現金流量表
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Moderna Inc.、 合併現金流量表
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
在2019年至2023年間，Moderna Inc.的財務數據展現出較為顯著的波動與變化，反映出其業務規模、盈利能力與資金流動的不同階段趨勢。在淨收入方面，公司由2019年和2020年的虧損狀況（-514百萬美元與-747百萬美元）逐步轉為2021年的盈利（12,202百萬美元），但在2022年再度出現盈利減少（8,362百萬美元），並於2023年陷入較大幅度的虧損（-4,714百萬美元），顯示公司在盈利的穩定性方面仍面臨挑戰。 在營運相關的現金流方面，經營活動提供的現金凈額也呈現出較大變化：2019年出現負值（-459百萬美元），但2020年迅速改善至2,027百萬美元，並在2021年大幅增長至13,620百萬美元，顯示公司在盈利轉虧為盈後，營運現金流顯著改善。然而，2022年再次下降至4,981百萬美元，並在2023年轉為負值（-3,118百萬美元），反映出經營流程中可能出現現金壓力或資金管理調整。 資產負債方面，應收帳款、存貨與預付費用等營運資產佔用較大資金，並在2020年至2022年間持續增加，顯示其在擴張或研發投入上的資金需求。特別是存貨，自2021年起大幅上升，可能與產品推出或庫存調整相關。應付帳款與應計負債亦隨期間變動，顯示公司在負債管理方面亦有所調整。不過，2023年這些流動資產及負債的數值均出現回落，可能反映出資金流動性收緊或資產調整策略。 在融資活動方面，公司的現金流出量較大，尤其是在2022年與2023年之間，回購普通股的金額顯著增加（例如2022年-3,329百萬美元），同時股權融資（普通股發行）在部分年度亦有收益產生，這反映出公司在融資操作上較為積極，既包括資金籌措，也包括股東回報措施。 投資活動方面的現金流出呈現明顯放大，特別是2020年與2021年，主要由於投資於有價證券、財產與設備等資產的支出較高，並伴隨有價證券到期與出售帶來的現金流入，顯示公司在研發或擴張步驟中確認大量的資本支出與投資布局。2023年，投資現金流出幅度有所降低，甚至出現資金回籠，可能代表調整投資策略或資金狀況改善的跡象。 整體而言，Moderna品牌在2021年實現顯著盈餘與資金規模擴張，但隨後面臨盈利波動與現金流壓力加劇的情況。多數財務指標表明公司在營運效率與資產管理方面仍具有一定變數，且面對投資與融資的雙重挑戰。未來的財務策略可能需更慎重的資金運用與成本控制，以保持長期的穩定與成長能力。