現金流量表

現金流量表提供有關會計期間公司現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供的現金流量、投資活動提供的現金流量和融資活動提供的現金流量（用於）三部分組成。

Moderna Inc.、合併現金流量表

百萬美元

截至12個月	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
淨利潤（虧損）	8,362)	12,202)	(747)	(514)	(385)
基於股票的薪酬	226)	142)	93)	81)	73)
折舊和攤銷	348)	232)	31)	31)	25)
租賃資產支出	—)	—)	62)	—)	—)
投資的攤銷/增值	31)	54)	10)	(4)	(2)
遞延所得稅	(559)	(318)	—)	—)	—)
其他非現金專案	28)	—)	—)	—)	1)
應收帳款	1,790)	(1,784)	(1,385)	7)	1)
預付費用和其他資產	(1,699)	(489)	(241)	10)	(5)
庫存	492)	(1,394)	(47)	—)	—)
使用權資產、經營租賃	21)	(58)	(11)	(6)	—)
應付帳款	240)	204)	12)	(24)	15)
應計負債	612)	989)	388)	(3)	9)
遞延收入	(4,157)	2,824)	3,842)	(44)	(65)
應繳所得稅	(828)	876)	—)	—)	—)
遞延租賃義務	—)	—)	—)	—)	2)
經營租賃負債	(14)	17)	12)	13)	—)
其他負債	88)	123)	6)	(6)	1)
資產和負債的變化	(3,455)	1,308)	2,577)	(54)	(43)
調整凈收益（虧損）與經營活動提供的（用於）提供的凈現金	(3,381)	1,418)	2,774)	55)	54)
經營活動提供（用於）的現金凈額	4,981)	13,620)	2,027)	(459)	(331)
購買有價證券	(11,435)	(12,652)	(2,956)	(1,145)	(1,228)
有價證券到期所得款項	3,151)	1,338)	1,137)	993)	783)
出售有價證券所得款項	3,548)	3,105)	215)	169)	177)
購買財產、廠房和設備	(400)	(284)	(67)	(32)	(106)
投資於可換股票據及股本證券	(40)	(30)	—)	—)	—)
受限現金減少	—)	—)	—)	—)	1)
用於投資活動的現金凈額	(5,176)	(8,523)	(1,672)	(15)	(372)
發行可贖回可轉換優先股所得款項，扣除發行成本	—)	—)	—)	—)	661)
發行普通股所得款項，扣除發行成本	—)	—)	1,853)	—)	563)
回購可贖回可轉換優先股	—)	—)	—)	—)	(8)
通過股權計劃發行普通股的收益	65)	124)	187)	50)	1)
回購普通股	(3,329)	(857)	—)	—)	—)
租賃負債融資費用	(184)	(140)	(6)	1)	—)
根據融資租賃義務償還資產	—)	—)	—)	—)	12)
融資租賃義務的付款	—)	—)	—)	—)	(2)
融資活動提供的（用於）現金凈額	(3,448)	(873)	2,033)	51)	1,227)
現金、現金等價物和限制性現金凈增加（減少）	(3,643)	4,224)	2,388)	(423)	524)
年初現金、現金等價物和限制性現金	6,860)	2,636)	248)	670)	135)
現金、現金等價物和限制性現金，年末	3,217)	6,860)	2,636)	248)	658)

根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).

現金流量表構成部分	描述	公司簡介
經營活動提供（用於）的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2020年至2021年， Moderna Inc. 經營活動提供的（用於）現金凈額有所增加，但隨後從2021年至2022年略有下降，未達到2020年的水準。
用於投資活動的現金凈額	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。投資活動現金流包括發放和收集貸款以及收購和處置債務或股權工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2020 年至 2021 年， Moderna Inc. 投資活動中使用的現金凈額有所下降，但隨後在 2021 年至 2022 年期間略有增加。
融資活動提供的（用於）現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。融資活動現金流包括從業主那裡獲得資源，併為他們提供投資回報和投資回報;借款和償還借款，或清償債務;以及以長期信貸方式獲得和支付從債權人處獲得的其他資源。	2020年至2021年以及2021年至2022年， Moderna Inc. 融資活動提供的（用於）現金凈額有所下降。

Moderna Inc. (NASDAQ:MRNA)

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