流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Eli Lilly & Co.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
短期償債能力分析：
- 當前流動性比率
- 在分析期間內，當前流動性比率呈現週期性波動趨勢。從 2022 年至 2023 年，該比率在 0.94 至 1.3 之間擺動，顯示短期償債能力相對穩定但有小幅起伏。進入 2024 年後，比率開始顯著上升，並在 2025 年 12 月 31 日達到 1.58 的峰值，隨後於 2026 年第一季維持在 1.5。這顯示短期資產對短期負債的覆蓋程度在近期有明顯提升，整體流動性位置轉趨強健。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的數值明顯低於當前流動性比率，長期維持在 0.52 至 0.79 之間。兩者之間的顯著差距表明存貨在流動資產中佔有較高比重。該比率在 2023 年第四季降至 0.52 的低點後，於 2025 年底回升至 0.78，顯示在排除存貨影響後，其即時償債能力亦隨之改善。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率處於較低水平，數值範圍介於 0.09 至 0.24 之間。數據呈現出強烈的季度週期性特徵，通常在每年的 3 月 31 日達到該年度的最高點，隨後在第三或第四季回落。這種模式反映出公司現金儲備的季節性變動，且整體傾向於維持低額的現金持有量，而非將大量資產以現金形式存放。
當前流動性比率
Eli Lilly & Co.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析期間內，流動資產與流動負債均呈現顯著增長趨勢，且流動性比率在經歷早期波動後逐步提升。
- 流動資產趨勢
- 流動資產從2022年第一季的169.65億美元持續攀升，至2025年第三季達到峰值620.71億美元。整體增長路徑呈現加速態勢，特別是在2024年第三季至2025年第三季期間，資產規模大幅擴張。儘管在2025年第四季後略有回落，但至2026年第一季仍維持在548.35億美元的高位，較分析期初顯著成長。
- 流動負債趨勢
- 流動負債在分析期間內同樣呈上升趨勢，從2022年第一季的133.86億美元增長至2026年第一季的366.34億美元。負債增長過程伴隨明顯的季度波動，其中2023年第四季與2025年第三季出現較大幅度的增加，分別達到272.93億美元與401.41億美元。
- 流動性比率分析
- 當前流動性比率在2022年至2023年期間處於相對不穩定的狀態，最低於2023年12月31日跌至0.94，顯示當時流動資產不足以完全覆蓋流動負債。然而，從2024年第一季開始，該比率逐步回升並穩定增長，至2025年12月31日達到最高值1.58。至2026年第一季，比率維持在1.5，顯示短期償債能力已明顯強化，財務結構趨於穩健。
快速流動性比率
Eli Lilly & Co.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 應收帳款 | |||||||||||||||||||||||
| 其他應收款 | |||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
該公司在觀察期間內的速動資產與流動負債均呈現顯著的增長趨勢，但兩者的增長幅度並不一致，導致短期償債能力指標出現波動。
- 速動資產合計
- 速動資產從2022年第一季的102.65億美元持續增長至2026年第一季的264.59億美元。增長過程中，2025年第三季出現明顯跳升，達到292.49億美元的峰值，隨後在最後兩個季度略有回落但仍維持在高位。
- 流動負債
- 流動負債的增長幅度高於速動資產。數值從2022年第一季的133.86億美元大幅增加至2026年第一季的366.34億美元。特別是在2024年下半年至2025年之間，負債規模擴張加速，其中2025年第二季與第三季分別攀升至390.20億美元與401.41億美元。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在分析期間始終低於1.0，顯示速動資產不足以完全覆蓋流動負債。該比率在2022年至2023年期間呈下降趨勢，於2023年第四季觸底至0.52。隨後比率在0.53至0.67之間震盪，直到2025年第三季起回升至0.70以上，並在2025年第四季達到0.78的近期高點，最後於2026年第一季收於0.72。
綜合數據顯示，儘管資產規模在擴大，但流動負債的增長速度在多個階段領先於資產的累積。近期快速流動性比率的回升顯示短期流動性壓力有所緩解，但整體償債能力仍處於較低水平。
現金流動性比率
Eli Lilly & Co.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
該期間內，現金資產與流動負債的變動呈現顯著的非對稱成長，導致整體現金流動性維持在較低水平且波動較大。
- 現金資產總額趨勢
- 現金資產在2022年至2025年第二季之間表現相對穩定，主要維持在20億至35億美元之間。然而，在2025年第三季出現顯著增長，達到97.92億美元的峰值，隨後在2025年第四季與2026年第一季連續兩季下降，最終回落至52.82億美元。
- 流動負債增長模式
- 流動負債呈現強烈的上升趨勢。從2022年第一季的133.86億美元起步，持續攀升至2025年第三季的最高點401.41億美元。儘管在2025年第四季略有下降，但隨後仍維持在350億至360億美元的高位，相較於分析期初，負債規模大幅增加。
- 現金流動性比率分析
- 現金流動性比率在整個觀測期內普遍偏低，數值介於0.09至0.24之間。隨著流動負債的快速擴張，該比率在2025年第二季觸及0.09的最低點。雖然在2025年第三季因現金資產的大幅增加而短暫回升至0.24，但隨後再次下滑，至2026年第一季降至0.14，顯示其短期償債能力高度依賴於現金流的波動，且長期趨勢受負債增長壓制。