流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Texas Instruments Inc.、流動性比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對一系列財務比率的分析報告。
- 當前流動性比率
- 從資料顯示，當前流動性比率呈現逐年下降的趨勢。從2021年的5.33，下降至2024年的4.12。然而，在2025年略有回升至4.35。整體而言，該比率在觀察期間內呈現波動下降的趨勢，但2025年的數據顯示可能趨於穩定。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的下降趨勢比當前流動性比率更為明顯。從2021年的4.45，持續下降至2025年的2.17。此趨勢表明，公司在不考慮存貨的情況下，償還短期債務的能力正在減弱。這種下降趨勢在整個觀察期內持續存在，且幅度較大。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率同樣呈現持續下降的趨勢，且降幅最大。從2021年的3.79，大幅下降至2025年的1.55。這意味著公司利用其最流動的資產（現金）來償還短期債務的能力正在顯著降低。此比率的下降趨勢與快速流動性比率類似，但更加劇烈。
綜合來看，這三項流動性比率均呈現下降趨勢。這可能表明公司在短期內償還債務的能力正在減弱。雖然2025年的當前流動性比率略有回升，但快速流動性比率和現金流動性比率的持續下降值得關注。需要進一步分析以確定這些趨勢背後的原因，以及它們對公司財務狀況的潛在影響。
當前流動性比率
Texas Instruments Inc.、當前流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 流動資產 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| 當前流動性比率扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | ||||||
| 當前流動性比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 流動資產
- 在分析期間，流動資產呈現先增後減的趨勢。從2021年12月31日的13685百萬美元，增加至2023年12月31日的15122百萬美元，達到峰值。隨後，在2024年12月31日略微下降至15026百萬美元，並在2025年12月31日顯著下降至13750百萬美元。整體而言，流動資產在後兩年呈現明顯的收縮。
- 流動負債
- 流動負債在分析期間持續增加，但增長速度趨緩。從2021年12月31日的2569百萬美元，增加至2024年12月31日的3643百萬美元。然而，在2025年12月31日，流動負債略有下降，降至3159百萬美元，顯示增長趨勢可能出現放緩或調整。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率呈現下降趨勢，但2025年略有回升。從2021年12月31日的5.33，下降至2024年12月31日的4.12，表明短期償債能力有所減弱。然而，在2025年12月31日，該比率回升至4.35，可能反映出資產負債結構的調整或現金流的改善。儘管如此，整體趨勢仍然是流動性比率的下降。
綜合來看，雖然流動負債的增長在一定程度上被流動資產的增長所抵消，但流動資產的下降以及流動負債的持續增加，導致當前流動性比率的整體下降。2025年的數據顯示，情況可能正在改善，但仍需持續觀察以確認趨勢的穩定性。
快速流動性比率
Texas Instruments Inc.、速動流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 應收賬款，扣除備抵金 | ||||||
| 速動資產合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| 快速流動性比率扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | ||||||
| 快速流動性比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析摘要。
- 速動資產合計
- 在觀察期間，速動資產合計呈現逐年下降的趨勢。從2021年的114.4億美元，下降至2025年的68.44億美元。此下降幅度顯著，顯示公司可立即轉換為現金的資產規模正在縮小。
- 流動負債
- 流動負債在2021年至2023年間持續增加，從25.69億美元增至33.2億美元。然而，在2024年和2025年，流動負債略有下降，分別為36.43億美元和31.59億美元。整體而言，流動負債的變動幅度相對較小，但仍需關注其與速動資產的關係。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率與速動資產和流動負債的變動趨勢一致，呈現持續下降的趨勢。從2021年的4.45，下降至2025年的2.17。此比率的下降表明公司償還短期債務的能力正在減弱。雖然2.17的比率仍高於1，但持續下降的趨勢值得關注，可能暗示著未來流動性風險的增加。
總體而言，資料顯示公司在短期流動性方面面臨挑戰。速動資產的持續下降，以及快速流動性比率的同步下降，都表明公司應密切關注其現金流管理和債務償還能力。
現金流動性比率
Texas Instruments Inc.、現金流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 現金資產總額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| 現金流動性比率扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | ||||||
| 現金流動性比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 現金資產總額
- 從資料顯示，現金資產總額呈現逐年遞減的趨勢。從2021年的9739百萬美元，下降至2025年的4881百萬美元。這表示在觀察期間內，現金持有量持續減少。
- 流動負債
- 流動負債在2021年至2023年間呈現上升趨勢，從2021年的2569百萬美元增加到2023年的3320百萬美元。然而，在2024年和2025年，流動負債分別下降至3643百萬美元和3159百萬美元，顯示在後期出現了負債的調整或償還。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的數據與現金資產總額和流動負債的趨勢相符。該比率從2021年的3.79逐步下降至2025年的1.55。這表明償還短期負債的能力隨時間推移而減弱。比率的下降幅度與現金資產的減少和流動負債的增加相呼應，尤其是在2021年至2023年間。
總體而言，資料顯示在觀察期間內，現金資產持續減少，而流動負債先增後減。現金流動性比率的下降反映了流動性狀況的變化，可能需要進一步分析以確定其對整體財務狀況的影響。