盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
盈利能力比率（摘要）
Enphase Energy Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項盈利能力比率呈現波動趨勢，但亦可觀察到一些顯著的變化。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2020年呈現上升趨勢，從36.81%逐步增加至44.68%。2021年略有波動，但仍維持在40%以上。2022年則呈現相對平穩的狀態，在39.99%至41.81%之間。2023年再次呈現上升趨勢，並在年底達到46.2%。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2020年經歷了波動，從19.23%上升至24.07%，隨後在2021年上半年維持高位，但在下半年顯著下降至15.62%。2022年持續下降，最低點為14.21%。2023年上半年呈現回升，但下半年再次下降，顯示其盈利能力受到多重因素影響。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的變化幅度較大。2020年從31.15%下降至17.3%。2021年經歷了顯著的波動，從11.11%上升至17.28%，然後下降至10.52%。2022年和2023年則呈現逐步上升的趨勢，2023年底達到19.16%。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在2020年大幅下降，從71.89%降至27.69%。2021年有所回升，但仍未恢復至初始水平。2022年再次上升，並在2023年達到高峰，顯示股東權益的盈利能力有所改善。然而，2023年底略有回落。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率的趨勢與股東權益回報率相似，在2020年大幅下降，隨後在2021年和2022年呈現波動。2023年則呈現上升趨勢，但年底略有下降。整體而言，ROA的數值相對較低，顯示資產的盈利效率有待提升。
綜上所述，資料顯示各項盈利能力比率在觀察期間內經歷了顯著的變化。毛利率比率呈現長期上升趨勢，但營業獲利率和淨獲利率的波動較大。股東權益回報率和資產回報率在經歷初期下降後，有所回升，但仍存在波動。這些變化可能反映了市場環境、成本控制、以及公司經營策略的調整。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Enphase Energy Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 毛利 | 146,662) | 262,013) | 323,342) | 326,371) | 310,701) | 267,916) | 219,005) | 176,973) | 163,314) | 140,358) | 127,801) | 122,949) | 121,938) | 94,981) | 48,387) | 80,675) | |||||
| 淨收入 | 302,570) | 551,082) | 711,118) | 726,016) | 724,652) | 634,713) | 530,196) | 441,292) | 412,719) | 351,519) | 316,057) | 301,754) | 264,839) | 178,503) | 125,538) | 205,545) | |||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 46.20% | 45.06% | 43.92% | 42.97% | 41.81% | 40.97% | 40.31% | 39.99% | 40.12% | 41.57% | 44.07% | 44.59% | 44.68% | 41.96% | 37.67% | 36.81% | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 46.12% | 45.01% | 43.70% | 43.98% | 44.93% | 46.55% | 48.01% | 48.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Analog Devices Inc. | 64.01% | 65.23% | 65.69% | 65.62% | 62.70% | 58.63% | 58.33% | 57.81% | 61.83% | 68.04% | 67.36% | 66.37% | — | — | — | — | |||||
| Applied Materials Inc. | 46.70% | 46.40% | 46.35% | 46.39% | 46.51% | 47.05% | 47.51% | 47.67% | 47.32% | 46.69% | 45.83% | 44.96% | — | — | — | — | |||||
| Broadcom Inc. | 68.93% | 68.28% | 67.71% | 66.98% | 66.55% | 65.68% | 64.42% | 62.95% | 61.36% | 60.18% | 58.98% | 57.54% | — | — | — | — | |||||
| Intel Corp. | 40.04% | 38.14% | 38.27% | 38.34% | 42.61% | 46.56% | 49.85% | 54.32% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| KLA Corp. | 59.81% | 60.16% | 60.69% | 61.23% | 61.00% | 60.86% | 60.77% | 60.27% | 59.93% | 59.38% | 58.80% | 58.43% | — | — | — | — | |||||
| Lam Research Corp. | 44.62% | 44.65% | 45.31% | 45.74% | 45.69% | 45.93% | 46.30% | 46.19% | 46.53% | 46.49% | 46.59% | 46.43% | — | — | — | — | |||||
| Micron Technology Inc. | -9.11% | 9.03% | 27.51% | 41.34% | 45.18% | 46.89% | 45.81% | 41.37% | 37.62% | 33.66% | 30.70% | 31.37% | — | — | — | — | |||||
| NVIDIA Corp. | 56.93% | 57.84% | 60.45% | 65.26% | 64.93% | 64.40% | 63.76% | 62.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Qualcomm Inc. | 55.70% | 56.31% | 56.46% | 57.22% | 57.84% | 57.99% | 58.51% | 58.16% | 57.51% | 59.82% | 59.99% | 60.17% | — | — | — | — | |||||
| Texas Instruments Inc. | 62.90% | 64.46% | 66.29% | 67.64% | 68.76% | 69.51% | 69.26% | 68.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q4 2023 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q4 2023
+ 毛利Q3 2023
+ 毛利Q2 2023
+ 毛利Q1 2023)
÷ (淨收入Q4 2023
+ 淨收入Q3 2023
+ 淨收入Q2 2023
+ 淨收入Q1 2023)
= 100 × (146,662 + 262,013 + 323,342 + 326,371)
÷ (302,570 + 551,082 + 711,118 + 726,016)
= 46.20%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 毛利
- 毛利在2020年經歷了波動，從第一季度到第二季度下降，隨後在第三季度和第四季度顯著增長。2021年，毛利持續增長，並在各個季度保持相對穩定。2022年，毛利繼續上升，並在第四季度達到最高點。然而，2023年，毛利呈現下降趨勢，尤其是在第三季度和第四季度，降幅較為明顯。
- 淨收入
- 淨收入的趨勢與毛利相似，在2020年經歷了波動，隨後在2021年和2022年持續增長，並在2022年第四季度達到峰值。2023年，淨收入也呈現下降趨勢，與毛利的下降趨勢相呼應，且降幅也較為顯著。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2020年呈現上升趨勢，從第一季度的36.81%上升到第四季度的44.68%。2021年，毛利率比率保持在40%至45%之間，波動較小。2022年，毛利率比率繼續小幅上升，並在2023年達到最高點，隨後在2023年各季度持續上升，最終在第四季度達到46.2%。整體而言，毛利率比率呈現穩步上升的趨勢。
總體而言，數據顯示在2020年至2022年間，毛利和淨收入呈現增長趨勢，而毛利率比率也保持穩定上升。然而，2023年，毛利和淨收入均出現顯著下降，儘管毛利率比率仍在上升，這可能表明成本控制有所改善，但銷售額的下降抵消了這種改善帶來的影響。
營業獲利率
Enphase Energy Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 經營收入 | (10,231) | 117,989) | 170,320) | 167,663) | 156,960) | 135,441) | 94,036) | 61,824) | 57,695) | 37,351) | 59,400) | 61,386) | 79,114) | 51,759) | 10,854) | 44,712) | |||||
| 淨收入 | 302,570) | 551,082) | 711,118) | 726,016) | 724,652) | 634,713) | 530,196) | 441,292) | 412,719) | 351,519) | 316,057) | 301,754) | 264,839) | 178,503) | 125,538) | 205,545) | |||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | 19.46% | 22.59% | 22.54% | 21.18% | 19.23% | 17.29% | 14.46% | 14.21% | 15.62% | 19.22% | 23.72% | 23.33% | 24.07% | 21.09% | 18.54% | 19.23% | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.77% | -0.41% | -1.73% | 0.73% | 5.36% | 11.48% | 16.83% | 20.86% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Analog Devices Inc. | 31.07% | 33.43% | 33.06% | 32.15% | 27.29% | 20.49% | 20.42% | 18.87% | 23.12% | 31.59% | 30.06% | 28.83% | — | — | — | — | |||||
| Applied Materials Inc. | 28.86% | 28.92% | 29.28% | 29.64% | 30.20% | 31.03% | 31.80% | 31.37% | 29.87% | 28.47% | 26.49% | 25.30% | — | — | — | — | |||||
| Broadcom Inc. | 45.25% | 45.00% | 45.19% | 44.23% | 42.84% | 40.47% | 37.37% | 34.35% | 31.03% | 28.16% | 24.83% | 20.81% | — | — | — | — | |||||
| Intel Corp. | 0.17% | -6.86% | -7.01% | -6.16% | 3.70% | 12.16% | 18.88% | 25.87% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| KLA Corp. | 38.06% | 39.00% | 39.86% | 40.05% | 39.67% | 39.30% | 38.90% | 37.26% | 35.97% | 34.43% | 28.42% | 27.28% | — | — | — | — | |||||
| Lam Research Corp. | 29.69% | 30.76% | 31.76% | 31.71% | 31.24% | 31.18% | 31.60% | 31.06% | 30.64% | 29.55% | 28.68% | 28.02% | — | — | — | — | |||||
| Micron Technology Inc. | -36.97% | -15.14% | 8.73% | 25.27% | 31.54% | 34.38% | 31.86% | 27.17% | 22.68% | 17.60% | 15.21% | 15.19% | — | — | — | — | |||||
| NVIDIA Corp. | 15.66% | 20.79% | 26.93% | 33.69% | 37.31% | 35.34% | 33.36% | 28.62% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Qualcomm Inc. | 21.74% | 26.03% | 30.91% | 33.66% | 35.88% | 35.82% | 32.65% | 30.88% | 29.16% | 31.74% | 30.35% | 29.04% | — | — | — | — | |||||
| Texas Instruments Inc. | 41.85% | 44.03% | 46.54% | 48.77% | 50.63% | 51.84% | 51.52% | 50.55% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q4 2023 計算
營業獲利率 = 100
× (經營收入Q4 2023
+ 經營收入Q3 2023
+ 經營收入Q2 2023
+ 經營收入Q1 2023)
÷ (淨收入Q4 2023
+ 淨收入Q3 2023
+ 淨收入Q2 2023
+ 淨收入Q1 2023)
= 100 × (-10,231 + 117,989 + 170,320 + 167,663)
÷ (302,570 + 551,082 + 711,118 + 726,016)
= 19.46%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 經營收入
- 經營收入在2020年呈現波動，從第一季的44712千美元下降至第二季的10854千美元，隨後在第三、四季顯著回升至51759千美元和79114千美元。2021年，經營收入維持相對穩定的水平，在各季度之間波動較小。然而，2022年第二季開始，經營收入顯著增長，並在第四季達到156960千美元的高峰。2023年，經營收入在第一季達到167663千美元後，第二季大幅下降至117989千美元，第三季則呈現負值，為-10231千美元。
- 淨收入
- 淨收入在2020年各季度均為正數，且呈現增長趨勢，從第一季的205545千美元增長至第四季的264839千美元。2021年，淨收入持續增長，並在第四季達到412719千美元的峰值。2022年，淨收入繼續保持增長趨勢，第四季達到724652千美元。然而，2023年，淨收入在第三季大幅下降，並在第四季降至551082千美元。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2020年各季度之間波動，從第一季的19.23%上升至第四季的24.07%。2021年，營業獲利率維持在23%至24%的範圍內。2022年，營業獲利率呈現下降趨勢，從第一季的14.21%下降至第四季的19.23%。2023年，營業獲利率在各季度之間波動，從第一季的21.18%上升至第二季的22.54%，然後在第三季下降至19.46%。
總體而言，數據顯示在2020年至2022年間，各項財務指標均呈現增長趨勢。然而，2023年，經營收入和淨收入出現了顯著的波動，特別是在第三季度和第四季度，營業獲利率也受到影響。這些變化可能需要進一步的分析，以確定其根本原因和潛在影響。
淨獲利率
Enphase Energy Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | 20,919) | 113,953) | 157,191) | 146,873) | 153,753) | 114,812) | 76,976) | 51,821) | 52,591) | 21,809) | 39,351) | 31,698) | 72,991) | 39,362) | (47,294) | 68,936) | |||||
| 淨收入 | 302,570) | 551,082) | 711,118) | 726,016) | 724,652) | 634,713) | 530,196) | 441,292) | 412,719) | 351,519) | 316,057) | 301,754) | 264,839) | 178,503) | 125,538) | 205,545) | |||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | 19.16% | 21.08% | 20.48% | 18.83% | 17.05% | 14.67% | 11.71% | 10.88% | 10.52% | 13.44% | 17.28% | 11.11% | 17.30% | 24.69% | 23.49% | 31.15% | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 3.77% | 0.94% | -0.11% | 1.71% | 5.59% | 9.96% | 14.51% | 17.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Analog Devices Inc. | 26.94% | 29.23% | 28.16% | 27.27% | 22.88% | 17.00% | 16.84% | 15.18% | 19.00% | 26.15% | 25.16% | 23.99% | — | — | — | — | |||||
| Applied Materials Inc. | 25.86% | 24.27% | 24.36% | 24.57% | 25.31% | 26.42% | 27.20% | 27.10% | 25.53% | 24.54% | 22.35% | 21.19% | — | — | — | — | |||||
| Broadcom Inc. | 39.31% | 39.25% | 39.06% | 37.19% | 34.62% | 31.96% | 29.76% | 27.47% | 24.54% | 22.90% | 19.11% | 16.01% | — | — | — | — | |||||
| Intel Corp. | 3.11% | -3.11% | -1.71% | -5.06% | 12.71% | 19.13% | 26.03% | 31.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| KLA Corp. | 32.27% | 33.01% | 33.77% | 33.28% | 36.06% | 36.41% | 36.57% | 36.52% | 30.04% | 28.77% | 22.52% | 21.76% | — | — | — | — | |||||
| Lam Research Corp. | 25.88% | 26.08% | 26.91% | 26.96% | 26.73% | 27.13% | 27.78% | 27.07% | 26.72% | 26.07% | 24.85% | 23.60% | — | — | — | — | |||||
| Micron Technology Inc. | -37.54% | -16.02% | 6.99% | 22.78% | 28.24% | 30.61% | 28.95% | 24.86% | 21.16% | 16.20% | 13.60% | 13.59% | — | — | — | — | |||||
| NVIDIA Corp. | 16.19% | 20.85% | 26.03% | 32.02% | 36.23% | 33.81% | 32.33% | 27.66% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Qualcomm Inc. | 20.19% | 22.33% | 25.67% | 27.40% | 29.27% | 30.52% | 28.42% | 27.71% | 26.94% | 28.25% | 27.28% | 25.21% | — | — | — | — | |||||
| Texas Instruments Inc. | 37.16% | 39.21% | 40.84% | 42.33% | 43.68% | 44.21% | 43.78% | 43.34% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q4 2023 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入（虧損）Q4 2023
+ 淨收入（虧損）Q3 2023
+ 淨收入（虧損）Q2 2023
+ 淨收入（虧損）Q1 2023)
÷ (淨收入Q4 2023
+ 淨收入Q3 2023
+ 淨收入Q2 2023
+ 淨收入Q1 2023)
= 100 × (20,919 + 113,953 + 157,191 + 146,873)
÷ (302,570 + 551,082 + 711,118 + 726,016)
= 19.16%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 淨收入（虧損）
- 在2020年，該指標呈現波動，先為正數，隨後轉為負數，並在年底恢復正數。2021年持續增長，但增長幅度逐漸放緩。2022年則呈現顯著的增長趨勢，並在年末達到峰值。2023年上半年呈現下降趨勢，下半年略有回升，但整體而言，年度數值相較於2022年有所下降。
- 淨收入
- 淨收入在整個觀察期內呈現持續增長的趨勢。從2020年到2022年，增長速度逐步加快，尤其是在2022年，增長幅度顯著。2023年上半年增長趨勢放緩，下半年則呈現較為明顯的下降，但年度總體數值仍維持在高位。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2020年呈現波動，隨後在2021年經歷了一段下降期。2022年開始，淨獲利率逐步提升，並在2023年達到最高點。雖然2023年下半年略有下降，但整體而言，淨獲利率呈現上升趨勢。值得注意的是，淨獲利率的變化與淨收入的增長並未完全同步，這可能反映了成本結構或定價策略的變化。
總體而言，數據顯示在觀察期內，淨收入呈現顯著增長趨勢，而淨獲利率也呈現上升趨勢，儘管存在季度波動。淨收入（虧損）的變化較為複雜，但整體而言，在2021年和2022年呈現增長，2023年則有所下降。這些趨勢可能反映了市場環境、競爭態勢以及公司自身的經營策略變化。
股東權益回報率 （ROE）
Enphase Energy Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | 20,919) | 113,953) | 157,191) | 146,873) | 153,753) | 114,812) | 76,976) | 51,821) | 52,591) | 21,809) | 39,351) | 31,698) | 72,991) | 39,362) | (47,294) | 68,936) | |||||
| 股東權益（赤字） | 983,624) | 1,014,698) | 972,587) | 970,093) | 825,573) | 610,053) | 450,999) | 330,982) | 430,168) | 647,815) | 584,399) | 732,841) | 483,993) | 416,206) | 370,176) | 316,207) | |||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| ROE1 | 44.62% | 56.35% | 58.88% | 50.76% | 48.13% | 48.55% | 45.05% | 50.02% | 33.81% | 25.60% | 31.38% | 13.20% | 27.69% | 42.69% | 45.76% | 71.89% | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.53% | 0.38% | -0.05% | 0.72% | 2.41% | 4.17% | 5.67% | 6.13% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Analog Devices Inc. | 9.32% | 10.45% | 10.06% | 9.39% | 7.54% | 5.15% | 4.43% | 3.43% | 3.66% | 13.87% | 12.83% | 11.63% | — | — | — | — | |||||
| Applied Materials Inc. | 41.94% | 42.69% | 45.93% | 48.06% | 53.51% | 55.06% | 58.35% | 55.09% | 48.08% | 44.00% | 36.95% | 33.62% | — | — | — | — | |||||
| Broadcom Inc. | 58.70% | 63.03% | 62.20% | 54.90% | 50.62% | 48.50% | 42.58% | 34.09% | 26.99% | 24.94% | 20.40% | 16.49% | — | — | — | — | |||||
| Intel Corp. | 1.60% | -1.61% | -0.91% | -2.91% | 7.90% | 13.32% | 18.88% | 23.87% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| KLA Corp. | 116.01% | 130.76% | 136.01% | 156.01% | 237.04% | 77.19% | 73.76% | 70.61% | 61.53% | 59.60% | 46.59% | 46.99% | — | — | — | — | |||||
| Lam Research Corp. | 54.94% | 58.49% | 61.71% | 65.45% | 73.35% | 75.35% | 70.88% | 73.28% | 64.85% | 64.42% | 53.86% | 48.15% | — | — | — | — | |||||
| Micron Technology Inc. | -13.22% | -6.41% | 3.41% | 12.55% | 17.41% | 20.12% | 18.86% | 16.04% | 13.34% | 9.77% | 7.86% | 7.51% | — | — | — | — | |||||
| NVIDIA Corp. | 19.76% | 27.90% | 32.45% | 35.93% | 36.65% | 34.49% | 33.48% | 28.37% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Qualcomm Inc. | 33.51% | 41.68% | 53.52% | 62.58% | 71.81% | 80.15% | 83.73% | 88.12% | 90.88% | 112.56% | 108.05% | 91.17% | — | — | — | — | |||||
| Texas Instruments Inc. | 38.53% | 42.70% | 48.22% | 54.16% | 60.02% | 61.52% | 60.86% | 58.62% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q4 2023 計算
ROE = 100
× (淨收入（虧損）Q4 2023
+ 淨收入（虧損）Q3 2023
+ 淨收入（虧損）Q2 2023
+ 淨收入（虧損）Q1 2023)
÷ 股東權益（赤字）
= 100 × (20,919 + 113,953 + 157,191 + 146,873)
÷ 983,624 = 44.62%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個公司在一段時間內的財務表現變化。
- 淨收入（虧損）
- 在2020年，淨收入呈現波動，先為正，隨後轉為負，並在年底恢復正值。2021年，淨收入持續增長，但增長速度有所放緩。2022年，淨收入進一步提升，並在年末達到最高點。2023年，淨收入在各季度間波動較大，但總體而言維持在較高水平，年末略有下降。
- 股東權益（赤字）
- 股東權益在2020年和2021年初持續增長，但在2021年末出現顯著下降。2022年，股東權益再次增長，並在年末達到較高水平。2023年，股東權益在各季度間波動，但總體趨勢相對穩定，年末略有下降。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- ROE在2020年呈現下降趨勢，但在2021年有所回升。2022年，ROE持續增長，並在年末達到較高水平。2023年，ROE在各季度間波動較大，但總體而言維持在較高水平，年末略有下降。ROE的波動與淨收入的變化有一定相關性。
總體而言，數據顯示該公司在觀察期內經歷了增長和波動。淨收入和股東權益在大部分時間內呈現增長趨勢，但也有波動。ROE的變化反映了公司利用股東權益創造利潤的能力，其波動與淨收入的變化趨勢一致。
值得注意的是，2021年末股東權益的顯著下降可能需要進一步調查，以了解其具體原因。
資產回報率 （ROA）
Enphase Energy Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | 20,919) | 113,953) | 157,191) | 146,873) | 153,753) | 114,812) | 76,976) | 51,821) | 52,591) | 21,809) | 39,351) | 31,698) | 72,991) | 39,362) | (47,294) | 68,936) | |||||
| 總資產 | 3,383,012) | 3,553,942) | 3,465,882) | 3,380,853) | 3,084,280) | 2,697,835) | 2,437,108) | 2,263,277) | 2,079,256) | 2,230,164) | 2,100,656) | 2,194,199) | 1,200,102) | 1,092,340) | 997,927) | 1,030,787) | |||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| ROA1 | 12.97% | 16.09% | 16.52% | 14.56% | 12.88% | 10.98% | 8.34% | 7.32% | 7.00% | 7.44% | 8.73% | 4.41% | 11.17% | 16.27% | 16.98% | 22.05% | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.26% | 0.31% | -0.04% | 0.58% | 1.95% | 3.35% | 4.64% | 5.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Analog Devices Inc. | 6.79% | 7.60% | 7.32% | 6.83% | 5.46% | 3.75% | 3.23% | 2.50% | 2.66% | 7.86% | 7.23% | 6.56% | — | — | — | — | |||||
| Applied Materials Inc. | 22.31% | 21.19% | 22.31% | 23.07% | 24.41% | 25.40% | 26.54% | 25.76% | 22.80% | 21.68% | 18.40% | 16.55% | — | — | — | — | |||||
| Broadcom Inc. | 19.33% | 19.44% | 19.10% | 17.54% | 15.69% | 14.20% | 12.45% | 10.69% | 8.91% | 8.00% | 6.47% | 5.14% | — | — | — | — | |||||
| Intel Corp. | 0.88% | -0.87% | -0.50% | -1.54% | 4.40% | 7.61% | 11.21% | 13.96% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| KLA Corp. | 24.07% | 25.64% | 25.79% | 24.99% | 26.37% | 26.21% | 25.57% | 24.46% | 20.23% | 18.68% | 13.93% | 13.85% | — | — | — | — | |||||
| Lam Research Corp. | 24.02% | 25.55% | 26.68% | 25.91% | 26.78% | 27.37% | 27.51% | 27.40% | 24.59% | 22.64% | 19.28% | 17.33% | — | — | — | — | |||||
| Micron Technology Inc. | -9.08% | -4.43% | 2.42% | 9.11% | 13.11% | 15.18% | 14.17% | 12.02% | 9.96% | 7.38% | 5.91% | 5.59% | — | — | — | — | |||||
| NVIDIA Corp. | 10.61% | 14.71% | 17.80% | 20.92% | 22.07% | 20.20% | 18.32% | 17.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Qualcomm Inc. | 14.17% | 17.58% | 21.80% | 23.54% | 26.39% | 27.35% | 25.19% | 23.32% | 21.93% | 23.74% | 21.58% | 17.95% | — | — | — | — | |||||
| Texas Instruments Inc. | 20.12% | 22.44% | 24.85% | 28.25% | 32.16% | 34.25% | 34.69% | 32.51% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q4 2023 計算
ROA = 100
× (淨收入（虧損）Q4 2023
+ 淨收入（虧損）Q3 2023
+ 淨收入（虧損）Q2 2023
+ 淨收入（虧損）Q1 2023)
÷ 總資產
= 100 × (20,919 + 113,953 + 157,191 + 146,873)
÷ 3,383,012 = 12.97%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，可以觀察到淨收入（虧損）在各個季度呈現波動。在2020年第二季度出現顯著的虧損，隨後在第三季度轉為盈利，並在第四季度大幅增長。此後，淨收入在2021年和2022年持續增長，並在2022年第四季度達到最高點。2023年，淨收入呈現波動，在第三季度有所下降，但在第四季度略有回升。
- 總資產
- 總資產在整個期間內呈現持續增長的趨勢。從2020年第一季度到2022年第四季度，總資產的增長幅度顯著。2023年，總資產的增長速度放緩，但在350萬美元至360萬美元之間保持相對穩定。
資產報酬率（ROA）的數據顯示，在2020年，ROA從第一季度的22.05%下降到第四季度的11.17%。2021年，ROA呈現波動，但整體上有所回升。2022年，ROA持續增長，並在第四季度達到12.88%。2023年，ROA繼續增長，在第二季度達到16.52%，但在第三季度和第四季度有所下降，最終在12.97%左右。
- 綜合分析
- 淨收入的波動與總資產的增長並存，ROA的變化與淨收入的變化呈現一定的相關性。儘管淨收入在某些季度出現下降，但總資產的持續增長表明公司規模的擴大。ROA的整體上升趨勢表明公司利用其資產產生利潤的能力有所提高。然而，2023年ROA的下降可能需要進一步分析，以確定其背後的原因。