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Moderna Inc. (NASDAQ:MRNA)

US$22.49

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所得稅分析

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所得稅費用

Moderna Inc.、所得稅費用、持續經營業務

百萬美元

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截至12個月 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
聯邦
外國
當前
聯邦
外國
遞延
所得稅準備金(從中受益)

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

元件 描述 公司簡介
當前 與持續經營的應稅收入有關的當前所得稅費用金額。 從 2020 年到 2021 年以及從 2021 年到 2022 年, Moderna Inc. 電流有所增加。
遞延 與持續經營業務收入有關的遞延所得稅費用金額。 2020年至2021年和2021年至2022年,遞延 Moderna Inc. 有所下降。
所得稅準備金(從中受益) 與持續經營有關的當前所得稅費用和遞延所得稅費用金額。 從2020年到2021年和2021年到2022年, Moderna Inc. 所得稅的準備金(受益於)有所增加。

有效所得稅率 (EITR)

Moderna Inc.、有效所得稅率 (EITR) 對賬

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2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
聯邦法定稅率
估值備抵的變化
外資無形收益
股票薪酬意外之財
聯邦研發信貸
州稅,扣除聯邦福利
不可抵扣專案
其他
有效稅率

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

元件 描述 公司簡介
有效稅率 與持續經營有關的當前所得稅費用和遞延所得稅費用的百分比。 2020-2021年和2021-2022年 Moderna Inc. 有效稅率均有所提高。

遞延所得稅資產和負債的組成部分

Moderna Inc.、遞延所得稅資產和負債的組成部分

百萬美元

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2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
淨營業虧損結轉
基於股票的薪酬
資本化許可、研發和啟動成本
扣抵免結轉
遞延收入
經營租賃負債
融資租賃負債
其他綜合收益
存貨儲備和資本化
其他
遞延所得稅資產,毛額
估價備抵
遞延所得稅資產,扣除估值備抵
使用權資產、融資
使用權資產,運營
財產、廠房和設備
其他
遞延所得稅負債
遞延所得稅資產(負債)凈額

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

元件 描述 公司簡介
遞延所得稅資產,毛額 遞延所得稅資產計提前可抵扣暫時性差額和結轉的金額。 遞延稅項資產 Moderna Inc. 總額從2020年到2021年有所下降,但從2021年到2022年又有所增加,超過了2020年的水準。
遞延所得稅資產,扣除估值備抵 可抵扣的暫時性差額和結轉的遞延所得稅資產的估值備抵分配后的金額。 2020年至2021年以及2021年至2022年,扣除 Moderna Inc. 估值備抵后的遞延所得稅資產有所增加。
遞延所得稅資產(負債)凈額 在分配估值準備金和遞延所得稅負債后,可扣除差額和結轉的遞延所得稅資產的金額,不計入管轄權淨額。 2020年至2021年和2021年至2022年, Moderna Inc. 的遞延所得稅資產(負債)凈額有所增加。

遞延所得稅資產和負債,分類

Moderna Inc.、遞延所得稅資產和負債、分類

百萬美元

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2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
遞延所得稅資產

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

元件 描述 公司簡介
遞延所得稅資產 在分配估值準備金和遞延所得稅負債后,可歸因於可扣除差額和結轉的遞延所得稅資產的金額,具有管轄權凈額並歸類為非流動資產。 2020-2021年和2021-2022年 Moderna Inc. 遞延所得稅資產均有所增加。

財務報表調整: 取消遞延稅

Moderna Inc.、財務報表調整

百萬美元

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
調整總資產
總資產(調整前)
少: 非流動遞延所得稅資產,凈值
總資產(調整后)
股東權益調整
股東權益(調整前)
少: 遞延所得稅資產(負債)凈額
股東權益(調整后)
淨收入調整(虧損)
淨收益(虧損)(調整前)
更多: 遞延所得稅費用
淨利潤(虧損)(調整后)

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).


Moderna Inc.,財務數據:報告與調整后


調整后的財務比率: 取消遞延稅(摘要)

Moderna Inc.,調整后的財務比率

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2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
淨獲利率
淨利率比率(未經調整)
淨利率比率(調整后)
總資產周轉率
總資產周轉率(未經調整)
總資產周轉率(調整后)
財務槓桿率
財務槓桿比率(未經調整)
財務槓桿比率(調整后)
股東權益比率回報率 (ROE)
股東權益回報率(未經調整)
股東權益回報率(調整后)
資產收益率 (ROA)
資產回報率(未經調整)
資產回報率(調整后)

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

財務比率 描述 公司簡介
淨利率比率(調整后) 盈利能力指標,計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 2020年至2021年, Moderna Inc. 的凈獲利率(經調整)有所改善,但隨後在2021年至2022年期間略有惡化。
總資產周轉率(調整后) 活動比率的計算方式為總收入除以調整后的總資產。 2020-2021年及2021-2022年, Moderna Inc. 的總資產周轉率(調整后)有所改善。
財務槓桿比率(調整后) 財務槓桿的衡量標準,計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。
財務槓桿是公司通過使用債務可以實現普通股回報率比例變化的程度,該變化大於營業收入的給定比例變化。
2020-2021年及2021-2022年, Moderna Inc. 的財務槓桿率(經調整)均有所下降。
股東權益回報率(調整后) 盈利能力比率的計算方法是調整后凈收入除以調整后股東權益。 2020年至2021年, Moderna Inc. 的股東權益回報率(調整后)有所改善,但隨後在2021年至2022年期間略有惡化。
資產回報率(調整后) 調整后凈收入除以調整后總資產計算的盈利能力比率。 2020年至2021年, Moderna Inc. 的資產回報率(經調整)有所改善,但隨後在2021年至2022年期間略有惡化。

Moderna Inc.,財務比率:報告與調整后


淨利率比率(調整后)

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
調整前
部分財務數據 (百萬美元)
淨利潤(虧損)
產品銷售
盈利能力比率
淨獲利率1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (百萬美元)
調整后淨收益(虧損)
產品銷售
盈利能力比率
淨利率比率(調整后)2

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

2022 計算

1 淨獲利率 = 100 × 淨利潤(虧損) ÷ 產品銷售
= 100 × ÷ =

2 淨利率比率(調整后) = 100 × 調整后淨收益(虧損) ÷ 產品銷售
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司簡介
淨利率比率(調整后) 盈利能力指標,計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 2020年至2021年, Moderna Inc. 的凈獲利率(經調整)有所改善,但隨後在2021年至2022年期間略有惡化。

總資產周轉率(調整后)

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
調整前
部分財務數據 (百萬美元)
產品銷售
總資產
活動比率
總資產周轉率1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (百萬美元)
產品銷售
調整后總資產
活動比率
總資產周轉率(調整后)2

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

2022 計算

1 總資產周轉率 = 產品銷售 ÷ 總資產
= ÷ =

2 總資產周轉率(調整后) = 產品銷售 ÷ 調整后總資產
= ÷ =

活動比率 描述 公司簡介
總資產周轉率(調整后) 活動比率的計算方式為總收入除以調整后的總資產。 2020-2021年及2021-2022年, Moderna Inc. 的總資產周轉率(調整后)有所改善。

財務槓桿比率(調整后)

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
調整前
部分財務數據 (百萬美元)
總資產
股東權益
償付能力比率
財務槓桿率1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (百萬美元)
調整后總資產
調整后股東權益
償付能力比率
財務槓桿比率(調整后)2

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

2022 計算

1 財務槓桿率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =

2 財務槓桿比率(調整后) = 調整后總資產 ÷ 調整后股東權益
= ÷ =

償付能力比率 描述 公司簡介
財務槓桿比率(調整后) 財務槓桿的衡量標準,計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。
財務槓桿是公司通過使用債務可以實現普通股回報率比例變化的程度,該變化大於營業收入的給定比例變化。
2020-2021年及2021-2022年, Moderna Inc. 的財務槓桿率(經調整)均有所下降。

股東權益回報率 (ROE) (調整後)

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
調整前
部分財務數據 (百萬美元)
淨利潤(虧損)
股東權益
盈利能力比率
ROE1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (百萬美元)
調整后淨收益(虧損)
調整后股東權益
盈利能力比率
股東權益回報率(調整后)2

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

2022 計算

1 ROE = 100 × 淨利潤(虧損) ÷ 股東權益
= 100 × ÷ =

2 股東權益回報率(調整后) = 100 × 調整后淨收益(虧損) ÷ 調整后股東權益
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司簡介
股東權益回報率(調整后) 盈利能力比率的計算方法是調整后凈收入除以調整后股東權益。 2020年至2021年, Moderna Inc. 的股東權益回報率(調整后)有所改善,但隨後在2021年至2022年期間略有惡化。

資產回報率 (ROA) (調整後)

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
調整前
部分財務數據 (百萬美元)
淨利潤(虧損)
總資產
盈利能力比率
ROA1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (百萬美元)
調整后淨收益(虧損)
調整后總資產
盈利能力比率
資產回報率(調整后)2

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

2022 計算

1 ROA = 100 × 淨利潤(虧損) ÷ 總資產
= 100 × ÷ =

2 資產回報率(調整后) = 100 × 調整后淨收益(虧損) ÷ 調整后總資產
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司簡介
資產回報率(調整后) 調整后凈收入除以調整后總資產計算的盈利能力比率。 2020年至2021年, Moderna Inc. 的資產回報率(經調整)有所改善,但隨後在2021年至2022年期間略有惡化。