現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Keurig Dr Pepper Inc.、合併現金流量表（季度數據）

以百萬計

截至 3 個月	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日
歸屬於KDP的凈利潤	218)	585)	843)	530)	448)	325)	428)	443)	298)	156)	406)	304)	314)	230)
折舊費用	99)	106)	106)	98)	104)	102)	90)	89)	85)	98)	87)	99)	87)	85)
無形資產攤銷	33)	34)	33)	34)	34)	33)	33)	34)	33)	33)	32)	31)	32)	31)
其他攤銷費用	44)	42)	46)	38)	40)	40)	40)	42)	44)	32)	49)	56)	62)	47)
銷售退貨準備金	13)	12)	15)	16)	13)	19)	18)	16)	13)	7)	18)	9)	7)	9)
遞延所得稅	(60)	8)	52)	(9)	(23)	11)	(24)	2)	(24)	(5)	(18)	—)	(6)	1)
員工股票化薪酬費用	27)	(15)	20)	20)	23)	25)	23)	20)	23)	19)	17)	13)	20)	14)
提前清償債務造成的損失	169)	48)	—)	—)	—)	105)	—)	—)	2)	2)	2)	—)	—)	9)
出售權益法投資的收益	—)	(50)	(524)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
處置財產、廠房及設備的（收益）損失	5)	(38)	(70)	(1)	(3)	(1)	3)	1)	3)	(43)	(25)	19)	(8)	—)
外幣未實現（收益）損失	13)	(11)	8)	16)	(5)	(10)	(15)	2)	(10)	22)	(2)	3)	(8)	(17)
衍生工具的未實現（收益）損失	187)	—)	24)	(22)	(31)	(41)	(39)	(29)	33)	43)	(24)	17)	36)	7)
利率合同的結算	125)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
未合併關聯公司虧損權益	2)	3)	3)	1)	1)	—)	1)	1)	3)	15)	13)	11)	12)	15)
無形資產減值	—)	—)	—)	—)	—)	—)	67)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
未合併聯營公司的投資減值及應收票據	6)	6)	17)	—)	—)	—)	—)	16)	—)	86)	—)	—)	—)	—)
其他，淨	9)	13)	10)	7)	(12)	15)	10)	14)	14)	22)	9)	14)	4)	(15)
貿易應收賬款	(133)	(73)	(26)	(85)	(4)	(37)	(4)	(59)	16)	42)	(43)	(32)	(58)	126)
庫存	(199)	(147)	77)	(79)	(54)	(77)	68)	(74)	(63)	(38)	100)	(68)	(20)	(36)
應收應付所得稅淨額	(380)	135)	125)	54)	(90)	25)	27)	(187)	98)	(29)	45)	(73)	(4)	68)
其他流動資產和非流動資產	(56)	(284)	(62)	(50)	164)	(295)	(48)	(153)	(55)	(179)	(168)	(7)	(47)	(102)
應付賬款和應計費用	529)	151)	226)	243)	172)	121)	124)	240)	110)	150)	22)	222)	214)	125)
其他流動負債和非流動負債	25)	138)	18)	(17)	(184)	186)	(12)	186)	25)	(19)	151)	(18)	(25)	(6)
經營資產和負債的凈變動	(214)	(80)	358)	66)	4)	(77)	155)	(47)	131)	(73)	107)	24)	60)	175)
為使凈收入與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整	458)	78)	98)	264)	145)	221)	362)	161)	350)	258)	265)	296)	298)	361)
經營活動產生的現金凈額	676)	663)	941)	794)	593)	546)	790)	604)	648)	414)	671)	600)	612)	591)
出售對未合併聯營公司的投資所得款項	—)	50)	578)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
購買不動產、廠房和設備	(77)	(109)	(98)	(121)	(109)	(95)	(105)	(80)	(125)	(151)	(122)	(90)	(56)	(62)
出售不動產、廠房及設備所得款項	—)	78)	104)	3)	8)	7)	—)	1)	1)	201)	228)	—)	1)	18)
購買無形資產	—)	(10)	(1)	(19)	—)	(12)	(30)	(11)	—)	(15)	(31)	—)	(2)	(2)
收購企業	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(8)	—)
發行關聯方應收票據	(12)	(6)	(2)	(15)	(2)	—)	—)	—)	—)	(6)	(10)	(8)	(7)	(7)
對未合併聯營公司的投資	(45)	(3)	—)	—)	—)	—)	(1)	(4)	—)	—)	—)	(5)	(11)	—)
其他，淨	—)	3)	(21)	2)	2)	1)	2)	4)	(2)	5)	1)	1)	14)	8)
投資活動產生的現金凈額（用於）	(134)	3)	560)	(150)	(101)	(99)	(134)	(90)	(126)	34)	66)	(102)	(69)	(45)
發行票據所得款項	3,000)	—)	—)	—)	—)	2,150)	—)	—)	1,500)	—)	—)	—)	—)	—)
償還票據	(3,164)	(201)	—)	—)	(1,750)	(1,845)	—)	—)	—)	(250)	—)	—)	—)	(250)
發行商業票據所得款項	500)	—)	650)	1,980)	2,656)	120)	445)	1,325)	5,518)	—)	—)	—)	(594)	594)
商業票據的償還	(500)	(149)	(1,499)	(2,305)	(1,333)	(120)	(780)	(1,400)	(5,967)	(387)	(168)	(46)	381)	—)
KDP 左輪手槍的收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	850)	1,000)	—)	—)	—)	—)
償還KDP左輪手槍	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,850)	—)	—)	—)	—)	—)
定期貸款收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,000)
償還定期貸款	—)	—)	—)	—)	—)	(425)	(75)	(150)	(325)	(405)	(330)	(25)	(90)	(2,758)
結構性應付賬款收益	41)	38)	44)	39)	38)	35)	43)	42)	42)	44)	84)	168)	—)	78)
結構性應付款的償還	(38)	(37)	(44)	(42)	(40)	(41)	(51)	(63)	(120)	(107)	(99)	(423)	—)	(9)
已支付的現金股利	(266)	(265)	(268)	(263)	(232)	(192)	(211)	(212)	(211)	(212)	(211)	(210)	(212)	(211)
回購普通股	(88)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
發行普通股所得款項	—)	—)	—)	—)	—)	140)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
與凈股份結算相關的預扣稅款	(3)	(5)	—)	—)	—)	(125)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
融資租賃的付款	(21)	(20)	(14)	(13)	(12)	(15)	(17)	(11)	(11)	(13)	(9)	(10)	(9)	(10)
控股股東股票交易所得款項	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	7)	22)	—)	—)	—)	—)	—)
其他，淨	(38)	(5)	(1)	2)	—)	(37)	22)	(3)	(21)	2)	(5)	—)	—)	10)
籌資活動中使用的現金凈額	(577)	(644)	(1,132)	(602)	(673)	(355)	(624)	(465)	(573)	(328)	(738)	(546)	(524)	(556)
匯率變動的影響	(5)	4)	(4)	(9)	2)	2)	5)	(8)	5)	(8)	—)	—)	2)	10)
現金、現金等價物、限制性現金及現金等價物，經營、投資和融資活動產生的凈變化	(40)	26)	365)	33)	(179)	94)	37)	41)	(46)	112)	(1)	(48)	21)	—)

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動產生的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	Keurig Dr Pepper Inc.經營活動提供的現金凈額從2021年第四季度減少到2022年第一季度，但隨後從2022年第一季度到2022年第二季度略有增加。
投資活動產生的現金凈額（用於）	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2021年第四季度至2022年第一季度以及2022年第一季度至2022年第二季度， Keurig Dr Pepper Inc. 投資活動提供的現金凈額（用於）有所減少。
籌資活動中使用的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	2021年第四季度至2022年第一季度以及2022年第一季度至2022年第二季度， Keurig Dr Pepper Inc. 融資活動使用的現金凈額有所增加。

Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ:KDP)

現金流量表 季度數據

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