流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Enphase Energy Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率在不同時間段內的變化趨勢。這些比率包括當前流動性比率、快速流動性比率和現金流動性比率。
- 當前流動性比率
- 在2020年初，該比率呈現相對較高的水平，隨後在2020年末顯著下降。2021年，該比率再次回升，並在各個季度之間保持波動，但整體上維持在3.33至5.2的區間。2022年，該比率的波動幅度較小，維持在3.44至3.62之間。2023年，該比率先是小幅下降，最後在年末回升至4.59。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的趨勢與當前流動性比率相似，同樣在2020年末出現顯著下降，隨後在2021年回升。2021年各季度間的波動幅度較大，但整體水平高於2020年。2022年，該比率的波動相對平穩，維持在3.07至3.25之間。2023年，該比率呈現先下降後回升的趨勢，年末達到4.02。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化模式也與前兩者類似，在2020年末大幅下降，2021年回升。2021年各季度間的波動較大，但整體水平較高。2022年，該比率的波動幅度較小，維持在2.31至2.6之間。2023年，該比率呈現先下降後回升的趨勢，年末達到3.18。
總體而言，這三種流動性比率在2020年末經歷了一次明顯的下降，隨後在2021年有所恢復。2021年至2022年期間，這些比率的波動相對平穩。2023年，比率呈現先下降後回升的趨勢，年末均有所改善。
值得注意的是，三種比率之間存在一定的相關性，它們的變化趨勢大致相同。這表明公司的短期償債能力受到相似因素的影響。
當前流動性比率
Enphase Energy Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q4 2023 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 流動資產
- 流動資產在報告期內呈現整體增長趨勢。從2020年3月31日的751,697千美元，逐步增加至2023年12月31日的2,443,518千美元。雖然過程中偶有季度間的輕微下降，但整體趨勢是顯著的增長。2021年3月31日出現一個顯著的增長峰值，隨後在2021年12月31日有所回落，但在2022年及2023年持續攀升。
- 流動負債
- 流動負債也呈現增長趨勢，但增長幅度相對流動資產較為穩定。從2020年3月31日的233,622千美元，增長至2023年12月31日的532,449千美元。2020年12月31日出現一個較大的增長，之後在2021年及2022年持續增加，2023年12月31日相較於前一季度有所下降。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在報告期內波動較大。2020年上半年維持在3.22至3.39之間，但在2020年下半年大幅下降至1.75。2021年上半年大幅反彈至5.2，隨後在2021年下半年和2022年上半年逐步下降，維持在3.33至3.62之間。2022年下半年和2023年上半年略有下降，2023年12月31日回升至4.59。整體而言，比率在3.3至5.2之間波動，顯示短期償債能力在不同時期有所變化。
總體而言，數據顯示流動資產和流動負債均呈現增長趨勢，但流動資產的增長速度快於流動負債。當前流動性比率的波動表明短期償債能力受到多種因素的影響，需要持續關注。
快速流動性比率
Enphase Energy Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||
| 限制性現金 | |||||||||||||||||||||
| 有價證券 | |||||||||||||||||||||
| 應收賬款，扣除備抵金 | |||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q4 2023 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在2020年呈現增長趨勢，從2020年3月的689,328千美元增長至2020年12月的861,544千美元。2021年繼續大幅增長，達到2021年3月的1,725,100千美元，隨後在2021年下半年略有波動，但仍保持在較高水平。2022年繼續增長，至2022年12月的2,053,739千美元。2023年則呈現先增後減的趨勢，在2023年3月達到2,294,503千美元的峰值，並在2023年12月回落至2,140,993千美元。
- 流動負債
- 流動負債在2020年上半年相對穩定，但在2020年下半年顯著增加，從2020年9月的256,519千美元增長至2020年12月的534,043千美元。2021年繼續增加，但增長速度放緩。2022年流動負債持續上升，至2022年12月的729,289千美元。2023年上半年繼續增加，但2023年下半年大幅下降，至2023年12月的532,449千美元。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2020年上半年保持在相對較高的水平，但在2020年下半年大幅下降，從2020年9月的3.06降至2020年12月的1.61。2021年上半年快速反彈，達到2021年3月的5.01，隨後在2021年下半年回落至3.07。2022年快速流動性比率在3.13至3.25之間波動。2023年上半年維持在3.12至3.03之間，在2023年12月大幅提升至4.02。
總體而言，速動資產合計呈現增長趨勢，但2023年下半年增速放緩。流動負債在2020年下半年和2022年顯著增加，但在2023年下半年大幅下降。快速流動性比率的變化與速動資產和流動負債的變化密切相關，在2020年下半年大幅下降，隨後在2021年上半年快速反彈，並在之後的期間保持相對穩定，2023年12月則有顯著提升。
現金流動性比率
Enphase Energy Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||
| 限制性現金 | |||||||||||||||||||||
| 有價證券 | |||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q4 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額在一段時間內呈現波動增長趨勢。從2020年3月31日的593,844千美元，增長至2021年3月31日的1,489,010千美元，經歷了顯著的增長。隨後，雖然有波動，但整體仍維持在較高的水平，至2023年12月31日為1,695,034千美元。
與此同時，流動負債也呈現增長趨勢，但增長速度相對較慢。從2020年3月31日的233,622千美元，增長至2023年12月31日的532,449千美元。在2020年，流動負債的增長相對平緩，但在2021年和2022年則呈現加速增長，尤其是在2022年。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化反映了現金資產和流動負債之間的關係。在2020年，該比率相對穩定，在2.54到2.72之間波動。2020年12月31日出現顯著下降至1.27，隨後在2021年3月31日大幅反彈至4.32。此後，比率在2.31到4.32之間波動，並在2023年12月31日回升至3.18。
整體而言，現金資產總額的增長速度快於流動負債，這在一定程度上推動了現金流動性比率的波動。雖然比率在某些時期有所下降，但整體而言，該比率維持在2.3以上，表明短期償債能力相對較強。值得注意的是，2020年12月31日的比率下降以及隨後的快速反彈，可能需要進一步分析以確定其根本原因。
數據顯示，現金資產和流動負債的變化並非線性，存在週期性波動。這種波動可能受到季節性因素、業務擴張、投資活動或其他外部因素的影響。