現金流量表

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Intel Corp.、合併現金流量表

以百萬計

截至12個月	2024年12月28日	2023年12月30日	2022年12月31日	2021年12月25日	2020年12月26日
淨利潤（虧損）	(19,233)	1,675)	8,017)	19,868)	20,899)
折舊	9,951)	7,847)	11,128)	9,953)	10,482)
基於股份的薪酬	3,410)	3,229)	3,128)	2,036)	1,854)
重組和其他費用	3,491)	(424)	1,074)	2,626)	198)
無形資產攤銷	1,428)	1,755)	1,907)	1,839)	1,757)
股權投資收益，凈額	(246)	(42)	(4,254)	(1,458)	(1,757)
資產剝離收益	—)	—)	(1,059)	—)	—)
遞延稅款	6,132)	(2,033)	(5,148)	—)	—)
財產、廠房和設備報廢的減值和凈損失	2,252)	33)	301)	—)	—)
應收帳款	(75)	731)	5,327)	(2,674)	883)
庫存	(1,105)	2,097)	(2,436)	(2,339)	(687)
應付帳款	634)	(801)	(29)	1,190)	405)
應計薪酬和福利	(218)	(614)	(1,533)	515)	348)
所得稅	(356)	(1,498)	613)	(441)	1,620)
其他資產和負債	2,223)	(484)	(1,603)	(1,124)	(618)
資產和負債變動	1,103)	(569)	339)	(4,873)	1,951)
將凈收入（虧損）與經營活動提供的現金凈額進行調整	27,521)	9,796)	7,416)	10,123)	14,485)
經營活動產生的現金凈額	8,288)	11,471)	15,433)	29,991)	35,384)
不動產、廠房和設備的增建	(23,944)	(25,750)	(24,844)	(18,733)	(14,259)
保留待售NAND財產、廠房和設備的新增物	—)	—)	(206)	(1,596)	(194)
與資本相關的政府激勵措施的收益	1,936)	1,011)	—)	—)	—)
收購，扣除收購的現金	(82)	(13)	(681)	(209)	(837)
購買短期投資	(37,940)	(44,414)	(43,647)	(40,554)	(29,239)
短期投資的期限和出售	41,463)	44,077)	48,730)	35,299)	22,158)
出售股權投資	1,047)	472)	4,961)	581)	910)
資產剝離所得款項	—)	—)	6,579)	—)	—)
其他投資	(736)	576)	(1,369)	45)	665)
用於投資活動的現金凈額	(18,256)	(24,041)	(10,477)	(25,167)	(20,796)
發行商業票據，扣除發行成本	7,349)	—)	3,945)	—)	—)
償還商業票據	(7,349)	(3,944)	—)	—)	—)
合作夥伴貢獻	12,714)	1,511)	874)	—)	—)
出售子公司股份所得款項	—)	2,959)	1,032)	—)	—)
不動產、廠房和設備的增建	(1,178)	—)	—)	—)	—)
發行長期債券，扣除發行成本	2,975)	11,391)	6,548)	4,974)	10,247)
償還債務	(2,288)	(423)	(4,984)	(2,500)	(4,525)
通過員工股權激勵計劃出售普通股的收益	987)	1,042)	977)	1,020)	897)
限制性股票單位預扣稅	(631)	(534)	(486)	—)	—)
回購普通股	—)	—)	—)	(2,415)	(14,229)
向股東支付股利	(1,599)	(3,088)	(5,997)	(5,644)	(5,568)
其他融資	158)	(409)	(548)	(1,297)	261)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	11,138)	8,505)	1,361)	(5,862)	(12,917)
現金及現金等價物淨增加（減少）	1,170)	(4,065)	6,317)	(1,038)	1,671)
期初現金及現金等價物	7,079)	11,144)	4,827)	5,865)	4,194)
期末現金及現金等價物	8,249)	7,079)	11,144)	4,827)	5,865)

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-K (報告日期： 2020-12-26).

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動產生的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	Intel Corp.經營活動提供的凈現金從 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年有所下降。
用於投資活動的現金凈額	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	用於 Intel Corp. 投資活動的凈現金從 2022 年到 2023 年有所下降，但在 2023 年到 2024 年期間略有增加。
籌資活動提供（用於）的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年， Intel Corp. 融資活動提供（用於）的凈現金有所增加。

Intel Corp. (NASDAQ:INTC)

現金流量表