流動性比率分析
流動性比率（摘要）
Applied Materials Inc.、流動性比率
| 2025年10月26日 | 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當前流動性比率 | 2.61 | 2.51 | 2.60 | 2.16 | 2.54 | 3.00 | |
| 快速流動性比率 | 1.72 | 1.74 | 1.63 | 1.17 | 1.64 | 1.95 | |
| 現金流動性比率 | 1.07 | 1.12 | 0.93 | 0.35 | 0.86 | 1.29 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25).
以下為對一系列財務比率的分析報告。
- 當前流動性比率
- 從資料顯示，當前流動性比率在2020年至2022年呈現下降趨勢，由3下降至2.16。然而，在2023年，該比率有所回升至2.6，並在2024年和2025年維持在相對穩定的水平，分別為2.51和2.61。整體而言，該比率在觀察期間內波動，但近期趨於穩定。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的趨勢與當前流動性比率類似，在2020年至2022年期間持續下降，從1.95降至1.17。2023年出現反彈，達到1.63，隨後在2024年和2025年略有下降，分別為1.74和1.72。此比率的變化幅度較當前流動性比率小，顯示其短期償債能力的變化相對穩定。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在觀察期間內經歷了顯著的波動。從2020年的1.29大幅下降至2022年的0.35，表明現金償債能力在該期間受到壓力。2023年該比率顯著回升至0.93，並在2024年和2025年進一步改善，分別為1.12和1.07。此比率的改善表明現金狀況的顯著改善。
總體而言，這些比率顯示在2020年至2022年間，短期流動性狀況有所惡化，但在2023年及之後，情況開始改善。現金流動性比率的改善幅度最大，表明公司在現金管理方面取得了進展。儘管如此，各比率的具體數值仍需與行業平均水平進行比較，以更全面地評估公司的流動性狀況。
當前流動性比率
Applied Materials Inc.、當前流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年10月26日 | 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 流動資產 | 20,881) | 21,220) | 19,147) | 15,925) | 16,107) | 13,369) | |
| 流動負債 | 7,999) | 8,468) | 7,372) | 7,379) | 6,344) | 4,459) | |
| 流動比率 | |||||||
| 當前流動性比率1 | 2.61 | 2.51 | 2.60 | 2.16 | 2.54 | 3.00 | |
| 基準 | |||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.85 | 2.62 | 2.51 | 2.36 | 2.02 | — | |
| Analog Devices Inc. | 2.19 | 1.84 | 1.37 | 2.02 | 1.94 | 1.84 | |
| Broadcom Inc. | 1.71 | 1.17 | 2.82 | 2.62 | 2.64 | 1.87 | |
| Intel Corp. | 2.02 | 1.33 | 1.54 | 1.57 | 2.10 | — | |
| KLA Corp. | 2.62 | 2.15 | 2.24 | 2.50 | 2.71 | 2.78 | |
| Lam Research Corp. | 2.21 | 2.97 | 3.16 | 2.69 | 3.30 | 3.43 | |
| Micron Technology Inc. | 2.52 | 2.64 | 4.46 | 2.89 | 3.10 | 2.71 | |
| NVIDIA Corp. | 4.44 | 4.17 | 3.52 | 6.65 | 4.09 | — | |
| Qualcomm Inc. | 2.82 | 2.40 | 2.33 | 1.75 | 1.68 | 2.14 | |
| Texas Instruments Inc. | 4.35 | 4.12 | 4.55 | 4.70 | 5.33 | — | |
| 當前流動性比率扇形 | |||||||
| 半導體和半導體設備 | 2.63 | 2.14 | 2.45 | 2.34 | 2.47 | — | |
| 當前流動性比率工業 | |||||||
| 資訊技術 | 1.40 | 1.25 | 1.41 | 1.37 | 1.56 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25).
1 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= 20,881 ÷ 7,999 = 2.61
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 流動資產
- 在觀察期間，流動資產呈現波動趨勢。從2020年到2021年，流動資產顯著增長，由13369百萬美元增加至16107百萬美元。2022年略有下降至15925百萬美元，隨後在2023年大幅回升至19147百萬美元。2024年進一步增長至21220百萬美元，但在2025年則略微下降至20881百萬美元。整體而言，流動資產在觀察期內呈現上升趨勢，但增長幅度並非線性。
- 流動負債
- 流動負債在觀察期間亦呈現增長趨勢。從2020年的4459百萬美元增長至2021年的6344百萬美元，之後持續增長至2022年的7379百萬美元。2023年流動負債維持在7372百萬美元的水平，2024年則大幅增加至8468百萬美元。2025年略有下降至7999百萬美元。儘管有波動，但流動負債總體上呈現上升趨勢。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率的變化反映了流動資產和流動負債之間的關係。2020年為3，2021年下降至2.54，2022年進一步下降至2.16。2023年有所回升至2.6，2024年略微下降至2.51，最後在2025年回升至2.61。整體而言，比率在2.16到3之間波動，表明短期償債能力相對穩定，但存在一定的波動性。比率的下降可能表示短期負債壓力增加，而比率的上升則可能表示短期償債能力改善。
總結而言，觀察期間的財務資料顯示，流動資產和流動負債均呈現增長趨勢，而當前流動性比率則呈現波動。需要進一步分析其他財務指標，才能更全面地評估財務狀況。
快速流動性比率
Applied Materials Inc.、速動流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年10月26日 | 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 現金和現金等價物 | 7,241) | 8,022) | 6,132) | 1,995) | 4,995) | 5,351) | |
| 短期投資 | 1,332) | 1,449) | 737) | 586) | 464) | 387) | |
| 應收賬款，淨額 | 5,185) | 5,234) | 5,165) | 6,068) | 4,953) | 2,963) | |
| 速動資產合計 | 13,758) | 14,705) | 12,034) | 8,649) | 10,412) | 8,701) | |
| 流動負債 | 7,999) | 8,468) | 7,372) | 7,379) | 6,344) | 4,459) | |
| 流動比率 | |||||||
| 快速流動性比率1 | 1.72 | 1.74 | 1.63 | 1.17 | 1.64 | 1.95 | |
| 基準 | |||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.78 | 1.56 | 1.51 | 1.57 | 1.49 | — | |
| Analog Devices Inc. | 1.57 | 1.24 | 0.76 | 1.34 | 1.24 | 1.31 | |
| Broadcom Inc. | 1.26 | 0.82 | 2.34 | 2.18 | 2.27 | 1.56 | |
| Intel Corp. | 1.31 | 0.72 | 1.01 | 1.01 | 1.38 | — | |
| KLA Corp. | 1.65 | 1.36 | 1.33 | 1.57 | 1.81 | 1.82 | |
| Lam Research Corp. | 1.49 | 1.93 | 1.95 | 1.72 | 2.11 | 2.22 | |
| Micron Technology Inc. | 1.71 | 1.59 | 2.53 | 1.92 | 2.17 | 1.82 | |
| NVIDIA Corp. | 3.67 | 3.38 | 2.61 | 5.96 | 3.56 | — | |
| Qualcomm Inc. | 1.84 | 1.64 | 1.51 | 1.01 | 1.34 | 1.75 | |
| Texas Instruments Inc. | 2.17 | 2.55 | 3.12 | 3.67 | 4.45 | — | |
| 快速流動性比率扇形 | |||||||
| 半導體和半導體設備 | 1.84 | 1.41 | 1.62 | 1.62 | 1.79 | — | |
| 快速流動性比率工業 | |||||||
| 資訊技術 | 1.09 | 0.96 | 1.12 | 1.09 | 1.31 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25).
1 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= 13,758 ÷ 7,999 = 1.72
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 速動資產合計
- 在觀察期間，速動資產合計呈現波動趨勢。從2020年到2021年，速動資產合計顯著增加，由8701百萬美元增至10412百萬美元。然而，2022年則出現下降，降至8649百萬美元。隨後，速動資產合計在2023年大幅回升至12034百萬美元，並在2024年進一步增長至14705百萬美元。2025年則略有下降，降至13758百萬美元。整體而言，速動資產合計呈現先增後降再增的趨勢，且2024年的數值為觀察期間的最高點。
- 流動負債
- 流動負債在觀察期間亦呈現增長趨勢，但增長幅度相對穩定。從2020年的4459百萬美元增至2021年的6344百萬美元，2022年進一步增長至7379百萬美元。2023年流動負債略微下降至7372百萬美元，但在2024年大幅增長至8468百萬美元。2025年則略有下降，降至7999百萬美元。整體而言，流動負債呈現持續增長，但增長速度在不同年份有所差異。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化與速動資產合計和流動負債的變化相互影響。2020年的快速流動性比率為1.95，2021年下降至1.64。2022年則進一步下降至1.17，為觀察期間的最低點。2023年快速流動性比率回升至1.63，2024年進一步提升至1.74。2025年略有下降，降至1.72。整體而言，快速流動性比率呈現波動趨勢，在2022年達到最低點，隨後在2023年和2024年有所改善，但2025年略有回落。比率的變化反映了公司償還短期債務的能力，以及其流動資產與流動負債之間的關係。
現金流動性比率
Applied Materials Inc.、現金流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年10月26日 | 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 現金和現金等價物 | 7,241) | 8,022) | 6,132) | 1,995) | 4,995) | 5,351) | |
| 短期投資 | 1,332) | 1,449) | 737) | 586) | 464) | 387) | |
| 現金資產總額 | 8,573) | 9,471) | 6,869) | 2,581) | 5,459) | 5,738) | |
| 流動負債 | 7,999) | 8,468) | 7,372) | 7,379) | 6,344) | 4,459) | |
| 流動比率 | |||||||
| 現金流動性比率1 | 1.07 | 1.12 | 0.93 | 0.35 | 0.86 | 1.29 | |
| 基準 | |||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.12 | 0.70 | 0.86 | 0.92 | 0.85 | — | |
| Analog Devices Inc. | 1.13 | 0.79 | 0.30 | 0.60 | 0.71 | 0.77 | |
| Broadcom Inc. | 0.87 | 0.56 | 1.92 | 1.76 | 1.94 | 1.20 | |
| Intel Corp. | 1.18 | 0.62 | 0.89 | 0.88 | 1.03 | — | |
| KLA Corp. | 1.10 | 0.97 | 0.87 | 0.94 | 1.19 | 1.17 | |
| Lam Research Corp. | 0.97 | 1.35 | 1.28 | 0.77 | 1.25 | 1.55 | |
| Micron Technology Inc. | 0.90 | 0.88 | 2.01 | 1.24 | 1.34 | 1.23 | |
| NVIDIA Corp. | 2.39 | 2.44 | 2.03 | 4.89 | 2.95 | — | |
| Qualcomm Inc. | 1.36 | 1.27 | 1.18 | 0.54 | 1.04 | 1.29 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.55 | 2.08 | 2.58 | 3.04 | 3.79 | — | |
| 現金流動性比率扇形 | |||||||
| 半導體和半導體設備 | 1.28 | 1.00 | 1.23 | 1.15 | 1.30 | — | |
| 現金流動性比率工業 | |||||||
| 資訊技術 | 0.64 | 0.57 | 0.71 | 0.67 | 0.89 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25).
1 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= 8,573 ÷ 7,999 = 1.07
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 現金資產總額
- 在觀察期間，現金資產總額呈現波動趨勢。從2020年到2021年，該數值略有下降。2022年則大幅下降，降至相對低點。隨後，在2023年和2024年現金資產總額顯著增加，並在2025年略有增長，達到觀察期內的最高點。整體而言，現金資產總額的變化幅度較大，顯示其可能受到多種因素影響。
- 流動負債
- 流動負債在2020年到2021年期間呈現上升趨勢。2022年流動負債持續增加，達到最高點。2023年流動負債略有下降，但幅度不大。2024年流動負債進一步增加，並在2025年略有下降。流動負債的變化趨勢與現金資產總額的變化趨勢存在差異，值得進一步關注。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在觀察期間呈現顯著波動。2020年為1.29，2021年大幅下降至0.86。2022年則降至0.35的低點。2023年現金流動性比率回升至0.93，2024年進一步提升至1.12，並在2025年略微回落至1.07。現金流動性比率的變化與現金資產總額和流動負債的變化密切相關，反映了短期償債能力的變化。比率的波動幅度較大，可能需要更深入的分析以評估其潛在風險。
總體而言，資料顯示現金資產總額和流動負債的變化並非同步，導致現金流動性比率的波動。在2022年，現金資產總額大幅下降，而流動負債持續上升，導致現金流動性比率降至最低點。隨後，現金資產總額的增加和流動負債的穩定，使得現金流動性比率有所改善。然而，比率的波動性仍然值得關注。