盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Enphase Energy Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項盈利能力比率呈現波動趨勢，但亦可觀察到一些顯著的變化。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2020年呈現上升趨勢，從36.81%逐步增加至44.68%。2021年略有波動，但仍維持在40%以上。2022年則呈現相對平穩的狀態，在39.99%至41.81%之間。2023年再次呈現上升趨勢，並在年底達到46.2%。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2020年經歷了波動，從19.23%上升至24.07%，隨後在2021年上半年維持高位，但在下半年顯著下降至15.62%。2022年持續下降，最低點為14.21%。2023年上半年呈現回升，但下半年再次下降，顯示其盈利能力受到多重因素影響。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的變化幅度較大。2020年從31.15%下降至17.3%。2021年經歷了顯著的波動，從11.11%上升至17.28%，然後下降至10.52%。2022年和2023年則呈現逐步上升的趨勢，2023年底達到19.16%。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在2020年大幅下降，從71.89%降至27.69%。2021年有所回升，但仍未恢復至初始水平。2022年再次上升，並在2023年達到高峰，顯示股東權益的盈利能力有所改善。然而，2023年底略有回落。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率的趨勢與股東權益回報率相似，在2020年大幅下降，隨後在2021年和2022年呈現波動。2023年則呈現上升趨勢，但年底略有下降。整體而言，ROA的數值相對較低，顯示資產的盈利效率有待提升。
綜上所述，資料顯示各項盈利能力比率在觀察期間內經歷了顯著的變化。毛利率比率呈現長期上升趨勢，但營業獲利率和淨獲利率的波動較大。股東權益回報率和資產回報率在經歷初期下降後，有所回升，但仍存在波動。這些變化可能反映了市場環境、成本控制、以及公司經營策略的調整。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Enphase Energy Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q4 2023 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q4 2023
+ 毛利Q3 2023
+ 毛利Q2 2023
+ 毛利Q1 2023)
÷ (淨收入Q4 2023
+ 淨收入Q3 2023
+ 淨收入Q2 2023
+ 淨收入Q1 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 毛利
- 毛利在2020年經歷了波動，從第一季度到第二季度下降，隨後在第三季度和第四季度顯著增長。2021年，毛利持續增長，並在各個季度保持相對穩定。2022年，毛利繼續上升，並在第四季度達到最高點。然而，2023年，毛利呈現下降趨勢，尤其是在第三季度和第四季度，降幅較為明顯。
- 淨收入
- 淨收入的趨勢與毛利相似，在2020年經歷了波動，隨後在2021年和2022年持續增長，並在2022年第四季度達到峰值。2023年，淨收入也呈現下降趨勢，與毛利的下降趨勢相呼應，且降幅也較為顯著。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2020年呈現上升趨勢，從第一季度的36.81%上升到第四季度的44.68%。2021年，毛利率比率保持在40%至45%之間，波動較小。2022年，毛利率比率繼續小幅上升，並在2023年達到最高點，隨後在2023年各季度持續上升，最終在第四季度達到46.2%。整體而言，毛利率比率呈現穩步上升的趨勢。
總體而言，數據顯示在2020年至2022年間，毛利和淨收入呈現增長趨勢，而毛利率比率也保持穩定上升。然而，2023年，毛利和淨收入均出現顯著下降，儘管毛利率比率仍在上升，這可能表明成本控制有所改善，但銷售額的下降抵消了這種改善帶來的影響。
營業獲利率
Enphase Energy Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 經營收入 | |||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q4 2023 計算
營業獲利率 = 100
× (經營收入Q4 2023
+ 經營收入Q3 2023
+ 經營收入Q2 2023
+ 經營收入Q1 2023)
÷ (淨收入Q4 2023
+ 淨收入Q3 2023
+ 淨收入Q2 2023
+ 淨收入Q1 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 經營收入
- 經營收入在2020年呈現波動，從第一季的44712千美元下降至第二季的10854千美元，隨後在第三、四季顯著回升至51759千美元和79114千美元。2021年，經營收入維持相對穩定的水平，在各季度之間波動較小。然而，2022年第二季開始，經營收入顯著增長，並在第四季達到156960千美元的高峰。2023年，經營收入在第一季達到167663千美元後，第二季大幅下降至117989千美元，第三季則呈現負值，為-10231千美元。
- 淨收入
- 淨收入在2020年各季度均為正數，且呈現增長趨勢，從第一季的205545千美元增長至第四季的264839千美元。2021年，淨收入持續增長，並在第四季達到412719千美元的峰值。2022年，淨收入繼續保持增長趨勢，第四季達到724652千美元。然而，2023年，淨收入在第三季大幅下降，並在第四季降至551082千美元。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2020年各季度之間波動，從第一季的19.23%上升至第四季的24.07%。2021年，營業獲利率維持在23%至24%的範圍內。2022年，營業獲利率呈現下降趨勢，從第一季的14.21%下降至第四季的19.23%。2023年，營業獲利率在各季度之間波動，從第一季的21.18%上升至第二季的22.54%，然後在第三季下降至19.46%。
總體而言，數據顯示在2020年至2022年間，各項財務指標均呈現增長趨勢。然而，2023年，經營收入和淨收入出現了顯著的波動，特別是在第三季度和第四季度，營業獲利率也受到影響。這些變化可能需要進一步的分析，以確定其根本原因和潛在影響。
淨獲利率
Enphase Energy Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | |||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q4 2023 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入（虧損）Q4 2023
+ 淨收入（虧損）Q3 2023
+ 淨收入（虧損）Q2 2023
+ 淨收入（虧損）Q1 2023)
÷ (淨收入Q4 2023
+ 淨收入Q3 2023
+ 淨收入Q2 2023
+ 淨收入Q1 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 淨收入（虧損）
- 在2020年，該指標呈現波動，先為正數，隨後轉為負數，並在年底恢復正數。2021年持續增長，但增長幅度逐漸放緩。2022年則呈現顯著的增長趨勢，並在年末達到峰值。2023年上半年呈現下降趨勢，下半年略有回升，但整體而言，年度數值相較於2022年有所下降。
- 淨收入
- 淨收入在整個觀察期內呈現持續增長的趨勢。從2020年到2022年，增長速度逐步加快，尤其是在2022年，增長幅度顯著。2023年上半年增長趨勢放緩，下半年則呈現較為明顯的下降，但年度總體數值仍維持在高位。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2020年呈現波動，隨後在2021年經歷了一段下降期。2022年開始，淨獲利率逐步提升，並在2023年達到最高點。雖然2023年下半年略有下降，但整體而言，淨獲利率呈現上升趨勢。值得注意的是，淨獲利率的變化與淨收入的增長並未完全同步，這可能反映了成本結構或定價策略的變化。
總體而言，數據顯示在觀察期內，淨收入呈現顯著增長趨勢，而淨獲利率也呈現上升趨勢，儘管存在季度波動。淨收入（虧損）的變化較為複雜，但整體而言，在2021年和2022年呈現增長，2023年則有所下降。這些趨勢可能反映了市場環境、競爭態勢以及公司自身的經營策略變化。
股東權益回報率 （ROE）
Enphase Energy Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | |||||||||||||||||||||
| 股東權益（赤字） | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q4 2023 計算
ROE = 100
× (淨收入（虧損）Q4 2023
+ 淨收入（虧損）Q3 2023
+ 淨收入（虧損）Q2 2023
+ 淨收入（虧損）Q1 2023)
÷ 股東權益（赤字）
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個公司在一段時間內的財務表現變化。
- 淨收入（虧損）
- 在2020年，淨收入呈現波動，先為正，隨後轉為負，並在年底恢復正值。2021年，淨收入持續增長，但增長速度有所放緩。2022年，淨收入進一步提升，並在年末達到最高點。2023年，淨收入在各季度間波動較大，但總體而言維持在較高水平，年末略有下降。
- 股東權益（赤字）
- 股東權益在2020年和2021年初持續增長，但在2021年末出現顯著下降。2022年，股東權益再次增長，並在年末達到較高水平。2023年，股東權益在各季度間波動，但總體趨勢相對穩定，年末略有下降。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- ROE在2020年呈現下降趨勢，但在2021年有所回升。2022年，ROE持續增長，並在年末達到較高水平。2023年，ROE在各季度間波動較大，但總體而言維持在較高水平，年末略有下降。ROE的波動與淨收入的變化有一定相關性。
總體而言，數據顯示該公司在觀察期內經歷了增長和波動。淨收入和股東權益在大部分時間內呈現增長趨勢，但也有波動。ROE的變化反映了公司利用股東權益創造利潤的能力，其波動與淨收入的變化趨勢一致。
值得注意的是，2021年末股東權益的顯著下降可能需要進一步調查，以了解其具體原因。
資產回報率 （ROA）
Enphase Energy Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | |||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q4 2023 計算
ROA = 100
× (淨收入（虧損）Q4 2023
+ 淨收入（虧損）Q3 2023
+ 淨收入（虧損）Q2 2023
+ 淨收入（虧損）Q1 2023)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，可以觀察到淨收入（虧損）在各個季度呈現波動。在2020年第二季度出現顯著的虧損，隨後在第三季度轉為盈利，並在第四季度大幅增長。此後，淨收入在2021年和2022年持續增長，並在2022年第四季度達到最高點。2023年，淨收入呈現波動，在第三季度有所下降，但在第四季度略有回升。
- 總資產
- 總資產在整個期間內呈現持續增長的趨勢。從2020年第一季度到2022年第四季度，總資產的增長幅度顯著。2023年，總資產的增長速度放緩，但在350萬美元至360萬美元之間保持相對穩定。
資產報酬率（ROA）的數據顯示，在2020年，ROA從第一季度的22.05%下降到第四季度的11.17%。2021年，ROA呈現波動，但整體上有所回升。2022年，ROA持續增長，並在第四季度達到12.88%。2023年，ROA繼續增長，在第二季度達到16.52%，但在第三季度和第四季度有所下降，最終在12.97%左右。
- 綜合分析
- 淨收入的波動與總資產的增長並存，ROA的變化與淨收入的變化呈現一定的相關性。儘管淨收入在某些季度出現下降，但總資產的持續增長表明公司規模的擴大。ROA的整體上升趨勢表明公司利用其資產產生利潤的能力有所提高。然而，2023年ROA的下降可能需要進一步分析，以確定其背後的原因。