價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由現金流轉比權益 （FCFE）
Texas Instruments Inc., FCFE計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨收入 | ||||||
| 淨非現金費用 | ||||||
| 因營業資本變動而增加（減少） | ||||||
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||
| 資本支出 | ||||||
| 發行長期債券所得款項 | ||||||
| 償還債務 | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為財務資料的分析報告。
- 經營活動產生的現金流量
- 從資料顯示，經營活動產生的現金流量在2021年和2022年之間略有下降，從8756百萬美元降至8720百萬美元。隨後，在2022年至2023年期間，出現顯著下降，降至6420百萬美元。2023年和2024年之間，降幅趨緩，降至6318百萬美元。然而，在2024年至2025年之間，經營活動產生的現金流量顯著增加，回升至7153百萬美元。整體而言，該項目的現金流量呈現波動趨勢，在2025年恢復增長。
- 自由現金流轉比權益（FCFE）
- 自由現金流轉比權益（FCFE）的趨勢與經營活動產生的現金流量相似。2021年至2022年，FCFE從7239百萬美元降至6917百萬美元。2022年至2023年，FCFE大幅下降至3849百萬美元。2023年至2024年，降幅減緩，降至3878百萬美元。最後，在2024年至2025年之間，FCFE再次顯著下降，降至3052百萬美元。該項目顯示持續的下降趨勢，儘管在2023年和2024年之間降幅減緩，但整體而言呈現負面趨勢。
綜上所述，經營活動產生的現金流量在經歷一段時間的下降後，於2025年有所回升，而自由現金流轉比權益（FCFE）則持續下降。這兩項指標的差異可能需要進一步分析，以了解其背後的原因。
價格 FCFE 比當前
Texas Instruments Inc., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬） | |
| 每股FCFE | |
| 現價 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | |
| Analog Devices Inc. | |
| Applied Materials Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| Intel Corp. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Qualcomm Inc. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 半導體和半導體設備 | |
| P/FCFE工業 | |
| 資訊技術 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
Texas Instruments Inc., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | ||||||
| P/FCFE工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 查看詳情 »
3 截至Texas Instruments Inc.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
5 2025 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析摘要。
- 股價
- 股價在分析期間呈現波動趨勢。2021年末至2022年末，股價呈現增長，由171.42美元上升至182.29美元。然而，2023年末股價顯著下降至159.2美元。隨後，股價在2024年末回升至183.03美元，並在2025年末大幅增長至221.44美元。整體而言，股價在五年期間經歷了顯著的起伏，最終呈現上升趨勢。
- 每股自由現金流量 (FCFE)
- 每股FCFE在分析期間呈現下降趨勢。2021年末為7.84美元，2022年末略微下降至7.63美元。2023年末，每股FCFE大幅下降至4.23美元，並在2024年末維持在4.26美元的水平。2025年末，每股FCFE進一步下降至3.36美元。顯示公司產生自由現金流量的能力在逐步減弱。
- 股價相對於每股FCFE (P/FCFE)
- P/FCFE比率在分析期間持續上升。2021年末為21.87，2022年末上升至23.88。2023年末，P/FCFE大幅上升至37.61，2024年末進一步上升至42.96。2025年末，P/FCFE達到65.85，為分析期間的最高值。P/FCFE的上升表明投資者願意為每一美元的FCFE支付更高的價格，可能反映了對公司未來增長潛力的樂觀預期，或市場對風險的評估變化。然而，也需要考慮FCFE的下降趨勢，以全面評估該比率的意義。
綜上所述，股價呈現波動上升趨勢，但每股FCFE呈現下降趨勢，而P/FCFE比率則持續上升。這些趨勢之間存在一定的矛盾，需要進一步分析其他財務數據和外部因素，才能更深入地了解公司的財務狀況和發展前景。