流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Advanced Micro Devices Inc.、流動性比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25).
以下為對一系列財務比率的分析報告。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率呈現逐年增長趨勢。從2021年的2.02，穩定上升至2025年的2.85。這表示該實體償還短期債務的能力持續增強，短期財務風險降低。增長幅度雖然穩定，但仍需持續關注其背後的原因，例如資產負債結構的變化。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2021年至2023年間略有上升，從1.49增至1.51，但在2024年略微回落至1.56，隨後在2025年顯著提升至1.78。此比率的變化趨勢與當前流動性比率相似，但幅度較小。這表明該實體在排除存貨等較不易變現的資產後，仍具備較強的短期償債能力。2025年的顯著提升值得進一步分析，以確定其主要驅動因素。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化較為波動。從2021年的0.85上升至2022年的0.92，隨後在2023年回落至0.86，2024年進一步下降至0.7，最後在2025年大幅提升至1.12。此比率的波動性可能反映了現金流量管理策略的調整，或受到特定期間現金流入和流出模式的影響。2025年的顯著提升表明現金持有量增加，或短期負債減少，進一步強化了短期財務穩定性。
總體而言，數據顯示該實體的短期流動性狀況在觀察期間內呈現改善趨勢，尤其是在2025年，各項流動性比率均有顯著提升。然而，現金流動性比率的波動性值得關注，需要進一步分析以了解其根本原因。
當前流動性比率
Advanced Micro Devices Inc.、當前流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月27日 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 流動資產 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 當前流動性比率扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | ||||||
| 當前流動性比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25).
1 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 流動資產
- 從資料顯示，流動資產在觀察期間呈現顯著增長趨勢。從2021年的8583百萬美元，增長至2025年的26947百萬美元，增長幅度超過三倍。此增長趨勢在各個年度均持續，且增長速度有加速的跡象。
- 流動負債
- 流動負債同樣呈現增長趨勢，但增長幅度相較於流動資產較為溫和。從2021年的4240百萬美元，增長至2025年的9455百萬美元。雖然負債也在增加，但增長速度明顯慢於資產的增長。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率的數據反映了公司償還短期債務的能力。該比率從2021年的2.02逐步上升至2025年的2.85。這表明公司在觀察期間，其短期償債能力持續改善。流動資產的快速增長，以及流動負債相對較慢的增長，共同推動了此比率的提升。整體而言，此比率的趨勢顯示公司財務狀況的穩定性增強。
總體而言，資料顯示公司在觀察期間，資產規模擴大，負債增長相對緩慢，且短期償債能力持續提升。這些趨勢表明公司財務狀況呈現積極的發展態勢。
快速流動性比率
Advanced Micro Devices Inc.、速動流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月27日 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||
| 速動資產合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 快速流動性比率扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | ||||||
| 快速流動性比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25).
1 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 速動資產合計
- 從資料顯示，速動資產合計呈現逐年增長趨勢。從2021年的6314百萬美元增長至2025年的16867百萬美元，增長幅度顯著。此趨勢表明公司在短期內償還流動負債的能力持續提升。
- 流動負債
- 流動負債也呈現逐年增長趨勢，但增長速度相較於速動資產合計較為緩慢。從2021年的4240百萬美元增長至2025年的9455百萬美元。雖然負債增加，但其增長速度慢於資產，這有助於維持穩健的財務狀況。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在觀察期間內波動，但整體呈現上升趨勢。2021年的比率為1.49，2022年略有上升至1.57，2023年小幅下降至1.51，2024年回升至1.56，並在2025年顯著增長至1.78。此比率的上升表明公司利用其最流動的資產來償還短期負債的能力不斷增強。2025年的比率達到觀察期內最高值，顯示公司短期償債能力處於較佳狀態。
總體而言，資料顯示公司在短期流動性方面表現良好，且趨勢積極。速動資產的增長速度快於流動負債，並反映在快速流動性比率的持續改善上。這表明公司在財務管理方面具有一定的靈活性和能力。
現金流動性比率
Advanced Micro Devices Inc.、現金流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月27日 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 現金資產總額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 現金流動性比率扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | ||||||
| 現金流動性比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25).
1 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 現金資產總額
- 在觀察期間，現金資產總額呈現波動趨勢。從2021年到2022年，該數值顯著增長，由3608百萬美元增加至5855百萬美元。然而，2023年略有下降至5773百萬美元，並在2024年進一步降至5132百萬美元。值得注意的是，2025年現金資產總額大幅增長，達到10552百萬美元，顯示該年度現金持有量出現顯著提升。
- 流動負債
- 流動負債在觀察期間持續增加。從2021年的4240百萬美元，逐年增長至2022年的6369百萬美元，2023年的6689百萬美元，以及2024年的7281百萬美元。2025年，流動負債繼續上升，達到9455百萬美元，表明短期債務壓力持續增加。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化與現金資產總額和流動負債的趨勢相互作用。2021年為0.85，2022年略微提升至0.92。2023年回落至0.86，2024年則降至0.7，顯示短期償債能力有所下降。然而，2025年現金流動性比率顯著提升至1.12，這與2025年現金資產總額的大幅增長相符，表明短期流動性狀況得到改善。
總體而言，觀察期間的財務數據顯示，現金資產總額和流動負債均呈現增長趨勢，但增長速度不一致。現金流動性比率的波動反映了現金資產和流動負債之間的相對變化，並在2025年呈現顯著改善。