償付能力比率分析
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償付能力比率（摘要）
Keurig Dr Pepper Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
- 整體財務穩健性趨勢
- 從資料中可觀察到，Keurig Dr Pepper Inc.的主要財務比率呈現出逐步改善的趨勢，顯示公司整體財務結構趨於穩健。
- 負債比率與資本結構
- 債務與股東權益比率由約0.67逐步下降至0.46，反映出公司在此期間逐漸降低相較於股東權益的負債比例，加強財務穩定性。此外，債務與總資本比率及債務資產比率亦呈持續下降，從0.4降至約0.31及0.31，顯示公司在資本結構上逐步降低負債比重，減少財務風險。
- 財務槓桿的變動
- 財務槓桿比率大致維持在2.13至2.17之間，略為波動，反映公司在槓桿使用上較為穩定，並未出現大幅度的槓桿調整，與負債比率的下降趨勢相呼應。
- 利息覆蓋率的改善
- 利息覆蓋率顯著提升，從較低的3.59開始，逐步增至約6.78，顯示公司償付利息的能力有所改善。這一趨勢表示公司盈利能力可能提升，或財務費用壓力減輕，有助於增強投資者信心與支付能力。
- 趨勢總結
- 整體而言，Keurig Dr Pepper Inc.在觀察期間內逐步趨向於更低的負債比率和更高的利息覆蓋率，顯示公司積極優化資本結構，降低財務風險，並提升其盈餘償付利息的能力。這些變化反映出公司財務狀況的持續改善，可能有助於未來的成長與穩定性。然而，需持續密切關注負債結構和盈利能力的變化，以評估其長期的財務健康狀況。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Keurig Dr Pepper Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||
| 短期借款和長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2022 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 總債務趨勢
- 從資料中可觀察到，Keurig Dr Pepper Inc. 的總債務在2019年3月至2022年6月期間呈現逐步下降的趨勢。特別是在2020年疫情爆發期間，債務持續減少，從約15,264百萬美元下降至約11,584百萬美元，顯示公司在此期間可能進行了債務償還或資金調度策略，以降低負債水平，提升財務穩健性。
- 股東權益變動
- 股東權益在同一期間亦呈現逐步增加的趨勢，從約22,674百萬美元提升至約25,391百萬美元。此增長趨勢反映公司在股利政策、盈餘留存或資本運作方面的正向發展，增強了公司整體的所有權資本基礎。
- 債務與股東權益比率
- 該比率由2019年3月的0.67逐步下降至2022年6月的0.46，顯示公司金融結構逐漸趨於保守。比率下降主要是由債務減少與股東權益增加共同作用而成，顯示公司在降低槓桿程度，以降低財務風險，尤其是在疫情期間及之後，反映出公司可能進行了積極的資本管理與財務調整策略。
債務與總資本比率
Keurig Dr Pepper Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||
| 短期借款和長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2022 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，可以觀察到Keurig Dr Pepper Inc.在2019年到2022年的財務趨勢。該公司在此期間的總債務逐步下降，從2019年3月的約15,264百萬美元，減少至2022年6月的1,1555百萬美元，顯示其在償還債務方面持續進行，進而降低財務負擔。
同期，總資本則呈現相對穩定的變化，從2019年3月的約37,938百萬美元，略微波動至2022年6月的36,946百萬美元。這說明公司在資本結構方面較為穩健，並未發生大幅度的資本變動，反映其資本基礎較為穩固。
重要的是債務與總資本比率呈現持續下降趨勢，從2019年3月的0.4逐步降低至2022年6月的0.31。這表示公司逐步改善其財務杠杆，減少依賴負債經營，提升了財務穩定性和償債能力。此比率的降低也反映出公司在償還債務同時，資本結構日益優化，增強長期財務健康。
綜合來看，Keurig Dr Pepper Inc.在此期間持續進行債務減少，資本結構趨於穩健，並有效降低財務槓桿比例，彰顯公司在管理財務風險方面的積極策略，同時保持資產負債表的穩健，為未來持續成長奠定較為堅實的基礎。
債務資產比率
Keurig Dr Pepper Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||
| 短期借款和長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2022 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Keurig Dr Pepper Inc. 在2019年至2022年間的財務狀況展現出一定的穩定性與逐步改善的趨勢。總債務於此期間呈現逐步下降的趨勢，從2019年3月底的約15,264百萬美元下降至2022年6月的11,584百萬美元，減少幅度顯著，顯示公司在控制負債規模方面取得了成效。同期，總資產則呈現穩定增長的態勢，從約49,291百萬美元微幅上升至超過51,428百萬美元，反映公司資產規模逐年擴大，支持其經營成長與資產運用的效率提升。
此外，債務資產比率持續降低，從2019年3月底的0.31逐步減少至2022年6月的0.22，代表公司在財務杠杆運用上愈加謹慎，債務負擔相對較輕，資產總值對負債的覆蓋程度有所提升，進一步提高公司財務穩定性。這種趨勢也是公司在資金管理策略上向風險控制與資源有效運用的方向轉變的反映。
整體而言，Keurig Dr Pepper Inc. 在所述期間內展現出資產規模的擴張與負債的控制效果，債務比率的持續下降為公司提供更大的財務彈性，預示公司未來有較好的財務體質應對市場變動。然而，未來仍需留意債務水準是否會因成長投資而新增，並持續觀察資產與負債結構的變動趨勢，以評估其長期的財務穩健性。
財務槓桿比率
Keurig Dr Pepper Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2022 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
整體而言，Keurig Dr Pepper Inc. 在所觀察的期間內，其總資產呈現持續的緩慢成長趨勢，由2019年3月的49291百萬美元逐步增加至2022年6月的51428百萬美元。該公司資產規模的逐步擴大，可能反映出公司在該期間內進行了資本投資或資產重整，支持其長期增長策略。
股東權益方面，同樣展現出穩定的上升趨勢，從2019年3月的22674百萬美元逐步增至2022年6月的25391百萬美元，增長幅度明顯，該公司在這段期間內的盈餘積累和保留利得有助於提升股東權益水平，反映公司財務穩定性略有改善。
財務槓桿比率方面，數值從2019年3月的2.17逐漸下滑至2022年6月的2.01，呈現逐步下降的趨勢。此變化顯示公司負債比率相對較低且持續改善，反映出公司的財務杠桿程度有所降低，進一步強化財務結構的穩健性。較低的槓桿比率亦表示公司在融資策略上較為保守，有利於降低財務風險，特別是在經濟波動時期。
綜合以上觀察，Keurig Dr Pepper Inc. 在研究期間內資產和權益持续穩定增長，且財務槓桿逐步降低，顯示公司在擴展營運規模的同時，亦著重於財務穩健，風險控制策略有所加強。此一趨勢有助於提升投資者對其長期穩定性的信心，並顯示公司在經營管理上具備良好的資本運用效率及風險控制能力。
利息覆蓋率
Keurig Dr Pepper Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||
| 歸屬於KDP的凈利潤 | |||||||||||||||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | |||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2022 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ2 2022
+ EBITQ1 2022
+ EBITQ4 2021
+ EBITQ3 2021)
÷ (利息支出Q2 2022
+ 利息支出Q1 2022
+ 利息支出Q4 2021
+ 利息支出Q3 2021)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
由提供的季度財務資料可觀察到，Keurig Dr Pepper Inc. 的息稅前盈利（EBIT）在2019年至2022年間呈現波動，整體趨勢較為穩定。特別是在2021年，EBIT值明顯升高，於第四季達到最高的1,228百萬美元，較2020年同期顯著增加，顯示公司在該年度獲利能力提升，可能反映出營運改善或市場需求增加的結果。
在利息支出方面，數值亦呈現波動，但整體呈下降趨勢。從2019年第三季的169百萬美元下降至2021年第三季的116百萬美元，表示公司在該期間內可能進行了債務重整或降低借款，進而降低利息成本，增強財務穩定性。
利息覆蓋率則是反映公司盈利能力抵抗利息支出的能力。數據顯示，這一比率從2019年第三季自然缺乏數據，但從2020年開始逐步上升，至2022年第二季達到6.78，表明公司能夠用較多的EBIT來支付利息，彰顯其財務狀況在此期間有正向的改善。此外，利息覆蓋率的連續提升也指公司在盈利方面的穩定性與償債能力提升，進一步強化其信用狀況。
綜合來看，Keurig Dr Pepper Inc. 在2019年至2022年間，顯示出盈利能力的逐步增強以及財務成本的控制改善，利息覆蓋率的提升反映出公司資產運用效率的改善與營運的穩定性增强。這些數據提供了公司經營狀況在這段時期內的正面指標，尤其是在2021年，盈利和財務健全性均呈現較佳表現，可能預示未來持續穩健的成長潛力。