流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Keurig Dr Pepper Inc.、流動性比率（季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||
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| 當前流動性比率 | ||||||||||||||
| 快速流動性比率 | ||||||||||||||
| 現金流動性比率 |
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
以下是對一系列財務比率的分析，旨在識別其在不同時間段內的趨勢和變化。
- 當前流動性比率
- 觀察顯示，當前流動性比率在2020年上半年呈現波動，維持在0.31至0.33之間。其後，該比率在2020年下半年保持相對穩定，約為0.31至0.33。進入2021年，該比率呈現上升趨勢，從2021年3月的0.37逐步增加至2021年12月的0.47。此趨勢延續至2022年，在2022年3月達到0.54，並在2022年6月略微上升至0.56。整體而言，該比率呈現穩步增長趨勢，表明短期償債能力有所改善。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化趨勢與當前流動性比率相似，但在數值上較低。2020年上半年，該比率在0.16至0.18之間波動。2020年下半年，該比率維持在0.17至0.18的水平。2021年，該比率逐步上升，從0.20增加至0.26。2022年，該比率在0.28左右保持穩定。快速流動性比率的增長，意味著公司排除存貨等較難快速變現的資產後，仍具備一定的短期償債能力。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的數值相對較低，且波動性較大。2020年，該比率在0.02至0.03之間波動。2021年3月，該比率略微上升至0.05，但隨後在2021年6月回落至0.02。2021年9月，該比率回升至0.03，並在2021年12月大幅增加至0.09。2022年，該比率維持在0.08至0.09的水平。現金流動性比率的變化表明公司現金及現金等價物償還短期負債的能力存在一定的不確定性，但2021年末至2022年中期的提升，顯示現金流動性有所改善。
總體而言，數據顯示各項流動性比率均呈現上升趨勢，尤其是在2021年和2022年。這表明公司在短期償債能力方面有所增強，但現金流動性比率的數值仍然較低，需要持續關注。
當前流動性比率
Keurig Dr Pepper Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2022 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下是對財務資料的分析報告。
- 流動資產
- 在所觀察期間，流動資產呈現整體上升趨勢。從2020年3月31日的2277百萬美元，逐步增加至2022年6月30日的3771百萬美元。雖然期間偶有小幅波動，例如2020年6月30日略有下降，但整體增長趨勢明顯。2022年3月31日和2022年6月30日的增長幅度較為顯著。
- 流動負債
- 流動負債在2020年呈現上升趨勢，從2020年3月31日的6858百萬美元增加至2020年12月31日的7694百萬美元。然而，在2021年，流動負債開始下降，並在2021年12月31日降至6485百萬美元。2022年上半年，流動負債再次呈現上升趨勢，在2022年6月30日達到6761百萬美元。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在2020年上半年維持在相對較低的水平，約為0.31至0.33。2020年下半年和2021年，該比率逐步上升，從2020年12月31日的0.31提升至2022年6月30日的0.56。這表明短期償債能力在逐步改善。2021年下半年至2022年上半年的增長速度較快，顯示短期財務狀況的積極變化。
總體而言，資料顯示流動資產持續增長，而流動負債在經歷初期增長後，呈現下降趨勢，並在近期略有回升。當前流動性比率的提升表明短期償債能力正在改善。
快速流動性比率
Keurig Dr Pepper Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||
| 受限制現金及現金等價物 | ||||||||||||||
| 貿易應收賬款淨額 | ||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2022 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下是對財務資料的分析報告。
- 速動資產合計
- 在分析期間，速動資產合計呈現波動趨勢。從2020年3月31日的1260百萬美元開始，經歷了小幅下降至1187百萬美元，隨後在2020年9月30日回升至1269百萬美元。年末數據顯示進一步增長至1303百萬美元。2021年持續增長，達到2021年3月31日的1414百萬美元，但隨後在2021年6月30日略有下降至1245百萬美元。在2021年下半年，速動資產合計再次增長，至2021年12月31日的1716百萬美元。2022年繼續保持增長趨勢，分別為2022年3月31日的1808百萬美元和2022年6月30日的1880百萬美元。整體而言，速動資產合計在分析期間呈現上升趨勢，但期間存在季度性波動。
- 流動負債
- 流動負債在分析期間內也呈現波動。從2020年3月31日的6858百萬美元開始，在2020年6月30日和9月30日分別增長至7298百萬美元和7329百萬美元。年末數據顯示進一步增長至7694百萬美元。2021年，流動負債有所下降，在2021年3月31日降至7225百萬美元，並在2021年6月30日進一步降至6917百萬美元。2021年下半年，流動負債持續下降，至2021年12月31日的6485百萬美元。2022年上半年，流動負債略有上升，分別為2022年3月31日的6448百萬美元和2022年6月30日的6761百萬美元。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在分析期間內呈現上升趨勢。從2020年3月31日的0.18開始，在2020年6月30日下降至0.16，隨後在2020年9月30日和12月31日分別回升至0.17。2021年3月31日進一步上升至0.2，2021年6月30日略有回落至0.18。在2021年下半年，快速流動性比率持續上升，至2021年12月31日的0.26。2022年上半年，快速流動性比率保持在相對較高的水平，分別為2022年3月31日的0.28和2022年6月30日的0.28。整體而言，快速流動性比率呈現顯著上升趨勢，表明短期償債能力有所改善。
總體而言，儘管流動負債在分析期間內有所波動，但速動資產合計的增長以及快速流動性比率的提升，表明短期流動性狀況呈現改善趨勢。
現金流動性比率
Keurig Dr Pepper Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||
| 受限制現金及現金等價物 | ||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下是對財務資料的分析報告。
- 現金資產總額
- 在所觀察期間，現金資產總額呈現波動趨勢。2020年3月31日的數值為223百萬美元，隨後在2020年6月30日下降至177百萬美元。其後，在2020年9月30日回升至255百萬美元，並在2020年12月31日達到349百萬美元的高點。2021年，數值先下降至170百萬美元，然後在2021年9月30日大幅增長至568百萬美元，並在2021年12月31日達到594百萬美元。2022年，數值先下降至554百萬美元，然後在2022年6月30日回升至6761百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債在整個觀察期內維持相對較高的水平，且數值變化幅度較小。2020年3月31日的數值為6858百萬美元，在2020年6月30日上升至7298百萬美元，隨後在2020年9月30日略微下降至7329百萬美元，並在2020年12月31日達到7694百萬美元的高點。2021年，數值先下降至7225百萬美元，然後在2021年6月30日下降至6917百萬美元，並在2021年9月30日進一步下降至6795百萬美元，最後在2021年12月31日降至6485百萬美元。2022年，數值先上升至6448百萬美元，然後在2022年6月30日回升至6761百萬美元。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在觀察期內維持在較低水平，且波動性較大。2020年3月31日的數值為0.03，在2020年6月30日下降至0.02，隨後在2020年9月30日回升至0.03，並在2020年12月31日維持在0.03。2021年3月31日，數值上升至0.05，但在2021年6月30日回落至0.02。其後，在2021年9月30日回升至0.03，並在2021年12月31日大幅增長至0.09。2022年3月31日，數值維持在0.09，但在2022年6月30日略微下降至0.08。
總體而言，現金資產總額呈現波動增長趨勢，而流動負債則相對穩定。現金流動性比率雖然維持在較低水平，但在2021年末有所改善，但在2022年略有回落。需要注意的是，現金流動性比率的低水平可能表明短期償債能力較弱，但具體影響需要結合其他財務指標進行綜合評估。