流動性比率分析
季度數據
流動性比率（摘要）
Kraft Heinz Co.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-Q (報告日期： 2019-09-28), 10-Q (報告日期： 2019-06-29), 10-Q (報告日期： 2019-03-30), 10-K (報告日期： 2018-12-29), 10-Q (報告日期： 2018-09-29), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-30), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-07-01), 10-Q (報告日期： 2017-04-01), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 在觀察期內，該比率呈現波動的趨勢。從2016年4月至2017年9月，該比率逐步下降，從1.46降至0.77。隨後，在2018年6月達到1.05的高點，但之後再次回落至0.72。2019年，該比率呈現小幅上升，並在2019年12月達到1.03。2020年3月該比率顯著提升至1.48，但隨後在2020年6月回落至1.09。整體而言，該比率在1.0至1.48之間波動，顯示出流動性狀況的變化。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的趨勢與當前流動性比率類似，但幅度更大。從2016年4月到2017年9月，該比率從0.88大幅下降至0.3。在2018年6月，該比率略有回升至0.59，但之後一直保持在0.29至0.47之間。2020年3月出現顯著提升，達到0.97，但隨後在2020年6月回落至0.6。該比率的持續低迷可能表明短期償債能力存在一定壓力。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在整個觀察期內都相對較低，且波動性較大。從2016年4月到2017年9月，該比率從0.62下降至0.15。在2018年6月，該比率略有回升至0.37，但之後一直保持在0.14至0.29之間。2020年3月該比率大幅提升至0.68，但隨後在2020年6月回落至0.35。該比率的低水平表明現金償債能力較弱，對現金流管理依賴性較高。
總體而言，數據顯示這些比率在不同季度之間存在顯著的波動。在2020年3月，三種流動性比率均出現顯著提升，可能受到特定事件或策略調整的影響。然而，隨後在2020年6月，這些比率又有所回落。這些變化表明需要持續關注流動性狀況，並進行適當的資金管理。
當前流動性比率
Kraft Heinz Co.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | 2018年9月29日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月30日 | 2017年9月30日 | 2017年7月1日 | 2017年4月1日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | 8,776) | 11,708) | 8,097) | 9,125) | 9,168) | 8,835) | 9,075) | 7,590) | 9,501) | 7,437) | 7,266) | 7,228) | 7,108) | 8,875) | 8,753) | 8,943) | 9,347) | 9,812) | ||||||
| 流動負債 | 8,050) | 7,934) | 7,875) | 9,112) | 7,797) | 7,972) | 7,503) | 7,581) | 9,091) | 10,329) | 10,132) | 9,387) | 7,356) | 9,383) | 9,501) | 9,414) | 9,593) | 6,730) | ||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | 1.09 | 1.48 | 1.03 | 1.00 | 1.18 | 1.11 | 1.21 | 1.00 | 1.05 | 0.72 | 0.72 | 0.77 | 0.97 | 0.95 | 0.92 | 0.95 | 0.97 | 1.46 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-Q (報告日期： 2019-09-28), 10-Q (報告日期： 2019-06-29), 10-Q (報告日期： 2019-03-30), 10-K (報告日期： 2018-12-29), 10-Q (報告日期： 2018-09-29), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-30), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-07-01), 10-Q (報告日期： 2017-04-01), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03).
1 Q2 2020 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= 8,776 ÷ 8,050 = 1.09
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列關於短期財務狀況的趨勢。
- 流動資產
- 在觀察期間，流動資產的數值呈現波動。從2016年4月到2016年12月，流動資產呈現下降趨勢，從9812百萬美元降至8753百萬美元。2017年經歷了小幅反彈，但隨後在2017年9月30日降至7228百萬美元。2018年上半年呈現增長，但在下半年再次下降。2019年上半年維持相對穩定，但下半年再次出現下降。2020年3月，流動資產大幅增加至11708百萬美元，隨後在2020年6月回落至8776百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債的變化模式與流動資產有所不同。2016年4月至2016年7月，流動負債大幅增加，從6730百萬美元增至9593百萬美元。此後，流動負債在2016年10月和2016年12月保持在高位。2017年上半年流動負債顯著下降，但2017年9月和2017年12月再次上升。2018年流動負債持續上升，並在2018年12月達到高峰。2019年流動負債呈現波動，但整體維持在高位。2020年上半年，流動負債的數值相對穩定。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率反映了短期償債能力。2016年4月，該比率為1.46，表明短期償債能力較強。隨後，該比率在2016年7月至2017年12月期間下降，最低點為2017年9月的0.77。2018年上半年，該比率有所回升，但下半年再次下降。2019年，該比率在1.00至1.18之間波動。2020年3月，該比率大幅上升至1.48，但在2020年6月回落至1.09。整體而言，該比率在觀察期間呈現波動，表明短期償債能力存在不確定性。
總體而言，數據顯示流動資產和流動負債的變化並未同步，導致當前流動性比率的波動。在某些時期，短期償債能力可能受到壓力，而在其他時期則相對較強。需要進一步分析這些變動的原因，以評估潛在的財務風險和機會。
快速流動性比率
Kraft Heinz Co.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | 2018年9月29日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月30日 | 2017年9月30日 | 2017年7月1日 | 2017年4月1日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 2,812) | 5,403) | 2,279) | 2,315) | 1,452) | 1,096) | 1,130) | 1,366) | 3,369) | 1,794) | 1,629) | 1,441) | 1,445) | 3,242) | 4,204) | 3,920) | 4,237) | 4,199) | ||||||
| 貿易應收賬款，扣除備抵 | 2,045) | 2,321) | 1,973) | 1,959) | 2,049) | 2,010) | 2,129) | 2,032) | 1,950) | 1,044) | 921) | 938) | 913) | 886) | 769) | 855) | 1,114) | 939) | ||||||
| 已售應收賬款 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 37) | 530) | 353) | 427) | 521) | 588) | 129) | 208) | 146) | 805) | ||||||
| 速動資產合計 | 4,857) | 7,724) | 4,252) | 4,274) | 3,501) | 3,106) | 3,259) | 3,398) | 5,356) | 3,368) | 2,903) | 2,806) | 2,879) | 4,716) | 5,102) | 4,983) | 5,497) | 5,943) | ||||||
| 流動負債 | 8,050) | 7,934) | 7,875) | 9,112) | 7,797) | 7,972) | 7,503) | 7,581) | 9,091) | 10,329) | 10,132) | 9,387) | 7,356) | 9,383) | 9,501) | 9,414) | 9,593) | 6,730) | ||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | 0.60 | 0.97 | 0.54 | 0.47 | 0.45 | 0.39 | 0.43 | 0.45 | 0.59 | 0.33 | 0.29 | 0.30 | 0.39 | 0.50 | 0.54 | 0.53 | 0.57 | 0.88 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-Q (報告日期： 2019-09-28), 10-Q (報告日期： 2019-06-29), 10-Q (報告日期： 2019-03-30), 10-K (報告日期： 2018-12-29), 10-Q (報告日期： 2018-09-29), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-30), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-07-01), 10-Q (報告日期： 2017-04-01), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03).
1 Q2 2020 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= 4,857 ÷ 8,050 = 0.60
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，可以觀察到一個關於短期償債能力的趨勢。
- 快速流動性比率
- 在2016年4月3日，該比率為0.88，表示公司擁有足夠的速動資產來覆蓋其流動負債。然而，在接下來的幾個季度，該比率呈現下降趨勢，在2017年9月30日降至0.3，表明短期償債能力顯著減弱。
- 2017年12月30日，比率進一步下降至0.29，為觀察期內的最低點。隨後，該比率在2018年經歷了小幅波動，但始終維持在相對較低的水平。
- 2019年，該比率略有改善，在2019年12月28日達到0.47。然而，2020年3月28日，該比率大幅提升至0.97，顯示短期償債能力顯著增強。
- 在2020年6月27日，該比率回落至0.6，但仍維持在相對健康的水平。
總體而言，數據顯示該比率經歷了顯著的波動。從2016年到2017年，比率呈現持續下降趨勢，表明短期流動性壓力增加。在2020年，比率出現了顯著的改善，但隨後略有回落。
- 速動資產合計
- 速動資產合計的變化與快速流動性比率的趨勢相關。在2016年，速動資產合計相對穩定，但在2017年大幅下降。
- 2018年和2019年，速動資產合計呈現波動，但整體水平相對較低。2020年3月28日，速動資產合計大幅增加，與快速流動性比率的顯著提升相符。
- 流動負債
- 流動負債在2016年7月3日大幅增加，並在接下來的幾個季度維持在較高水平。2018年，流動負債有所下降，但在2019年再次上升。2020年，流動負債相對穩定。
這些數據表明，公司在短期償債能力方面經歷了挑戰，尤其是在2017年。2020年的數據顯示，公司採取了措施改善其流動性狀況，但仍需持續關注。
現金流動性比率
Kraft Heinz Co.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | 2018年9月29日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月30日 | 2017年9月30日 | 2017年7月1日 | 2017年4月1日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 2,812) | 5,403) | 2,279) | 2,315) | 1,452) | 1,096) | 1,130) | 1,366) | 3,369) | 1,794) | 1,629) | 1,441) | 1,445) | 3,242) | 4,204) | 3,920) | 4,237) | 4,199) | ||||||
| 現金資產總額 | 2,812) | 5,403) | 2,279) | 2,315) | 1,452) | 1,096) | 1,130) | 1,366) | 3,369) | 1,794) | 1,629) | 1,441) | 1,445) | 3,242) | 4,204) | 3,920) | 4,237) | 4,199) | ||||||
| 流動負債 | 8,050) | 7,934) | 7,875) | 9,112) | 7,797) | 7,972) | 7,503) | 7,581) | 9,091) | 10,329) | 10,132) | 9,387) | 7,356) | 9,383) | 9,501) | 9,414) | 9,593) | 6,730) | ||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 0.35 | 0.68 | 0.29 | 0.25 | 0.19 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.37 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.20 | 0.35 | 0.44 | 0.42 | 0.44 | 0.62 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28), 10-K (報告日期： 2019-12-28), 10-Q (報告日期： 2019-09-28), 10-Q (報告日期： 2019-06-29), 10-Q (報告日期： 2019-03-30), 10-K (報告日期： 2018-12-29), 10-Q (報告日期： 2018-09-29), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-30), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-07-01), 10-Q (報告日期： 2017-04-01), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03).
1 Q2 2020 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= 2,812 ÷ 8,050 = 0.35
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額在一段時間內呈現波動的趨勢。在2016年，該數值經歷了先增後減的變化，從4199百萬美元變動至4204百萬美元，然後下降至3920百萬美元。
2017年，現金資產總額持續下降，從3242百萬美元大幅減少至1441百萬美元，並在年底略微回升至1629百萬美元。2018年則呈現先增後減的模式，從1794百萬美元增長至3369百萬美元，隨後又下降至1130百萬美元。
2019年，現金資產總額再次呈現增長趨勢，從1452百萬美元增長至2315百萬美元，並在年底保持在2279百萬美元。2020年上半年，現金資產總額大幅增長至5403百萬美元，但隨後在下半年回落至2812百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債的數據顯示，在2016年，該數值經歷了顯著的增長，從6730百萬美元增加到9593百萬美元，並在年底保持在9501百萬美元。2017年，流動負債的數值有所下降，但仍然保持在較高的水平。2018年，流動負債的數值在各個季度之間波動較大，但總體上保持穩定。2019年，流動負債的數值再次呈現增長趨勢，並在年底達到9112百萬美元。2020年，流動負債的數值在各個季度之間波動較小，保持在7875百萬美元至8050百萬美元之間。
現金流動性比率的數據顯示，在2016年至2017年期間，該比率呈現下降趨勢，從0.62下降至0.15。2018年，該比率略有回升，但仍然較低。2019年，現金流動性比率呈現上升趨勢，從0.19增長至0.29。2020年，現金流動性比率在第一季度大幅增長至0.68，但在第二季度回落至0.35。
總體而言，現金資產總額和流動負債的數據呈現出波動的趨勢，而現金流動性比率則反映了公司償還短期債務的能力。在某些時期，現金流動性比率較低，可能表明公司面臨一定的流動性風險。