流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Enphase Energy Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
- 當前流動性比率
- 從2019年第一季度至2023年第四季度，該比率呈現出持續上升的趨勢，特別是在2020年第二季度之後明顯增加，並在2021年和2022年有較為穩定的高點，最後在2023年較為平穩。最高點出現在2023年6月30日，達到4.59，說明公司在近期具有較佳的短期償付能力和較充裕的流動資產，相較於早期較低的比率（例如2019年3月31日的1.52）已經有明顯改善。
- 快速流動性比率
- 該比率的趨勢與當期流動性比率類似，也呈現出逐步上升的態勢，並在2021年及之後保持較高水準。2023年9月30日達到4.02，較2019年初的1.24顯著提升，顯示在短期內償還流動負債的能力進一步加強。在2020年第二季度的增加尤為明顯，凸顯公司短期償付能力改善的趨勢。
- 現金流動性比率
- 該比率在2019年第三季度有所起伏，但整體趨勢為上升，特別是在2020年第二季度後，用以反映公司現金資源的增加。2023年9月30日比率升至3.18，遠高於2019年的0.61。這表明公司現金及現金等價物的狀況良好，增加了短期內應付流動負債的彈性和安全性，提供了較高的風險緩沖空間。
整體而言，三個流動性比率在過去四年呈現較為正面的改善趨勢，反映出Enphase Energy Inc.的短期償付能力不斷提升。尤其是在2020年疫情期間，該公司顯示出較強的流動性管理能力，且在2023年末達到較穩定的高點，象徵公司財務狀況健康，短期負債償付風險較低。
當前流動性比率
Enphase Energy Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2023 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據逐季財務資料的分析，Enphase Energy Inc. 的流動資產顯示出穩定的上升趨勢，從2019年3月的約1.95億美元逐步增加至2023年9月的約2.59億美元，呈現持續成長的態勢。同期內，流動負債亦逐漸上升，由約1.29億美元擴增至約0.53億美元，顯示公司在擴展營運規模的同時，同時負有增加的短期負債壓力。 在流動性比率方面，從2019年的1.52提升至2020年6月的3.39，隨後保持較高水準，最高達到2021年3月的5.2。這反映出公司在此期間內持有較為充裕的短期資產以應對短期債務。此外，流動性比率在2022年之後略有波動，但整體仍維持在較高水準，顯示公司在流動資產管理方面保持良好的流動性狀況。 綜合上述資料，Enphase Energy Inc. 在研究期間內展現出資產成長趨勢，並保持較為健康的流動性狀況。儘管短期負債有所增加，但高於1的流動性比率表明公司具備較強的短期償債能力。未來若能持續控制負債比例並維持流動資產的有效運用，將有助於支援公司長期穩健的經營策略。
快速流動性比率
Enphase Energy Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 限制性現金 | ||||||||||||||||||||||||||
| 有價證券 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，扣除備抵金 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2023 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Enphase Energy Inc.的速動資產合計在2019年第三季到2023年第三季期間呈現穩定且持續增長的趨勢。具體而言，速動資產由2019年3月的159,802千美元逐步增加，至2023年9月達到2,344,170千美元，顯示公司在流動資產方面持續積累，擴充了短期資產儲備。該增長趨勢反映公司的資產管理改善，以及可能的營運擴張或現金流改善。
儘管如此，流動負債的變動較為波動。自2019年3月的128,746千美元逐步增加至2023年12月的532,449千美元，途中在2020年第二季至第四季有明顯的升高（尤其2020年12月大幅提升至743,605千美元），顯示公司在某些季度或期間增加了短期負債，可能是為了進行資本支出或運營擴張。注意到，2023年末流動負債顯著低於2023年6月的774,387千美元，表明公司在該季度有償債或負債壓力的改善。
快速流動性比率是用來衡量公司短期償債能力的重要指標，反映在資料中，這一比率在2019年第三季約為1.24，之後逐步提升，並在2021年和2022年達到較高的峰值（2019年12月的2.22，2021年3月的5.01，以及2022年第一季達到最高的4.02），顯示公司短期償付能力在此期間相當良好且有所強化。雖然2022年末和2023年初有所回落，但仍維持在較穩定的水準（大約3.03 至 3.25），顯示公司持續擁有充分的流動資產來應付短期負債。特別是2023年9月的比率仍維持在3.12，反映較為穩定且健康的短期財務狀況。
綜合而言，Enphase Energy Inc.的短期資產管理展現出積極的趨勢，且速動性比率維持在較高水準，表明公司在短期償債方面具備良好的能力，且在資產負債結構上逐步改善。未來觀察企業是否能持續穩定維持高比率與進一步擴張的現金流，將是評估其財務穩定性的重要指標。
現金流動性比率
Enphase Energy Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 限制性現金 | ||||||||||||||||||||||||||
| 有價證券 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 資產規模的變動趨勢
- Enphase Energy Inc.的現金資產總額呈顯著上升趨勢，從2019年第一季的約78,087千美元增加到2023年第三季的約1,785,034千美元，期間經歷多次快速成長，特別是在2020年第二季至2020年第四季以及2022年到2023年期間。此資產的持續擴大反映公司資產規模的快速成長，以及可能的營收擴張與資金積累。此外，該公司資產的增加並未伴隨大幅度的資產波動，展現出穩定的資產累積趨勢。
- 短期償付能力分析
- 公司的流動負債也呈現上升趨勢，自2019年的約128,746千美元逐步增加到2023年約532,449千美元。然而，現金流動性比率卻顯示出一個不斷改善的現金充裕程度，從2019年第三季的0.61逐步提升至2023年第四季的3.18。這意味著即使負債規模擴大，公司仍維持或提升短期償付能力，顯示資產的擴張伴隨著現金流狀況的改善，有利於應付到期債務及持續經營。
- 財務穩健性與流動性
- 除了流動比率的改善外，公司的財務比率顯示其資產流動性水平在持續維持較佳狀態，尤其是在2020年及之後，流動比率保持在2.3以上。其中，2020年第三季以後的數值相對穩定，代表公司有較強的短期償付能力與資金彈性。至2023年，公司流動比率較早期階段大幅提高，呈現出更為穩健的財務結構。
- 資產與負債的配比與風險
- 整體而言，資產的快速擴張可能帶來較高的營運壓力與財務風險，但公司持續提升的流動性比率顯示其短期償付能力較為健康。由於資產規模的擴大並伴隨現金流的增加，若能持續保持良好的資金管理，則財務風險得以有效控制。此外，資產增長的穩定性有助於提升長期財務穩定性與抗風險能力。