盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
盈利能力比率（摘要）
Datadog Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從資料中可觀察到 Playtech 公司在2020年第一季度之前缺乏相關營運指標，之後的數據顯示公司在2020年第三季度開始逐步展現一定的營運狀況。毛利率持續維持在約79%上下，呈現穩定的盈利能力，反映出公司成本控制較為良好，毛利率未受到較大波動，表明成本結構相對穩健。
然而，營業獲利率和淨獲利率在2020年底前持續處於負值，顯示公司在該段期間仍面臨營運壓力和獲利困難。特別是在2020年第三和第四季度，營業利潤率轉為負值，淨利潤率亦同步轉負，反映出營運成本較高或收入尚未完全達到盈餘水平。2021年後，這兩項指標逐步改善，至2021年第四季度開始轉為正，使公司進入獲利的正向週期。
股東權益回報率（ROE）和資產回報率（ROA）亦同步展現由負轉正的趨勢。在2020年第三季度起，ROE與ROA開始逐步提升，2021年後尤其明顯，ROE於2023年第四季度達到約7.31%，而ROA也在同一期間達到3.7%左右，揭示公司已逐漸改善資本和資產的盈利能力。此趨勢顯示公司在營收和獲利能力方面逐步穩定，並取得正向的經營成果。
綜合以上趨勢，Datadog Inc. 在2020年第三季度後展現出逐步的成長與改善跡象。毛利率維持在較高水準，反映良好的成本控制與產品獲利能力，而營收與淨利逐步轉為正值則彰顯公司在營運效率和獲利能力上取得進展。未來持續觀察這些財務比率的變化，將有助於評估公司持續成長的可行性與盈利的穩定性。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Datadog Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 660,782) | 603,925) | 593,549) | 552,260) | 521,780) | 501,155) | 484,820) | 444,217) | 407,614) | 381,800) | 372,642) | 342,934) | 324,213) | 288,568) | 259,049) | 207,156) | 176,451) | 151,883) | 136,675) | 120,691) | 111,134) | 104,769) | |||||||
| 收入 | 826,760) | 761,553) | 737,727) | 690,016) | 645,279) | 611,253) | 589,649) | 547,536) | 509,460) | 481,714) | 469,399) | 436,533) | 406,138) | 363,030) | 326,198) | 270,488) | 233,549) | 198,549) | 177,531) | 154,675) | 140,012) | 131,248) | |||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 79.92% | 80.14% | 80.79% | 81.22% | 81.55% | 81.39% | 80.74% | 79.99% | 79.33% | 79.25% | 79.30% | 79.30% | 79.00% | 78.04% | 77.23% | 76.37% | 76.63% | 77.58% | 78.43% | — | — | — | |||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 32.18% | 32.45% | 32.61% | 32.58% | 32.58% | 32.50% | 32.34% | 32.25% | 32.12% | 32.02% | 31.99% | 32.26% | 32.30% | 32.35% | 32.38% | 31.99% | 31.66% | 31.81% | 31.53% | 31.36% | 31.28% | 31.08% | |||||||
| Adobe Inc. | 89.25% | 89.15% | 89.04% | 88.66% | 88.24% | 88.08% | 87.87% | 87.89% | 87.77% | 87.66% | 87.70% | 87.76% | 87.87% | 88.04% | 88.18% | 88.17% | 87.87% | 87.45% | 86.62% | 85.96% | 85.60% | 85.19% | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 85.57% | 85.86% | 86.05% | 87.79% | 88.51% | 89.31% | 89.36% | 89.18% | 89.41% | 89.18% | 89.57% | 89.87% | 89.74% | 89.83% | 89.73% | 89.55% | 89.05% | 88.75% | 88.61% | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 75.37% | 75.29% | 75.27% | 74.62% | 74.04% | 73.69% | 73.17% | 73.55% | 73.74% | 73.63% | 73.60% | 73.76% | 73.88% | 73.86% | 73.75% | 72.92% | 72.17% | 71.73% | 70.58% | — | — | — | |||||||
| Fair Isaac Corp. | 80.83% | 80.17% | 79.73% | 79.35% | 79.74% | 79.50% | 79.45% | 78.90% | 77.68% | 77.89% | 78.06% | 78.57% | 78.14% | 76.47% | 74.75% | 73.92% | 72.96% | 72.49% | 72.10% | 71.00% | 71.12% | 70.62% | |||||||
| International Business Machines Corp. | 57.57% | 57.04% | 56.65% | 56.53% | 56.09% | 55.64% | 55.45% | 55.04% | 54.64% | 54.24% | 54.00% | 53.78% | 54.01% | 54.48% | 54.90% | 53.27% | 51.79% | 50.09% | 48.32% | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 78.97% | 78.73% | 78.72% | 78.53% | 78.08% | 78.12% | 78.13% | 78.46% | 79.00% | 79.99% | 81.09% | 82.36% | 82.11% | 82.13% | 82.53% | 82.67% | 82.23% | 82.85% | 82.05% | 80.50% | 82.25% | 82.55% | |||||||
| Microsoft Corp. | 69.41% | 69.35% | 69.76% | 69.89% | 69.75% | 69.44% | 68.92% | 68.45% | 68.16% | 68.26% | 68.40% | 68.73% | 68.83% | 68.86% | 68.93% | 68.38% | 68.35% | 68.27% | 67.78% | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 71.27% | 71.31% | 71.41% | 71.53% | 71.88% | 72.26% | 72.85% | 74.50% | 76.10% | 77.78% | 79.08% | 79.44% | 79.96% | 80.22% | 80.59% | 80.59% | 80.33% | 79.96% | 79.68% | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 80.03% | 80.01% | 80.25% | 81.10% | 81.39% | 81.16% | 80.62% | 79.92% | 79.15% | 78.75% | 78.56% | 78.59% | 78.73% | 78.16% | 77.99% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 73.86% | 74.17% | 74.35% | 74.43% | 74.05% | 73.35% | 72.29% | 70.80% | 69.77% | 69.06% | 68.76% | 69.34% | 69.63% | 69.77% | 70.05% | 69.74% | 70.02% | 70.42% | 70.68% | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 76.35% | 76.00% | 75.50% | 74.99% | 74.52% | 73.78% | 73.34% | 72.69% | 72.61% | 73.10% | 73.48% | 74.02% | 74.34% | 74.32% | 74.41% | 74.47% | 74.62% | 74.90% | 75.23% | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 78.52% | 78.92% | 79.18% | 79.24% | 79.07% | 78.87% | 78.59% | 78.52% | 78.50% | 78.45% | 78.29% | 77.85% | 77.53% | 77.26% | 77.05% | 77.27% | 77.59% | 78.01% | 78.16% | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 79.84% | 79.64% | 79.68% | 80.25% | 79.85% | 79.69% | 79.08% | 78.79% | 78.51% | 78.91% | 79.07% | 79.48% | 80.05% | 79.78% | 79.50% | 79.11% | 78.93% | 78.81% | 78.44% | 78.56% | 78.04% | 77.69% | |||||||
| Workday Inc. | 75.77% | 75.64% | 75.60% | 74.73% | 73.87% | 73.25% | 72.41% | 72.22% | 72.23% | 72.25% | 72.21% | 72.39% | 72.46% | 72.61% | 72.25% | 71.90% | 71.32% | 70.48% | 70.63% | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q2 2025
+ 毛利Q1 2025
+ 毛利Q4 2024
+ 毛利Q3 2024)
÷ (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
= 100 × (660,782 + 603,925 + 593,549 + 552,260)
÷ (826,760 + 761,553 + 737,727 + 690,016)
= 79.92%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 營收成長趨勢
- 從2020年第一季度至2025年第一季度，Datadog Inc.的營收呈現持續且穩定的成長。初期營收約為131萬美元，至2025年6月已經突破八百二十六萬美元。每個季度的營收均展現正向增長，顯示公司在市場擴展與收入來源方面具有良好的成長動能。特別值得注意的是，從2023年起，營收增速似乎較之前有所提速，顯示公司在策略推動或市場需求上獲得額外動能。另一方面，營收的增加幅度逐步放大，是公司擴張的重要指標。
- 毛利趨勢與毛利率
- 毛利在數值上亦呈現持續上升的趨勢，從2020年第一季的約104萬美元逐步躍升至2025年第一季的約660萬美元。毛利的提升伴隨著營收的穩定增長，顯示公司在營運效率與成本控制方面表現良好。毛利率方面，從2020年第三季開始，始終保持在76%至81%的範圍內，平均約78%的範圍內穩定波動，並在2023年及2024年略有提升，2024年九月的毛利率甚至超過81%。這反映公司營運毛利的穩定性與提升，可能得益於成本管控策略或高毛利率產品的持續擴展。
- 趨勢與結論
-
透過觀察此段期間的數據，可以得出以下結論：
- 營收呈現良好的成長軌跡，且增幅逐步擴大，顯示公司在市場上的拓展響應積極。
- 毛利亦同步上揚，且毛利率保持穩定甚至有所提升，代表公司在提升營運效率與盈利能力方面表現正面。
- 整體而言，Datadog Inc.展現出穩健的收入成長與毛利率管理能力，反映出其在競爭激烈的市場中具有一定的競爭優勢與抗波動能力。
營業獲利率
Datadog Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 （虧損） | (35,500) | (12,420) | 9,392) | 20,278) | 12,618) | 11,996) | 27,742) | (4,230) | (22,006) | (34,970) | (34,628) | (31,342) | (3,139) | 10,414) | 8,455) | (4,895) | (9,886) | (12,830) | (8,938) | (9,267) | 654) | 3,778) | |||||||
| 收入 | 826,760) | 761,553) | 737,727) | 690,016) | 645,279) | 611,253) | 589,649) | 547,536) | 509,460) | 481,714) | 469,399) | 436,533) | 406,138) | 363,030) | 326,198) | 270,488) | 233,549) | 198,549) | 177,531) | 154,675) | 140,012) | 131,248) | |||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | -0.61% | 1.05% | 2.02% | 2.86% | 2.01% | 0.60% | -1.57% | -4.77% | -6.48% | -5.80% | -3.50% | -1.02% | 0.79% | 0.34% | -1.86% | -4.15% | -5.35% | -4.53% | -2.28% | — | — | — | |||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 15.14% | 15.04% | 14.79% | 14.20% | 13.76% | 13.60% | 13.74% | 14.42% | 14.90% | 15.27% | 15.21% | 15.20% | 15.12% | 15.19% | 15.08% | 15.03% | 14.89% | 14.84% | 14.69% | 14.68% | 14.66% | 14.65% | |||||||
| Adobe Inc. | 36.37% | 36.29% | 31.35% | 31.16% | 30.51% | 29.95% | 34.26% | 33.95% | 33.64% | 33.91% | 34.64% | 35.45% | 36.25% | 36.72% | 36.76% | 36.53% | 35.75% | 34.75% | 32.93% | 32.10% | 31.36% | 30.10% | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 27.71% | 30.00% | 29.10% | 28.26% | 28.19% | 28.91% | 30.59% | 28.71% | 28.78% | 29.26% | 30.15% | 30.81% | 30.20% | 28.35% | 26.07% | 25.83% | 25.72% | 25.35% | 24.06% | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.52% | 0.74% | -0.07% | -3.27% | -5.78% | -7.59% | -8.48% | -7.48% | -7.41% | -8.25% | -9.82% | -10.49% | -10.43% | -10.14% | -10.58% | -14.16% | -18.68% | -25.36% | -30.34% | — | — | — | |||||||
| Fair Isaac Corp. | 44.15% | 42.91% | 42.71% | 42.47% | 42.94% | 42.16% | 42.47% | 41.51% | 40.40% | 40.52% | 39.38% | 38.40% | 42.68% | 39.68% | 38.40% | 35.08% | 27.35% | 25.89% | 22.86% | 22.91% | 23.13% | 21.43% | |||||||
| International Business Machines Corp. | 16.08% | 15.34% | 14.95% | 15.09% | 15.46% | 15.13% | 15.17% | 14.58% | 13.88% | 13.49% | 13.50% | 12.92% | 12.77% | 12.30% | 11.97% | 9.12% | 10.13% | 10.39% | 9.22% | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 22.24% | 21.66% | 22.29% | 24.02% | 23.00% | 22.86% | 21.86% | 21.67% | 19.48% | 18.41% | 20.20% | 23.68% | 22.49% | 24.10% | 25.95% | 29.04% | 26.95% | 30.30% | 28.34% | 22.46% | 26.81% | 27.03% | |||||||
| Microsoft Corp. | 44.96% | 44.49% | 44.64% | 44.70% | 44.17% | 43.01% | 41.77% | 40.85% | 40.58% | 41.69% | 42.06% | 42.56% | 42.52% | 42.14% | 41.59% | 40.15% | 39.24% | 38.17% | 37.03% | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 30.30% | 29.82% | 28.99% | 28.20% | 27.73% | 27.01% | 26.21% | 28.06% | 30.42% | 22.92% | 25.74% | 26.22% | 26.62% | 37.78% | 37.58% | 37.74% | 37.13% | 36.29% | 35.57% | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 16.55% | 13.02% | 10.83% | 13.80% | 11.78% | 8.43% | 5.39% | 1.71% | -3.22% | -5.93% | -8.46% | -11.05% | -13.30% | -20.43% | -26.66% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 10.99% | 9.11% | 8.52% | 8.97% | 7.98% | 8.15% | 5.62% | 2.30% | 0.37% | -1.56% | -3.43% | -5.12% | -6.74% | -7.51% | -7.15% | -6.56% | -5.49% | -4.79% | -5.25% | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 18.14% | 17.65% | 14.38% | 11.03% | 8.18% | 4.42% | 3.29% | 1.64% | 0.26% | 0.77% | 2.07% | 3.67% | 4.69% | 4.25% | 2.14% | 1.11% | 0.35% | -0.29% | 1.74% | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 13.28% | 12.93% | 12.42% | 12.04% | 10.78% | 10.02% | 8.49% | 7.64% | 6.32% | 5.41% | 4.90% | 3.40% | 3.30% | 3.95% | 4.36% | 4.34% | 4.55% | 5.10% | 4.40% | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 20.88% | 20.67% | 22.13% | 24.22% | 23.31% | 22.80% | 21.72% | 19.11% | 18.81% | 20.70% | 22.87% | 22.93% | 23.18% | 20.72% | 17.48% | 18.17% | 18.81% | 17.82% | 16.83% | 15.77% | 13.85% | 13.64% | |||||||
| Workday Inc. | 4.34% | 3.53% | 2.52% | 0.22% | -1.47% | -2.62% | -3.57% | -3.94% | -3.24% | -2.80% | -2.27% | -1.81% | -2.71% | -3.18% | -5.76% | -7.72% | -10.45% | -13.70% | -13.85% | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤 （虧損）Q2 2025
+ 營業利潤 （虧損）Q1 2025
+ 營業利潤 （虧損）Q4 2024
+ 營業利潤 （虧損）Q3 2024)
÷ (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
= 100 × (-35,500 + -12,420 + 9,392 + 20,278)
÷ (826,760 + 761,553 + 737,727 + 690,016)
= -0.61%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
截至2025年第三季，Datadog Inc. 的營收持續呈現穩定成長態勢，從2020年第一季的約13.1億美元逐步推升至2025年第二季的約77.2億美元。整體趨勢顯示公司在持續擴大市場規模，營收增長速度較為穩健，反映公司在其服務領域內的市場需求強勁，在新客戶獲取與現有客戶維護方面展現一定的成功。
然而，營業利潤（虧損）方面則呈現較大的波動與不穩定性。2020年至2022年間，於部分季度錄得營業虧損，特別在2020年四季及2022年三季以後，虧損擴大至-35億美元左右，代表公司在快速擴張階段的成本負擔較重或營收成長未能同步達到獲利水平。雖然2021年第二季及2023年第三季出現營業獲利，但整體而言，營業盈利的波動性較高，且虧損情況在部分季度明顯加劇，顯示公司仍處於投入期，專注於擴展市場份額而非短期獲利。
在營業獲利率方面，資料中有部分季度未提供數值，導致長期趨勢較難判斷。從已有數據觀察，營業獲利率在2020年較為負值，甚至於2022年進入較深的負值區間，顯示公司在整體營運成本高於營收，尚未達到盈虧平衡點。進入2023年後，營業獲利率逐步改善，於2023年第四季及之後多數季度呈正，進一步反映公司在營運效率改善或成本控制方面已有一定進展，並朝穩定獲利方向邁進。然而，在2024年及2025年前兩季，營業獲利率雖仍維持正值，但相較於之前某些季度，仍保持較低水準，顯示盈利能力的提升仍有待加強。
綜合來看，Datadog Inc. 具備強勁的收入成長動能，但面臨營運利潤與獲利率的挑戰，尤其是在擴張初期所帶來的較高成本壓力。未來若能有效控制成本並持續擴展營收，將有助於公司實現更穩定且持續的獲利能力。當前的趨勢表明公司正逐步向盈利轉變，但仍需密切關注其營運效率與成本控制策略的成效。
淨獲利率
Datadog Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | 2,647) | 24,642) | 45,594) | 51,697) | 43,824) | 42,631) | 53,993) | 22,630) | (3,969) | (24,086) | (29,034) | (25,985) | (4,879) | 9,738) | 7,169) | (5,484) | (9,362) | (13,068) | (16,160) | (15,150) | 284) | 6,479) | |||||||
| 收入 | 826,760) | 761,553) | 737,727) | 690,016) | 645,279) | 611,253) | 589,649) | 547,536) | 509,460) | 481,714) | 469,399) | 436,533) | 406,138) | 363,030) | 326,198) | 270,488) | 233,549) | 198,549) | 177,531) | 154,675) | 140,012) | 131,248) | |||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | 4.13% | 5.85% | 6.85% | 7.58% | 6.81% | 5.11% | 2.28% | -1.72% | -4.38% | -4.68% | -2.99% | -0.91% | 0.48% | 0.17% | -2.02% | -5.01% | -7.03% | -6.57% | -4.07% | — | — | — | |||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 11.43% | 11.41% | 11.19% | 10.78% | 10.89% | 10.65% | 10.72% | 11.27% | 10.99% | 11.30% | 11.17% | 11.12% | 11.27% | 11.53% | 11.69% | 12.05% | 11.95% | 11.74% | 11.52% | 11.11% | 11.13% | 11.06% | |||||||
| Adobe Inc. | 30.39% | 30.63% | 25.85% | 25.59% | 24.86% | 24.08% | 27.97% | 27.12% | 26.34% | 26.32% | 27.01% | 28.00% | 29.29% | 29.90% | 30.55% | 38.67% | 38.79% | 40.68% | 40.88% | 31.05% | 30.71% | 27.72% | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 19.88% | 22.19% | 22.74% | 23.87% | 25.36% | 25.68% | 25.46% | 24.42% | 23.41% | 23.23% | 23.84% | 22.86% | 23.61% | 23.59% | 23.29% | 23.30% | 23.47% | 23.34% | 22.02% | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 4.84% | 4.01% | 2.92% | -0.42% | -3.54% | -6.18% | -8.18% | -8.73% | -9.45% | -11.08% | -16.18% | -16.48% | -16.34% | -15.86% | -10.59% | -13.40% | -17.27% | -23.97% | -29.45% | — | — | — | |||||||
| Fair Isaac Corp. | 31.36% | 30.66% | 29.86% | 28.94% | 29.98% | 29.20% | 28.37% | 28.43% | 26.95% | 27.59% | 27.12% | 27.04% | 31.52% | 29.44% | 29.78% | 26.95% | 20.90% | 20.48% | 18.26% | 18.92% | 18.92% | 17.31% | |||||||
| International Business Machines Corp. | 9.11% | 8.71% | 9.60% | 10.22% | 13.52% | 13.18% | 12.13% | 11.32% | 3.34% | 3.03% | 2.71% | 2.08% | 9.36% | 9.46% | 10.01% | 7.81% | 8.16% | 7.76% | 7.59% | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 17.69% | 17.59% | 18.19% | 19.43% | 18.35% | 17.53% | 16.59% | 15.91% | 14.22% | 14.10% | 16.23% | 19.44% | 19.03% | 20.28% | 21.41% | 23.93% | 22.64% | 25.10% | 23.78% | 19.50% | 22.88% | 22.79% | |||||||
| Microsoft Corp. | 35.43% | 35.61% | 35.96% | 36.43% | 36.27% | 35.31% | 34.15% | 33.25% | 33.05% | 34.37% | 36.69% | 37.63% | 38.50% | 38.51% | 36.45% | 35.02% | 33.47% | 32.29% | 30.96% | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 21.16% | 20.40% | 19.76% | 20.27% | 19.63% | 18.40% | 17.02% | 17.46% | 19.09% | 13.15% | 15.83% | 18.08% | 24.79% | 34.16% | 33.96% | 32.32% | 26.34% | 26.13% | 25.94% | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 22.18% | 18.32% | 16.13% | 18.01% | 16.32% | 12.79% | 9.43% | 6.93% | -2.35% | -12.87% | -19.61% | -30.64% | -30.90% | -30.25% | -33.75% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 14.64% | 32.99% | 32.11% | 31.41% | 30.24% | 8.52% | 6.38% | 3.32% | 0.56% | -2.46% | -4.85% | -7.54% | -9.50% | -11.20% | -11.72% | -11.00% | -9.73% | -8.36% | -7.83% | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 15.44% | 15.30% | 11.87% | 7.63% | 4.77% | 1.18% | 0.66% | 0.92% | 1.83% | 3.59% | 5.45% | 6.96% | 9.99% | 19.87% | 19.16% | 17.53% | 12.21% | -0.92% | 0.74% | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 13.78% | 13.41% | 12.97% | 12.77% | 11.51% | 20.34% | 19.30% | 18.72% | 17.76% | 5.25% | 4.49% | 2.90% | 2.79% | 3.56% | 3.90% | 3.99% | 3.30% | 3.15% | 2.62% | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 34.77% | 34.75% | 36.94% | 24.60% | 23.57% | 23.49% | 21.05% | 18.71% | 17.41% | 18.22% | 19.38% | 20.86% | 21.19% | 20.18% | 18.02% | 18.48% | 20.27% | 18.91% | 18.03% | 17.88% | 13.96% | 14.31% | |||||||
| Workday Inc. | 19.60% | 19.67% | 19.02% | 0.96% | -1.81% | -4.09% | -5.90% | -5.29% | -3.46% | -0.49% | 0.57% | 0.63% | -0.79% | -3.81% | -6.54% | -8.14% | -10.77% | -13.68% | -13.25% | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入（虧損）Q2 2025
+ 淨收入（虧損）Q1 2025
+ 淨收入（虧損）Q4 2024
+ 淨收入（虧損）Q3 2024)
÷ (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
= 100 × (2,647 + 24,642 + 45,594 + 51,697)
÷ (826,760 + 761,553 + 737,727 + 690,016)
= 4.13%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，Datadog Inc.的收入在研究期間呈現持續穩定成長的趨勢。自2020年第一季度至2025年第二季度，收入從約131百萬美元逐步增加至超過826百萬美元，期間增長幅度明顯，展現公司業務規模持續擴大，市場接受度不斷提升的正面跡象。
淨收入（淨利或淨虧損）波動較大，前期在2020年第二季度呈現正向數值，但從2020年第三季度開始，即出現明顯的虧損，且虧損狀況持續擴大。在2020年第四季度到2022年第三季度，公司的淨虧損較為嚴重，尤其在2022年第四季度之前，虧損金額皆高於負百萬美元，代表公司仍處於高投入、高擴張的階段，盈利能力尚未趨於穩定。
然而，從2022年第四季度開始，淨虧損逐步縮小並轉為盈利，2023年第一季度起更呈現明確的獲利，表示公司在成本控制、營運效率或收入結構上已取得改善。特別是在2023年後期，淨收入進一步攀升，顯示公司進入較為成熟的盈利階段。
淨獲利率指標亦反映出此變化。2023年第一季度前，淨獲利率多處於負值或接近零的狀態，隨著2023年第二季度起率逐步轉正並擴大，至2024年第一季度達到7.58%，顯示公司盈利能力的顯著提升。而這一趨勢表明，公司不僅收入持續增加，盈利效率亦同步改善，具有正向成長的潛力。
綜合而言，從2020年至2025年，Datadog Inc.的財務狀況展現兩個明顯階段：一是2020年至2022年前，收入大幅成長中伴隨高額虧損，反映公司轉型與快速擴張的布局；二是從2022年後，收入仍持續成長，虧損逐漸縮減並轉盈，顯示經營策略調整或成本管理措施產生成效，整體財務狀況逐步趨於穩定，且盈利能力逐年改善。
股東權益回報率 （ROE）
Datadog Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | 2,647) | 24,642) | 45,594) | 51,697) | 43,824) | 42,631) | 53,993) | 22,630) | (3,969) | (24,086) | (29,034) | (25,985) | (4,879) | 9,738) | 7,169) | (5,484) | (9,362) | (13,068) | (16,160) | (15,150) | 284) | 6,479) | |||||||
| 股東權益 | 3,195,757) | 2,916,674) | 2,714,363) | 2,629,145) | 2,407,308) | 2,202,355) | 2,025,354) | 1,806,476) | 1,649,359) | 1,512,099) | 1,410,505) | 1,289,439) | 1,215,120) | 1,116,857) | 1,041,203) | 957,412) | 912,879) | 841,330) | 957,432) | 936,188) | 912,871) | 802,895) | |||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 3.90% | 5.68% | 6.77% | 7.31% | 6.77% | 5.23% | 2.40% | -1.91% | -5.04% | -5.55% | -3.56% | -1.08% | 0.54% | 0.18% | -1.99% | -4.60% | -5.89% | -5.24% | -2.56% | — | — | — | |||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 26.27% | 25.93% | 25.68% | 25.06% | 25.92% | 25.79% | 26.75% | 28.28% | 29.20% | 30.69% | 31.11% | 30.99% | 31.09% | 30.45% | 30.25% | 29.87% | 29.81% | 29.33% | 30.05% | 30.91% | 32.13% | 32.05% | |||||||
| Adobe Inc. | 60.00% | 51.55% | 39.42% | 36.85% | 34.22% | 31.05% | 32.86% | 32.46% | 32.71% | 33.35% | 33.85% | 33.49% | 34.96% | 35.04% | 32.59% | 40.51% | 40.30% | 41.09% | 39.66% | 32.97% | 34.00% | 30.89% | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 20.21% | 22.64% | 22.58% | 22.77% | 24.77% | 29.35% | 30.58% | 30.75% | 30.59% | 29.09% | 30.93% | 28.99% | 29.53% | 26.96% | 25.39% | 26.34% | 26.96% | 25.72% | 23.69% | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 5.97% | 5.19% | 3.88% | -0.58% | -5.09% | -9.42% | -12.52% | -13.52% | -14.14% | -16.44% | -22.89% | -22.34% | -20.56% | -18.66% | -10.64% | -12.54% | -14.29% | -17.95% | -19.10% | — | — | — | |||||||
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 292.77% | 124.66% | 82.68% | 71.41% | 93.77% | 108.31% | 85.92% | |||||||
| International Business Machines Corp. | 21.20% | 20.36% | 22.06% | 26.17% | 35.09% | 35.17% | 33.29% | 30.00% | 9.12% | 8.48% | 7.47% | 6.29% | 28.79% | 28.98% | 30.38% | 21.44% | 24.31% | 25.11% | 27.14% | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 16.92% | 16.10% | 16.07% | 16.38% | 16.38% | 15.21% | 13.81% | 12.73% | 12.28% | 11.69% | 12.57% | 14.75% | 13.93% | 21.49% | 20.89% | 21.37% | 19.70% | 37.50% | 35.76% | 28.21% | 43.76% | 43.49% | |||||||
| Microsoft Corp. | 30.64% | 31.46% | 32.83% | 34.04% | 34.64% | 34.93% | 35.09% | 35.45% | 36.83% | 40.21% | 43.68% | 44.47% | 44.49% | 44.67% | 43.15% | 41.65% | 39.40% | 38.49% | 37.43% | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 84.56% | 101.48% | 120.26% | 189.26% | 262.21% | 395.57% | 792.45% | — | — | — | — | — | — | — | 262.43% | 144.16% | 131.11% | 107.99% | 83.94% | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 12.87% | 10.52% | 9.24% | 10.59% | 9.99% | 7.91% | 6.04% | 4.62% | -1.63% | -9.38% | -14.57% | -23.50% | -22.95% | -21.07% | -22.71% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 19.68% | 46.25% | 49.86% | 54.78% | 52.25% | 28.28% | 25.15% | 17.47% | 4.71% | -28.23% | -127.14% | -115.40% | -391.77% | -98.34% | -78.63% | -43.97% | -35.50% | -40.11% | -24.23% | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 9.77% | 9.17% | 6.93% | 4.46% | 2.72% | 0.66% | 0.36% | 0.47% | 0.89% | 1.70% | 2.48% | 3.05% | 4.24% | 10.44% | 9.81% | 8.82% | 6.16% | -0.48% | 0.37% | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 15.19% | 15.17% | 14.83% | 14.38% | 13.22% | 23.78% | 22.69% | 22.08% | 20.56% | 7.14% | 6.46% | 4.44% | 4.39% | 5.58% | 6.22% | 6.24% | 5.21% | 5.01% | 4.18% | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 21.82% | 22.68% | 25.17% | 19.44% | 19.94% | 21.10% | 20.01% | 17.36% | 15.79% | 16.72% | 17.85% | 18.42% | 18.13% | 16.87% | 14.31% | 14.63% | 15.88% | 14.80% | 13.54% | 13.66% | 11.10% | 11.64% | |||||||
| Workday Inc. | 18.47% | 18.23% | 17.09% | 1.01% | -1.94% | -4.45% | -6.57% | -5.81% | -3.83% | -0.55% | 0.65% | 0.73% | -0.95% | -5.01% | -8.62% | -11.00% | -15.15% | -20.09% | -19.33% | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
ROE = 100
× (淨收入（虧損）Q2 2025
+ 淨收入（虧損）Q1 2025
+ 淨收入（虧損）Q4 2024
+ 淨收入（虧損）Q3 2024)
÷ 股東權益
= 100 × (2,647 + 24,642 + 45,594 + 51,697)
÷ 3,195,757 = 3.90%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資料顯示，Datadog Inc. 在過去四年內的財務表現經歷了多樣化的趨勢變化，尤其是在淨收入與股東權益方面。
- 淨收入趨勢
- 2020年第一季度，淨收入為6479千美元，隨後雖有波動，但整體呈現出較大的波動性，至2020年第二季度，淨收入急劇下降至-16160千美元，表明公司在此期間經歷了營運轉折點或成本結構調整，導致虧損擴大。此後，虧損狀況持續且惡化，至2022年底達到最低點-29034千美元。進入2023年後，淨收入出現顯著轉趨，2023年第一季產生盈利（22630千美元），此後進一步擴大盈利規模，至2024年底盈利水準更為穩定與提高，顯示公司經營狀況逐步改善，並成功扭轉虧損局面。
- 股東權益變化
- 股東權益自2020年第一季的802,895千美元持續增長，至2025年預計達到三百萬美元以上，反映公司擴張與資本積累的積極狀態。期間每年皆有穩定成長，特別是在2023年後，股東權益增幅顯著，與盈利能力的改善相互印證，顯示投資者與公司資本結構共同向佳的方向發展。
- 股東權益回報率（ROE）
- ROE在2020年至2022年間數值多在負值或接近零，代表公司在此期間尚未獲得有效的資本回報或盈餘尚未建立穩定基礎。然而，自2023年起，ROE逐步正向提升，於2023年第三季度突破6%以上，並在2024年達到7%以上，顯示公司在利用股東投資資本上，逐步取得正向的回報，經營效率有所改善。
整體而言，Datadog Inc. 在2020年至2022年間經歷財務挫折與虧損，反映出公司尚處於成長早期或高投入策略階段。自2023年起，盈利能力逐步回升，並伴隨股東權益的持續擴張與ROE的正向發展，顯示公司在營運改善與資本回報方面取得正向進展，具有未來持續成長的潜力與潛在價值。
資產回報率 （ROA）
Datadog Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | 2,647) | 24,642) | 45,594) | 51,697) | 43,824) | 42,631) | 53,993) | 22,630) | (3,969) | (24,086) | (29,034) | (25,985) | (4,879) | 9,738) | 7,169) | (5,484) | (9,362) | (13,068) | (16,160) | (15,150) | 284) | 6,479) | |||||||
| 總資產 | 5,822,415) | 6,010,381) | 5,785,339) | 4,631,471) | 4,412,391) | 4,141,466) | 3,936,072) | 3,543,302) | 3,312,173) | 3,139,744) | 3,004,852) | 2,797,603) | 2,654,487) | 2,529,015) | 2,380,794) | 2,194,173) | 2,076,733) | 1,952,074) | 1,890,285) | 1,814,284) | 1,783,706) | 1,066,656) | |||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 2.14% | 2.76% | 3.18% | 4.15% | 3.70% | 2.78% | 1.23% | -0.97% | -2.51% | -2.67% | -1.67% | -0.50% | 0.25% | 0.08% | -0.87% | -2.01% | -2.59% | -2.26% | -1.30% | — | — | — | |||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 12.83% | 12.64% | 12.99% | 12.84% | 13.70% | 13.35% | 13.41% | 14.29% | 14.54% | 14.97% | 14.55% | 14.38% | 14.42% | 14.19% | 13.68% | 13.72% | 13.65% | 13.72% | 13.78% | 14.12% | 14.84% | 14.66% | |||||||
| Adobe Inc. | 24.44% | 22.54% | 18.39% | 17.97% | 16.93% | 16.70% | 18.23% | 17.60% | 17.44% | 17.76% | 17.51% | 18.00% | 18.57% | 18.58% | 17.70% | 22.33% | 21.82% | 22.28% | 21.66% | 17.23% | 17.13% | 15.24% | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 10.64% | 12.00% | 11.76% | 11.34% | 14.61% | 18.30% | 18.36% | 17.63% | 17.26% | 16.54% | 16.53% | 15.80% | 17.77% | 16.93% | 15.87% | 16.45% | 16.46% | 16.35% | 14.95% | — | — | — | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 2.36% | 1.92% | 1.34% | -0.20% | -1.69% | -2.94% | -3.65% | -3.98% | -4.17% | -4.73% | -6.49% | -6.42% | -5.93% | -5.50% | -3.39% | -5.83% | -6.99% | -8.89% | -10.09% | — | — | — | |||||||
| Fair Isaac Corp. | 31.44% | 31.89% | 29.85% | 28.00% | 28.25% | 28.41% | 27.26% | 26.42% | 25.52% | 26.48% | 25.90% | 25.30% | 28.68% | 26.69% | 25.01% | 23.00% | 17.62% | 16.99% | 14.72% | 14.82% | 14.94% | 13.40% | |||||||
| International Business Machines Corp. | 3.93% | 3.76% | 4.39% | 4.76% | 6.30% | 5.96% | 5.55% | 5.35% | 1.53% | 1.37% | 1.29% | 1.00% | 4.38% | 4.14% | 4.35% | 3.30% | 3.63% | 3.61% | 3.58% | — | — | — | |||||||
| Intuit Inc. | 9.59% | 8.79% | 9.22% | 9.73% | 9.33% | 9.07% | 8.58% | 7.74% | 7.15% | 6.93% | 7.45% | 8.77% | 8.26% | 14.07% | 13.29% | 13.50% | 11.97% | 20.26% | 16.70% | 17.22% | 24.34% | 25.55% | |||||||
| Microsoft Corp. | 17.37% | 17.31% | 17.21% | 17.80% | 17.54% | 17.29% | 17.56% | 18.16% | 18.50% | 19.40% | 19.94% | 21.03% | 20.91% | 20.24% | 18.36% | 18.13% | 16.87% | 15.78% | 14.70% | — | — | — | |||||||
| Oracle Corp. | 7.83% | 7.61% | 7.42% | 7.76% | 7.55% | 6.86% | 6.33% | 6.36% | 6.85% | 4.46% | 6.15% | 6.96% | 9.60% | 11.35% | 10.48% | 10.86% | 9.44% | 9.03% | 8.78% | — | — | — | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | 10.36% | 8.47% | 7.29% | 8.26% | 7.79% | 6.21% | 4.64% | 3.51% | -1.21% | -6.94% | -10.80% | -16.90% | -16.42% | -15.01% | -16.02% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 5.99% | 13.42% | 12.89% | 13.65% | 12.45% | 4.15% | 3.03% | 1.52% | 0.26% | -1.14% | -2.18% | -3.51% | -4.44% | -4.89% | -4.87% | -4.59% | -3.88% | -3.43% | -2.95% | — | — | — | |||||||
| Salesforce Inc. | 6.11% | 5.69% | 4.14% | 2.85% | 1.71% | 0.41% | 0.21% | 0.30% | 0.57% | 1.08% | 1.52% | 1.99% | 2.65% | 6.85% | 6.14% | 6.01% | 4.10% | -0.31% | 0.23% | — | — | — | |||||||
| ServiceNow Inc. | 7.53% | 7.33% | 6.99% | 7.25% | 6.29% | 10.99% | 9.96% | 10.51% | 9.54% | 2.94% | 2.44% | 1.81% | 1.66% | 2.03% | 2.13% | 2.33% | 1.86% | 1.73% | 1.36% | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | 9.11% | 16.18% | 17.31% | 12.86% | 12.96% | 13.33% | 11.90% | 10.42% | 9.40% | 9.85% | 10.45% | 11.07% | 10.95% | 10.21% | 8.66% | 8.88% | 9.69% | 9.02% | 8.27% | 8.19% | 6.48% | 6.70% | |||||||
| Workday Inc. | 9.49% | 9.33% | 8.39% | 0.48% | -0.89% | -2.00% | -2.72% | -2.54% | -1.48% | -0.21% | 0.28% | 0.33% | -0.40% | -1.98% | -3.24% | -4.32% | -5.73% | -7.23% | -7.05% | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
ROA = 100
× (淨收入（虧損）Q2 2025
+ 淨收入（虧損）Q1 2025
+ 淨收入（虧損）Q4 2024
+ 淨收入（虧損）Q3 2024)
÷ 總資產
= 100 × (2,647 + 24,642 + 45,594 + 51,697)
÷ 5,822,415 = 2.14%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的季度財務資料，可以觀察到以下幾個主要趨勢與變化。整體來說，公司的總資產呈現逐步增加的趨勢，從2020年3月的約1,066,656千美元，擴大到2025年6月的約5,810,381千美元，期間的增長顯著，顯示公司在資產規模擴張方面保持穩定的進展。
淨收入方面，資料中於2020年第一季度有正向獲利（6479千美元），之後因多次虧損而起伏不定。特別是在2020年第四季度及2021年初期間，淨收入均為負值，顯示公司在該段期間內經歷盈餘壓力或投入大量資本進行擴展。然而，從2021年第四季起，淨收入開始逐步恢復並呈現成長趨勢，2023年及2024年多個季度皆展現出顯著的盈利，最高點出現在2024年6月，達到約51,697千美元，此階段反映公司在盈利能力上的改善。
經濟效益指標ROA（資產報酬率）亦可用來評估公司利用資產創收的效率。從2020年Q4開始，ROA從負值逐漸回升，2022年底轉為正值，2023年及2024年ROA持續提升，最高達到約4.15%。這代表公司在資產運用方面的效率明顯改善，能夠更有效地利用資產產生盈利。然而，2024年底ROA略有下降，需關注帳載或資產運用效率變化的持續性。
綜合來看，公司在此期間經歷由虧轉盈的轉折點，並在資產整體規模擴大的同時，盈利能力亦持續提升。資產的成長帶動公司規模擴展的同時，盈利能力穩步進行改善，該趨勢若能持續，有望進一步加強公司整體財務狀況及市場競爭力。參考資料中缺失的部分，未能完全呈現所有有關經營效率的細節，未來可持續觀察其營運資金流、毛利率等其他指標，以獲得更全面的分析結論。