盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Palo Alto Networks Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-04-30), 10-Q (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-K (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31).
分析顯示，該實體的財務表現呈現出從經營虧損轉向獲利，隨後在獲利能力達到峰值後逐漸趨於平緩的趨勢。
- 獲利能力趨勢
- 毛利率在 2020 年至 2022 年間維持在 68% 至 70% 的區間，隨後於 2023 年起顯著提升，在 2024 年 4 月 30 日達到 74.43% 的最高點，隨後穩定在 73% 左右，直到 2026 年 4 月 30 日回落至 71.94%。這顯示該實體在一段時間內有效提升了產品獲利空間或優化了成本結構。
- 營業獲利率呈現明確的改善路徑，從 2020 年底的 -4.79% 持續下滑至 2021 年 10 月的 -7.51% 低點，隨後轉趨上升。自 2023 年 1 月 31 日起轉為正值，並在 2026 年 1 月 31 日達到 14.37% 的峰值，反映出營運效率的顯著提升與規模效應的顯現。
- 淨獲利率的變動幅度較大。在 2023 年之前長期處於負值，隨後在 2024 年間出現劇烈飆升，於 2024 年 10 月 31 日達到 32.99% 的高點。此後淨獲利率迅速回落並穩定在 8% 至 15% 之間，暗示 2024 年期間可能存在非經常性收益或一次性財務調整。
- 資產與權益回報表現
- 股東權益回報率（ROE）在早期表現出極高波動性，於 2022 年 1 月 31 日跌至 -391.77% 的極低點。隨後隨獲利轉正而快速回升，在 2024 年 4 月 30 日達到 54.78% 的峰值，但隨後呈現下滑趨勢，至 2026 年 4 月 30 日降至 3.05%。
- 資產回報率（ROA）的走勢與 ROE 相似，從 2020 年起的負值狀態逐步改善，在 2024 年 4 月 30 日達到 13.65% 的最高點，之後逐漸遞減，至 2026 年 4 月 30 日降至 1.82%。
綜合來看，該實體已成功從虧損階段過渡到獲利階段，且營運效率在 2023 年至 2025 年間有顯著成長。然而，近期各項回報率與獲利指標均出現下滑跡象，顯示成長動能可能進入平台期或面臨新的成本壓力。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Palo Alto Networks Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2026年4月30日 | 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-04-30), 10-Q (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-K (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31).
1 Q3 2026 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2026
+ 毛利Q2 2026
+ 毛利Q1 2026
+ 毛利Q4 2025)
÷ (收入Q3 2026
+ 收入Q2 2026
+ 收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
收入表現呈現長期的成長軌跡，從2020年10月的9.46億美元逐步攀升至2026年4月的30.02億美元。在觀察期內，收入增長趨勢相對穩定，雖然在2023年10月出現短期回落，但隨後迅速恢復增長。值得注意的是，在2025年10月至2026年4月期間，收入增幅顯著加速，顯示業務規模在近期有較強的擴張動能。
- 毛利成長分析
- 毛利與收入的增長方向高度一致，由2020年10月的6.68億美元增加至2026年4月的20.28億美元。毛利絕對值的持續提升反映出公司在擴大營收規模的同時，能有效地將增長轉化為獲利。
- 毛利率趨勢與效率分析
- 毛利率在2020年10月至2022年10月間處於相對穩定的狀態，波動範圍維持在68.76%至70.42%之間。自2023年1月起，毛利率呈現明顯的上升趨勢，並於2024年4月達到74.43%的峰值。此後，毛利率在73%至74%的高位區間維持較長時間，直到2026年4月小幅下降至71.94%。這表明公司在2023年至2025年間可能採取了有效的成本管控措施，或其產品組合向高毛利項目轉移，提升了整體營運效率。
- 綜合財務洞見
- 整體資料顯示，該公司不僅實現了營收的規模化增長，且在營運中期的盈利能力有所提升。儘管近期毛利率略有下滑，但由於收入基數的大幅增加，總體毛利仍維持增長趨勢，顯示出強勁的獲利能力與市場擴張能力。
營業獲利率
Palo Alto Networks Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2026年4月30日 | 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 （虧損） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-04-30), 10-Q (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-K (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31).
1 Q3 2026 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤 （虧損）Q3 2026
+ 營業利潤 （虧損）Q2 2026
+ 營業利潤 （虧損）Q1 2026
+ 營業利潤 （虧損）Q4 2025)
÷ (收入Q3 2026
+ 收入Q2 2026
+ 收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
收入呈現持續且顯著的成長趨勢。從2020年10月的9.46億美元逐步增加至2026年4月的30.02億美元，顯示出強勁的市場擴張能力。整體營收在觀察期間內成長了超過兩倍，且在2023年後增長幅度更加明顯。
- 獲利能力轉折
- 營業利潤在初期處於虧損狀態，於2021年4月達到-1.1億美元的低點。隨後虧損幅度逐漸縮小，於2022年7月首次轉為正值，並在2025年7月達到4.97億美元的峰值，顯示公司已從早期的投資擴張期進入獲利成長期。
- 營業獲利率走勢
- 營業獲利率與利潤趨勢同步，從早期的負值（最低達-7.51%）逐步攀升。2023年初正式跨入正值區域，並在2026年1月達到14.37%的最高點，反映出營運效率的改善以及規模效應的顯現。
- 近期趨勢觀察
- 儘管收入在2026年4月達到30.02億美元的歷史新高，但該季度的營業利潤大幅下滑至-1.83億美元，且營業獲利率回落至9.62%。此數據顯示在營收持續成長的背景下，近期出現了顯著的成本增加或非經常性支出，對短期獲利能力造成衝擊。
淨獲利率
Palo Alto Networks Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2026年4月30日 | 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-04-30), 10-Q (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-K (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31).
1 Q3 2026 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入（虧損）Q3 2026
+ 淨收入（虧損）Q2 2026
+ 淨收入（虧損）Q1 2026
+ 淨收入（虧損）Q4 2025)
÷ (收入Q3 2026
+ 收入Q2 2026
+ 收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
營收呈現持續且穩定的成長趨勢。自2020年10月的9.46億美元起，營收逐步攀升，至2026年4月30日達到30.02億美元。儘管在部分季度出現輕微波動，但整體增長軌跡維持強勁，顯示市場擴張能力持續提升。
- 獲利能力轉向
- 淨收入在2020年10月至2022年1月期間處於虧損狀態，虧損額最高達1.45億美元。轉折點出現在2022年7月，淨收入首次轉正為300萬美元，隨後進入穩步獲利階段。
- 異常盈餘波動
- 2024年1月31日出現顯著的淨收入峰值，達17.47億美元，導致該季淨獲利率飆升至30.24%。然而，隨後季度淨收入回落至2.79億至4.32億美元之間，顯示該峰值可能源於非經常性項目或一次性收益。
- 獲利率走勢
- 淨獲利率由早期的負值（最低-11.72%）逐步回升。在排除2024年初的異常高峰後，獲利率在2025年1月至2026年1月間維持在11%至14%的相對穩定區間。
- 近期表現分析
- 儘管2026年4月30日的營收達到歷史最高點（30.02億美元），但淨收入卻轉為虧損1.77億美元，淨獲利率隨之下降至7.95%。這顯示營收成長與獲利能力在近期出現脫節，成本增加或一次性支出抵銷了營收增長的正面影響。
股東權益回報率 （ROE）
Palo Alto Networks Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2026年4月30日 | 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-04-30), 10-Q (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-K (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31).
1 Q3 2026 計算
ROE = 100
× (淨收入（虧損）Q3 2026
+ 淨收入（虧損）Q2 2026
+ 淨收入（虧損）Q1 2026
+ 淨收入（虧損）Q4 2025)
÷ 股東權益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
淨收入在 2020 年 10 月至 2022 年 4 月期間持續處於虧損狀態，虧損幅度在 73 百萬美元至 145 百萬美元之間波動。自 2022 年 7 月起，淨收入轉為正值，隨後進入增長階段。儘管在 2024 年 1 月出現 17.47 億美元的顯著峰值，但隨後季度回歸至 2.5 億至 4.3 億美元的區間。值得注意的是，最新的資料顯示 2026 年 4 月 30 日淨收入再次轉為虧損，金額為 1.77 億美元。
- 股東權益趨勢
- 股東權益在早期呈現波動走勢，於 2022 年 1 月跌至 1.18 億美元的低點。隨後進入長期且穩定的增長週期，從 2022 年 4 月的 3.38 億美元持續攀升至 2026 年 1 月的 93.93 億美元。在最後一個報告期（2026 年 4 月 30 日），股東權益大幅增至 276.68 億美元，顯示出極其顯著的資本增長。
- 股東權益報酬率 (ROE) 演變
- ROE 的走勢與淨收入高度正相關。在 2020 年 10 月至 2022 年 10 月期間，由於淨虧損以及權益低谷，ROE 呈現大幅負值，最低觸及 -391.77%。隨後在 2023 年 1 月轉正，並在 2024 年 4 月達到 54.78% 的峰值。然而，隨著股東權益基數的快速擴大，ROE 自 2024 年第二季度起呈現逐季下降的趨勢，至 2026 年 4 月降至 3.05%。
整體分析顯示，該實體經歷了從虧損到獲利的轉型過程。雖然淨收入在大部分時間內保持正值，但 ROE 的下滑反映出淨利成長速度未能跟上股東權益擴張的速度。尤其是最後一個季度的數據顯示，在股東權益激增的同時伴隨淨虧損，這表明公司近期可能發生了重大的資本結構變動或非經常性支出。
資產回報率 （ROA）
Palo Alto Networks Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2026年4月30日 | 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-04-30), 10-Q (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-K (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-K (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-K (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-K (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-31).
1 Q3 2026 計算
ROA = 100
× (淨收入（虧損）Q3 2026
+ 淨收入（虧損）Q2 2026
+ 淨收入（虧損）Q1 2026
+ 淨收入（虧損）Q4 2025)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
本分析旨在探討該實體在 2020 年 10 月至 2026 年 4 月期間的財務表現趨勢。
- 獲利能力演變
- 該實體在初期呈現持續虧損狀態，淨損在 2020 年 10 月至 2022 年 4 月期間維持在 7,300 萬至 1.45 億美元之間。轉折點出現在 2022 年 7 月，淨收入首次轉正並進入成長階段。至 2023 年 7 月，淨收入增至 2.28 億美元。值得注意的是，2024 年 1 月出現異常的高峰，淨收入激增至 17.47 億美元，隨後回落並穩定在 2.5 億至 4.3 億美元的區間。然而，在 2026 年 4 月的最新季度，淨收入再次轉為虧損，數值為 1.77 億美元。
- 資產規模成長
- 總資產在觀察期間內呈現強勁且持續的增長趨勢。資產規模從 2020 年 10 月的 87.27 億美元穩步上升至 2025 年 10 月的 235.36 億美元。在 2026 年 4 月，總資產出現劇烈跳增，從前一季的 249.79 億美元迅速擴張至 462.66 億美元，顯示該期間可能發生了重大資產併購或資本結構的顯著變動。
- 資產報酬率 (ROA) 分析
- ROA 的走勢與淨收入高度相關。在 2020 年至 2022 年初，ROA 持續為負值，最低跌至 -4.89%。隨著獲利能力改善，ROA 於 2023 年 1 月轉正，並在 2024 年 1 月至 4 月間達到峰值（最高為 13.65%），這與當時的淨收入激增相符。隨後，ROA 進入趨緩期，在 2025 年至 2026 年 1 月間維持在 4.75% 至 5.99% 之間。在 2026 年 4 月，由於資產規模大幅擴張且淨收入轉虧，ROA 下降至 1.82%。