盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Palo Alto Networks Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-10-31), 10-K (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-Q (報告日期： 2019-01-31), 10-Q (報告日期： 2018-10-31).
分析摘要
自2018年10月以來，Palo Alto Networks Inc. 的毛利率呈現逐步下降的趨勢，從約72%逐漸下降至約73.56%。儘管毛利率略有波動，但整體保持在較高水準，顯示公司在產品或服務的盈利能力方面相對穩定，並未受到明顯的負面影響。
營業獲利率方面，早期資料缺失，但自2019年起可見持續惡化的趨勢，於2019年第四季左右進入負值區域，並在2020年至2021年期間持續呈現負值，顯示公司營運尚未達到盈餘狀況，可能受到營運成本高企或市場競爭激烈的影響。進入2022年後，營業獲利率逐漸改善，開始由負轉正，並逐步上升至2023年達約11%左右的正值，顯示營運效率有所改善。
淨利率表現亦呈現類似趨勢，早期在2019年及2020年間持續處於負值，顯示公司在純利方面長期未獲利。至2022年後，淨利率開始逐步轉正，並在2023年達到約33%的高點，表示整體獲利情況得以改善，或稅前及其他非營業項目控制較為有效。值得注意的是，2023年中淨利率仍維持較高水平，顯示公司進入獲利階段，有正向成長潛力。
股東權益回報率（ROE）方面，於2019年起急劇惡化，出現大範圍且極端的負值紀錄，尤其在2020年中達到-391.77%，極度反映公司在特定報表期間內承擔重大挫折或虧損，導致股東權益的負向波動。2022年及2023年，ROE逐步回升，雖仍較歷史高點低許多，但顯示公司有一定程度的盈利能力回溫，並開始重建股東價值。
資產回報率（ROA）則呈現類似的趨勢，早期在2019年與2020年皆為負值，且負率在2020年達到-4.87%。自2022年起，ROA持續改善，並於2023年達到約13%左右，表明公司資產運用效率有所提升，盈利能力逐渐上升。此外，該指標的正向變化也支持營運改善的趨勢，顯示公司資產經營效率逐步恢復。
綜合觀察，Palo Alto Networks Inc.在近年來經歷了由虧轉盈的轉折，主要在2022年後逐步改善營運績效。毛利率雖有些許波動，但基本面仍具穩定性。而淨利率與股東權益回報率在2022年後的轉正，顯示公司在營運策略和成本控制方面取得一定進展，或許正逐步擺脫早期的虧損狀態，邁向穩健的獲利階段。然而，股東回報率仍存在較大波動，未來仍需關注公司能否持續保持改善勢頭，進一步增強獲利能力。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Palo Alto Networks Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-10-31), 10-K (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-Q (報告日期： 2019-01-31), 10-Q (報告日期： 2018-10-31).
1 Q3 2025 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2025
+ 毛利Q2 2025
+ 毛利Q1 2025
+ 毛利Q4 2024)
÷ (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的資料中可以觀察到，Palo Alto Networks Inc. 的收入持續呈現正向增長的趨勢，尤其是在2018年10月31日至2025年4月30日期間，收入從約656百萬美元逐步提高至2,259百萬美元，顯示公司在營收方面展現出穩定擴張的態勢。此增長趨勢反映出公司市占率的擴張以及產品或服務的市場需求不斷增加。
相較之下，毛利水準整體相對穩定，毛利率範圍大致維持在68%至74%之間，並呈現逐漸上升的趨勢，尤其是在2022年後，毛利率有明顯的提升，達到74%以上。這表明公司在成本控制和產品定價策略方面的效率有所改善，能維持較高的毛利水平，進而提升獲利能力。
此外，毛利額的絕對數字亦有相對應的上升，與收入同步增加，進一步證明公司營運的盈利能力在持續改善。然而，由於缺少營業費用或其他支出的資料，無法完整評估其淨利率或淨利潤的變化，但從毛利率的逐步上升來看，公司經營效率得到了正面的提升。
總結來說，Palo Alto Networks Inc. 在此期間展現出穩健的收入增長與毛利率的改善，反映其在市場中的競爭力逐步提高，並且在成本管理方面取得一定成效。未來若能持續保持此增長動能，並進一步優化成本結構，則公司有望在盈利能力方面取得更佳的表現。
營業獲利率
Palo Alto Networks Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 （虧損） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-10-31), 10-K (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-Q (報告日期： 2019-01-31), 10-Q (報告日期： 2018-10-31).
1 Q3 2025 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤 （虧損）Q3 2025
+ 營業利潤 （虧損）Q2 2025
+ 營業利潤 （虧損）Q1 2025
+ 營業利潤 （虧損）Q4 2024)
÷ (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Palo Alto Networks Inc. 的營業利潤（虧損）在2018年10月31日為約-32,100千美元，顯示初期公司處於虧損狀態。隨後，收入逐步增加，從2018年的約656,000千美元逐漸成長至2025年的預期2,259,000千美元左右，展現出營收連續成長的趨勢。
在營業利潤方面，早期的數據顯示公司處於持續的虧損狀態，但財務趨勢顯示逐漸改善。2019年第三季度起，營業虧損情況明顯惡化，並在2020年出現較大的虧損，尤其在2020年10月31日，虧損擴大至約-88,800千美元。然而，經過2020年下半年到2021年，虧損逐步收窄，於2021年第二季度開始轉為盈餘，且營業獲利率逐步提升，呈現持續改善的趨勢。
營業獲利率由2019年末約-7.15%的深度虧損狀況，逐步改善至2023年第四季度的約11.09%，代表公司營運效率有所提升，逐步達成獲利轉折點。特別是在2022年以後，營業獲利率維持正向且逐步上升，顯示公司整體營運狀況穩定並趨向獲利性。
綜合來看，儘管公司早期經歷較大虧損，但營收的持續增長及營業獲利率的逐步改善，顯示公司在營運效率和獲利能力方面取得較為顯著的進展。未來若能持續維持收入增長並進一步控制成本，預期可展開更穩定的獲利局面，促使公司財務狀況繼續改善。
淨獲利率
Palo Alto Networks Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-10-31), 10-K (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-Q (報告日期： 2019-01-31), 10-Q (報告日期： 2018-10-31).
1 Q3 2025 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入（虧損）Q3 2025
+ 淨收入（虧損）Q2 2025
+ 淨收入（虧損）Q1 2025
+ 淨收入（虧損）Q4 2024)
÷ (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到，蘋果公司在2018年末之前的淨收入呈現顯著的虧損狀態，淨收入數值均為負，並且在2019年度的多個季度中呈現擴大虧損的趨勢。其中，2019年10月31日淨收入達到-59,600千美元，顯示出公司在該期間面臨較大的經營困難。隨後的季度中，虧損規模逐漸縮小，尤其從2021年左右開始逐步轉為盈利，淨收入逐漸回升。
收入方面，雖然初期數據較低（例如2018年底約為656,000千美元），但整體呈現穩步上升的趨勢，尤其在2020年後，收入明顯增長。特別是在2021年和2022年期間，收入爆發性增加，2023年初收入更突破2,189,500千美元的高點，顯示出公司在市場擴展或產品線拓展方面取得明顯進展。
淨獲利率變化則反映了盈利狀況的逐步改善。2019年多數季度虧損，淨獲利率在-2.82%至-11.72%之間波動。然而，從2022年起淨獲利率開始積極改善，2023年已經轉為正值，且達到高點約32%左右，彰顯出公司盈利能力的顯著提升。特別是在2023年後，淨獲利率的正向突破顯示公司營運 efficiency 改善及成本控制得當。
綜合來看，該公司經歷了一段較長的虧損期，但透過營收的持續成長與成本調整，逐步走出虧損並實現盈利。收入的明顯提升與淨利率的正向轉變，反映出公司的經營策略逐步奏效，市占率擴大或市場需求增加為其主要推動力。未來若持續維持收入增長並控制成本，盈利能力有望持續改善。
股東權益回報率 （ROE）
Palo Alto Networks Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-10-31), 10-K (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-Q (報告日期： 2019-01-31), 10-Q (報告日期： 2018-10-31).
1 Q3 2025 計算
ROE = 100
× (淨收入（虧損）Q3 2025
+ 淨收入（虧損）Q2 2025
+ 淨收入（虧損）Q1 2025
+ 淨收入（虧損）Q4 2024)
÷ 股東權益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 整體趨勢分析
- 從淨收入的數據可以觀察到，該公司在2018年至2020年間呈現顯著的虧損狀態，並在2020年第四季開始逐步轉為盈利。特別是在2021年第一季起，淨收入持續擴大，展現出穩健的成長動能，直至2023年中達到高點，之後有所波動但仍維持在較高水準。
- 資產與權益變化
- 股東權益在此期間顯示逐年成長的趨勢，從2018年的約1,253百萬美元逐步攀升至2025年預估的超過7,230百萬美元。這一持續增加反映公司在盈利改善後，累積資本與保留盈餘擴大，有助於加強財務穩健性。
- 獲利能力（ROE）
- ROE在2018和2019年未提供資料，但自2020年起，ROE大幅波動，曾出現極端的負值（最高-391.77%於2021年4月），反映在某些季度出現大額虧損對股東權益造成的巨大影響。到了2021年及2022年初，ROE逐步改善至正值，且持續呈現上升態勢，至2022年7月已超過50%。此趨勢表明公司在盈利能力方面逐步恢復，並逐漸彰顯出較佳的財務績效。
- 結論
- 整體來說，Palo Alto Networks Inc.在2018年至2020年經歷較大的虧損，隨後逐步轉虧為盈，並且隨著淨收入的成長，股東權益也同步擴大。雖然ROE曾有明顯的波動，但在2021年後逐漸改善，展現公司盈利能力的恢復和提升。這些變化點出公司在策略調整或市場條件改善下，逐步建立更為穩健的財務狀況與成長動能。
資產回報率 （ROA）
Palo Alto Networks Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-04-30), 10-Q (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-10-31), 10-K (報告日期： 2019-07-31), 10-Q (報告日期： 2019-04-30), 10-Q (報告日期： 2019-01-31), 10-Q (報告日期： 2018-10-31).
1 Q3 2025 計算
ROA = 100
× (淨收入（虧損）Q3 2025
+ 淨收入（虧損）Q2 2025
+ 淨收入（虧損）Q1 2025
+ 淨收入（虧損）Q4 2024)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據觀察資料，Palo Alto Networks Inc. 的淨收入呈現較大波動，顯示公司在某些期間內經歷了較嚴重的虧損及盈利波動。從2018年末至2023年期間，淨收入大多處於虧損狀態，並在部分期間（尤其是2024年之後）出現明顯轉為盈利，顯示盈利能力逐漸改善或經營狀況產生積極變化。
在淨收入的趨勢上，早期幾個年度（2018年至2021年前）大多處於負值，且虧損幅度較大，在2021年開始逐步回升，尤其自2022年起，淨收入顯著轉為正向，並持續提升，表明公司可能進行了有效的成本控制或營收成長策略，導致盈利情況改善。
相比之下，總資產規模呈持續成長的趨勢，從2018年的約58億美元逐步擴增到2025年預計的約26億美元，期間資產規模逐年增加，反映公司資產の擴展可能因持續投資及營運擴充所致，亦顯示資產規模擴張伴隨著盈利改善的趨勢。
就資產回報率（ROA）而言，初期年份大多呈現負值，顯示資產雖持續擴大但未能產生有效回報，自2022年起，ROA逐漸改善，於2023年進入正值範圍，且數值持續提升，尤其於2024年後達到超過12%的高點，反映公司在資產利用效率方面取得顯著進步，盈利能力顯著提升。
綜觀上述，Palo Alto Networks Inc. 從財務表現角度看，經過初期的虧損低迷期後，逐步調整經營策略，實現收入及資產規模的成長，同時ROA的改善彰顯其資曆運用效率的有效提升。未來若持續維持此成長趨勢，公司有望進一步提升營運績效及財務穩健性，但仍需關注淨收入波動的因素，並持續優化營運策略以維持長期成長。