流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Advanced Micro Devices Inc.、流動性比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-K (報告日期： 2020-12-26).
根據提供的財務比率數據，對於Advanced Micro Devices Inc.在不同年份的短期流動性進行分析，得出以下幾點觀察：
- 整體的流動比率趨勢
- 公司最新的流動比率（2024年）為2.62，略高於2020年的2.54，呈現持續上升的趨勢，顯示短期資產相對負債的充裕程度有所增加。整體而言，流動比率在這段期間內保持在較高水準，顯示公司具有良好的短期償債能力。
- 快速流動比率的變化
- 公司快速流動比率由2020年的1.81縮減至2021年的1.49，隨後逐步回升至2024年的1.66。然而，2023年仍未回到2020年的水平。快速比率的變化反映出公司在快速變現資產方面的流動性有所波動，但整體趨勢仍處於較佳位置，顯示較高的短期償付能力而無需依賴存貨。
- 現金流動性比率的變動
- 現金流動性比率由2020年的0.95下降至2021年的0.85，之後在2022年略為反彈至0.92，然後在2023年再次下降至0.86，並在2024年進一步下滑至0.7。此趨勢暗示公司持有現金及相當於短期負債的比率逐年減少，可能反映出現金或短期資產的相對減少或短期負債的增加，或是資金運用策略的改變。
綜合分析，Advanced Micro Devices Inc.具有穩健的短期償債能力，其整體流動比率和快速比率均保持較高水準，表明公司短期資金流動性較為充裕。然而，現金流動性比率的逐年下降提示公司在現金持有方面逐漸緊縮，可能需關注未來的資金調度與流動性管理工作。整體而言，公司的流動性狀況仍屬健康，但需留意現金相對短期負債的降低情形，以確保短期財務穩健。
當前流動性比率
Advanced Micro Devices Inc.、當前流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 流動資產 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 當前流動性比率扇形 | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | ||||||
| 當前流動性比率工業 | ||||||
| Information Technology | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-K (報告日期： 2020-12-26).
1 2024 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據資料顯示，Advanced Micro Devices Inc.的流動資產在期間內呈現持續成長，從2020年的約6,143百萬美元逐步增加至2024年的約19,049百萬美元，顯示公司在流動資產規模方面有強勁的擴展，可能反映出公司在營運資金管理或資產積累方面的改善。
同期內，公司的流動負債也呈現上升趨勢，從2020年的約2,417百萬美元增加至2024年的約7,281百萬美元，成長幅度較流動資產更為明顯，說明公司負債負擔同步擴大，可能為支應擴張或投資需求所致。
在流動性比率方面，該比率在2020年前後約為2.54，隨後在2021年下降至約2.02，但隨即在隨後年份逐步回升，2023年和2024年分別達到約2.51和2.62，顯示公司在經營管理上成功改善了短期償債能力，維持較為穩健的流動性水平。整體來說，流動性比率的趨勢表明，公司能夠在擴大資產與負債規模的同時，保持較佳的短期資金流動性。
- 整體趨勢
- 公司流動資產持續擴張，顯示資產積累與營運資金的增長，然而流動負債也同步增加，需關注負債的成長是否影響公司長短期財務穩定性。流動性比率的波動後趨於穩定甚至改善，反映公司的短期償債能力在擴張過程中得以維持，顯示財務結構較為健康且具備相當的彈性。
快速流動性比率
Advanced Micro Devices Inc.、速動流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||
| 應收關聯方應收款項 | ||||||
| 未開票應收賬款 | ||||||
| 速動資產合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 快速流動性比率扇形 | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | ||||||
| 快速流動性比率工業 | ||||||
| Information Technology | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-K (報告日期： 2020-12-26).
1 2024 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Advanced Micro Devices Inc.的速動資產總額在五個期間逐步增加，從2020年的約4,366百萬美元增加至2024年的約12,065百萬美元，顯示公司資產的增長趨勢。此外，流動負債亦呈現逐年上升的趨勢，從2020年的約2,417百萬美元逐步提升至2024年的約7,281百萬美元。
速動資產與流動負債的變化導致快速流動性比率呈現相對穩定且略有升高的趨勢：在2020年為1.81，2021年略降至1.49，之後逐步回升並在2024年達到約1.66。整體來看，該比率在此期間保持在較高水平，顯示公司具有較佳的短期償債能力，並且資產償付短期負債的能力較為充足。
綜合來說，資料顯示公司在財務狀況方面的流動性保持相對穩定，速動資產的穩步增加有助於支撐短期資金需求，並且速動性比率的穩定或略微提升反映出公司對短期償債能力的掌控較為良好。此外，資產與負債的同步增長，暗示公司在擴張或投資範疇中具備一定的資金運作正向表現，但仍需關注負債佔比的變化以維持財務穩健。
現金流動性比率
Advanced Micro Devices Inc.、現金流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 現金資產總額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 現金流動性比率扇形 | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | ||||||
| 現金流動性比率工業 | ||||||
| Information Technology | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-K (報告日期： 2020-12-26).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，以下為對 AMD 在2020年至2024年間主要財務狀況的分析摘要：
- 現金資產總額趨勢
- 由2020年的2,290百萬美元逐步增加至2022年的5,855百萬美元，顯示公司在此期間內持有的現金資產有顯著成長，反映出公司在經營現金積累方面取得一定成果。2023年，現金資產略微下降至5,773百萬美元，但仍保持較高水平，2024年進一步下降至5,132百萬美元，可能暗示公司現金資產有所調整或運用。
- 流動負債變化
- 流動負債從2020年的2,417百萬美元增長至2024年的7,281百萬美元，整體呈現遞增趨勢。此幅度的增加可能與公司擴張或投資計畫相關，但同時也反映出短期負債的壯大，需進一步分析其與資產負債結構的配合情況。
- 現金流動性比率
- 該比率由2020年的0.95下降至2024年的0.7。在此期間內，雖然公司保持一定的流動性，但比率逐年降低，尤其是在2024年下降至0.7，低於1，表明公司流動資產相較於短期負債的償付能力有所減弱。這可能提示公司在近期的短期償付能力面臨壓力，需留意現金管理及流動性風險。
整體而言，從資料中可以觀察到AMD的現金資產在逐漸增加，展現資金積累能力，但同時短期負債亦有相應上升，可能增加短期償付壓力。流動性比率的下降則提示公司在維持流動性方面面臨挑戰，但尚未到達危機程度。未來需關注公司如何平衡資產與負債，並提升短期償付能力，以確保財務穩健。