盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Enphase Energy Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
從資料中可以觀察到，Enphase Energy Inc. 在2020年第一季後，其毛利率逐步提升，顯示公司在毛利能力方面有明顯的改善。2020年第二季開始，毛利率由36.81%逐步上升至2023年九月的46.2%的高點，展現出公司在製造或銷售效率方面的正向趨勢，也可能代表產品組合優化或成本控制的成效。
營業獲利率亦呈現類似的成長趨勢，從2020年第二季的19.23%逐步提升至2023年九月的22.59%，期間伴隨著毛利率的提升而改善。此一趨勢表明，公司的營運效率有所增強，運營管理得當，有助於提升核心獲利能力。然而，2022年及2023年第四季營業獲利率有所回落，可能受到市場環境變動、成本壓力或新一季銷售策略調整的影響。
淨利率亦展示出穩步提升的跡象，從2020年第二季的31.15%到2023年九月的20.48%，整體呈現向上攀升的態勢。2021年及2022年期間，淨利率的提高反映公司在稅前盈利、利息或其他非營運項目方面的改善，稅後淨利潤增長部分原因也可能包括稅務策略優化或非經常性收益提升。然而，2023年後期淨利率的下降提醒需持續觀察其盈利鞏固情況。
股東權益回報率（ROE）在2020年第二季達到高點71.89%，此後略有波動，但整體保持較高水準，於2023年九月為56.35%。這表明公司在有效利用股東權益創造盈利方面仍持續擁有較強的能力，並隨著淨利率和盈利能力的改善，ROE亦隨之走高。此外，資產回報率（ROA）自2020年第一季的22.59%逐步提高，至2023年九月達到16.52%，雖然略有波動，但整體仍保持較高水準，代表公司資產運用效率良好。
總結來說，從2020年起，Enphase Energy Inc. 展現出盈利能力的整體提升，毛利率、營業與淨利率的改善反映出其成本控管、營運效率及市場競爭力的增加。儘管在近期有些許波動，但公司在資產與股東權益運用方面仍具備較强的盈利能力。未來，持續留意成本控制、市場變化與策略調整將是關鍵，以維持盈利成長與財務穩健。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Enphase Energy Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2023 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q4 2023
+ 毛利Q3 2023
+ 毛利Q2 2023
+ 毛利Q1 2023)
÷ (淨收入Q4 2023
+ 淨收入Q3 2023
+ 淨收入Q2 2023
+ 淨收入Q1 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析期間內，Enphase Energy Inc. 的毛利呈現持續上升的趨勢，從2019年3月的33,339千美元逐步增加至2023年9月的超過326,371千美元。尤其是在2020年第四季度至2023年第三季度，毛利率有明顯的穩定成長，從約35.44%提升至約46.2%，此增長反映公司在成本控制或產品售價提升方面取得一定的成功，進而提高了盈利能力。
淨收入方面，同樣呈現顯著的上升趨勢，從2019年3月的約100,150千美元穩步增長至2023年9月的約726,016千美元。此期間內，公司在多個季度內均取得較佳的淨利表現，特別是2021年至2023年期間，淨收入展現出較為穩定甚至加速的增長速度，反映出公司的規模擴張與市場需求持續增加的正面趨勢。
毛利率比率方面，數據顯示公司在2019年下半年開始逐步提昇毛利率，且於2020年第三季度達到約44.68%以上，此後持續小幅提升，至2023年達到約46.2%。中期內的毛利率提升，證明公司的產品組合或定價策略日益有效，降低成本或提高產品附加價值成為可能的原因之一。
總結來說，Enphase Energy Inc.在分析期間展現出良好的營收成長與獲利能力提升，毛利及淨收入的穩定進步充分反映公司在市場中的逐漸擴大與盈利能力增強的趨勢。然而，需注意的仍為毛利率變化與成本控制策略，以確保公司在競爭激烈的市場中持續保持獲利競爭優勢。
營業獲利率
Enphase Energy Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 經營收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2023 計算
營業獲利率 = 100
× (經營收入Q4 2023
+ 經營收入Q3 2023
+ 經營收入Q2 2023
+ 經營收入Q1 2023)
÷ (淨收入Q4 2023
+ 淨收入Q3 2023
+ 淨收入Q2 2023
+ 淨收入Q1 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 營運收入變化趨勢
- 從2019年第一季至2022年第三季，經營收入呈現穩步成長的趨勢。特別是在2020年疫情爆發期間，營收有明顯的提升，至2022年逐漸趨於高點，顯示公司在資源配置或市場需求方面可能取得一定成效。然而，於2023年第四季度，營收出現明顯下滑，甚至出現負值(-10231千美元)，這可能反映出市場轉變、需求下降或公司面臨的經營挑戰。專注於高峰時期的營收，顯示公司整體規模持續擴大，但近期的劇烈變動提示需關注外部環境或內部調整導致的波動性。
- 淨收入趨勢
- 淨收入整體呈現持續上升的格局，從2019年第一季的100,150千美元逐步提高至2023年第二季的較高水平（726,016千美元），顯示公司在營運效率或獲利能力方面持續改善。然而，值得注意的是2023年第三季的淨收入明顯下降至約302,570千美元，這與營收的顯著減少相呼應，暗示公司可能受到成本增加、市場需求減弱或其他因素影響，導致獲利有波動。整體而言，淨收入的趨勢仍保持在較高水準，顯示公司仍具備一定的獲利能力，但短期內波動性增加。
- 營業獲利率
- 從2019年第四季至2023年第二季，營業獲利率大致呈上升趨勢，尤其在2020年至2022年間，率值進一步提升至約22.54%。這表明公司在這段期間內的盈利效率有所改善，可能反映出成本控制的有效性或營收結構的優化。然後，從2022年第四季起，營業獲利率開始有所下降，進入到2023年，尤其在2023年第一季和第二季之一，獲利率仍維持在20%以上，但較先前高點略有回落。這些變動可能源於原材料成本上升、競爭加劇或其他經營因素影響，顯示公司盈利能力的波動性增加。
- 整體觀點
- 整體而言，Enphase Energy Inc. 在2019年至2022年間，展現了強勁的成長勢頭，營收與淨收入同步上升，營業獲利率亦隨之改善，顯示公司經營狀況較為穩定並具競爭力。然而，進入2023年後，資料顯示公司遭遇較為劇烈的波動，尤其是營收出現明顯下滑及淨收入的劇烈回落，可能暗示外部需求減少、產業競爭激烈或內部調整中的挑戰。未來若公司能在維持成長的同時，改善營收的穩定性與盈利的持續性，將有助於提升整體財務表現的韌性與投資者信心。
淨獲利率
Enphase Energy Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2023 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入（虧損）Q4 2023
+ 淨收入（虧損）Q3 2023
+ 淨收入（虧損）Q2 2023
+ 淨收入（虧損）Q1 2023)
÷ (淨收入Q4 2023
+ 淨收入Q3 2023
+ 淨收入Q2 2023
+ 淨收入Q1 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨收入（虧損）
- 從2019年第一季的2,765千美元逐步增加至2021年第四季的約157,191千美元，彰顯出公司在營收上的持續成長趨勢。然而，在2020年第二季度出現明顯的負值，達到-47,294千美元，反映出該季可能受到特殊因素或市場變動影響，導致短暫的營運困難。近期數據顯示2023年整體營收仍保持在較高水準，但相較於2021年高點出現波動，特別是在2023年第一季後，營收略有下滑至約302,570千美元，呈現趨勢的起伏。這樣的變化可能受到產能調整、市場需求或供應鏈因素的影響。另外，2023年第三季的淨收入約157,191千美元，略低於第二季，但仍維持較高水平，顯示公司在營收規模上保持一定的韌性與市場份額。未來觀察脂薄業績波動的原因及公司策略調整將有助於評估其長期競爭力。
- 淨獲利率
- 淨獲利率自2019年第三季起逐步展現較為穩定的增長，從2019年第三季的約25.81%提升至2023年9月的約21.08%，整體呈現波動但保持在20%以上的水平。特別是在2022年度，淨獲利率較前一年明顯改善，達到約17%至18%，顯示營運效率有所提升。這一趨勢反映公司在收入增長的同時，能有效控管成本與收益結構，維持較高獲利能力。此外，2023年度的淨獲利率維持在約19%至21%的範圍，顯示其盈利能力在經過一些波動後已逐漸穩定。綜合來看，淨獲利率的整體走勢支持公司具有一定的獲利韌性，但未來需關注外部市場變動對盈利水平的潛在影響，以確保持續的盈利能力。
股東權益回報率 （ROE）
Enphase Energy Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | ||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2023 計算
ROE = 100
× (淨收入（虧損）Q4 2023
+ 淨收入（虧損）Q3 2023
+ 淨收入（虧損）Q2 2023
+ 淨收入（虧損）Q1 2023)
÷ 股東權益（赤字）
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨收入（虧損）
- 從2019年3月的2,765千美元逐步攀升至2022年12月的約151,391千美元，顯示公司在這段期間持續獲利成長。然而，自2023年第一季度達到峰值後，淨收入呈現下降趨勢，至2023年9月降至約209,190千美元，這可能暗示公司近期的獲利能力遇到一定的挑戰或市場波動。
- 股東權益（赤字）
- 股東權益在此期間持續增加，從2019年3月的14,124千美元大幅上升到2023年12月的約9,836,240千美元。此一趨勢顯示公司自成立以來不僅維持盈餘，而且積累了大量資本，反映財務結構逐漸堅固。然而，2023年期間股東權益增長幅度趨緩，可能是在公司擴張過程中需求較長時間的資本積累和資產負債管理的結果。
- ROE（股東權益報酬率）
- ROE在2019年無法提供明確數據，然而自2020年起逐年上升，尤其從2020年6月的約45.76%逐步攀升至2023年9月的約56.35%。這顯示公司在資本利用效率方面具有較佳表現，能有效將股東投入轉化為盈利。儘管在2020年第二季度出現較高的ROE，但整體趨勢持續向上，彰顯公司盈利能力的改善。不過，2023年之後ROE略有下降，需持續留意公司盈利能力是否會受到未來經營環境的影響。
資產回報率 （ROA）
Enphase Energy Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | ||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q4 2023 計算
ROA = 100
× (淨收入（虧損）Q4 2023
+ 淨收入（虧損）Q3 2023
+ 淨收入（虧損）Q2 2023
+ 淨收入（虧損）Q1 2023)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析摘要
從資料中可觀察到，Enphase Energy Inc. 在2019年第一季到2023年第四季，的財務表現經歷了顯著的變動與成長。整體趨勢反映公司收入規模逐步擴大，同時資產總額也呈現出長期上升的軌跡。然而，盈利能力方面則展現出較大的波動性，特別是在某些季度出現虧損或較低的淨收入。
收入與資產趨勢
- 淨收入
- 在2019年末，淨收入為116,666千美元，之後隨著公司擴張逐步攀升，至2023年第三季達到157,191千美元，顯示公司營收有穩定成長的趨勢。特別是在2021年及2022年，淨收入呈現較為強勁的增長，反映出市場需求的擴大或公司營運效果的提升。
- 總資產
- 資產規模從2019年初的約319,252千美元逐年擴大，到2023年末已超過3,383,012千美元。此一長期成長表明公司持續投資並擴充資產基礎，支撐其營運與擴張策略。特別是在2021年及2022年間，資產顯著增加，與收入同步成長，展現資產使用效率較佳的階段。
獲利能力與效率
- ROA（資產報酬率）
- ROA在2019年末尚未提供，但在2020年後開始出現數據。2020年第三季之後，即顯示ROA值逐漸改善，尤其在2022年達到10-12%的穩定水準。此代表公司對資產的運用效率逐步提升，也反映出管理層在資產配置及營運績效上的優化。
- 值得注意的是，2020年第二季曾出現負值，顯示期間內曾有經營上的挑戰或成本上升，導致淨利出現虧損，但之後均逐步回升，表明公司已經成功走出困境並改善盈利能力。
整體分析
整體而言，Enphase Energy Inc. 展示了長期內的收入與資產成長，反映其在市場中的擴張與規模擴大策略。然而，盈虧的波動提示公司仍面臨營運效率或成本控制的挑戰。未來，持續改善ROA及維持收入增長將是業績穩健的關鍵。同時，資產的擴充也須謹慎，以確保資產運用的最優化與財務結構的穩定。