價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由現金流轉比權益 （FCFE）
Intel Corp., FCFE計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歸屬於英特爾的凈利潤（虧損） | ||||||
| 歸屬於非控制性權益的凈（收入）虧損 | ||||||
| 淨非現金費用 | ||||||
| 資產和負債變動 | ||||||
| 經營活動產生的現金凈額 | ||||||
| 不動產、廠房和設備的增建 | ||||||
| 發行商業票據，扣除發行成本 | ||||||
| 償還商業票據 | ||||||
| 發行長期債券，扣除發行成本 | ||||||
| 償還債務 | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-K (報告日期： 2020-12-26).
- 經營活動產生的現金淨額
- 從2020年至2024年間，英特爾的經營現金流呈現波動性變化。2020年和2021年，現金淨額分別為約35.4億美元與2.99億美元，顯示出較高且相當穩定的經營活動現金產生能力。然而，2022年現金淨額大幅下降至約1.54億美元，顯示公司在該年度經營現金流受挫，可能受到市場或營運環境變化的影響。此後，2023年和2024年經營現金流進一步下降，分別為約1.15億美元和0.83億美元，持續呈現負向趨勢，顯示公司經營現金流能力可能有所削弱或營運策略調整導致現金產生能力累積不足。
- 自由現金流轉比權益（FCFE）
- 自由現金流轉比權益數值顯示出較為嚴重的負值狀況，且趨勢與經營現金流的變動相呼應。2020年和2021年，FCFE分別為約2.68億美元與1.37億美元，雖然相較於經營現金流較低，但仍維持正值，反映出公司在正常營運下的自由現金流轉能力較為穩定。然而，從2022年開始，FCFE劇烈下降至約-3.9億美元，並在2023年與2024年進一步惡化，分別為約-7.3億美元與-1.50億美元，呈現大幅負值。此一趨勢顯示公司旗下自由現金流明顯受到大額資本支出、股息或其他財務活動的影響，可能代表公司在此期間的資金運作面臨較大壓力或策略調整，導致自由現金流嚴重不足，甚至出現資金短缺的風險。
價格 FCFE 比當前
Intel Corp., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬） | |
| 每股FCFE | |
| 現價 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | |
| Analog Devices Inc. | |
| Applied Materials Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Qualcomm Inc. | |
| Texas Instruments Inc. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 半導體和半導體設備 | |
| P/FCFE工業 | |
| 資訊技術 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-28).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
Intel Corp., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | ||||||
| P/FCFE工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-K (報告日期： 2020-12-26).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 查看詳情 »
3 截至Intel Corp.年報備案日的收盤價
4 2024 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
5 2024 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，Intel Corp.的股價在五個年度中呈現明顯的波動趨勢。從2020年的56.66美元逐步下跌至2022年的28.16美元後，於2023年有所回升至43.65美元，然而在2024年再次下滑至19.43美元，顯示公司股價的整體走勢較為波動且具有複雜的變化模式。
在每股自由現金流估值（Per Share Free Cash Flow to Equity, P/FCFE）方面，2020年至2021年期間數值顯示出顯著的升高，由6.61提升至14.25，反映投資者對未來現金流的預期提高或公司財務表現的改善。然而，2022年及之後的資料缺失，導致無法追蹤後續的趨勢，限制了對該比率後續變化的完整分析。
此外，每股FCFE（Free Cash Flow to Equity）的數據展現，從2020年的正值6.61逐步下降，至2021年為3.37，然後於2022年出現負值-0.94，接著在2023年轉為更負的-1.72，並在2024年進一步惡化至-3.46，顯示公司每股自由現金流逐年減少，甚至出現虧損情況。這一趨勢可能反映出公司在營運或投資方面的挑戰，或是資本支出的增加超過了營運現金流入。
整體而言，Intel Corp.在這段期間內經歷了股價的波動與現金流的惡化，特別是近兩年間的虧損擴大與股價下滑，可能暗示公司面臨盈利能力或資金流動性方面的壓力。由於資料的限制，未能全面評估其他重要財務比率，相關分析應繼續追蹤未來資料發布，以獲得更完整的財務狀況與動向判斷。