市場增加值 （MVA）
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MVA
Moderna Inc., MVA計算
百萬美元
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融資租賃負債的公允價值1 | ||||||
| 經營租賃負債 | ||||||
| 普通股的市值 | ||||||
| 優先股，0.0001 美元;沒有已發行或流通股 | ||||||
| 少： 有價證券 | ||||||
| Moderna的市場（公允）價值 | ||||||
| 少： 投資資本2 | ||||||
| MVA |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
根據所提供的資料，Moderna Inc. 的市場（公允）價值顯示出顯著的變動趨勢。於2019年底，公司的市場價值約為8,753百萬美元，隨後在2020年達到高峰，達到5,95,03百萬美元，呈現大幅的成長。此增長可能與疫情期間疫苗需求的激增有關，但之後的年度則顯示價值逐步縮減，分別降至2021年約5,11,61百萬美元、2022年約3,99,87百萬美元及2023年約2,77,24百萬美元，總體呈現下滑趨勢。
投資資本在2019年較低，約為481百萬美元，2020年則大幅提升至4,183百萬美元，之後逐年遞減，至2023年約為5,263百萬美元。這反映出公司在期間內，特別是在2020年，增加了大量投資資本，可能是為了擴張或研發活動的需求。隨著疫情的逐步控制與市場情勢變化，投資資本於2021年第末開始呈現下降趨勢，並持續至2023年。
市場增加值（MVA）顯示出較為明顯的波動性。2019年為8,272百萬美元，2020年激增至55,320百萬美元，反映出市場對公司未來成長的高度期待。然後在2021年大幅回落至40,468百萬美元，隨後又減少至2022年的32,861百萬美元，並在2023年再降至22,461百萬美元。這些變化表明，外界對公司未來價值的預期經歷了由極度樂觀到較為保守的轉變，可能反映市場情緒的變動或公司業績的調整。
整體來看，Moderna的市場價值在2020年達到巔峰後逐年回落，投資資本的峰值亦在同一期間出現，且兩者彼此相關。然而，市場增加值的波動性較大，顯示市場對公司長期價值的認知存在較大變數。這些趨勢可能受到全球疫情影響、公司策略調整、市場預期與投資者信心等多重因素的影響而產生變化。公司未來的價值走向，將依賴其在研發、市場擴展及財務策略上的持續表現與調整。
市場增加值價差比率
Moderna Inc.、市場增加值價差比率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | ||||||
| 投資資本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值價差比率3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 市場增加值價差比率競爭 對手4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 MVA. 查看詳情 »
2 投資資本. 查看詳情 »
3 2023 計算
市場增加值價差比率 = 100 × MVA ÷ 投資資本
= 100 × ÷ =
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的資料，可以觀察到Moderna Inc. 的市場增加值（MVA）在五年間呈現顯著的波動。2019年，該公司MVA約為8,272百萬美元，至2020年2020年達到高點55,320百萬美元，展現極為快速的資本價值擴張。然而之後，2021年MVA有所下降至40,468百萬美元，緊接著2022年進一步下降至32,861百萬美元，直到2023年再次降低至22,461百萬美元，呈逐年逐步縮減之勢。
在投資資本方面，可以看到一個明顯的擴張趨勢。2019年投資資本僅為481百萬美元，至2020年激增至4,183百萬美元，2021年達到高峰10,693百萬美元，然後在2022年與2023年分別為7,126百萬美元與5,263百萬美元。這表明該公司在研究與開發或資產擴展方面的投資力度在2021年前期顯著增加，但後續投資規模有所收縮。
市場增加值價差比率（MVA相較於投資資本的比率）亦提供了重要的觀察點。2019年的比率為1,719.94%，意味著每投入一單位資本，公司即可創造大量的市場價值。此比率在2020年降至1,322.35%，稍稍反映出相較於投資，市場價值的增長速度有所放緩，但仍保持在較高的水準。之後，2021年的比率進一步降低至378.45%，隨著投資資本的達到高峰，市場價值的增加已經較為衰減。2022年與2023年比率略微回升至461.14%與426.77%，表明每單位投資資本對公司市場價值的貢獻有所改善，但整體仍低於2020年前期的水平。這些趨勢暗示在經歷快速成長期後，市場對於投資的轉化效率有所下降，可能反映出產業轉型、產品研發階段或市場競爭的變化。
總結來說，Moderna Inc.在過去五年間展現出一段快速擴張的時期，伴隨著巨額投資，但隨後出現的市場價值回落可能反映出市場調整或公司內部調整策略的結果。投資資本的變動與市場增加值之間的比率變化，提示公司需持續優化資本配置與價值創造效率，以在未來持續維持或提升其市場價值的增長速度。
市場增加值保證金率
Moderna Inc.、市值增加率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | ||||||
| 產品淨銷售額 | ||||||
| 更多： 遞延收入的增加（減少） | ||||||
| 調整後產品淨銷售額 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值保證金率2 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 市場增加值保證金率競爭 對手3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 MVA. 查看詳情 »
2 2023 計算
市場增加值保證金率 = 100 × MVA ÷ 調整後產品淨銷售額
= 100 × ÷ =
3 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
綜合分析該公司近五年的財務資料，可以觀察到以下幾個主要趨勢與特徵：
- 市場增加值（MVA）
- 該指標呈現大幅波動，但整體趨勢為上升再下降的波動型態。從2019年的8,272百萬美元大幅升至2020年的55,320百萬美元，顯示市場預期的顯著提升。然而，2021年即見顯著回落至40,468百萬美元，隨後於2022年進一步下降至32,861百萬美元，到2023年降至22,461百萬美元，反映市場對該公司估值的修正或外部環境變化取向較為負面。
- 調整後產品淨銷售額
- 該指標呈現自負數轉為正數，並呈大幅成長的正向趨勢。在2019年為-72百萬美元，表示當年營收表現略為虧損或銷售尚未達到盈餘平衡。然而，自2020年起，銷售額迅速攀升，到2021年達到20,499百萬美元，顯示產品出貨或服務收入顯著成長。雖然2022年略有下降，但仍維持在14,278百萬美元，2023年進一步下降至4,611百萬美元，可能反映市場或銷售策略調整或擴張速度的放緩。
- 市場增加值保證金率
- 此比率的變動較大，且毫無明確的逐年上升或下降趨勢。由2020年至2023年，該比率分別為1,368.57%、197.41%、230.15%、487.11%。特別是2023年顯著飆升，可能反映當年的市場估值或利潤率的顯著改善。然而，因資料缺乏詳細背景信息，難以確定該指標變動的具體驅動因素，需進一步分析其他相關財務數據或經營狀況。
整體而言，該公司的市場估值於2020年達到高點後逐步回落，而產品銷售額雖迅速增加，卻在2022至2023年出現明顯下降，可能暗示銷售動能的放緩或市場飽和。市場保證金率的劇烈波動則提示市場評價或經營環境的變化較大。未來若欲改善整體財務狀況，可能需專注於穩定銷售成長並提升市場估值的穩定性。