現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關會計期間公司現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供的現金流量、投資活動提供的現金流量和融資活動提供的現金流量（用於）三部分組成。

Keurig Dr Pepper Inc.、合併現金流量表（季度數據）

百萬美元

截至3個月	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日
歸屬於KDP的凈利潤	218)	585)	843)	530)	448)	325)	428)	443)	298)	156)	406)	304)	314)	230)
折舊費用	99)	106)	106)	98)	104)	102)	90)	89)	85)	98)	87)	99)	87)	85)
無形資產攤銷	33)	34)	33)	34)	34)	33)	33)	34)	33)	33)	32)	31)	32)	31)
其他攤銷費用	44)	42)	46)	38)	40)	40)	40)	42)	44)	32)	49)	56)	62)	47)
銷售退貨準備金	13)	12)	15)	16)	13)	19)	18)	16)	13)	7)	18)	9)	7)	9)
遞延所得稅	(60)	8)	52)	(9)	(23)	11)	(24)	2)	(24)	(5)	(18)	—)	(6)	1)
員工股票薪酬費用	27)	(15)	20)	20)	23)	25)	23)	20)	23)	19)	17)	13)	20)	14)
提前清償債務的損失	169)	48)	—)	—)	—)	105)	—)	—)	2)	2)	2)	—)	—)	9)
出售權益法投資的收益	—)	(50)	(524)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
處置財產、廠房和設備的（收益）損失	5)	(38)	(70)	(1)	(3)	(1)	3)	1)	3)	(43)	(25)	19)	(8)	—)
外幣未實現（收益）損失	13)	(11)	8)	16)	(5)	(10)	(15)	2)	(10)	22)	(2)	3)	(8)	(17)
衍生品的未實現（收益）損失	187)	—)	24)	(22)	(31)	(41)	(39)	(29)	33)	43)	(24)	17)	36)	7)
利率合約結算	125)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
未合併關聯公司虧損權益	2)	3)	3)	1)	1)	—)	1)	1)	3)	15)	13)	11)	12)	15)
無形資產減值	—)	—)	—)	—)	—)	—)	67)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
未合併關聯公司的投資減值和應收票據	6)	6)	17)	—)	—)	—)	—)	16)	—)	86)	—)	—)	—)	—)
其他，凈值	9)	13)	10)	7)	(12)	15)	10)	14)	14)	22)	9)	14)	4)	(15)
貿易應收賬款	(133)	(73)	(26)	(85)	(4)	(37)	(4)	(59)	16)	42)	(43)	(32)	(58)	126)
庫存	(199)	(147)	77)	(79)	(54)	(77)	68)	(74)	(63)	(38)	100)	(68)	(20)	(36)
應收和應付所得稅淨額	(380)	135)	125)	54)	(90)	25)	27)	(187)	98)	(29)	45)	(73)	(4)	68)
其他流動和非流動資產	(56)	(284)	(62)	(50)	164)	(295)	(48)	(153)	(55)	(179)	(168)	(7)	(47)	(102)
應付賬款和應計費用	529)	151)	226)	243)	172)	121)	124)	240)	110)	150)	22)	222)	214)	125)
其他流動和非流動負債	25)	138)	18)	(17)	(184)	186)	(12)	186)	25)	(19)	151)	(18)	(25)	(6)
經營資產和負債凈變化	(214)	(80)	358)	66)	4)	(77)	155)	(47)	131)	(73)	107)	24)	60)	175)
調整凈收入與經營活動提供的凈現金	458)	78)	98)	264)	145)	221)	362)	161)	350)	258)	265)	296)	298)	361)
經營活動提供的現金凈額	676)	663)	941)	794)	593)	546)	790)	604)	648)	414)	671)	600)	612)	591)
出售對未合併關聯公司投資的收益	—)	50)	578)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
購買財產、廠房和設備	(77)	(109)	(98)	(121)	(109)	(95)	(105)	(80)	(125)	(151)	(122)	(90)	(56)	(62)
出售財產、廠房和設備的收益	—)	78)	104)	3)	8)	7)	—)	1)	1)	201)	228)	—)	1)	18)
購買無形資產	—)	(10)	(1)	(19)	—)	(12)	(30)	(11)	—)	(15)	(31)	—)	(2)	(2)
收購企業	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(8)	—)
發行關聯方應收票據	(12)	(6)	(2)	(15)	(2)	—)	—)	—)	—)	(6)	(10)	(8)	(7)	(7)
對未合併附屬公司的投資	(45)	(3)	—)	—)	—)	—)	(1)	(4)	—)	—)	—)	(5)	(11)	—)
其他，凈值	—)	3)	(21)	2)	2)	1)	2)	4)	(2)	5)	1)	1)	14)	8)
投資活動提供的現金凈額（用於）	(134)	3)	560)	(150)	(101)	(99)	(134)	(90)	(126)	34)	66)	(102)	(69)	(45)
發行票據所得款項	3,000)	—)	—)	—)	—)	2,150)	—)	—)	1,500)	—)	—)	—)	—)	—)
還款票據	(3,164)	(201)	—)	—)	(1,750)	(1,845)	—)	—)	—)	(250)	—)	—)	—)	(250)
發行商業票據所得款項	500)	—)	650)	1,980)	2,656)	120)	445)	1,325)	5,518)	—)	—)	—)	(594)	594)
商業票據的償還	(500)	(149)	(1,499)	(2,305)	(1,333)	(120)	(780)	(1,400)	(5,967)	(387)	(168)	(46)	381)	—)
KDP左輪手槍的收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	850)	1,000)	—)	—)	—)	—)
償還庫民黨左輪手槍	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,850)	—)	—)	—)	—)	—)
定期貸款收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,000)
定期貸款的償還	—)	—)	—)	—)	—)	(425)	(75)	(150)	(325)	(405)	(330)	(25)	(90)	(2,758)
結構性應付賬款收益	41)	38)	44)	39)	38)	35)	43)	42)	42)	44)	84)	168)	—)	78)
結構性應付賬款的償還	(38)	(37)	(44)	(42)	(40)	(41)	(51)	(63)	(120)	(107)	(99)	(423)	—)	(9)
已支付的現金股利	(266)	(265)	(268)	(263)	(232)	(192)	(211)	(212)	(211)	(212)	(211)	(210)	(212)	(211)
回購普通股	(88)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
發行普通股所得款項	—)	—)	—)	—)	—)	140)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
與凈股份結算相關的預扣稅	(3)	(5)	—)	—)	—)	(125)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
融資租賃付款	(21)	(20)	(14)	(13)	(12)	(15)	(17)	(11)	(11)	(13)	(9)	(10)	(9)	(10)
控股股東股票交易所得款項	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	7)	22)	—)	—)	—)	—)	—)
其他，凈值	(38)	(5)	(1)	2)	—)	(37)	22)	(3)	(21)	2)	(5)	—)	—)	10)
用於融資活動的現金淨額	(577)	(644)	(1,132)	(602)	(673)	(355)	(624)	(465)	(573)	(328)	(738)	(546)	(524)	(556)
匯率變動的影響	(5)	4)	(4)	(9)	2)	2)	5)	(8)	5)	(8)	—)	—)	2)	10)
現金、現金等價物、受限現金及現金等價物，經營、投資和融資活動的凈變化	(40)	26)	365)	33)	(179)	94)	37)	41)	(46)	112)	(1)	(48)	21)	—)

現金流量表構成部分	描述	公司簡介
經營活動提供的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	Keurig Dr Pepper Inc.經營活動提供的凈現金從2021年第四季度到2022年第一季度有所下降，但隨後從2022年第一季度到2022年第二季度略有增加。
投資活動提供的現金凈額（用於）	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。投資活動現金流包括發放和收集貸款以及收購和處置債務或股權工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	Keurig Dr Pepper Inc.投資活動提供的凈現金（用於）從2021年第四季度至2022年第一季度以及從2022年第一季度至2022年第二季度有所下降。
用於融資活動的現金淨額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。融資活動現金流包括從業主那裡獲得資源，併為他們提供投資回報和投資回報;借款和償還借款，或清償債務;以及以長期信貸方式獲得和支付從債權人處獲得的其他資源。	Keurig Dr Pepper Inc.融資活動使用的凈現金從2021年第四季度增加到2022年第一季度，從2022年第一季度增加到2022年第二季度。

Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ:KDP)

現金流量表 季度數據

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