現出較高的波動性，數值範圍在 0.17 至 0.67 之間。該指標在 2022 年至 2023 年上半年處於較低水位（約 0.2 左右），隨後在 2023 年底至 2024 年間有所提升。2025 年 12 月達到 0.67 的最高值，但在 2026 年 3 月再次下降至 0.22，顯示即時現金儲備在不同季度間有顯著的變動。
當前流動性比率
Thermo Fisher Scientific Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月28日 | 2025年12月31日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月31日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-28), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-27), 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02).
1 Q1 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析流動資產與流動負債之變動趨勢如下：
- 資產與負債規模變動
- 流動資產在觀察期間內呈現波動趨勢，數值介於 181 億美元至 287 億美元之間。其中於 2025 年 12 月 31 日達到最高峰 287 億美元。流動負債則相對穩定，除 2022 年 12 月 31 日出現 170 億美元的峰值外，其後多數季度維持在 130 億至 150 億美元的區間內。
- 流動性比率分析
- 當前流動性比率在 1.27 至 1.93 之間波動。該比率在 2023 年 4 月 1 日降至最低點 1.27，隨後呈現回升趨勢，並於 2025 年 6 月 28 日達到最高值 1.93。至 2026 年 3 月 28 日，比率回落至 1.53。
- 短期償債能力洞察
- 在所有紀錄期間內，當前流動性比率均保持在 1.0 以上，顯示其短期資產足以覆蓋流動負債，具備穩定的短期償債能力。流動資產的波動幅度明顯高於流動負債，反映出公司在營運資金管理上具有一定的動態調整特徵。
快速流動性比率
Thermo Fisher Scientific Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月28日 | 2025年12月31日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月31日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||
| 應收賬款減去備抵 | |||||||||||||||||||||||
| 合同資產凈額 | |||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-28), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-27), 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02).
1 Q1 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析速動資產與流動負債的變動趨勢，顯示短期流動性呈現週期性波動，且在不同階段表現出不同的償債能力特徵。
- 快速流動性比率之演變
- 快速流動性比率在2022年至2023年初期處於較低水位，其中2023年4月1日跌至0.8的低點。隨後，該比率從2023年第三季開始顯著回升，並在2023年第四季至2025年第二季之間維持在1.1至1.29的高區間，顯示短期 solvency（償債能力）在該時段內得到強化。
- 資產與負債的變動模式
- 流動負債在觀察期間內相對穩定，大部分時間維持在130億至150億美元之間。相對而言，速動資產的波動幅度較大，最低為107.8億美元，最高則在2025年12月31日達到206.71億美元。這種資產端的劇烈波動是導致快速流動性比率起伏的主要原因。
- 近期流動性波動分析
- 在2025年第四季，速動資產大幅增加至206.71億美元，使快速流動性比率推升至1.36的峰值。然而，至2026年3月28日，速動資產迅速下降至141.44億美元，導致比率回落至0.97。此模式顯示資產結構在短期內存在顯著的調整或週期性支出。
現金流動性比率
Thermo Fisher Scientific Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月28日 | 2025年12月31日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月31日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
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| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-28), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-27), 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02).
1 Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析期間內，其現金資產呈現明顯的週期性波動，且流動負債保持在相對穩定的區間。整體流動性表現隨現金儲備的增減而產生顯著起伏。
- 現金資產趨勢
- 現金資產總額呈現大幅度的波動模式，通常在年度第四季度（12月31日）達到峰值，隨後在次年第一及第二季度顯著下降。例如，2022年12月31日、2023年12月31日以及2025年12月31日的現金水位分別達到 8,524 百萬美元、8,080 百萬美元與 10,105 百萬美元的高點，而隨後的季度則普遍回落至 3,000 至 6,000 百萬美元之間。
- 流動負債分析
- 流動負債在分析期間內相對穩定，大部分時間維持在 13,000 百萬美元至 15,000 百萬美元之間。雖然在 2022 年 12 月 31 日曾達到 17,010 百萬美元的最高點，但隨後趨於平緩，未出現如現金資產般劇烈的週期性波動，顯示其短期債務結構具有較高的穩定性。
- 現金流動性比率洞察
- 現金流動性比率高度受現金資產波動影響，數值介於 0.17 至 0.67 之間。比率在年度末通常會提升，最高點出現在 2025 年 12 月 31 日的 0.67。相反地，在每年上半年，比率傾向於下降，多次回落至 0.2 附近。這種模式顯示其短期償債能力在年度內存在顯著的季節性差異，但整體比率在 2023 年後較 2022 年初有緩慢提升的趨勢。