盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Monster Beverage Corp.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項盈利能力比率呈現波動趨勢，並於後期出現不同程度的下降。以下針對各項比率進行更詳細的分析。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2020年上半年維持相對穩定，約在59%至60%之間。然而，從2020年下半年開始，毛利率比率逐步下降，至2022年6月降至51.81%。雖然在2023年有所回升，但至2024年3月僅為53.45%，仍低於2020年的水平。這表示產品成本或定價策略可能發生變化，導致盈利空間受到擠壓。
- 營業獲利率
- 營業獲利率的趨勢與毛利率比率相似，在2020年呈現穩定增長，並於2020年12月達到峰值35.51%。隨後，營業獲利率開始下降，至2022年6月降至27.12%。儘管在2023年有所反彈，但至2024年3月仍僅為27.39%，顯示營運效率或費用控制方面可能面臨挑戰。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的下降幅度較毛利率和營業獲利率更為顯著。從2020年12月的30.65%下降至2022年6月的20.4%。雖然在2023年有所改善，但至2024年3月僅為22.83%。這可能與非營運因素，例如利息支出或稅負變化有關。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在2020年上半年相對較高，但隨後呈現下降趨勢，從2020年3月的29.07%下降至2022年6月的18.01%。在2023年，ROE有所回升，但至2024年3月僅為19.53%，顯示股東權益的盈利能力受到影響。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率的趨勢與ROE相似，在2020年上半年相對較高，隨後下降至2022年6月的15%。雖然在2023年有所回升，但至2024年3月僅為16.59%，表明資產的使用效率和盈利能力有所下降。
總體而言，資料顯示在觀察期間內，盈利能力指標呈現下降趨勢，尤其是在2022年上半年達到較低水平。雖然在2023年有所回升，但至2024年3月仍未恢復至2020年的水平。這可能需要進一步分析以確定具體原因，例如市場競爭加劇、成本上升或營運效率下降等。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Monster Beverage Corp.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q1 2024
+ 毛利Q4 2023
+ 毛利Q3 2023
+ 毛利Q2 2023)
÷ (淨銷售額Q1 2024
+ 淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023
+ 淨銷售額Q2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 毛利
- 毛利在2020年呈現增長趨勢，從第一季的637,196千美元增長到第四季的690,684千美元。2021年繼續增長，達到第三季的836,838千美元，但第四季略有下降。2022年毛利在各季度間波動較大，但總體呈現上升趨勢，第四季達到784,314千美元。2023年毛利持續增長，並在2024年第一季達到最高點，為1,027,129千美元。
- 淨銷售額
- 淨銷售額的趨勢與毛利相似，在2020年和2021年均呈現增長趨勢。2022年淨銷售額也持續增長，從第一季的1,518,574千美元增長到第四季的1,698,930千美元。2023年淨銷售額繼續增長，並在2024年第一季達到最高點，為1,899,098千美元。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2020年相對穩定，在59%到60%之間波動。2021年毛利率比率開始下降，從第一季的58.61%下降到第四季的56.1%。2022年毛利率比率持續下降，並在第二季降至51.81%。2023年毛利率比率有所回升，並在2024年第一季達到53.45%。整體而言，毛利率比率呈現下降趨勢，但2023年和2024年初出現了回升跡象。
總體而言，數據顯示毛利和淨銷售額呈現增長趨勢，但毛利率比率則呈現下降趨勢。儘管如此，在2023年和2024年初，毛利率比率出現了回升的趨勢。這可能表明成本控制措施或產品組合的變化對盈利能力產生了積極影響。
營業獲利率
Monster Beverage Corp.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | |||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q1 2024
+ 營業利潤Q4 2023
+ 營業利潤Q3 2023
+ 營業利潤Q2 2023)
÷ (淨銷售額Q1 2024
+ 淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023
+ 淨銷售額Q2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 營業利潤
- 營業利潤在2020年呈現增長趨勢，從第一季度的364,988千美元增長到第三季度的458,601千美元，但在第四季度略有下降至402,300千美元。2021年，營業利潤再次增長，並在第二季度達到峰值525,975千美元，隨後幾季度有所波動。進入2022年，營業利潤呈現下降趨勢，並在第二季度降至372,951千美元。2023年，營業利潤再次回升，並在第一季度達到485,064千美元，隨後在第四季度達到541,991千美元。2024年第一季度，營業利潤為541,991千美元。總體而言，營業利潤呈現波動上升的趨勢，但各季度間存在明顯的季節性或週期性變化。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在2020年也呈現增長趨勢，從第一季度的1,062,097千美元增長到第三季度的1,246,362千美元，第四季度略有下降。2021年，淨銷售額持續增長，第二季度達到1,461,934千美元的峰值。2022年，淨銷售額繼續增長，並在第一季度達到1,518,574千美元，第二季度達到1,655,260千美元的峰值，但下半年度有所回落。2023年，淨銷售額再次增長，並在第二季度達到1,854,961千美元的峰值，第四季度為1,899,098千美元。2024年第一季度，淨銷售額為1,899,098千美元。與營業利潤類似，淨銷售額也呈現波動上升的趨勢，並存在季度性變化。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2020年呈現穩定上升趨勢，從第一季度的33.74%增長到第四季度的35.51%。2021年，營業獲利率略有波動，但整體保持在32.44%到35.19%之間。2022年，營業獲利率呈現明顯下降趨勢，從第一季度的30.65%下降到第四季度的25.11%。2023年，營業獲利率有所回升，並在第二季度達到27.64%的峰值，第四季度為27.36%。2024年第一季度，營業獲利率為27.39%。整體而言，營業獲利率呈現先升後降再回升的趨勢，且近年來波動幅度增大。
總體而言，數據顯示營業利潤和淨銷售額呈現長期增長趨勢，但各季度間存在波動。營業獲利率的變化趨勢與營業利潤和淨銷售額的變化趨勢存在一定的相關性，但近年來波動幅度增大，可能反映出成本控制或定價策略方面的變化。
淨獲利率
Monster Beverage Corp.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入Q1 2024
+ 淨收入Q4 2023
+ 淨收入Q3 2023
+ 淨收入Q2 2023)
÷ (淨銷售額Q1 2024
+ 淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023
+ 淨銷售額Q2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 淨收入
- 淨收入在2020年呈現增長趨勢，從第一季的278,835千美元增長到第四季的471,736千美元。2021年上半年繼續保持增長動能，但在下半年出現波動，第四季降至321,314千美元。2022年淨收入呈現先增後降的趨勢，第四季為301,674千美元。2023年淨收入再次呈現增長，並在第四季達到442,049千美元。2024年第一季淨收入為397,444千美元，相較於2023年同期略有下降。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在2020年也呈現增長趨勢，從第一季的1,062,097千美元增長到第三季的1,246,362千美元，第四季略有下降至1,196,283千美元。2021年淨銷售額持續增長，第二季達到1,461,934千美元的峰值，之後略有回落。2022年淨銷售額繼續增長，並在第二季達到1,655,260千美元的最高點，但下半年有所下降。2023年淨銷售額再次呈現增長，並在第二季達到1,856,028千美元的峰值，第四季為1,899,098千美元。2024年第一季淨銷售額為1,698,930千美元，相較於2023年同期有所下降。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2020年呈現上升趨勢，從第一季的26.06%增長到第四季的30.65%。2021年上半年保持在30%以上，但下半年逐漸下降，第四季降至24.86%。2022年淨獲利率持續下降，第四季降至18.88%。2023年淨獲利率有所回升，第四季為22.83%。2024年第一季淨獲利率為19.95%。整體而言，淨獲利率呈現波動趨勢，但近年來似乎有企穩的跡象。
總體而言，數據顯示淨銷售額和淨收入在大部分時間內呈現增長趨勢，但增長速度並不穩定，且存在季節性波動。淨獲利率的變化幅度較大，可能受到成本控制、定價策略以及市場競爭等因素的影響。
股東權益回報率 （ROE）
Monster Beverage Corp.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
ROE = 100
× (淨收入Q1 2024
+ 淨收入Q4 2023
+ 淨收入Q3 2023
+ 淨收入Q2 2023)
÷ 股東權益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 淨收入
- 淨收入在2020年呈現持續增長趨勢，從2020年3月的278,835千美元增長至2020年12月的471,736千美元。 2021年，淨收入波動較大，先下降後又回升，但整體增長幅度不如2020年。 2022年，淨收入呈現先下降後回升的趨勢，但年度增長幅度相對較小。 2023年，淨收入在各季度間波動明顯，但總體呈現增長趨勢，並在年末達到較高水平。 2024年第一季度，淨收入為442,049千美元，相較於前一季度略有下降。
- 股東權益
- 股東權益在整個觀察期內持續增長，從2020年3月的3,870,946千美元增長至2024年3月的8,577,789千美元。 股東權益的增長速度在不同時期有所變化，但總體趨勢是穩定的。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- 股東權益報酬率在2020年和2021年初維持在相對較高的水平，約在26%至29%之間。 從2021年下半年開始，ROE呈現下降趨勢，到2022年底降至16.96%。 2023年，ROE有所回升，並在年末達到19.53%。 2024年第一季度，ROE為19.89%，略高於前一季度。
總體而言，數據顯示淨收入和股東權益均呈現增長趨勢，但ROE的變化則較為複雜，呈現波動下降後回升的模式。 股東權益的持續增長為公司提供了更強大的財務基礎，但ROE的下降可能需要進一步分析其原因，例如盈利能力變化或資產利用效率降低等。
資產回報率 （ROA）
Monster Beverage Corp.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
ROA = 100
× (淨收入Q1 2024
+ 淨收入Q4 2023
+ 淨收入Q3 2023
+ 淨收入Q2 2023)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到淨收入在一段時間內呈現波動增長趨勢。2020年第一季度至第四季度，淨收入從278,835千美元增長至471,736千美元，顯示出顯著的增長。
2021年，淨收入經歷了波動，從第一季度的315,194千美元增長至第二季度的403,762千美元，但隨後在第三季度和第四季度分別下降至337,205千美元和321,314千美元。
進入2022年，淨收入再次呈現增長趨勢，但增長幅度相對較小，從第一季度的294,203千美元增長至第四季度的301,674千美元。2023年，淨收入繼續增長，並在第四季度達到442,049千美元的高點。
2024年第一季度，淨收入為413,871千美元，相較於2023年同期有所下降。
- 總資產
- 總資產在整個觀察期內持續增長。從2020年第一季度的4,881,497千美元增長至2024年第一季度的10,098,066千美元，表明資產規模的擴大。
- 資產報酬率 (ROA)
- 資產報酬率 (ROA) 在整個期間內呈現下降趨勢。2020年第一季度ROA為23.05%，隨後逐季度下降，至2022年第二季度降至15%。雖然在2023年有所回升，但仍未達到2020年的水平。2024年第一季度ROA為16.59%。
總體而言，數據顯示淨收入和總資產均呈現增長趨勢，但ROA則呈現下降趨勢。淨收入的波動表明可能受到季節性因素或其他外部因素的影響。總資產的持續增長可能與業務擴張或投資有關。ROA的下降可能表明資產利用效率降低，或者盈利能力相對於資產規模的增長有所下降。