盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Microsoft Corp.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，多項盈利能力指標呈現增長趨勢，但近期出現一些放緩或波動的跡象。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2020年9月30日至2023年12月31日期間呈現穩定上升趨勢，從68.27%增長至69.89%。然而，2024年3月31日後，增長趨勢略有放緩，並出現小幅波動，在68.76%至69.44%之間浮動。整體而言，毛利率維持在相對較高的水平。
- 營業獲利率
- 營業獲利率的增長趨勢比毛利率更為明顯。從2020年9月30日的38.17%逐步增長至2024年9月30日的45.23%，顯示出營運效率的提升。2024年12月31日和2025年6月30日略有回落，但仍維持在45%以上的高水平。
- 淨獲利率
- 淨獲利率與營業獲利率的趨勢相似，從2020年9月30日的32.29%增長至2023年12月31日的36.43%。2022年9月30日開始，淨獲利率增長速度放緩，並在2022年9月30日至2025年6月30日期間出現波動，但整體仍維持在33%至36.43%之間。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在2020年9月30日至2021年9月30日期間快速增長，從38.49%增長至44.67%。之後，ROE呈現下降趨勢，從2021年9月30日的44.67%下降至2025年6月30日的29.65%。這表明股東權益的盈利能力正在減弱。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率的趨勢與ROE相似，在2021年9月30日達到峰值21.03%，之後呈現下降趨勢，至2025年6月30日降至16.45%。這表明資產的盈利能力也在減弱。儘管ROA有所下降，但仍維持在相對穩定的水平。
總體而言，盈利能力指標在早期呈現增長趨勢，但近期出現放緩或下降的跡象，特別是股東權益回報率和資產回報率。這可能需要進一步分析以確定潛在原因，例如營運成本變化、資產負債結構調整或市場環境變化。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Microsoft Corp.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30).
1 Q1 2026 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利率Q1 2026
+ 毛利率Q4 2025
+ 毛利率Q3 2025
+ 毛利率Q2 2025)
÷ (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 毛利率
- 毛利率在觀察期間呈現整體上升趨勢。從2020年9月30日的26152百萬美元，逐步增長至2025年6月30日的53630百萬美元。雖然期間偶有小幅波動，例如2021年3月31日略有下降，但整體而言，毛利率呈現穩定的增長態勢。在2024年9月30日達到一個峰值，之後略有回落，但在2025年6月30日再次攀升。
- 收入
- 收入的變化趨勢與毛利率相似，也呈現整體上升趨勢。從2020年9月30日的37154百萬美元，增長至2025年6月30日的77673百萬美元。收入增長在2020年末和2021年初較為顯著，隨後增速放緩，但在2022年末和2023年初再次加速。2023年6月30日達到一個顯著的增長，之後保持相對穩定的增長速度。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在觀察期間保持在相對穩定的水平，大致在68%至70%之間波動。從2020年9月30日的68.27%開始，經歷了小幅的波動，在2021年6月30日達到68.93%的峰值，之後略有下降。2023年6月30日達到69.75%的峰值，並在2023年9月30日達到最高點69.89%。2024年6月30日略有下降，但在2025年6月30日回升至68.76%。整體而言，毛利率比率的波動幅度較小，表明公司在控制成本和維持盈利能力方面表現相對穩定。
總體而言，數據顯示在觀察期間，毛利率、收入和毛利率比率均呈現增長趨勢。收入的增長幅度略大於毛利率的增長幅度，毛利率比率則保持在相對穩定的水平。這些數據表明公司在擴大銷售規模的同時，也有效地控制了成本，維持了良好的盈利能力。
營業獲利率
Microsoft Corp.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30).
1 Q1 2026 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q1 2026
+ 營業利潤Q4 2025
+ 營業利潤Q3 2025
+ 營業利潤Q2 2025)
÷ (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 營業利潤
- 在觀察期間，營業利潤呈現整體上升趨勢。從2020年9月30日的15876百萬美元，逐步增長至2025年6月30日的37961百萬美元。雖然在2022年3月31日出現了小幅下降，但隨後迅速恢復增長，並在2024年9月30日和2024年12月31日達到顯著增長，顯示出強勁的盈利能力。
- 收入
- 收入也呈現出類似的上升趨勢。從2020年9月30日的37154百萬美元，增長至2025年6月30日的77673百萬美元。收入增長在2020年末和2021年初表現尤為明顯，隨後保持相對穩定的增長速度。2023年6月30日和2023年9月30日收入增長加速，並在2024年和2025年持續增長。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在觀察期間內保持在相對較高的水平，並呈現出緩慢上升的趨勢。從2020年9月30日的38.17%，逐步提升至2025年6月30日的46.27%。雖然在2022年9月30日和2022年12月31日略有下降，但整體而言，營業獲利率的提升表明公司在控制成本和提高盈利能力方面表現良好。
總體而言，數據顯示出一個穩健增長的財務狀況。營業利潤和收入均呈現持續增長趨勢，且營業獲利率保持在相對較高的水平。這些指標共同表明公司在市場上的競爭力以及有效的經營管理。
淨獲利率
Microsoft Corp.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30).
1 Q1 2026 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入Q1 2026
+ 淨收入Q4 2025
+ 淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025)
÷ (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 淨收入
- 淨收入在觀察期間呈現整體上升趨勢。從2020年9月30日的138.93億美元，逐步增長至2025年6月30日的277.47億美元。雖然期間偶有波動，例如2021年12月31日略有下降，但整體增長態勢明顯。2024年9月30日達到一個峰值，之後略有回落，但在2025年6月30日再次回升。
- 收入
- 收入也呈現出類似的增長趨勢。從2020年9月30日的371.54億美元，增長至2025年6月30日的776.73億美元。收入的增長幅度相對穩定，但同樣存在季度性波動。2023年6月30日和2023年9月30日之間，收入增長較為顯著。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在觀察期間保持在相對較高的水平，並呈現波動。從2020年9月30日的32.29%，上升至2021年9月30日的38.51%，之後略有回落，但始終維持在33%以上。2022年9月30日和2022年12月31日，淨獲利率出現較明顯的下降，但隨後又有所回升。2025年6月30日的淨獲利率為36.15%，與歷史最高點相比略有下降。
總體而言，數據顯示收入和淨收入均呈現持續增長趨勢，表明業務規模不斷擴大。淨獲利率的波動可能受到成本控制、產品組合變化或市場競爭等因素的影響。儘管存在季度性波動，但淨獲利率的整體水平表明盈利能力較強。
股東權益回報率 （ROE）
Microsoft Corp.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30).
1 Q1 2026 計算
ROE = 100
× (淨收入Q1 2026
+ 淨收入Q4 2025
+ 淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025)
÷ 股東權益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 淨收入
- 淨收入在觀察期間呈現整體上升趨勢。從2020年9月30日的138.93億美元，逐步增長至2025年6月30日的272.33億美元。雖然過程中偶有季度性的波動，例如2021年12月31日和2022年12月31日的數值略有下降，但整體增長態勢明顯。2024年9月30日達到246.67億美元的高峰，之後略有回落，但在2025年6月30日再次回升。
- 股東權益
- 股東權益也呈現持續增長的趨勢。從2020年9月30日的1233.92億美元，增長至2025年6月30日的3630.76億美元。股東權益的增長速度相對穩定，且未觀察到顯著的下降趨勢。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- 股東權益報酬率 (ROE) 在2021年達到高峰，最高值為44.67%。隨後，ROE呈現下降趨勢，從2021年的高位逐步下降至2025年6月30日的28.9%。儘管ROE有所下降，但整體仍維持在相對較高的水平。ROE的下降可能與淨收入增長速度放緩，以及股東權益持續增長有關。
總體而言，數據顯示該實體在觀察期間實現了淨收入和股東權益的增長。然而，股東權益報酬率 (ROE) 呈現下降趨勢，這可能需要進一步分析以確定其根本原因。
資產回報率 （ROA）
Microsoft Corp.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30).
1 Q1 2026 計算
ROA = 100
× (淨收入Q1 2026
+ 淨收入Q4 2025
+ 淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 淨收入
- 淨收入在觀察期間呈現整體上升趨勢。從2020年9月30日的138.93億美元，逐步增長至2025年6月30日的272.33億美元。雖然期間偶有波動，例如2021年12月31日略有下降，但整體增長勢頭明顯。2024年9月30日達到241.08億美元，2025年3月31日進一步增長至258.24億美元，顯示出持續的盈利能力提升。
- 總資產
- 總資產也呈現持續增長趨勢。從2020年9月30日的3010.01億美元，增長至2025年6月30日的6190.03億美元。增長速度相對穩定，但2022年9月30日出現小幅下降，隨後又恢復增長。總資產的持續擴張可能反映了公司業務規模的擴大和投資的增加。
- ROA (資產報酬率)
- ROA在觀察期間波動較大，但整體維持在較高的水平。從2020年9月30日的15.78%，上升至2021年9月30日的20.24%，隨後在18%至21%之間波動。2022年ROA略有下降，但仍保持在19%以上。2023年和2024年ROA呈現下降趨勢，2025年6月30日為16.45%。儘管ROA有所波動，但整體而言，公司能夠有效地利用其資產產生利潤。
綜上所述，數據顯示公司在觀察期間的淨收入和總資產均呈現增長趨勢。ROA雖然波動，但整體水平較高，表明公司具有較強的盈利能力和資產利用效率。然而，ROA在近年來呈現下降趨勢，可能需要進一步分析以確定其原因。