流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Johnson & Johnson、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-K (報告日期： 2024-12-29), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-01), 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29).
本次分析所依據的資料顯示，喬森和森公司在觀察期間內的流動性指標經歷了多樣化的變化趨勢。
首先，當前流動性比率在2020年3月到2025年6月之間整體上震盪波動。在2020年第一季為1.31後，數值一度下降至最低點1.21（2020年12月），隨後逐步上升，至2022年10月達到最高的1.43。之後幾個年度末的數據顯示，該比率略有下降，但仍維持在約1.07至1.26之間，透露公司在維持短期償債能力方面具有一定的穩定性，但未完全呈現持續上升的趨勢。值得注意的是，2024年和2025年初數據稍有恢復，但整體波動幅度較小，顯示公司在經濟環境變化下，流動性維持較為穩健。
其次，快速流動性比率的變化較為顯著。在2020年初，快速比率約為0.98，低於1表示短期償債資產（例如應收帳款和存貨）佔比較高，變動的震盪反映出公司在短期流動資產結構上的調整。2020年9月起快速比率達到1.17後，進入到2022年後逐步上升，最高約為1.10左右，顯示公司在流動資產的快速變現能力方面有所改善。隨後數據顯示，2023年之後數值逐漸下降至0.68，反映出短期償債資產的相對比重有所降低，可能是因公司調整流動資產配置所造成的變化，但仍維持在較為健康的範圍內。
最後，現金流動性比率的變化趨勢較為顯著，且整體偏低。2020年初的0.54，在2022年末略為上升至0.75，但仍遠低於其他兩個比率，且經過數個季度，該比率多次下滑至約0.35至0.54範圍，顯示公司持有的現金與現金等價物相較於短期流動負債比例較低。此一指標波動較大，可能反映公司在現金儲備方面存在一定的壓力，或是在特定期間內加強了投資或資本運作策略，導致可用於短期償債的現金較少。
整體而言，喬森公司在過去數年間，流動性狀況呈現出一定的波動，但整體維持於較為安全的範圍內。當前比率多在1.0以上，代表公司在短期財務體質上仍具備一定的穩健性。然而，快速流動性比率較高的波動提示短期資產結構需持續關注，尤其是現金資產的變動與管理，因為這直接影響公司應付短期負債的能力。
當前流動性比率
Johnson & Johnson、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-K (報告日期： 2024-12-29), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-01), 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29).
1 Q2 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的資料，Johnson & Johnson 在各個季度中的流動資產和流動負債呈現出一定的變動趨勢，進而影響其當前流動性比率。以下是具體的分析結果：
- 流動資產的趨勢
- 從2020年3月底的約44,226百萬美元逐步增加至2023年12月的約55,294百萬美元，顯示公司在此期間內流動資產有一定幅度的增長。除了2020年9月底曾達到高點約57,578百萬美元外，整體呈現穩步上升的趨勢。進入2024年之後，期末數值仍維持在較高水準，顯示公司資產規模相對穩定，且略有擴大。
- 流動負債的趨勢
- 流動負債多數時間呈現上升走勢，從2020年3月底的約33,689百萬美元逐漸升高至2023年12月的約54,180百萬美元。在部分季度（例如2020年9月和2021年10月）有較為明顯的增加，反映公司在此階段內對短期負債的依賴可能有所增加。在2024年，流動負債仍然在較高水平，與同期流動資產相比，增幅較為緩慢。
- 當前流動性比率的變動
- 公司年度內的流動性比率大致呈現波動，但整體偏向穩定。2020年3月底的比率為1.31，至2020年12月底略升至1.35，之後持續在1.07到1.43之間波動。2023年以來，流動比率較2020年初略微下降，特別是在2023年12月末降至約1.01，表示短期償付能力較之前稍微降低。然而，整體而言，數值依然保持在1以上，代表公司仍具有較良好的流動性。
綜合以上觀察，Johnson & Johnson的流動資產在持續增加，而流動負債也同步攀升，反映出公司資產規模擴張的同時，也伴隨著短期負債的成長。流動性比率的變動顯示公司在財務穩健度上大致維持在合理區間，雖然在某些季度略有下降，但未出現明顯的短期流動性問題。整體而言，公司的短期償債能力保持穩定，但未來仍應持續監控流動負債的變動情況，以確保財務結構的持續健康。
快速流動性比率
Johnson & Johnson、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 限制性現金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有價證券 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款、貿易應收賬款減去備抵 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-K (報告日期： 2024-12-29), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-01), 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29).
1 Q2 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 速動資產合計趨勢
- 自2020年3月29日至2025年6月29日，公司的速動資產持續波動，總體呈現上升趨勢。特別是在2020年9月底達到高點45,360百萬美元後，數值經歷一定波動，但整體仍維持在較高水平，至2025年後期，數值再次回落至36,471百萬美元左右。此項指標的變化顯示公司在不同時期的流動性資產調整，可能反映資金管理策略的變動或市場條件的影響。
- 流動負債趨勢
- 流動負債於2020年至2025年間呈現逐步上升的趨勢，特別是在2022年後，負債規模顯著增加，例如2022年12月31日達到55,802百萬美元之高點。此趨勢反映公司在擴張或資金需求上的增加，可能伴隨營運規模的擴大或短期負債結構調整。
- 快速流動性比率趨勢
- 快速流動性比率在2020年至2023年間波動較大，整體呈現下降趨勢。2020年3月29日比率接近1（0.98），表明公司迅速流動資產能幾乎支付所有流動負債，但到2025年7月2日，該比率下降至0.68，顯示短期償債能力略有下降。此一變化可能暗示公司加大短期負債規模或資產配置的調整，需留意短期償付能力風險。
- 整體分析
- 從數據可觀察到，該公司在2020年至2025年間呈現資產規模擴張與負債增加的趨勢，且流動性比率的下降提示其短期償付能力較早期有一定壓力。儘管如此，該公司仍維持一定的流動資產水準與流動性，顯示其財務操作仍具一定的穩健性，建議持續監控短期負債與流動性比率的變動，以避免潛在的流動性風險。
現金流動性比率
Johnson & Johnson、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 限制性現金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有價證券 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-K (報告日期： 2024-12-29), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-01), 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 現金資產總額趨勢分析
- 從2020年第一季度至2024年第二季度，Johnson & Johnson的現金資產總額顯示出一定的波動性。2020年第一季度的金額為18024百萬美元，之後在2020年第三季度達到最高點(30781百萬美元)，顯示公司在2020年中期時擴大了現金資產。隨後，2021年及2022年期間的數據表現出較大波動，但整體趨勢在2022年年底達到高點(34079百萬美元)，之後逐步下降，至2024年時期進一步降低至約22927百萬美元。總體來說，雖然有短期的上升與下降波動，長期趨勢顯示現金資產在較高水準上有所減少，反映出公司在後期可能將部分現金用於資本支出或其他用途。
- 流動負債走勢分析
- 流動負債方面，從2020年第一季度的33689百萬美元逐步上升至2022年底的55802百萬美元，期間呈現溫和上升狀態。在2022年之後，數據有所波動，2024年第一季度降至50321百萬美元，隨後在2024年第二季度略有回升，仍高於2020年的水平。這表明公司在整體期間內的短期負債逐步增加，可能用於維持營運資金或進行短期投資，但較高的流動負債比例也暗示公司在短期負債管理上需保持警覺。
- 現金流動性比率分析
- 現金流動性比率在整體期間內展現出較大的波動。2020年第一季度比率約為0.54，之後於2020年第二季度略微下降至0.52，然後逐步提升至2020年第3季度的0.79，此為最高值，顯示較好的短期償付能力。之後比率略有回落，但維持在0.7左右，直到2022年期間逐漸下滑至最低值0.35，反映出公司短期償付能力在2022年有所下降。此後，該比率在2022年底至2023年間逐步回升，最高達0.68，表明公司在後期展現出較佳的流動性管理。整體來看，短期償債能力呈現起伏，近期趨於改善，但仍需注意流動比率的波動可能預示著現金流管理的持續挑戰。