流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Johnson & Johnson、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-K (報告日期： 2024-12-29), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-01), 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。這些比率包括當前流動性比率、快速流動性比率和現金流動性比率。
- 當前流動性比率
- 在2021年，該比率呈現小幅波動，大致維持在1.28到1.39之間。2022年上半年延續了此趨勢，但2022年下半年出現顯著下降，尤其是在年末降至0.99。2023年，該比率逐步回升，但始終未回到2021年的水平。2024年上半年再次呈現下降趨勢，隨後在下半年有所反彈，並在2025年上半年維持在1.01到1.07之間。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化趨勢與當前流動性比率相似，但幅度更大。2021年，該比率在0.97到1.04之間波動。2022年下半年出現大幅下降，年末降至0.71。2023年，該比率呈現緩慢回升，但仍低於2021年的水平。2024年上半年持續下降，並在2025年上半年維持在0.68到0.71之間。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的波動幅度最大。2021年，該比率從0.6上升至0.7。2022年下半年出現顯著下降，年末降至0.42。2023年，該比率略有回升，但仍處於相對較低的水平。2024年上半年持續下降，並在2025年上半年維持在0.35到0.36之間。
總體而言，數據顯示在2022年下半年，所有三個流動性比率均出現顯著下降，表明短期償債能力有所減弱。雖然在2023年和2024年上半年，這些比率有所回升，但尚未完全恢復到2021年的水平。現金流動性比率的下降幅度最大，表明現金及等價物對應付債務的覆蓋能力有所下降。
值得注意的是，2025年上半年的數據顯示，這些比率的變化趨勢相對平穩，但整體水平仍然偏低。這可能表明公司在短期流動性管理方面面臨持續的挑戰。
當前流動性比率
Johnson & Johnson、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-K (報告日期： 2024-12-29), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-01), 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04).
1 Q3 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。
- 流動資產
- 在2021年，流動資產呈現增長趨勢，從第一季度到第四季度逐步增加。2022年上半年延續了增長勢頭，但在下半年出現顯著下降，特別是在第四季度。2023年，流動資產在各季度間波動較大，但整體呈現下降趨勢。2024年上半年流動資產再次呈現增長，但下半年有所回落。進入2025年，流動資產在第一季度大幅增長，隨後在第二和第三季度略有下降。
- 流動負債
- 流動負債在2021年呈現波動，但整體相對穩定。2022年上半年流動負債變化不大，但在下半年大幅增加，尤其是在第四季度。2023年流動負債呈現下降趨勢，但下降幅度有限。2024年流動負債持續增加，並在第四季度達到峰值。2025年流動負債在各季度間波動，但整體呈現下降趨勢。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在2021年和2022年上半年保持在相對穩定的水平，通常高於1.3。2022年下半年，該比率大幅下降，特別是在第四季度，跌破1。2023年，該比率在1.07到1.21之間波動。2024年，該比率先下降後略有回升，但始終低於2021年的水平。2025年，該比率在各季度間波動較大，但整體呈現上升趨勢，在第一季度達到峰值。
總體而言，數據顯示流動資產和流動負債都呈現波動性，但流動負債的波動幅度更大。當前流動性比率的變化反映了資產和負債之間的關係變化，在某些時期，短期償債能力可能面臨壓力。觀察到在2022年末和2024年末，流動負債的增加導致流動性比率下降。2025年第一季度流動資產的顯著增長改善了流動性比率。
快速流動性比率
Johnson & Johnson、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 限制性現金 | |||||||||||||||||||||||||
| 有價證券 | |||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款、貿易應收賬款減去備抵 | |||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-K (報告日期： 2024-12-29), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-01), 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04).
1 Q3 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 在2021年，速動資產合計呈現穩定增長趨勢，從第一季度到第四季度增長約18.7%。2022年，速動資產合計在第二季度達到峰值，隨後在第四季度大幅下降。2023年，速動資產合計呈現波動，先下降後略微回升。2024年，速動資產合計再次呈現下降趨勢，並在2024年第三季度有所回升，但隨後又在2024年第四季度下降。2025年，速動資產合計在第一季度大幅增長，但在第二和第三季度有所回落。
- 流動負債
- 流動負債在2021年呈現先下降後上升的趨勢。2022年，流動負債在第四季度大幅增加。2023年，流動負債相對穩定，但波動幅度較小。2024年，流動負債持續上升，並在第四季度達到峰值。2025年，流動負債在第一季度下降，但在第二和第三季度有所回升。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2021年相對穩定，維持在0.97到1.04之間。2022年，快速流動性比率在第二季度達到峰值，但在第四季度大幅下降至0.71。2023年，快速流動性比率在0.82到0.86之間波動。2024年，快速流動性比率持續下降，並在2024年第四季度降至0.77。2025年，快速流動性比率在第一季度大幅提升至0.96，但在第二和第三季度回落至0.68和0.71。
整體而言，數據顯示速動資產合計和流動負債的變化對快速流動性比率產生了顯著影響。2022年第四季度和2024年第四季度快速流動性比率的顯著下降，可能與流動負債的快速增長有關。2025年第一季度快速流動性比率的提升，則可能與速動資產合計的快速增長有關。
值得注意的是，快速流動性比率在某些季度低於1，這可能表明短期償債能力存在一定風險。
現金流動性比率
Johnson & Johnson、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 限制性現金 | |||||||||||||||||||||||||
| 有價證券 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-K (報告日期： 2024-12-29), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-01), 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04).
1 Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 現金資產總額
- 在2021年，現金資產總額呈現增長趨勢，從第一季度到第四季度逐步增加。2022年，該指標繼續增長，但在第四季度出現顯著下降。2023年，現金資產總額波動較大，呈現先降後升再降的趨勢。2024年，現金資產總額再次呈現波動，並在第三季度達到一個峰值，隨後有所回落。2025年，現金資產總額在兩個季度內呈現先增後減的趨勢。整體而言，現金資產總額的變化幅度較大，可能受到多種因素影響。
- 流動負債
- 流動負債在2021年呈現波動，但整體維持在較高水平。2022年，流動負債持續增加，尤其是在第四季度達到峰值。2023年，流動負債有所下降，但仍維持在較高水平。2024年，流動負債繼續增加，並在第四季度達到一個新的峰值。2025年，流動負債呈現下降趨勢。流動負債的變化可能反映了短期資金需求和債務管理策略的調整。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在2021年和2022年上半年相對穩定，維持在0.6到0.75之間。2022年第四季度，該比率大幅下降至0.42，表明短期償債能力受到影響。2023年，現金流動性比率在0.5到0.54之間波動。2024年，該比率持續下降，在第二季度降至0.39，表明短期流動性壓力增大。2025年，現金流動性比率呈現先升後降的趨勢，但整體仍處於相對較低的水平。現金流動性比率的變化與現金資產總額和流動負債的變化密切相關，反映了企業的短期財務風險。
總體而言，數據顯示現金資產總額和流動負債都呈現波動性，而現金流動性比率的變化則反映了企業短期償債能力的變化。需要進一步分析這些變化背後的原因，以及它們對企業長期財務狀況的影響。