償付能力比率分析
償付能力比率也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
償付能力比率（摘要）
Intel Corp.、償付能力比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25).
從提供的數據中，可以觀察到一系列與財務槓桿和償債能力相關的比率變化趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 在2021年至2023年間，此比率呈現上升趨勢，從0.4增加到0.47。2024年進一步上升至0.5，但在2025年回落至0.41，與2021年的水平相近。這表明公司在2023年和2024年期間增加了相對於股東權益的債務，但在2025年有所調整。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的變化趨勢與債務與股東權益比率相似，同樣在2021年至2024年期間上升，並在2025年回落。這表明經營租賃負債的變化與整體負債水平的變化保持一致。
- 債務與總資本比率
- 該比率在2021年和2022年保持穩定，為0.29。2023年和2024年略有上升，分別為0.32和0.34，然後在2025年回落至0.29。這反映了公司總資本結構中債務比例的變化。
- 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的趨勢與債務與總資本比率相似，但數值略高，表明經營租賃負債對總資本結構有一定影響。
- 債務資產比率
- 該比率在2021年和2022年保持穩定，為0.23。2023年上升至0.26，2024年略有下降至0.25，2025年則回落至0.22。這表明公司資產相對於負債的比例發生了變化。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的趨勢與債務資產比率相似，反映了公司總負債相對於總資產的比例變化。
- 財務槓桿比率
- 該比率在2021年至2023年期間略有上升，從1.77增加到1.81。2024年顯著上升至1.98，但在2025年回落至1.85。這表明公司利用財務槓桿的程度在不同時期有所變化。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率在2021年為37.35，但在2022年大幅下降至16.66。2023年進一步下降至1.87，2024年則為負值-9.84，表明公司當年利息支出超過利息收入。2025年回升至2.43，但仍遠低於2021年的水平。
- 固定費用覆蓋率
- 固定費用覆蓋率的趨勢與利息覆蓋率相似，在2021年至2024年期間持續下降，2024年為負值-7.74。2025年回升至2.19，但仍相對較低。這表明公司償還固定費用的能力在不同時期受到影響。
總體而言，數據顯示公司在2023年和2024年期間增加了債務，導致財務槓桿上升，償債能力指標（利息覆蓋率和固定費用覆蓋率）下降。2025年，公司似乎採取了一些措施來調整債務水平，但償債能力指標的恢復仍然有限。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Intel Corp.、債務與股東權益比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月27日 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 短期債務 | 2,499) | 3,729) | 2,288) | 4,367) | 4,591) | |
| 長期債務 | 44,086) | 46,282) | 46,978) | 37,684) | 33,510) | |
| 總債務 | 46,585) | 50,011) | 49,266) | 42,051) | 38,101) | |
| 英特爾股東權益合計 | 114,281) | 99,270) | 105,590) | 101,423) | 95,391) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與股東權益比率1 | 0.41 | 0.50 | 0.47 | 0.41 | 0.40 | |
| 基準 | ||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | |
| Analog Devices Inc. | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | |
| Applied Materials Inc. | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | |
| Broadcom Inc. | 0.80 | 1.00 | 1.64 | 1.74 | 1.59 | |
| KLA Corp. | 1.25 | 1.97 | 2.02 | 4.75 | 1.02 | |
| Lam Research Corp. | 0.45 | 0.58 | 0.61 | 0.80 | 0.83 | |
| Micron Technology Inc. | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.14 | 0.15 | |
| NVIDIA Corp. | 0.11 | 0.23 | 0.50 | 0.41 | 0.41 | |
| Qualcomm Inc. | 0.70 | 0.56 | 0.71 | 0.86 | 1.58 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.86 | 0.80 | 0.66 | 0.60 | 0.58 | |
| 債務與股東權益比率扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | 0.39 | 0.46 | 0.47 | 0.43 | 0.50 | |
| 債務與股東權益比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 0.53 | 0.62 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25).
1 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 英特爾股東權益合計
= 46,585 ÷ 114,281 = 0.41
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 總債務
- 從資料顯示，總債務在分析期間呈現先增後減的趨勢。2021年至2023年，總債務持續增加，從38101百萬美元增長至49266百萬美元。2024年略有上升至50011百萬美元，但在2025年則下降至46585百萬美元。整體而言，雖然有波動，但2025年的債務水平仍高於2021年的初始值。
- 股東權益合計
- 股東權益合計在分析期間大致呈現增長趨勢。從2021年的95391百萬美元增長至2023年的105590百萬美元。2024年略有下降至99270百萬美元，但在2025年顯著增長至114281百萬美元。顯示股東權益在後期呈現較強的增長動能。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率反映了財務槓桿的程度。該比率在2021年為0.4，2022年略微上升至0.41。2023年和2024年則顯著上升，分別達到0.47和0.5。這表明財務風險在2023年和2024年有所增加。然而，在2025年，該比率下降至0.41，顯示財務槓桿有所降低，與股東權益的增長趨勢相符。整體而言，比率的波動幅度表明財務結構的變化。
綜上所述，資料顯示在分析期間，債務和股東權益均有變化。雖然債務在後期有所下降，但整體水平仍較高。股東權益則呈現較為穩定的增長趨勢。債務與股東權益比率的變化反映了財務結構的調整，在2025年有所改善。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Intel Corp.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2025年12月27日 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 短期債務 | 2,499) | 3,729) | 2,288) | 4,367) | 4,591) | |
| 長期債務 | 44,086) | 46,282) | 46,978) | 37,684) | 33,510) | |
| 總債務 | 46,585) | 50,011) | 49,266) | 42,051) | 38,101) | |
| 經營租賃負債（在應計負債中確認） | 110) | 181) | 142) | 173) | 180) | |
| 經營租賃負債（在其他長期負債中確認） | 281) | 279) | 289) | 236) | 295) | |
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 46,976) | 50,471) | 49,697) | 42,460) | 38,576) | |
| 英特爾股東權益合計 | 114,281) | 99,270) | 105,590) | 101,423) | 95,391) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | 0.41 | 0.51 | 0.47 | 0.42 | 0.40 | |
| 基準 | ||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | |
| Analog Devices Inc. | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | |
| Applied Materials Inc. | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.48 | 0.47 | |
| Broadcom Inc. | 0.82 | 1.02 | 1.65 | 1.76 | 1.61 | |
| KLA Corp. | 1.30 | 2.02 | 2.08 | 4.83 | 1.05 | |
| Lam Research Corp. | 0.48 | 0.62 | 0.64 | 0.83 | 0.86 | |
| Micron Technology Inc. | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.15 | 0.17 | |
| NVIDIA Corp. | 0.13 | 0.26 | 0.54 | 0.44 | 0.46 | |
| Qualcomm Inc. | 0.74 | 0.59 | 0.74 | 0.90 | 1.64 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.91 | 0.85 | 0.70 | 0.63 | 0.62 | |
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | 0.40 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.52 | |
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 資訊技術 | 0.58 | 0.68 | 0.73 | 0.77 | 0.91 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25).
1 2025 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 英特爾股東權益合計
= 46,976 ÷ 114,281 = 0.41
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 債務總額
- 在分析期間內，債務總額呈現先增後減的趨勢。從2021年的385.76億美元，逐步增加至2023年的496.97億美元，達到最高點。隨後，在2024年略微上升至504.71億美元，但在2025年則顯著下降至469.76億美元。整體而言，雖然經歷了增長，但最終債務總額呈現下降趨勢。
- 股東權益合計
- 股東權益合計在分析期間內大致呈現增長趨勢。從2021年的953.91億美元，增長至2023年的1055.90億美元。2024年略有下降至992.70億美元，但在2025年則大幅增長至1142.81億美元，達到最高點。顯示股東權益的增長具有一定的波動性，但整體而言呈現正向趨勢。
- 負債股東權益比率
- 負債股東權益比率在分析期間內呈現先增後降的模式。從2021年的0.4，逐步上升至2024年的0.51，表明負債相對於股東權益的比例增加。然而，在2025年，該比率顯著下降至0.41，顯示負債相對於股東權益的比例有所降低。此比率的變化與債務總額和股東權益合計的趨勢相呼應。
綜上所述，資料顯示在一段時間內，債務呈現增長後又有所控制的趨勢，而股東權益則持續增長，最終導致負債股東權益比率在經歷上升後有所改善。這些變化可能反映了公司在財務策略上的調整，例如債務管理和資本結構的優化。
債務與總資本比率
Intel Corp.、債務與總資本比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月27日 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 短期債務 | 2,499) | 3,729) | 2,288) | 4,367) | 4,591) | |
| 長期債務 | 44,086) | 46,282) | 46,978) | 37,684) | 33,510) | |
| 總債務 | 46,585) | 50,011) | 49,266) | 42,051) | 38,101) | |
| 英特爾股東權益合計 | 114,281) | 99,270) | 105,590) | 101,423) | 95,391) | |
| 總資本 | 160,866) | 149,281) | 154,856) | 143,474) | 133,492) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.29 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | |
| 基準 | ||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| Analog Devices Inc. | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | |
| Applied Materials Inc. | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | |
| Broadcom Inc. | 0.44 | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.61 | |
| KLA Corp. | 0.56 | 0.66 | 0.67 | 0.83 | 0.50 | |
| Lam Research Corp. | 0.31 | 0.37 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | |
| Micron Technology Inc. | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.12 | 0.13 | |
| NVIDIA Corp. | 0.10 | 0.18 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | |
| Qualcomm Inc. | 0.41 | 0.36 | 0.42 | 0.46 | 0.61 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.46 | 0.45 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | |
| 債務與總資本比率扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | 0.28 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.33 | |
| 債務與總資本比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 0.34 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25).
1 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 46,585 ÷ 160,866 = 0.29
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 總債務
- 從資料顯示，總債務在2021年至2023年間呈現穩定增長趨勢。從2021年的38101百萬美元增長至2023年的49266百萬美元。然而，在2024年略有上升至50011百萬美元後，於2025年回落至46585百萬美元。整體而言，雖然有波動，但總債務規模在觀察期間內維持在相對較高的水平。
- 總資本
- 總資本在2021年至2023年間也呈現增長趨勢，從2021年的133492百萬美元增長至2023年的154856百萬美元。2024年略有下降至149281百萬美元，但在2025年回升至160866百萬美元，達到觀察期內最高點。總資本的增長趨勢與總債務的趨勢相似，但增長幅度相對較為平緩。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在2021年和2022年維持在0.29的水平。2023年略微上升至0.32，2024年進一步上升至0.34，顯示財務槓桿有所增加。然而，在2025年，該比率回落至0.29，與2021年和2022年的水平一致。這表明公司在2025年降低了其財務槓桿，可能透過償還債務或增加資本的方式實現。
綜上所述，資料顯示公司在觀察期間內，債務和資本規模均有所增長。債務與總資本比率的變化表明公司在不同時期採取了不同的財務策略，在2023年和2024年增加財務槓桿，而在2025年則降低了財務槓桿。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Intel Corp.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2025年12月27日 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 短期債務 | 2,499) | 3,729) | 2,288) | 4,367) | 4,591) | |
| 長期債務 | 44,086) | 46,282) | 46,978) | 37,684) | 33,510) | |
| 總債務 | 46,585) | 50,011) | 49,266) | 42,051) | 38,101) | |
| 經營租賃負債（在應計負債中確認） | 110) | 181) | 142) | 173) | 180) | |
| 經營租賃負債（在其他長期負債中確認） | 281) | 279) | 289) | 236) | 295) | |
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 46,976) | 50,471) | 49,697) | 42,460) | 38,576) | |
| 英特爾股東權益合計 | 114,281) | 99,270) | 105,590) | 101,423) | 95,391) | |
| 總資本（包括經營租賃負債） | 161,257) | 149,741) | 155,287) | 143,883) | 133,967) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | 0.29 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | |
| 基準 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | |
| Analog Devices Inc. | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | |
| Applied Materials Inc. | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | |
| Broadcom Inc. | 0.45 | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | |
| KLA Corp. | 0.56 | 0.67 | 0.67 | 0.83 | 0.51 | |
| Lam Research Corp. | 0.33 | 0.38 | 0.39 | 0.45 | 0.46 | |
| Micron Technology Inc. | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.13 | 0.14 | |
| NVIDIA Corp. | 0.11 | 0.20 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | |
| Qualcomm Inc. | 0.42 | 0.37 | 0.43 | 0.47 | 0.62 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.48 | 0.46 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | |
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | 0.29 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | |
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 資訊技術 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25).
1 2025 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= 46,976 ÷ 161,257 = 0.29
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 債務總額
- 從資料顯示，債務總額在2021年至2023年間呈現穩定增長趨勢。從2021年的38576百萬美元增長至2023年的49697百萬美元。然而，在2024年略有上升至50471百萬美元後，於2025年回落至46976百萬美元。整體而言，雖然有波動，但債務總額在觀察期間內維持在相對較高的水平。
- 總資本
- 總資本在2021年至2023年間也呈現增長趨勢，從2021年的133967百萬美元增長至2023年的155287百萬美元。2024年略有下降至149741百萬美元，但在2025年回升至161257百萬美元，達到觀察期內最高點。總資本的增長趨勢表明公司規模的擴大。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在2021年至2023年間逐步上升，從2021年的0.29上升至2023年的0.32。2024年進一步上升至0.34，顯示公司財務槓桿的增加。然而，在2025年，該比率回落至0.29，與2021年的水平相近。此比率的變化表明公司在債務和資本結構方面的策略調整，以及對財務風險的控制。
綜上所述，資料顯示公司在觀察期間內，債務和總資本均有增長，但債務與總資本比率的變化表明公司在財務結構上進行了動態調整。2025年的數據顯示，債務總額有所降低，而總資本則持續增長，使得債務與總資本比率下降，可能反映了公司在財務風險管理方面的積極策略。
債務資產比率
Intel Corp.、資產負債率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月27日 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 短期債務 | 2,499) | 3,729) | 2,288) | 4,367) | 4,591) | |
| 長期債務 | 44,086) | 46,282) | 46,978) | 37,684) | 33,510) | |
| 總債務 | 46,585) | 50,011) | 49,266) | 42,051) | 38,101) | |
| 總資產 | 211,429) | 196,485) | 191,572) | 182,103) | 168,406) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務資產比率1 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | |
| 基準 | ||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | |
| Analog Devices Inc. | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | |
| Applied Materials Inc. | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | |
| Broadcom Inc. | 0.38 | 0.41 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | |
| KLA Corp. | 0.37 | 0.43 | 0.42 | 0.53 | 0.34 | |
| Lam Research Corp. | 0.21 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | |
| Micron Technology Inc. | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 0.12 | |
| NVIDIA Corp. | 0.08 | 0.15 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | |
| Qualcomm Inc. | 0.30 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.38 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.41 | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | |
| 債務資產比率扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | |
| 債務資產比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25).
1 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= 46,585 ÷ 211,429 = 0.22
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 總債務
- 從資料顯示，總債務在2021年至2023年間呈現穩定增長趨勢。從2021年的38101百萬美元增長至2023年的49266百萬美元。然而，在2024年略有上升至50011百萬美元後，於2025年降至46585百萬美元，顯示債務規模出現了初步的收縮跡象。
- 總資產
- 總資產在報告期內持續增長。從2021年的168406百萬美元增長至2025年的211429百萬美元，顯示資產規模的擴大。增長速度在各期間略有差異，但整體趨勢為正向。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在2021年和2022年維持在0.23的水平。2023年上升至0.26，表明債務相對於資產的比例有所增加。2024年略微回落至0.25，而2025年則降至0.22，與總債務的趨勢一致，顯示財務槓桿的降低。整體而言，該比率在報告期內波動，但維持在相對穩定的範圍內。
綜上所述，資料顯示資產規模持續擴大，而債務規模在增長後出現了初步的下降趨勢。債務資產比率的變化反映了債務與資產之間的關係，並顯示出財務結構的調整。
負債比率（包括經營租賃負債）
Intel Corp.、資產負債率（含經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2025年12月27日 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 短期債務 | 2,499) | 3,729) | 2,288) | 4,367) | 4,591) | |
| 長期債務 | 44,086) | 46,282) | 46,978) | 37,684) | 33,510) | |
| 總債務 | 46,585) | 50,011) | 49,266) | 42,051) | 38,101) | |
| 經營租賃負債（在應計負債中確認） | 110) | 181) | 142) | 173) | 180) | |
| 經營租賃負債（在其他長期負債中確認） | 281) | 279) | 289) | 236) | 295) | |
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 46,976) | 50,471) | 49,697) | 42,460) | 38,576) | |
| 總資產 | 211,429) | 196,485) | 191,572) | 182,103) | 168,406) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | |
| 基準 | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | |
| Analog Devices Inc. | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | |
| Applied Materials Inc. | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | |
| Broadcom Inc. | 0.39 | 0.42 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | |
| KLA Corp. | 0.38 | 0.44 | 0.43 | 0.54 | 0.35 | |
| Lam Research Corp. | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | |
| Micron Technology Inc. | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.11 | 0.12 | |
| NVIDIA Corp. | 0.09 | 0.17 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | |
| Qualcomm Inc. | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.40 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.43 | 0.40 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | |
| 負債比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | |
| 負債比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 資訊技術 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25).
1 2025 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= 46,976 ÷ 211,429 = 0.22
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 債務總額
- 從資料顯示，債務總額在2021年至2023年間呈現穩定增長趨勢。從2021年的38576百萬美元增長至2023年的49697百萬美元。然而，在2024年略有上升至50471百萬美元後，於2025年降至46976百萬美元，顯示債務規模出現了初步的收縮跡象。
- 總資產
- 總資產在報告期內持續增長。從2021年的168406百萬美元增長至2025年的211429百萬美元，顯示資產規模的擴大。增長速度在各期間略有差異，但整體趨勢為正向。
- 負債比率
- 負債比率在2021年和2022年維持在0.23的水平。2023年和2024年則上升至0.26，表明財務槓桿有所提高。然而，在2025年，負債比率下降至0.22，與2021年和2022年的水平相近，顯示財務風險有所降低。負債比率的變化與債務總額的變化趨勢相符，反映了債務規模對負債比率的影響。
綜上所述，資料顯示在報告期內，資產規模持續擴大，而債務規模則經歷了先增長後收縮的過程。負債比率的變化與債務規模的變化相互呼應，在2025年呈現下降趨勢，可能意味著財務結構的改善。
財務槓桿比率
Intel Corp.、財務槓桿率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月27日 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 總資產 | 211,429) | 196,485) | 191,572) | 182,103) | 168,406) | |
| 英特爾股東權益合計 | 114,281) | 99,270) | 105,590) | 101,423) | 95,391) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 財務槓桿比率1 | 1.85 | 1.98 | 1.81 | 1.80 | 1.77 | |
| 基準 | ||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.22 | 1.20 | 1.21 | 1.23 | 1.66 | |
| Analog Devices Inc. | 1.42 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | |
| Applied Materials Inc. | 1.78 | 1.81 | 1.88 | 2.19 | 2.11 | |
| Broadcom Inc. | 2.10 | 2.45 | 3.04 | 3.23 | 3.03 | |
| KLA Corp. | 3.42 | 4.58 | 4.82 | 8.99 | 3.04 | |
| Lam Research Corp. | 2.16 | 2.20 | 2.29 | 2.74 | 2.64 | |
| Micron Technology Inc. | 1.53 | 1.54 | 1.46 | 1.33 | 1.34 | |
| NVIDIA Corp. | 1.41 | 1.53 | 1.86 | 1.66 | 1.70 | |
| Qualcomm Inc. | 2.36 | 2.10 | 2.37 | 2.72 | 4.14 | |
| Texas Instruments Inc. | 2.13 | 2.10 | 1.91 | 1.87 | 1.85 | |
| 財務槓桿比率扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | 1.73 | 1.83 | 1.79 | 1.79 | 1.89 | |
| 財務槓桿比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 2.25 | 2.46 | 2.55 | 2.68 | 2.89 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25).
1 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 英特爾股東權益合計
= 211,429 ÷ 114,281 = 1.85
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 總資產
- 總資產在觀察期間呈現持續增長趨勢。從2021年的168406百萬美元增長至2025年的211429百萬美元。增長幅度在2021年至2023年間相對穩定，但在2024年略有加速，隨後在2025年回歸較為溫和的增長速度。整體而言，資產規模的擴大可能反映了公司業務的擴張或投資活動的增加。
- 股東權益合計
- 股東權益合計也呈現增長趨勢，但增長模式並非線性。從2021年的95391百萬美元增長至2023年的105590百萬美元，顯示穩定的增長。然而，2024年股東權益合計略有下降至99270百萬美元，隨後在2025年大幅增長至114281百萬美元。股東權益的波動可能與盈利分配、股份回購或其他影響股東權益的財務活動有關。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在觀察期間呈現波動。從2021年的1.77，先緩慢上升至2023年的1.81，然後在2024年顯著增加至1.98。2025年，該比率略有下降至1.85。財務槓桿比率的上升表明公司在融資時更多地依賴債務，這可能增加財務風險。2025年的小幅下降可能表示公司正在調整其資本結構，或債務增長速度放緩。
綜上所述，資料顯示公司總資產和股東權益合計均呈現增長趨勢，但股東權益合計的增長並非持續穩定。財務槓桿比率的波動值得關注，尤其是在2024年的顯著上升，可能需要進一步分析以評估其對公司財務穩定的影響。
利息覆蓋率
Intel Corp.、利息覆蓋率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月27日 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 歸屬於英特爾的凈利潤（虧損） | (267) | (18,756) | 1,689) | 8,014) | 19,868) | |
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | 293) | (477) | (14) | 3) | —) | |
| 更多： 所得稅費用 | 1,531) | 8,023) | (913) | (249) | 1,835) | |
| 更多： 利息支出 | 1,091) | 1,034) | 878) | 496) | 597) | |
| 息稅前盈利 （EBIT） | 2,648) | (10,176) | 1,640) | 8,264) | 22,300) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 利息覆蓋率1 | 2.43 | -9.84 | 1.87 | 16.66 | 37.35 | |
| 基準 | ||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 32.80 | 22.98 | 5.79 | 14.61 | 109.09 | |
| Analog Devices Inc. | 9.54 | 6.52 | 14.63 | 16.46 | 8.19 | |
| Applied Materials Inc. | 35.46 | 34.00 | 33.42 | 34.33 | 29.69 | |
| Broadcom Inc. | 8.08 | 3.51 | 10.31 | 8.16 | 4.59 | |
| KLA Corp. | 16.37 | 11.25 | 13.76 | 22.76 | 16.00 | |
| Lam Research Corp. | 34.43 | 24.54 | 28.40 | 29.11 | 21.95 | |
| Micron Technology Inc. | 21.26 | 3.19 | -13.58 | 51.66 | 35.18 | |
| NVIDIA Corp. | 341.19 | 132.59 | 16.96 | 43.12 | 24.96 | |
| Qualcomm Inc. | 20.07 | 15.83 | 11.72 | 31.61 | 19.38 | |
| Texas Instruments Inc. | 11.52 | 11.73 | 22.01 | 47.88 | 49.47 | |
| 利息覆蓋率扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | 22.95 | 9.45 | 10.45 | 21.20 | 18.41 | |
| 利息覆蓋率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 26.06 | 19.36 | 17.49 | 22.35 | 19.75 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25).
1 2025 計算
利息覆蓋率 = EBIT ÷ 利息支出
= 2,648 ÷ 1,091 = 2.43
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 息稅前盈利 (EBIT) 趨勢
- 在觀察期間，息稅前盈利呈現顯著的波動。2021年達到223億美元的峰值，隨後在2022年大幅下降至82.64億美元。2023年進一步下滑至16.4億美元，並在2024年轉為虧損，錄得-101.76億美元。2025年則顯示出初步的復甦跡象，EBIT回升至26.48億美元。
- 利息支出趨勢
- 利息支出在觀察期間呈現上升趨勢。從2021年的5.97億美元增長至2022年的4.96億美元，2023年大幅增加至8.78億美元，並在2024年和2025年分別達到10.34億美元和10.91億美元。利息支出的持續增加可能與債務水平的變化或利率的影響有關。
- 利息覆蓋率趨勢
- 利息覆蓋率與息稅前盈利的變化密切相關。2021年，利息覆蓋率為37.35，表明公司有充足的盈利能力來支付利息支出。然而，隨著息稅前盈利的下降，利息覆蓋率也隨之下降，在2022年降至16.66，2023年降至1.87。2024年，利息覆蓋率轉為負數，為-9.84，表明息稅前盈利不足以支付利息支出。2025年，利息覆蓋率略有改善，回升至2.43，但仍相對較低。
- 綜合觀察
- 整體而言，資料顯示公司盈利能力在觀察期間經歷了顯著的變化。息稅前盈利的大幅波動直接影響了利息覆蓋率，表明公司償還債務的能力受到盈利能力的影響。利息支出的增加也加劇了這一壓力。2025年的初步復甦跡象表明公司可能正在採取措施改善盈利能力，但仍需持續關注其財務表現。
固定費用覆蓋率
Intel Corp.、固定費用覆蓋率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月27日 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 歸屬於英特爾的凈利潤（虧損） | (267) | (18,756) | 1,689) | 8,014) | 19,868) | |
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | 293) | (477) | (14) | 3) | —) | |
| 更多： 所得稅費用 | 1,531) | 8,023) | (913) | (249) | 1,835) | |
| 更多： 利息支出 | 1,091) | 1,034) | 878) | 496) | 597) | |
| 息稅前盈利 （EBIT） | 2,648) | (10,176) | 1,640) | 8,264) | 22,300) | |
| 更多： 經營租賃費用 | 212) | 248) | 407) | 729) | 798) | |
| 固定費用和稅項前的利潤 | 2,860) | (9,928) | 2,047) | 8,993) | 23,098) | |
| 利息支出 | 1,091) | 1,034) | 878) | 496) | 597) | |
| 經營租賃費用 | 212) | 248) | 407) | 729) | 798) | |
| 固定費用 | 1,303) | 1,282) | 1,285) | 1,225) | 1,395) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 固定費用覆蓋率1 | 2.19 | -7.74 | 1.59 | 7.34 | 16.56 | |
| 基準 | ||||||
| 固定費用覆蓋率競爭 對手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 13.74 | 9.46 | 3.18 | 6.82 | 36.00 | |
| Analog Devices Inc. | 8.04 | 5.55 | 11.89 | 12.87 | 6.64 | |
| Applied Materials Inc. | 35.46 | 34.00 | 23.69 | 24.67 | 22.50 | |
| Broadcom Inc. | 7.70 | 3.40 | 9.81 | 6.55 | 3.70 | |
| KLA Corp. | 14.13 | 9.72 | 12.19 | 18.72 | 13.03 | |
| Lam Research Corp. | 34.43 | 17.23 | 20.49 | 21.44 | 17.80 | |
| Micron Technology Inc. | 16.34 | 2.75 | -9.77 | 31.49 | 22.49 | |
| NVIDIA Corp. | 140.35 | 65.29 | 10.19 | 25.61 | 14.40 | |
| Qualcomm Inc. | 15.93 | 12.73 | 9.29 | 22.52 | 14.48 | |
| Texas Instruments Inc. | 9.85 | 10.20 | 18.41 | 36.70 | 36.25 | |
| 固定費用覆蓋率扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | 19.26 | 8.17 | 8.34 | 14.41 | 12.75 | |
| 固定費用覆蓋率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 15.43 | 12.35 | 11.24 | 13.31 | 12.13 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25).
1 2025 計算
固定費用覆蓋率 = 固定費用和稅項前的利潤 ÷ 固定費用
= 2,860 ÷ 1,303 = 2.19
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 整體利潤趨勢
- 在報告期間，固定費用和稅項前的利潤呈現顯著的波動。2021年錄得較高的利潤值，隨後在2022年大幅下降，並於2023年進一步降低至正值，但在2024年轉為負值，最終於2025年恢復正值。整體而言，利潤呈現先降後升，但波動性較大的趨勢。
- 固定費用分析
- 固定費用在報告期間相對穩定。從2021年到2023年，固定費用略有增加，但在2024年和2025年則維持在相對穩定的水平。這表明成本控制方面可能存在一定的效率，但並未顯著降低固定成本。
- 固定費用覆蓋率分析
- 固定費用覆蓋率與利潤趨勢密切相關。2021年覆蓋率較高，意味著利潤足以充分覆蓋固定費用。然而，隨著利潤的下降，覆蓋率也隨之降低，並在2024年轉為負值，表示利潤不足以覆蓋固定費用。2025年覆蓋率雖恢復正值，但仍遠低於2021年的水平。這顯示出利潤對固定費用支出的敏感度較高。
- 趨勢觀察
- 資料顯示，利潤的波動性對固定費用覆蓋率產生了直接影響。儘管固定費用相對穩定，但利潤的劇烈變化導致了覆蓋率的顯著波動。2024年的負覆蓋率值得關注，表明在該年度的財務狀況較為脆弱。2025年的改善表明情況有所好轉，但仍需持續關注利潤的增長和穩定性。