價格與 FCFE 比 (P/FCFE)

Analog Devices Inc., FCFE計算

以千美元計

截至12個月	2024年11月2日	2023年10月28日	2022年10月29日	2021年10月30日	2020年10月31日	2019年11月2日
淨收入	1,635,273)	3,314,579)	2,748,561)	1,390,422)	1,220,761)	1,363,011)
非現金費用淨額	2,022,513)	2,148,645)	2,610,506)	1,452,702)	634,304)	925,372)
經營性資產和負債的變化	194,743)	(645,590)	(883,665)	(108,055)	153,422)	(35,283)
經營活動產生的現金凈額	3,852,529)	4,817,634)	4,475,402)	2,735,069)	2,008,487)	2,253,100)
不動產、廠房和設備的增加淨額	(730,463)	(1,261,463)	(699,308)	(343,676)	(165,692)	(275,372)
債務收益	1,087,856)	—)	296,130)	3,939,640)	395,646)	1,250,000)
提前終止債務	—)	(65,688)	(519,116)	(3,591,982)	—)	(1,250,000)
償還債務	(499,966)	—)	—)	—)	(750,000)	(850,000)
左輪手槍付款	—)	—)	(400,000)	(400,000)	(350,000)	(75,000)
左輪手槍的收益	—)	—)	400,000)	400,000)	350,000)	75,000)
商業票據收益	10,184,439)	5,287,124)	—)	—)	—)	—)
商業票據的支付	(10,183,925)	(4,739,900)	—)	—)	—)	—)
自由現金流與股本之比 (FCFE)	3,710,470)	4,037,707)	3,553,108)	2,739,051)	1,488,441)	1,127,728)

元件	描述	公司
FCFE	自由現金流與權益之比是 Analog Devices Inc. 的股權持有人在支付所有運營費用、利息和本金並對營運資本和固定資本進行必要投資后可獲得的現金流。	Analog Devices Inc.FCFE從 2022 年到 2023 年有所增加，但從 2023 年到 2024 年略有下降，沒有達到 2022 年的水準。

Analog Devices Inc., P/FCFE 計算，與基準測試的比較

¹ 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。

Analog Devices Inc., P/FCFE計算，與基準測試的比較

	2024年11月2日	2023年10月28日	2022年10月29日	2021年10月30日	2020年10月31日	2019年11月2日
流通在外的普通股數量¹	496,296,854	496,261,678	509,295,941	525,330,672	369,484,899	368,302,369
部分財務數據 (美元)
自由現金流與股本之比 (FCFE) (以千計)²	3,710,470)	4,037,707)	3,553,108)	2,739,051)	1,488,441)	1,127,728)
每股FCFE⁴	7.48	8.14	6.98	5.21	4.03	3.06
股價^1, 3	219.05	181.25	168.43	180.79	136.89	114.89
估值比率
P/FCFE⁵	29.30	22.28	24.14	34.67	33.98	37.52
基準
P/FCFE競爭對手⁶
Advanced Micro Devices Inc.	109.67	241.70	33.46	44.72	133.51	—
Applied Materials Inc.	17.05	17.53	19.17	27.20	23.21	19.53
Broadcom Inc.	26.03	30.06	14.62	22.35	9.16	5.64
Intel Corp.	—	—	—	14.25	8.57	—
KLA Corp.	25.11	26.78	9.01	28.05	19.15	9.84
Lam Research Corp.	25.89	18.67	24.95	34.58	16.89	6.14
Micron Technology Inc.	—	—	18.66	37.24	81.71	13.92
NVIDIA Corp.	65.45	151.07	54.83	35.22	44.24	—
Qualcomm Inc.	18.57	11.97	19.13	17.93	34.91	16.39
Texas Instruments Inc.	42.96	37.61	23.88	21.87	24.10	—
P/FCFE扇形
半導體和半導體設備	45.81	47.55	29.02	24.87	17.64	—
P/FCFE工業
資訊技術	36.66	33.16	26.84	27.24	23.37	—

¹ 根據拆分和股票股息調整的數據。

³ 截至Analog Devices Inc.年報備案日的收盤價

⁴ 2024 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股數量
= 3,710,470,000 ÷ 496,296,854 = 7.48

⁵ 2024 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= 219.05 ÷ 7.48 = 29.30

⁶ 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

估值比率	描述	公司
P/FCFE	價格與自由現金流之比是股東權益的現金估值指標。	Analog Devices Inc.P/FCFE從 2022 年到 2023 年有所下降，但從 2023 年到 2024 年有所增加，超過了 2022 年的水準。

Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)