償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率（摘要）
Kraft Heinz Co.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-Q (報告日期： 2019-09-28), 10-Q (報告日期： 2019-06-29), 10-Q (報告日期： 2019-03-30), 10-K (報告日期： 2018-12-29), 10-Q (報告日期： 2018-09-29), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-30), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-07-01), 10-Q (報告日期： 2017-04-01), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項財務比率呈現出波動的趨勢，並在不同時間點展現出不同的變化模式。
- 債務與股東權益比率
- 此比率在2016年4月至2017年12月期間相對穩定，大致在0.44至0.57之間。2018年起，比率呈現上升趨勢，於2018年12月達到0.6，隨後在2019年略有回落，但在2020年再次上升至0.64。這表明公司在後期更依賴股東權益以外的資金來源。
- 債務與總資本比率
- 此比率的變化幅度相對較小。在2016年4月至2017年9月期間，比率維持在0.3至0.36之間。2017年12月略有下降，之後在2018年呈現小幅上升，並在2019年維持穩定。2020年再次略微上升，顯示公司債務佔總資本的比例在觀察期內相對穩定，但有輕微增加的趨勢。
- 債務資產比率
- 此比率在2016年4月至2017年12月期間相對穩定，約在0.21至0.27之間。2018年起，比率逐漸上升，於2019年3月達到0.3，隨後維持在0.3左右。2020年略有波動，顯示公司債務相對於其資產的比例在後期有所增加。
- 財務槓桿比率
- 此比率在2016年4月至2019年12月期間相對穩定，大致在1.82至2.12之間。2020年3月和6月出現顯著下降，分別為1.99和1.97，但在2020年12月回升至2.04。這可能反映了公司在特定時期內對財務槓桿的使用策略的調整。
- 利息覆蓋率
- 此比率在2016年4月至2017年12月期間呈現上升趨勢，從2.42上升至5.48。然而，2018年6月開始，比率大幅下降，並在2018年12月至2019年12月期間呈現負值。2020年3月和6月出現小幅回升，但2020年12月再次下降至1.22。利息覆蓋率的顯著下降和負值表明公司在支付利息方面面臨挑戰，可能需要關注其盈利能力和債務管理。
總體而言，資料顯示公司在觀察期內經歷了債務結構和盈利能力的變化。雖然部分債務比率呈現上升趨勢，但利息覆蓋率的顯著下降值得特別關注，可能預示著潛在的財務風險。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Kraft Heinz Co.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | 2018年9月29日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月30日 | 2017年9月30日 | 2017年7月1日 | 2017年4月1日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 商業票據和其他短期債務 | 6) | 6) | 6) | 15) | 1) | 2) | 21) | 973) | 34) | 1,001) | 460) | 455) | 1,090) | 909) | 645) | 653) | 645) | —) | ||||||
| 長期債務的流動部分 | 757) | 1,242) | 1,022) | 2,545) | 1,298) | 1,305) | 377) | 405) | 2,754) | 2,742) | 2,743) | 2,755) | 19) | 2,023) | 2,046) | 2,047) | 2,106) | 133) | ||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | 28,097) | 31,531) | 28,216) | 28,112) | 29,832) | 29,803) | 30,770) | 30,998) | 31,380) | 28,561) | 28,333) | 28,299) | 29,979) | 29,748) | 29,713) | 29,980) | 30,002) | 25,167) | ||||||
| 總債務 | 28,860) | 32,779) | 29,244) | 30,672) | 31,131) | 31,110) | 31,168) | 32,376) | 34,168) | 32,304) | 31,536) | 31,509) | 31,088) | 32,680) | 32,404) | 32,680) | 32,753) | 25,300) | ||||||
| 股東權益 | 49,040) | 51,009) | 51,623) | 51,673) | 51,543) | 51,703) | 51,657) | 65,385) | 65,677) | 66,248) | 66,034) | 58,759) | 58,333) | 57,732) | 57,358) | 57,642) | 57,826) | 58,043) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | 0.59 | 0.64 | 0.57 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.50 | 0.52 | 0.49 | 0.48 | 0.54 | 0.53 | 0.57 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.44 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-Q (報告日期： 2019-09-28), 10-Q (報告日期： 2019-06-29), 10-Q (報告日期： 2019-03-30), 10-K (報告日期： 2018-12-29), 10-Q (報告日期： 2018-09-29), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-30), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-07-01), 10-Q (報告日期： 2017-04-01), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03).
1 Q2 2020 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= 28,860 ÷ 49,040 = 0.59
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與股東權益關係的趨勢。
- 總債務
- 在2016年4月至2016年7月期間，總債務呈現顯著增長，從25300百萬美元增加到32753百萬美元。隨後，在2016年7月至2016年12月期間，總債務略有下降，但幅度不大。2017年，總債務維持在相對穩定的水平，約在31000至32000百萬美元之間。2018年，總債務再次呈現上升趨勢，在2018年6月達到峰值34168百萬美元，之後略有回落。2019年，總債務持續下降，到2019年12月降至29244百萬美元。2020年3月，總債務有所反彈至32779百萬美元，但隨後在2020年6月回落至28860百萬美元。
- 股東權益
- 股東權益在2016年4月至2017年9月期間相對穩定，在57000至59000百萬美元之間波動。2017年12月，股東權益大幅增長至66034百萬美元。2018年，股東權益維持在65000至66000百萬美元的水平。2018年12月至2019年6月，股東權益顯著下降，到2019年6月降至51657百萬美元。2019年7月至2019年12月，股東權益略有回升，但仍低於2018年的水平。2020年，股東權益持續下降，到2020年6月降至49040百萬美元。
- 債務與股東權益比率
- 2016年4月，該比率為0.44，表示債務水平相對較低。在2016年7月，該比率上升至0.57，表明債務水平有所增加。此後，該比率在0.53至0.57之間波動。2017年12月，由於股東權益的增長，該比率下降至0.48。2018年，該比率在0.49至0.52之間波動。2018年12月至2019年6月，由於股東權益的下降，該比率顯著上升，達到0.6。2019年7月至2019年12月，該比率略有下降，但仍維持在0.57至0.59之間。2020年3月，該比率再次上升至0.64，隨後在2020年6月回落至0.59。
總體而言，數據顯示債務水平在不同時期呈現波動，而股東權益則經歷了先穩定後下降的趨勢。債務與股東權益比率的變化反映了債務和股東權益之間的相對關係，並在一定程度上表明了財務風險的變化。
債務與總資本比率
Kraft Heinz Co.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | 2018年9月29日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月30日 | 2017年9月30日 | 2017年7月1日 | 2017年4月1日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 商業票據和其他短期債務 | 6) | 6) | 6) | 15) | 1) | 2) | 21) | 973) | 34) | 1,001) | 460) | 455) | 1,090) | 909) | 645) | 653) | 645) | —) | ||||||
| 長期債務的流動部分 | 757) | 1,242) | 1,022) | 2,545) | 1,298) | 1,305) | 377) | 405) | 2,754) | 2,742) | 2,743) | 2,755) | 19) | 2,023) | 2,046) | 2,047) | 2,106) | 133) | ||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | 28,097) | 31,531) | 28,216) | 28,112) | 29,832) | 29,803) | 30,770) | 30,998) | 31,380) | 28,561) | 28,333) | 28,299) | 29,979) | 29,748) | 29,713) | 29,980) | 30,002) | 25,167) | ||||||
| 總債務 | 28,860) | 32,779) | 29,244) | 30,672) | 31,131) | 31,110) | 31,168) | 32,376) | 34,168) | 32,304) | 31,536) | 31,509) | 31,088) | 32,680) | 32,404) | 32,680) | 32,753) | 25,300) | ||||||
| 股東權益 | 49,040) | 51,009) | 51,623) | 51,673) | 51,543) | 51,703) | 51,657) | 65,385) | 65,677) | 66,248) | 66,034) | 58,759) | 58,333) | 57,732) | 57,358) | 57,642) | 57,826) | 58,043) | ||||||
| 總資本 | 77,900) | 83,788) | 80,867) | 82,345) | 82,674) | 82,813) | 82,825) | 97,761) | 99,845) | 98,552) | 97,570) | 90,268) | 89,421) | 90,412) | 89,762) | 90,322) | 90,579) | 83,343) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.30 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-Q (報告日期： 2019-09-28), 10-Q (報告日期： 2019-06-29), 10-Q (報告日期： 2019-03-30), 10-K (報告日期： 2018-12-29), 10-Q (報告日期： 2018-09-29), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-30), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-07-01), 10-Q (報告日期： 2017-04-01), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03).
1 Q2 2020 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 28,860 ÷ 77,900 = 0.37
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與總資本比率的趨勢。在2016年4月3日至2017年12月30日期間，該比率維持在相對穩定的水平，大致在0.32至0.36之間波動。
- 初期穩定階段 (2016年4月3日 - 2017年12月30日)
- 在這一階段，債務與總資本比率的變化幅度較小，表明公司的財務槓桿水平相對穩定。比率的波動可能受到季節性因素或短期營運決策的影響，但整體而言，公司的資本結構並未發生顯著變化。
然而，從2018年3月31日開始，該比率出現了更明顯的波動。在2018年6月30日，比率上升至0.34，隨後在2018年9月29日略有下降至0.33。
- 波動階段 (2018年3月31日 - 2019年12月28日)
- 在2018年12月29日，比率顯著上升至0.38，並在2019年3月30日和2019年6月29日維持在0.38。此後，比率在2019年9月28日下降至0.37，並在2019年12月28日進一步下降至0.36。此階段的波動可能反映了公司在債務管理和資本結構方面的策略調整。
進入2020年，該比率再次出現變化。在2020年3月28日，比率上升至0.39，為觀察期內最高點。然而，在2020年6月27日，比率迅速下降至0.37。
- 近期變化 (2020年3月28日 - 2020年6月27日)
- 2020年的變化可能與外部經濟環境的影響，例如市場波動或特定行業的挑戰，以及公司應對這些挑戰所採取的措施有關。比率的快速下降可能表明公司採取了降低債務水平或增加資本的措施。
總體而言，數據顯示債務與總資本比率在觀察期內呈現出一定的波動性，但並未出現劇烈的變化。在不同階段，比率的變化可能反映了公司在財務管理方面的策略調整以及外部環境的影響。
債務資產比率
Kraft Heinz Co.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | 2018年9月29日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月30日 | 2017年9月30日 | 2017年7月1日 | 2017年4月1日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 商業票據和其他短期債務 | 6) | 6) | 6) | 15) | 1) | 2) | 21) | 973) | 34) | 1,001) | 460) | 455) | 1,090) | 909) | 645) | 653) | 645) | —) | ||||||
| 長期債務的流動部分 | 757) | 1,242) | 1,022) | 2,545) | 1,298) | 1,305) | 377) | 405) | 2,754) | 2,742) | 2,743) | 2,755) | 19) | 2,023) | 2,046) | 2,047) | 2,106) | 133) | ||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | 28,097) | 31,531) | 28,216) | 28,112) | 29,832) | 29,803) | 30,770) | 30,998) | 31,380) | 28,561) | 28,333) | 28,299) | 29,979) | 29,748) | 29,713) | 29,980) | 30,002) | 25,167) | ||||||
| 總債務 | 28,860) | 32,779) | 29,244) | 30,672) | 31,131) | 31,110) | 31,168) | 32,376) | 34,168) | 32,304) | 31,536) | 31,509) | 31,088) | 32,680) | 32,404) | 32,680) | 32,753) | 25,300) | ||||||
| 總資產 | 98,306) | 104,073) | 101,450) | 102,822) | 103,201) | 103,562) | 103,461) | 119,730) | 121,896) | 120,787) | 120,232) | 120,051) | 119,416) | 120,802) | 120,480) | 121,080) | 121,684) | 123,273) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.21 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-Q (報告日期： 2019-09-28), 10-Q (報告日期： 2019-06-29), 10-Q (報告日期： 2019-03-30), 10-K (報告日期： 2018-12-29), 10-Q (報告日期： 2018-09-29), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-30), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-07-01), 10-Q (報告日期： 2017-04-01), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03).
1 Q2 2020 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= 28,860 ÷ 98,306 = 0.29
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個公司在一段時間內的財務狀況變化。
- 總債務
- 總債務在2016年4月3日至2016年7月3日期間顯著增加，從25300百萬美元上升至32753百萬美元。 隨後，總債務在2016年7月3日至2017年7月1日期間呈現波動，但大致維持在31000至32700百萬美元的範圍內。 2018年6月30日，總債務達到峰值34168百萬美元，之後開始下降。 在2019年，總債務持續下降，並在2020年3月28日略有回升，但仍低於2018年的峰值。 總體而言，總債務在觀察期內經歷了先增後降的趨勢。
- 總資產
- 總資產在2016年4月3日至2018年6月30日期間相對穩定，維持在119000至123000百萬美元之間。 然而，在2018年9月29日之後，總資產出現顯著下降，並在2020年6月27日降至98306百萬美元。 這表明公司資產規模在觀察期末發生了較大的變化。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在2016年4月3日至2017年12月30日期間相對穩定，維持在0.21至0.28之間。 2018年3月31日，該比率略有上升，但隨後在2018年9月29日至2019年12月28日期間維持在0.3左右。 2020年3月28日，該比率上升至0.31，隨後在2020年6月27日略有下降至0.29。 總體而言，債務資產比率呈現上升趨勢，表明公司債務相對於資產的比例有所增加。
綜上所述，數據顯示公司在觀察期內經歷了債務和資產的變化。 總債務在初期增加後趨於下降，而總資產則在後期出現顯著下降。 債務資產比率的上升表明公司財務槓桿有所增加。
財務槓桿比率
Kraft Heinz Co.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | 2018年9月29日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月30日 | 2017年9月30日 | 2017年7月1日 | 2017年4月1日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | 98,306) | 104,073) | 101,450) | 102,822) | 103,201) | 103,562) | 103,461) | 119,730) | 121,896) | 120,787) | 120,232) | 120,051) | 119,416) | 120,802) | 120,480) | 121,080) | 121,684) | 123,273) | ||||||
| 股東權益 | 49,040) | 51,009) | 51,623) | 51,673) | 51,543) | 51,703) | 51,657) | 65,385) | 65,677) | 66,248) | 66,034) | 58,759) | 58,333) | 57,732) | 57,358) | 57,642) | 57,826) | 58,043) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | 2.00 | 2.04 | 1.97 | 1.99 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.83 | 1.86 | 1.82 | 1.82 | 2.04 | 2.05 | 2.09 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.12 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-Q (報告日期： 2019-09-28), 10-Q (報告日期： 2019-06-29), 10-Q (報告日期： 2019-03-30), 10-K (報告日期： 2018-12-29), 10-Q (報告日期： 2018-09-29), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-30), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-07-01), 10-Q (報告日期： 2017-04-01), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03).
1 Q2 2020 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= 98,306 ÷ 49,040 = 2.00
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，總資產在2016年4月至2018年6月期間呈現相對穩定的趨勢，偶有小幅波動。然而，從2018年9月開始，總資產規模出現明顯下降，並在2020年6月達到最低點。
- 總資產
- 在2016年至2018年期間，總資產維持在約12萬百萬美元的水平。隨後，總資產在2018年下半年至2020年上半年經歷了顯著的減少，降至約10萬百萬美元。
股東權益在2016年4月至2017年12月期間呈現緩慢增長趨勢。2018年12月股東權益達到峰值，但隨後在2019年和2020年持續下降。
- 股東權益
- 股東權益從2016年的約5.8萬百萬美元增長至2018年底的約6.6萬百萬美元。此後，股東權益開始下降，並在2020年6月降至約4.9萬百萬美元。
財務槓桿比率在2016年至2018年期間相對穩定，維持在2.0至2.1之間。2018年12月，該比率顯著下降至1.82，但在2019年和2020年略有回升，最終在2020年6月回到2。
- 財務槓桿比率
- 該比率在2016年至2017年期間保持在較高水平，表明公司依賴較多的債務融資。2018年底的下降可能反映了股東權益的增長或債務的減少。
總體而言，數據顯示總資產和股東權益在2018年之後呈現下降趨勢，而財務槓桿比率則在下降後略有回升。這些變化可能需要進一步分析，以確定其根本原因和潛在影響。
利息覆蓋率
Kraft Heinz Co.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | 2018年9月29日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月30日 | 2017年9月30日 | 2017年7月1日 | 2017年4月1日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於卡夫亨氏的凈利潤（虧損） | (1,651) | 378) | 182) | 899) | 449) | 405) | (12,568) | 619) | 754) | 1,003) | 8,003) | 944) | 1,159) | 893) | 944) | 842) | 950) | 896) | ||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | (1) | 3) | 1) | (1) | (1) | (1) | (60) | (1) | (1) | —) | (7) | (1) | 1) | (2) | —) | 1) | 5) | 4) | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | (51) | 160) | 144) | 264) | 103) | 217) | (1,846) | 201) | 308) | 270) | (6,665) | 416) | 430) | 359) | 336) | 262) | 411) | 372) | ||||||
| 更多： 利息支出 | 442) | 310) | 326) | 398) | 316) | 321) | 325) | 326) | 316) | 317) | 308) | 306) | 307) | 313) | 310) | 311) | 264) | 249) | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | (1,261) | 851) | 653) | 1,560) | 867) | 942) | (14,149) | 1,145) | 1,377) | 1,590) | 1,639) | 1,665) | 1,897) | 1,563) | 1,590) | 1,416) | 1,630) | 1,521) | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | 1.22 | 2.91 | 2.96 | -7.93 | -8.69 | -8.30 | -7.82 | 4.54 | 5.03 | 5.49 | 5.48 | 5.43 | 5.21 | 5.17 | 5.43 | 5.38 | 3.82 | 2.42 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-Q (報告日期： 2019-09-28), 10-Q (報告日期： 2019-06-29), 10-Q (報告日期： 2019-03-30), 10-K (報告日期： 2018-12-29), 10-Q (報告日期： 2018-09-29), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-30), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-07-01), 10-Q (報告日期： 2017-04-01), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03).
1 Q2 2020 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ2 2020
+ EBITQ1 2020
+ EBITQ4 2019
+ EBITQ3 2019)
÷ (利息支出Q2 2020
+ 利息支出Q1 2020
+ 利息支出Q4 2019
+ 利息支出Q3 2019)
= (-1,261 + 851 + 653 + 1,560)
÷ (442 + 310 + 326 + 398)
= 1.22
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到息稅前盈利（EBIT）在一段時間內呈現波動的趨勢。在2016年，EBIT從1521百萬美元逐步增長至1590百萬美元，並在2017年達到高峰1897百萬美元。然而，隨後EBIT開始下降，在2018年6月30日降至1377百萬美元，並在2018年12月29日出現顯著的負值，為-14149百萬美元。
- EBIT 趨勢
- 在經歷了2019年上半年的回升後，EBIT在2019年下半年再次下降，並在2020年3月28日降至-1261百萬美元。整體而言，EBIT的波動性較大，尤其是在2018年末和2020年初。
利息支出在整個期間內相對穩定，從2016年的249百萬美元到2020年的442百萬美元，呈現緩慢增長趨勢。雖然利息支出有所增加，但增長幅度相對較小。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率的變化與EBIT的變化密切相關。在EBIT相對較高的時期，利息覆蓋率也較高，例如2016年7月3日的3.82和2017年9月30日的5.43。然而，當EBIT大幅下降或出現負值時，利息覆蓋率也隨之大幅下降，甚至出現負值，例如2018年12月29日的-7.82和2020年3月28日的1.22。
總體而言，數據顯示息稅前盈利的波動對利息覆蓋率產生了顯著影響。在EBIT下降的時期，公司償還利息的能力受到挑戰。利息覆蓋率的負值表明公司在某些時期無法僅憑息稅前盈利支付利息費用。