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損益表
Honeywell International Inc.、損益表中的選定專案、長期趨勢
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 淨銷售額 | 歸屬於霍尼韋爾的凈利潤 |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | ||
| 2023年12月31日 | ||
| 2022年12月31日 | ||
| 2021年12月31日 | ||
| 2020年12月31日 | ||
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| 2018年12月31日 | ||
| 2017年12月31日 | ||
| 2016年12月31日 | ||
| 2015年12月31日 | ||
| 2014年12月31日 | ||
| 2013年12月31日 | ||
| 2012年12月31日 | ||
| 2011年12月31日 | ||
| 2010年12月31日 | ||
| 2009年12月31日 | ||
| 2008年12月31日 | ||
| 2007年12月31日 | ||
| 2006年12月31日 | ||
| 2005年12月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
- 淨銷售額趨勢分析
- 2005年至2014年間，Honeywell的淨銷售額呈現持續穩定成長的趨勢，從27,653百萬美元逐步攀升至40,306百萬美元，期間年均增長率偏向正面。然而，自2015年起，銷售額略有波動，2015年達到最高點的約38,581百萬美元後，隨後幾年逐步下降至2023年的約36,662百萬美元，顯示公司在此段期間經歷了銷售額的高低波動，但整體呈現略微下滑的趨勢。此波動可能反映了市場環境變化或公司策略調整所引起的影響。
- 歸屬於霍尼韋爾的凈利潤趨勢分析
- 2005年至2014年間，凈利潤經歷一定的成長，從1,655百萬美元上升至4,768百萬美元，並在2014年達到較高的水準。2015年後，凈利潤開始出現較大的變動，於2016年下降至約6,143百萬美元，之後在2017年至2020年間保持在5,000至5,700百萬美元之間波動。特別值得注意的是，2014年之前的利潤較為平穩，然而自2015年起則展現較高的波動性，可能反映了公司面臨的內外部挑戰，或者是產業結構調整的影響。2020年後，凈利潤仍維持在較高水平，進一步多樣化的因素可能關係到公司經營策略的調整或外部市況變化。
資產負債表：資產
Honeywell International Inc.，從資產中選定的專案、長期趨勢
百萬美元
| 流動資產 | 總資產 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | ||
| 2023年12月31日 | ||
| 2022年12月31日 | ||
| 2021年12月31日 | ||
| 2020年12月31日 | ||
| 2019年12月31日 | ||
| 2018年12月31日 | ||
| 2017年12月31日 | ||
| 2016年12月31日 | ||
| 2015年12月31日 | ||
| 2014年12月31日 | ||
| 2013年12月31日 | ||
| 2012年12月31日 | ||
| 2011年12月31日 | ||
| 2010年12月31日 | ||
| 2009年12月31日 | ||
| 2008年12月31日 | ||
| 2007年12月31日 | ||
| 2006年12月31日 | ||
| 2005年12月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
- 流動資產趨勢分析
-
自2005年至2024年期間，流動資產呈現出穩步增加的趨勢。2005年時為約1.19億美元，經過多年的擴張，2024年已達約2.79億美元，顯示公司在短期資產上持續投資或積累資源。
特別是在2008年至2013年期間，流動資產明顯成長，反映公司在經濟環境動盪期間可能積極擴充流動資產，應對可能的營運需求或流動性保障。之後，雖然2015年至2018年間略有波動，仍保持較高水平，並於2024年達到最高點，說明公司長期維持資產擴張策略或增加短期資金存放。
- 總資產趨勢分析
-
總資產亦呈現持續成長的模式，2005年約3.23億美元，至2024年增長至約7.52億美元，顯示公司資產規模不斷擴大。這種增長態勢支持公司多元化投資或資本擴張策略，反映其在產業中的成長與資金運用的擴張。
在2008年到2012年間，資產規模快速增加，反映出公司在此期間進一步擴展業務範圍或進行資本支出。2013年後，資產規模的增長較為平穩，但仍維持穩定上升，至2024年達到較高水平，顯示良好的資產增值狀況和長期資產擴張策略的成果。
- 整體分析
-
綜合來看，自2005年至2024年期間，該公司展現出穩定的資產成長趨勢，尤其是流動資產與總資產同步上升，反映出公司在資金運作與資產配置上持續擴展。這樣的資產成長可能伴隨公司營收的成長或是資產管理策略的調整，彰顯其在市場中的持續擴張與穩健經營態勢。
未來趨勢如持續維持此增長速度，將有助於公司在資產規模與流動資金的整體提升，進一步支持其業務發展、研發投入與全球佈局。任何長期資產與流動資產的持續增長都應伴隨營收和獲利的同步改善，方能體現公司整體財務狀況的健康狀態。
資產負債表：負債和股東權益
Honeywell International Inc.，從負債和股東權益中選出專案、長期趨勢
百萬美元
| 流動負債 | 商業票據、其他短期借款和長期債務 | 霍尼韋爾股東權益合計 | |
|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | |||
| 2023年12月31日 | |||
| 2022年12月31日 | |||
| 2021年12月31日 | |||
| 2020年12月31日 | |||
| 2019年12月31日 | |||
| 2018年12月31日 | |||
| 2017年12月31日 | |||
| 2016年12月31日 | |||
| 2015年12月31日 | |||
| 2014年12月31日 | |||
| 2013年12月31日 | |||
| 2012年12月31日 | |||
| 2011年12月31日 | |||
| 2010年12月31日 | |||
| 2009年12月31日 | |||
| 2008年12月31日 | |||
| 2007年12月31日 | |||
| 2006年12月31日 | |||
| 2005年12月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
- 流動負債
- 在2005年至2010年間，流動負債呈現逐年上升的趨勢，從約10,430百萬美元增長至約18,371百萬美元，顯示短期負債水平持續增加。2008年至2009年間，增幅較為明顯，反映出公司在此期間可能面臨較大的短期負債壓力。從2010年起至2015年，流動負債略有回升並趨於穩定，但在2016年至2020年間，整體仍偏高，尤其2020年達到約19,938百萬美元，但2021年又顯著下降，反映出公司可能在該年進行了負債結構調整或償還大量短期借款。2021年後，流動負債再次上升，2024年達到約21,256百萬美元，顯示流動負債整體呈現增加趨勢。
- 商業票據、其他短期借款和長期債務
- 該項負債自2005年至2024年呈現大幅變動。2005年至2007年期間，負債較為穩定，約在5,100至7,650百萬美元之間。2008年後，該負債逐步攀升，尤其從2010年起增長較為明顯，到2015年突破15,000百萬美元，並在2019年迎來高點約19,570百萬美元。2020年至2024年間，則展現出較大的波動，尤其2024年達到約31,099百萬美元，反映公司在該段期間大量增加貸款杠杆或進行大規模資金籌措。此趨勢可能與公司擴張、資本支出或收購策略有關。
- 霍尼韋爾股東權益合計
- 該股東權益在2005年前呈下降趨勢，從11,254百萬美元低點回升至2006年約9,720百萬美元，之後略有波動。2007年至2010年間，股東權益有所提升，並在2011年達到高點約17,467百萬美元。之後，股東權益經歷了波動，2016年左右回落到約15,856百萬美元，接著在2017年再次反彈至約18,619百萬美元，隨後逐步下降至2021年的最低點約15,856百萬美元，再次上升至2024年的約18,619百萬美元。整體而言，股東權益呈現一定程度的波動，但近期展現較為穩定的趨勢，或是對公司資產負債表的結構調整有所反映。
現金流量表
Honeywell International Inc.、現金流量表中的選定專案、長期趨勢
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 經營活動產生的現金凈額 | 投資活動提供的現金凈額（用於） | 籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | |||
| 2023年12月31日 | |||
| 2022年12月31日 | |||
| 2021年12月31日 | |||
| 2020年12月31日 | |||
| 2019年12月31日 | |||
| 2018年12月31日 | |||
| 2017年12月31日 | |||
| 2016年12月31日 | |||
| 2015年12月31日 | |||
| 2014年12月31日 | |||
| 2013年12月31日 | |||
| 2012年12月31日 | |||
| 2011年12月31日 | |||
| 2010年12月31日 | |||
| 2009年12月31日 | |||
| 2008年12月31日 | |||
| 2007年12月31日 | |||
| 2006年12月31日 | |||
| 2005年12月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
- 經營活動產生的現金凈額
- 從2005年至2024年，該公司經營活動所產生的現金凈額呈現持續成長的趨勢。2005年為2,442百萬美元，逐步上升至2024年的6,097百萬美元，期間經歷少部分波動，但整體趨勢為正向提升。特別是在2012年至2014年之間，數值較高，顯示公司在這段期間的經營現金流較為穩健。2020年至2022年雖有波動，但整體仍呈現出較高水準，顯示公司經營產生的現金流維持較佳的穩定性與增長能力。
- 投資活動提供的現金凈額（用於）
- 投資活動的現金流從2005年到2024年大多為負值，代表公司在此期間主要為投資支出。2005年至2014年期間，數值不斷上升至高峰——2016年前後達到約-10,157百萬美元，反映公司在該段時間進行了大量的資本支出或投資。在此之後，數值呈現較大幅度的波動，2018年和2019年再次出現較大投資支出（-1,293與-10,157百萬美元），但2020年之後，投資負現金流再次大幅下降，顯示投資規模有所收縮或調整。
- 籌資活動提供（用於）
- 籌資現金流在2005年至2024年間顯現高度波動。早期（2005-2011年）多為負值，代表公司在償還債務或將資金從外部取得融資，特別是在2011年之前，籌資現金流多次出現大額負數（如2005年-2007年），顯示公司較多透過借款或其他籌資方式籌措資金。在2012年起出現轉折，尤其是從2022年起，籌資現金流變為正值（如2024年68.39億美元），顯示公司進行了大規模的融資或資金籌措，反映公司在近期進行擴張或資金調配策略的調整。
整體而言，該公司的財務趨勢呈現：經營現金流水平穩且持續提高，反映基本經營活動的穩健與成長；投資活動在過去十餘年經歷多次大規模資本支出，顯示公司積極進行資產配置與擴展；籌資活動則在不同時期有不同策略調整，近期則偏向大規模融資，或許旨在支持公司長期發展或資本運作目標。這些趨勢共同描繪出公司在營運與資本管理方面的綜合策略，展現其在變動市場環境中的適應與調整能力。
每股數據
Honeywell International Inc.，每份選定的數據、長期趨勢
美元
| 已結束 12 個月 | 基本每股收益1 | 稀釋每股收益2 | 每股股息3 |
|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | |||
| 2023年12月31日 | |||
| 2022年12月31日 | |||
| 2021年12月31日 | |||
| 2020年12月31日 | |||
| 2019年12月31日 | |||
| 2018年12月31日 | |||
| 2017年12月31日 | |||
| 2016年12月31日 | |||
| 2015年12月31日 | |||
| 2014年12月31日 | |||
| 2013年12月31日 | |||
| 2012年12月31日 | |||
| 2011年12月31日 | |||
| 2010年12月31日 | |||
| 2009年12月31日 | |||
| 2008年12月31日 | |||
| 2007年12月31日 | |||
| 2006年12月31日 | |||
| 2005年12月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1, 2, 3 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
從提供的財務資料中可以觀察到，蜂烈公司在2005年至2024年間的每股收益（EPS）呈現出整體上升的趨勢，尤其是在2008年後，盈餘表現增長較為明顯。2005年，基本每股收益約為1.95美元，經歷了多年的波動後，於2018年達到最高的9.1美元。雖然在此期間出現了數次較大的波動和短暫的下滑，例如2016年EPS下降至約2.17美元，但整體收益呈現上升趨勢，並在2023年仍維持在較高水準。
稀釋每股收益（Diluted EPS）與基本每股收益趨勢相似，二者均有逐步攀升的態勢，顯示公司在股本稀釋調整後，仍持續帶來盈餘的成長，尤其是在2018年左右達到峰值，約為8.98美元，反映公司盈利能力的穩固提升。值得注意的是，2020年受到全球疫情影響，盈餘數據雖有起伏，但仍維持在較高水平，且至2024年稀釋每股收益又回到接近8.7美元的高點。
在每股股息方面，數據顯示公司在整個期間呈現穩步上升的趨勢，從2005年的0.83美元逐年增加，至2024年達到4.37美元。此趨勢表明公司在利潤增長的同時，也持續改善股東回饋策略，展現穩健的現金流狀況與對股東的承諾。此外，股息的逐年增加反映公司具有持續的盈利能力及良好的財務健康。
綜合觀察，蜂烈公司從2005年至2024年間，其每股盈利和股息均展現正向且穩定的成長趨勢。儘管期間存在若干波動，尤其在經濟動盪或特殊事件期間，但整體而言，公司具有良好的盈利能力和穩健的股東回饋政策。未來在持續投入研發或市場擴展的背景下，這一成長趨勢有望得以延續，並進一步強化其市場競爭力。