流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Eli Lilly & Co.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 在觀察期內，該比率呈現波動的趨勢。2021年3月31日的數值為1.42，隨後經歷下降，至2022年12月31日降至1.05。2023年3月31日出現反彈至1.3，但隨後再次下降至2023年12月31日的0.94。2024年3月31日回升至1.35，並在後續季度保持在1.11至1.37之間，2025年6月30日達到1.28，2025年9月30日進一步上升至1.55。整體而言，該比率在觀察期內經歷了多次波動，但近期呈現上升趨勢。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化趨勢與當前流動性比率相似，但幅度更為明顯。2021年3月31日的數值為0.83，在2022年12月31日降至0.63。2023年3月31日回升至0.79，但隨後持續下降至2023年12月31日的0.52。2024年3月31日回升至0.68，並在後續季度保持在0.57至0.63之間，2025年6月30日上升至0.53，2025年9月30日大幅提升至0.73。此比率的波動幅度表明短期償債能力可能受到庫存變動的影響。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在整個觀察期內維持在相對較低的水平。該比率從2021年3月31日的0.26下降至2022年12月31日的0.13，並在2023年持續下降至0.11。2024年3月31日略有回升至0.14，但隨後再次下降至0.12。2025年3月31日回升至0.11，2025年6月30日上升至0.09，2025年9月30日大幅提升至0.25。此比率的低水平可能表明公司在應付短期債務方面，對現金的依賴程度較高。
總體而言，數據顯示這些流動性比率在觀察期內經歷了波動。近期，當前流動性比率和快速流動性比率呈現上升趨勢，而現金流動性比率也出現了回升。然而，現金流動性比率仍然相對較低，需要持續關注。
當前流動性比率
Eli Lilly & Co.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 流動資產
- 在觀察期內，流動資產呈現整體增長趨勢。從2021年3月31日的16604500千美元，逐步增加至2025年6月30日的62071300千美元。雖然期間偶有小幅波動，例如2022年3月31日略有下降，但整體而言，流動資產規模持續擴大。尤其在2024年及2025年，增長速度明顯加快。
- 流動負債
- 流動負債的變化相對複雜。在2021年，流動負債經歷了較大的波動，從11714200千美元增加到15093200千美元，然後下降至13682000千美元，最後再次增加到15052700千美元。2022年及2023年，流動負債持續上升，至2023年12月31日達到27293200千美元。2024年，流動負債有所下降，但2025年再次顯著增加，達到40140900千美元。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率的變化反映了流動資產和流動負債之間的關係。在2021年，比率從1.42下降到1.15，然後略有回升至1.3。2022年，比率持續下降，最低點為1.05。2023年，比率再次回升，但仍低於2021年的水平。2024年，比率呈現波動，而2025年則顯著提升至1.55。整體而言，比率的變化幅度較大，表明短期償債能力的穩定性存在一定程度的波動。
總體而言，數據顯示流動資產的增長速度快於流動負債，尤其是在觀察期末段。然而，當前流動性比率的波動表明需要持續關注短期財務風險。
快速流動性比率
Eli Lilly & Co.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，扣除備抵金 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款 | |||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變動趨勢。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在觀察期間呈現波動上升的趨勢。從2021年3月31日的971萬美元，經歷多次波動後，至2025年6月30日達到2937萬美元。在2021年，速動資產合計經歷了顯著增長，但隨後在2022年出現了較大的波動。2023年和2024年繼續呈現增長趨勢，並在2025年上半年加速增長。
- 流動負債
- 流動負債的變化也呈現波動上升的趨勢，但增長幅度相對較大。從2021年3月31日的1171.42萬美元，增長至2025年6月30日的4014.09萬美元。與速動資產合計類似，流動負債在2021年和2023年經歷了較快的增長，並在其他期間呈現波動。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的數據顯示，在觀察期間內，該比率呈現波動的趨勢，且整體水平相對較低。該比率在0.52到0.83之間波動。2021年3月31日的比率為0.83，隨後下降至2021年6月30日的0.67。在2022年，比率持續下降，並在2022年12月31日達到0.63的最低點。2023年和2024年，比率在0.52到0.79之間波動。2025年6月30日，比率回升至0.73。
總體而言，速動資產合計和流動負債均呈現增長趨勢，但流動負債的增長速度快於速動資產合計。這導致快速流動性比率在大部分時間內維持在相對較低的水平，並在某些時期呈現下降趨勢。2025年上半年的數據顯示，快速流動性比率有所回升，但仍需持續觀察其後續變化。
現金流動性比率
Eli Lilly & Co.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
觀察資料顯示，現金資產總額在報告期內呈現波動趨勢。從2021年3月31日至2021年12月31日，該數值先增後平穩，約在305萬至391萬美元之間。2022年第一季度大幅下降至257萬美元，隨後在2022年第二季度略有回升，但整體仍低於2021年的水平。2023年，現金資產總額呈現先降後升的趨勢，從2023年3月31日的367萬美元降至2023年9月30日的249萬美元，隨後在2023年12月31日回升至293萬美元。進入2024年，該數值持續增長，至2024年12月31日達到322萬美元。2025年第一季度則大幅增長至991萬美元，第二季度略有下降至355萬美元。
- 流動負債
- 流動負債在報告期內整體呈現上升趨勢。從2021年3月31日的117億美元，逐步增加至2025年6月30日的401億美元。雖然在個別季度出現波動，例如2021年9月30日略有下降，但整體增長趨勢明顯。2023年第二季度至2024年第二季度，流動負債的增長速度較快，從219億美元增長至271億美元。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化與現金資產總額和流動負債的變化相互影響。整體而言，該比率在報告期內呈現波動，且多數時間低於0.3。2021年，該比率在0.22至0.28之間波動。2022年，比率進一步下降，最低點在2022年12月31日的0.13。2023年，比率維持在較低水平，約在0.11至0.15之間。2024年，比率略有回升，但仍未超過0.14。2025年3月31日，該比率大幅提升至0.25，但隨後在2025年6月30日回落至0.09。
綜上所述，現金資產總額的變化幅度較大，而流動負債則呈現持續增長趨勢。現金流動性比率的波動反映了現金資產和流動負債之間的關係變化，且整體水平偏低。2025年第一季度現金流動性比率的顯著提升值得關注，但隨後又迅速回落，需要進一步觀察其後續發展。