流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Eli Lilly & Co.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 該比率在觀察期間呈現波動。2022年初為1.27，隨後下降至2022年末的1.05。2023年上半年維持在1.13左右，但下半年進一步下降至0.94。2024年上半年回升至1.35，並在之後的季度保持在1.11至1.37之間。至2025年，該比率持續上升，達到1.58。整體而言，該比率呈現先降後升的趨勢，且在2024年末和2025年上半年顯著增長。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化趨勢與當前流動性比率相似，但幅度更小。2022年初為0.77，下降至2022年末的0.62。2023年上半年維持在0.63左右，下半年持續下降至0.52。2024年上半年回升至0.67，並在之後的季度保持在0.58至0.62之間。至2025年，該比率有所提升，達到0.78。整體而言，該比率也呈現先降後升的趨勢，但增長幅度相對較小。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在整個觀察期間內相對較低，且波動較大。2022年初為0.18，下降至2022年末的0.12。2023年上半年維持在0.14左右，下半年進一步下降至0.1。2024年上半年略有回升至0.13，但之後的季度保持在0.12左右。至2025年，該比率有所提升，達到0.24，但仍相對較低。整體而言，該比率的變化幅度較大，且始終處於較低水平。
總體而言，數據顯示在2022年和2023年，這些流動性比率呈現下降趨勢，可能反映了短期負債的增加或現金及短期投資的減少。然而，從2024年開始，這些比率開始回升，尤其是在2025年上半年，表明短期償債能力有所改善。現金流動性比率的持續低迷值得關注，可能需要進一步分析以確定其根本原因。
當前流動性比率
Eli Lilly & Co.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變動趨勢。
- 流動資產
- 在觀察期間，流動資產呈現整體增長趨勢。從2022年3月31日的16965百萬美元，逐步增加至2025年12月31日的55629百萬美元。雖然在2024年3月31日出現小幅下降，但隨後又恢復增長，並在2025年6月30日達到峰值，之後略有回落。
- 流動負債
- 流動負債也呈現增長趨勢，但增長幅度相對較大。從2022年3月31日的13386百萬美元，增長至2025年12月31日的35228百萬美元。在2022年6月至2023年12月期間，流動負債的增長速度明顯加快。2024年3月31日出現顯著下降，但之後又迅速回升。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率的變化相對波動。在2022年，該比率從1.27下降至1.05。2023年，該比率在1.05至1.3之間波動。2024年，該比率再次下降至0.94，隨後在2024年3月31日回升至1.35，並在2025年持續上升，最終達到1.58。整體而言，比率呈現先下降後上升的趨勢，但波動性較大。
總體而言，數據顯示流動資產和流動負債均呈現增長趨勢，但流動負債的增長速度更快。當前流動性比率的波動表明短期償債能力的變化，在某些時期可能存在一定的風險。然而，在觀察期末，該比率有所改善，表明短期償債能力有所增強。
快速流動性比率
Eli Lilly & Co.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||
| 應收賬款，扣除備抵金 | |||||||||||||||||||||
| 其他應收款 | |||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在觀察期間呈現波動上升的趨勢。從2022年3月31日的10265百萬美元，經歷短暫的波動後，逐步增加至2025年12月31日的27423百萬美元。2024年6月30日達到一個峰值，隨後略有回落，但在2025年再次顯著增長。
- 流動負債
- 流動負債的變化幅度較大，且整體呈現上升趨勢。從2022年3月31日的13386百萬美元，持續增加至2025年12月31日的35228百萬美元。2023年下半年和2024年上半年經歷了快速增長，之後增速放緩。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的波動較為明顯，整體趨勢呈現先下降後上升的模式。在2022年，該比率從0.77下降至0.62。2023年繼續下降至0.52，之後在2024年上半年有所回升，但仍維持在0.6左右。2025年，該比率顯著提升，從0.53增加至0.78。
總體而言，雖然流動負債的增長速度較快，但速動資產合計的增長也足以抵消部分影響，使得快速流動性比率在經歷一段時間的下降後，於期末呈現改善趨勢。需要注意的是，快速流動性比率的波動幅度較大，可能反映出短期資金流動性的變化。
現金流動性比率
Eli Lilly & Co.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額在一段時間內呈現波動趨勢。在2022年，該數值先小幅上升，隨後在年末顯著下降。進入2023年，現金資產總額再次增加，但在2023年末有所回落。2024年，該數值呈現先升後降的模式，並在2025年上半年大幅攀升，隨後在下半年回落至較低水平。
- 流動負債
- 流動負債在整個觀察期內普遍呈現上升趨勢。雖然在2024年初有所下降，但隨後迅速反彈並持續增長，直至2025年上半年達到峰值。2025年末，流動負債有所下降，但仍維持在相對較高的水平。
現金流動性比率的變化與現金資產總額和流動負債的變化密切相關。該比率在2022年和2023年相對較低，表明短期償債能力可能存在一定壓力。2023年3月31日出現一個峰值，隨後又回落。2024年，該比率在較低水平波動，並在2025年上半年顯著提高，隨後又回落。
- 整體趨勢
- 整體而言，數據顯示在觀察期內，流動負債的增長速度快於現金資產總額的增長速度，尤其是在2024年和2025年。這可能意味著短期債務壓力增加。現金流動性比率的波動反映了現金資產和流動負債之間的動態變化，以及短期償債能力的潛在風險。
值得注意的是，2025年上半年現金資產總額和現金流動性比率的顯著增長，可能源於特定事件或策略的影響，但其後的回落也需要進一步分析以確定其原因。