Intel Corp. (NASDAQ:INTC)

以下為財務資料的分析報告。

總資產趨勢

從資料顯示，總資產在觀察期間呈現持續增長趨勢。從2021年的168,406百萬美元增長至2025年的211,429百萬美元。增長幅度並非線性，2022年和2023年的增長幅度較大，而2024年增長幅度則相對較小。整體而言，總資產的增長表明公司規模的擴大。

調整后總資產趨勢

調整后總資產的趨勢與總資產的趨勢一致，同樣呈現持續增長。從2021年的167,532百萬美元增長至2025年的210,859百萬美元。調整后總資產的數值略低於總資產，這可能與某些資產的調整有關。調整后總資產的增長也顯示公司規模的擴大，且調整后的數值更能反映公司實際的資產規模。

兩項資產之間的關係

總資產與調整后總資產的數值差距在各個年度均保持相對穩定。這表明調整的項目在總資產中所佔比例相對固定。雖然存在差異，但兩者之間的增長趨勢高度一致，表明調整並未顯著改變公司資產規模的整體增長方向。

增長率分析

若計算各年度的增長率，可以發現2022年和2023年的增長率相對較高。2021年至2022年，總資產增長約8.1%，調整后總資產增長約6.6%。2022年至2023年，總資產增長約5.2%，調整后總資產增長約4.2%。2023年至2024年，總資產增長約2.5%，調整后總資產增長約3.6%。2024年至2025年，總資產增長約7.6%，調整后總資產增長約7.9%。這表明公司在特定年份可能進行了較大規模的投資或收購，導致資產增長加速。

以下為對所提供財務資料的分析報告。

流動負債

從2021年到2024年，流動負債呈現明顯的增長趨勢。2021年的流動負債為27462百萬美元，至2024年增長至35666百萬美元。然而，在2025年，流動負債略有下降，降至31575百萬美元。整體而言，流動負債在觀察期間內經歷了波動，但長期趨勢顯示其規模較大，且在2024年達到峰值。

調整后的流動負債

調整后的流動負債的變化趨勢與流動負債大致相同。2021年為27462百萬美元，2022年略有增加至31282百萬美元，2023年則有所下降至27971百萬美元。2024年大幅增長至35364百萬美元，隨後在2025年降至31132百萬美元。調整后的流動負債的波動幅度略小於流動負債，但整體趨勢保持一致，同樣在2024年達到最高點，並在2025年回落。

觀察兩項數據，可以發現調整后的流動負債通常略低於流動負債，這可能表示存在一些調整項目，例如預付費用或應收帳款的抵銷。2025年的數據顯示，兩項負債的數值均有所下降，可能反映了債務管理策略的調整或營運資金狀況的改善。然而，要得出更具體的結論，需要更全面的財務資料和背景資訊。

以下為財務資料的分析報告。

總負債

從資料顯示，總負債在2021年至2023年間呈現穩定增長趨勢。2021年的總負債為73015百萬美元，至2023年增長至81607百萬美元。然而，在2024年，總負債大幅增加至91453百萬美元，顯示負債規模出現顯著擴大。值得注意的是，2025年總負債略有下降，回落至85069百萬美元，但仍高於2023年的水平。

調整后總負債

調整后總負債的變化趨勢與總負債大致相同。2021年至2023年期間，調整后總負債亦呈現增長趨勢，從70348百萬美元增長至81339百萬美元。2024年，調整后總負債大幅增長至89689百萬美元，與總負債的增長趨勢一致。2025年，調整后總負債也呈現下降趨勢，降至82940百萬美元，略低於2023年的水平。

整體而言，資料顯示在2024年負債規模出現顯著增長，隨後在2025年略有回落。調整后總負債的變化趨勢與總負債高度一致，表明調整項對整體負債結構的影響相對有限。需要進一步分析負債結構的具體組成，以評估其對財務狀況的潛在影響。

以下為對年度財務資料的分析報告。

股東權益合計

從資料顯示，股東權益合計在2021年至2023年期間呈現增長趨勢。2021年的數值為95391百萬美元，2023年增至105590百萬美元。然而，2024年出現小幅下降至99270百萬美元，隨後在2025年顯著回升至114281百萬美元。整體而言，股東權益合計呈現波動上升的趨勢。

調整后股東權益總額

調整后股東權益總額的變化趨勢與股東權益合計相似。2021年為97184百萬美元，2023年增長至104774百萬美元。2024年同樣呈現小幅下降，降至106193百萬美元，但在2025年則大幅增長至127919百萬美元。調整后股東權益總額的增長幅度略高於股東權益合計，顯示可能存在某些調整項目的影響。

觀察兩項指標的變化，可以發現2024年出現短暫的下降，但隨後在2025年均有顯著的增長。這可能反映了公司在該年度採取了某些策略，例如資產重組、股權變動或盈利能力的改善，進而提升了股東權益。

總體而言，資料顯示在觀察期間內，股東權益呈現增長趨勢，儘管存在短期的波動。調整后股東權益總額的增長幅度略高於股東權益合計，值得進一步分析調整項目的具體內容。

以下是對所提供財務資料的分析報告。

總債務

從2021年到2023年，總債務呈現持續增長趨勢，由38101百萬美元增至49266百萬美元。2024年略有上升至50011百萬美元，但在2025年則降至46585百萬美元。整體而言，雖然有波動，但總債務規模在觀察期間內保持在相對較高的水平。

股東權益合計

股東權益合計在2021年至2023年期間穩步增長，從95391百萬美元增加到105590百萬美元。2024年略有下降至99270百萬美元，但在2025年顯著增長至114281百萬美元。這表明股東權益在近期呈現強勁的增長動能。

總資本

總資本與總債務和股東權益的趨勢相符，在2021年至2023年期間持續增長，從133492百萬美元增至154856百萬美元。2024年略有下降至149281百萬美元，隨後在2025年回升至160866百萬美元。總資本的變化反映了債務和股東權益的綜合影響。

調整后總債務

調整后總債務的趨勢與總債務相似，在2021年至2023年期間呈現增長趨勢，由38576百萬美元增至49697百萬美元。2024年小幅增長至50471百萬美元，2025年則降至46976百萬美元。調整后的債務數據提供了更精確的債務規模評估。

調整后股東權益總額

調整后股東權益總額的增長趨勢與股東權益合計相似，在2021年至2023年期間穩步增長，從97184百萬美元增加到104774百萬美元。2024年小幅增長至106193百萬美元，但在2025年則大幅增長至127919百萬美元。調整后的股東權益數據可能反映了更準確的權益規模。

調整后總資本

調整后總資本的趨勢與調整后總債務和調整后股東權益總額的趨勢相符，在2021年至2023年期間持續增長，從135760百萬美元增至154471百萬美元。2024年略有下降至156664百萬美元，隨後在2025年回升至174895百萬美元。調整后的總資本數據提供了更精確的資本規模評估。

總體而言，數據顯示在觀察期間內，股東權益的增長速度快於債務的增長速度，尤其是在2025年。這可能表明公司財務狀況的改善。然而，債務規模仍然較高，需要持續關注。

以下為對年度財務資料的分析報告。

歸屬於英特爾的淨利潤（虧損）

從資料顯示，歸屬於英特爾的淨利潤在2021年達到最高點，為198.68億美元。隨後，淨利潤在2022年大幅下降至80.14億美元，並在2023年進一步減少至16.89億美元。2024年則轉為虧損，金額為-187.56億美元，且虧損在2025年持續擴大至-2.67億美元。整體而言，呈現出從盈利到虧損的顯著轉變趨勢。

調整后淨收入（虧損）

調整后淨收入的趨勢與歸屬於英特爾的淨利潤（虧損）相似。2021年為189.97億美元，2022年大幅下降至40.5億美元，2023年則為-7.78億美元。2024年出現較大的虧損，為-134.42億美元，而2025年則恢復為盈利，為13.2億美元。儘管2025年恢復盈利，但其盈利水平遠低於2021年和2022年的水平。調整后淨收入的波動幅度較大，但整體趨勢與歸屬於英特爾的淨利潤（虧損）保持一致。

綜上所述，資料顯示在觀察期間內，盈利能力呈現顯著的下降趨勢，並在2024年轉為虧損。雖然2025年調整后淨收入恢復盈利，但盈利水平仍處於較低水平。這兩項指標的變化趨勢基本一致，表明整體財務狀況的變化。